Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	3 387	2 051	5 438	33 423	91 219	124 642	35 653	91 675	127 328	1 157	1 595	2 752
30102	10 053	0	10 053	3 713 122	0	3 713 122	3 714 967	0	3 714 967	8 208	0	8 208
30110	145	1 357	1 502	2 001 466	362 791	2 364 257	339	362 627	362 966	2 001 272	1 521	2 002 793
30114	0	7 494	7 494	0	279 695	279 695	0	286 150	286 150	0	1 039	1 039
30202	1 379	0	1 379	0	0	0	178	0	178	1 201	0	1 201
30204	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
30413	208	0	208	1 197 057	0	1 197 057	1 155 295	0	1 155 295	41 970	0	41 970
30424	8 056	0	8 056	787 436	0	787 436	786 003	0	786 003	9 489	0	9 489
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
32202	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45504	0	0	0	40	0	40	5	0	5	35	0	35
45505	82	0	82	0	0	0	12	0	12	70	0	70
45506	353	0	353	460	0	460	37	0	37	776	0	776
47002	23 999	0	23 999	380 956	0	380 956	404 955	0	404 955	0	0	0
47404	13 273	0	13 273	7 093	0	7 093	10 085	0	10 085	10 281	0	10 281
47408	35 931	2 359	38 290	24 374	647 527	671 901	22 015	647 548	669 563	38 290	2 338	40 628
47417	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47423	406	0	406	633	0	633	490	0	490	549	0	549
47427	0	0	0	2 326	0	2 326	1 093	0	1 093	1 233	0	1 233
50104	15 958	0	15 958	24 597	0	24 597	25	0	25	40 530	0	40 530
50105	11	0	11	11 672	0	11 672	2	0	2	11 681	0	11 681
50107	140	0	140	1	0	1	2	0	2	139	0	139
50505	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50605	2 655	0	2 655	0	0	0	507	0	507	2 148	0	2 148
50606	15 153	0	15 153	0	0	0	3 520	0	3 520	11 633	0	11 633
50621	130	0	130	85	0	85	131	0	131	84	0	84
50706	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60202	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60302	50	0	50	55	0	55	51	0	51	54	0	54
60306	26	0	26	935	0	935	935	0	935	26	0	26
60308	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60310	34	0	34	218	0	218	218	0	218	34	0	34
60312	1 085	0	1 085	2 461	0	2 461	2 083	0	2 083	1 463	0	1 463
60314	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
60323	1 567	0	1 567	600	0	600	2 105	0	2 105	62	0	62
60401	83 579	0	83 579	760	0	760	760	0	760	83 579	0	83 579
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	19 818	0	19 818	0	0	0	40	0	40	19 778	0	19 778
60411	68 675	0	68 675	40	0	40	0	0	0	68 715	0	68 715
61002	9	0	9	13	0	13	13	0	13	9	0	9
61008	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61009	20	0	20	203	0	203	203	0	203	20	0	20
61210	0	0	0	4 246	0	4 246	4 246	0	4 246	0	0	0
61403	881	0	881	74	0	74	41	0	41	914	0	914
70606	108 134	0	108 134	9 818	0	9 818	6	0	6	117 946	0	117 946
70607	2 783	0	2 783	1 268	0	1 268	993	0	993	3 058	0	3 058
70608	2 336	0	2 336	193	0	193	0	0	0	2 529	0	2 529
70611	139	0	139	21	0	21	0	0	0	160	0	160
70614	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Итого по активу (баланс)	541 711	13 280	554 991	8 236 474	1 381 232	9 617 706	6 177 839	1 388 000	7 565 839	2 600 346	6 512	2 606 858
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	106 310	0	106 310	0	0	0	760	0	760	107 070	0	107 070
10603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	119 518	0	119 518	0	0	0	0	0	0	119 518	0	119 518
30601	37 878	0	37 878	592 467	0	592 467	587 014	0	587 014	32 425	0	32 425
30606	1	0	1	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	1	0	1
40502	8 918	0	8 918	11 054	0	11 054	2 020 000	0	2 020 000	2 017 864	0	2 017 864
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	133	0	133	56	0	56	43	0	43	120	0	120
40702	30 167	7 275	37 442	1 277 621	649 555	1 927 176	1 322 570	642 280	1 964 850	75 116	0	75 116
40703	1 009	0	1 009	278	0	278	904	0	904	1 635	0	1 635
40802	614	0	614	610	0	610	30	0	30	34	0	34
40905	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
40912	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
40913	0	0	0	10	111	121	10	111	121	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45215	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45515	20	0	20	133	0	133	225	0	225	112	0	112
47403	0	0	0	38 350	0	38 350	38 350	0	38 350	0	0	0
47407	0	0	0	40 181	0	40 181	40 181	0	40 181	0	0	0
47416	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	108	0	108	0	0	0	128	0	128	236	0	236
47426	175	0	175	136	0	136	129	0	129	168	0	168
50120	2 208	0	2 208	74	0	74	747	0	747	2 881	0	2 881
50507	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50620	3 397	0	3 397	941	0	941	390	0	390	2 846	0	2 846
50720	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	1 913	0	1 913	1 991	0	1 991	2 803	0	2 803	2 725	0	2 725
60305	1 339	0	1 339	8 321	0	8 321	7 056	0	7 056	74	0	74
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60311	128	0	128	257	0	257	129	0	129	0	0	0
60322	586	0	586	4 780	0	4 780	4 538	0	4 538	344	0	344
60324	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
60601	17 796	0	17 796	765	0	765	110	0	110	17 141	0	17 141
61304	319	0	319	284	0	284	466	0	466	501	0	501
70601	104 948	0	104 948	0	0	0	10 639	0	10 639	115 587	0	115 587
70602	1 738	0	1 738	993	0	993	1 100	0	1 100	1 845	0	1 845
70603	2 666	0	2 666	0	0	0	125	0	125	2 791	0	2 791
70613	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	547 716	7 275	554 991	1 984 025	650 015	2 634 040	4 043 167	642 740	4 685 907	2 606 858	0	2 606 858
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 281	0	8 281	86	0	86	197	0	197	8 170	0	8 170
80601	780	0	780	2	0	2	0	0	0	782	0	782
80901	1 209	0	1 209	195	0	195	1 404	0	1 404	0	0	0
81001	3 117	0	3 117	1 138	0	1 138	1 799	0	1 799	2 456	0	2 456
Итого по активу (баланс)	13 387	0	13 387	1 421	0	1 421	3 400	0	3 400	11 408	0	11 408
Пассив
85101	11 408	0	11 408	0	0	0	0	0	0	11 408	0	11 408
85401	1 979	0	1 979	2 065	0	2 065	86	0	86	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 387	0	13 387	2 065	0	2 065	86	0	86	11 408	0	11 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	19 257	0	19 257	497	0	497	4 185	0	4 185	15 569	0	15 569
91414	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	39 349	0	39 349	506 449	0	506 449	540 570	0	540 570	5 228	0	5 228
Итого по активу (баланс)	73 725	0	73 725	511 949	0	511 949	544 758	0	544 758	40 916	0	40 916
Пассив
91314	34 121	0	34 121	540 570	0	540 570	506 449	0	506 449	0	0	0
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91507	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
99999	34 376	0	34 376	4 188	0	4 188	5 500	0	5 500	35 688	0	35 688
Итого по пассиву (баланс)	73 725	0	73 725	544 758	0	544 758	511 949	0	511 949	40 916	0	40 916
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
93803	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
96803	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	186 839 454,0000	0	0	155 431 902,0000	0	0	36 720 612,0000	0	0	305 550 744,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 839 454,0000	0	0	155 431 902,0000	0	0	36 720 612,0000	0	0	305 550 744,0000
Пассив
98040	0	0	113 272 644,0000	0	0	62 857 821,0000	0	0	193 947 004,0000	0	0	244 361 827,0000
98050	0	0	67 031 814,0000	0	0	19 728 413,0000	0	0	2 818 520,0000	0	0	50 121 921,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	99 351 544,0000	0	0	99 351 544,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 534 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 534 996,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 532 000,0000	0	0	4 532 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 839 454,0000	0	0	181 937 778,0000	0	0	300 649 068,0000	0	0	305 550 744,0000

Страница была полезной?