Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 324	0	4 324	938	0	938	3 723	0	3 723	1 539	0	1 539
20202	37 552	16 101	53 653	867 065	367 576	1 234 641	871 942	341 915	1 213 857	32 675	41 762	74 437
20208	2 000	0	2 000	17	0	17	17	0	17	2 000	0	2 000
20209	49 698	0	49 698	666 427	66 430	732 857	716 125	66 430	782 555	0	0	0
30102	59 590	0	59 590	3 841 854	0	3 841 854	3 847 536	0	3 847 536	53 908	0	53 908
30110	11 634	42 718	54 352	15 071	124 127	139 198	6 864	126 942	133 806	19 841	39 903	59 744
30202	12 516	0	12 516	445	0	445	0	0	0	12 961	0	12 961
30204	1 763	0	1 763	0	0	0	86	0	86	1 677	0	1 677
30215	990	664	1 654	0	10	10	0	19	19	990	655	1 645
30233	1 020	0	1 020	30 309	7 484	37 793	31 261	7 461	38 722	68	23	91
30302	22 921	2 419	25 340	58 007	2 879	60 886	48 540	791	49 331	32 388	4 507	36 895
30306	45 754	10	45 764	52 754	20 499	73 253	92 414	20 498	112 912	6 094	11	6 105
30602	253	0	253	0	0	0	4	0	4	249	0	249
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	150 000	0	150 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	16 743	0	16 743	20 147	0	20 147	463	0	463	36 427	0	36 427
45203	1 244	0	1 244	5 818	0	5 818	7 062	0	7 062	0	0	0
45204	29 757	0	29 757	0	0	0	24 757	0	24 757	5 000	0	5 000
45205	43 385	0	43 385	12 150	0	12 150	22 580	0	22 580	32 955	0	32 955
45206	293 962	23 668	317 630	46 754	12 467	59 221	84 707	14 861	99 568	256 009	21 274	277 283
45207	29 001	0	29 001	0	0	0	698	0	698	28 303	0	28 303
45406	34 790	6 778	41 568	560	160	720	0	193	193	35 350	6 745	42 095
45407	0	11 285	11 285	0	175	175	0	332	332	0	11 128	11 128
45410	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45503	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45504	7 000	0	7 000	2 300	0	2 300	7 000	0	7 000	2 300	0	2 300
45505	73 431	0	73 431	23 150	0	23 150	18 177	0	18 177	78 404	0	78 404
45506	181 345	193	181 538	1 001	5	1 006	5 208	6	5 214	177 138	192	177 330
45507	9 963	0	9 963	700	0	700	364	0	364	10 299	0	10 299
45812	1 500	0	1 500	7 528	0	7 528	7 528	0	7 528	1 500	0	1 500
45815	12 904	0	12 904	0	0	0	4 504	0	4 504	8 400	0	8 400
45912	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45915	59	0	59	0	0	0	50	0	50	9	0	9
47408	0	0	0	31 851	194 673	226 524	31 851	194 673	226 524	0	0	0
47415	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	197	0	197	61	55 168	55 229	42	55 168	55 210	216	0	216
47427	55	0	55	130	0	130	138	0	138	47	0	47
47803	4 000	0	4 000	1 802	0	1 802	1 803	0	1 803	3 999	0	3 999
50207	49 629	0	49 629	451	0	451	0	0	0	50 080	0	50 080
50208	70 095	0	70 095	567	0	567	0	0	0	70 662	0	70 662
60302	145	0	145	62	0	62	47	0	47	160	0	160
60308	22	0	22	201	0	201	223	0	223	0	0	0
60310	3	0	3	287	0	287	285	0	285	5	0	5
60312	1 539	0	1 539	3 353	0	3 353	3 448	0	3 448	1 444	0	1 444
60323	732	0	732	8	0	8	128	0	128	612	0	612
60401	203 446	0	203 446	0	0	0	0	0	0	203 446	0	203 446
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
61008	23	0	23	191	0	191	192	0	192	22	0	22
61009	0	0	0	677	0	677	664	0	664	13	0	13
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	57 108	0	57 108	0	0	0	0	0	0	57 108	0	57 108
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
61403	676	0	676	165	0	165	175	0	175	666	0	666
70606	325 351	0	325 351	35 426	0	35 426	795	0	795	359 982	0	359 982
70608	84 761	0	84 761	4 964	0	4 964	0	0	0	89 725	0	89 725
70611	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	1 909 217	103 836	2 013 053	6 504 788	851 653	7 356 441	6 697 998	829 289	7 527 287	1 716 007	126 200	1 842 207
Пассив
10207	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	33 398	0	33 398	0	0	0	0	0	0	33 398	0	33 398
30109	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
30232	2 244	622	2 866	11 226	6 917	18 143	11 222	6 463	17 685	2 240	168	2 408
30301	22 921	2 419	25 340	48 540	791	49 331	58 007	2 879	60 886	32 388	4 507	36 895
30305	45 754	10	45 764	92 414	20 498	112 912	52 754	20 499	73 253	6 094	11	6 105
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	3 999	0	3 999	65 105	0	65 105	69 436	0	69 436	8 330	0	8 330
40702	350 475	76	350 551	2 994 774	61 723	3 056 497	2 894 878	74 229	2 969 107	250 579	12 582	263 161
40703	1 634	0	1 634	2 015	0	2 015	2 177	0	2 177	1 796	0	1 796
40802	15 578	3	15 581	75 076	1 100	76 176	78 736	1 100	79 836	19 238	3	19 241
40817	50 791	26 421	77 212	308 423	18 909	327 332	277 332	31 016	308 348	19 700	38 528	58 228
40820	444	1 041	1 485	0	3 354	3 354	47	3 785	3 832	491	1 472	1 963
40905	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
40906	49 699	0	49 699	185 148	0	185 148	135 449	0	135 449	0	0	0
40909	0	0	0	50	1 675	1 725	50	1 675	1 725	0	0	0
40910	0	0	0	6	28	34	6	28	34	0	0	0
40911	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
40912	0	0	0	475	12 547	13 022	475	12 547	13 022	0	0	0
40913	0	0	0	84	517	601	84	517	601	0	0	0
42102	45 000	0	45 000	52 800	0	52 800	7 800	0	7 800	0	0	0
42103	9 081	0	9 081	3 581	0	3 581	25 000	0	25 000	30 500	0	30 500
42104	120 000	0	120 000	45 000	0	45 000	15 530	0	15 530	90 530	0	90 530
42105	951	0	951	0	0	0	45 000	0	45 000	45 951	0	45 951
42106	59 750	0	59 750	0	0	0	0	0	0	59 750	0	59 750
42301	16 890	1 577	18 467	142 149	35 861	178 010	136 121	35 211	171 332	10 862	927	11 789
42303	2 100	166	2 266	4 210	167	4 377	2 110	1	2 111	0	0	0
42304	376	10 562	10 938	0	10 586	10 586	511	40	551	887	16	903
42305	7 425	6 407	13 832	725	203	928	379	137	516	7 079	6 341	13 420
42306	362 184	49 347	411 531	121 357	3 575	124 932	116 389	2 232	118 621	357 216	48 004	405 220
42309	412	0	412	154	0	154	175	0	175	433	0	433
42601	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
42606	5 000	3 015	8 015	0	3 038	3 038	0	23	23	5 000	0	5 000
42609	0	0	0	8	0	8	11	0	11	3	0	3
45115	677	0	677	4	0	4	194	0	194	867	0	867
45215	14 626	0	14 626	7 059	0	7 059	5 131	0	5 131	12 698	0	12 698
45415	1 589	0	1 589	95	0	95	123	0	123	1 617	0	1 617
45515	8 266	0	8 266	2 443	0	2 443	3 875	0	3 875	9 698	0	9 698
45818	7 978	0	7 978	198	0	198	478	0	478	8 258	0	8 258
45918	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
47407	0	0	0	197 774	41 469	239 243	197 774	41 469	239 243	0	0	0
47411	1 677	199	1 876	2 607	403	3 010	2 090	293	2 383	1 160	89	1 249
47416	136	0	136	5 905	3 165	9 070	5 769	3 165	8 934	0	0	0
47422	38	2	40	4 125	1	4 126	4 125	0	4 125	38	1	39
47425	3 358	0	3 358	10 063	0	10 063	9 618	0	9 618	2 913	0	2 913
47426	738	0	738	1 222	0	1 222	1 533	0	1 533	1 049	0	1 049
47804	80	0	80	36	0	36	36	0	36	80	0	80
50220	4 324	0	4 324	3 723	0	3 723	938	0	938	1 539	0	1 539
60301	408	0	408	2 346	0	2 346	2 577	0	2 577	639	0	639
60305	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	105	0	105	485	0	485	430	0	430	50	0	50
60324	467	0	467	0	0	0	4	0	4	471	0	471
60405	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60601	39 391	0	39 391	0	0	0	471	0	471	39 862	0	39 862
60603	247	0	247	0	0	0	31	0	31	278	0	278
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	400	0	400	111	0	111	115	0	115	404	0	404
70601	326 305	0	326 305	54	0	54	40 183	0	40 183	366 434	0	366 434
70603	83 019	0	83 019	0	0	0	4 758	0	4 758	87 777	0	87 777
Итого по пассиву (баланс)	1 911 186	101 867	2 013 053	4 564 384	226 527	4 790 911	4 382 756	237 309	4 620 065	1 729 558	112 649	1 842 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	758	0	758	632	0	632	145	0	145
90902	186 153	0	186 153	1 989	0	1 989	530	0	530	187 612	0	187 612
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	477 094	0	477 094	163 667	0	163 667	70 334	0	70 334	570 427	0	570 427
91418	4 444	0	4 444	2 002	0	2 002	2 003	0	2 003	4 443	0	4 443
91501	8 527	0	8 527	13 408	0	13 408	7 249	0	7 249	14 686	0	14 686
91604	2 705	0	2 705	186	0	186	2 036	0	2 036	855	0	855
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	894 168	0	894 168	292 473	0	292 473	357 229	0	357 229	829 412	0	829 412
Итого по активу (баланс)	1 581 053	7	1 581 060	474 485	0	474 485	440 014	0	440 014	1 615 524	7	1 615 531
Пассив
91003	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91312	592 060	0	592 060	100 270	0	100 270	63 011	0	63 011	554 801	0	554 801
91315	227 783	0	227 783	123 305	0	123 305	52 657	0	52 657	157 135	0	157 135
91316	1 242	0	1 242	572	0	572	3 000	0	3 000	3 670	0	3 670
91317	30 495	12 118	42 613	119 033	12 153	131 186	170 270	35	170 305	81 732	0	81 732
91507	30 427	0	30 427	1 537	0	1 537	3 141	0	3 141	32 031	0	32 031
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	686 892	0	686 892	82 784	0	82 784	182 011	0	182 011	786 119	0	786 119
Итого по пассиву (баланс)	1 568 942	12 118	1 581 060	427 860	12 153	440 013	474 449	35	474 484	1 615 531	0	1 615 531
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	40 183	40 183	0	40 183	40 183	0	0	0
93801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	68	40 183	40 251	68	40 183	40 251	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 879	16 324	40 203	23 879	16 324	40 203	0	0	0
96801	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 942	16 324	40 266	23 942	16 324	40 266	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000
Пассив
98050	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 600,0000

Страница была полезной?