Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 093	1 230	4 323	4 160	1 114	5 274	2 152	1 045	3 197	5 101	1 299	6 400
30102	25 051	0	25 051	93 803	0	93 803	109 003	0	109 003	9 851	0	9 851
30110	151 048	4 715	155 763	50 718	11 965	62 683	150 001	4 668	154 669	51 765	12 012	63 777
30202	495	0	495	71	0	71	0	0	0	566	0	566
30204	121	0	121	39	0	39	0	0	0	160	0	160
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	3 368	0	3 368	10 283	0	10 283	9 672	0	9 672	3 979	0	3 979
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	96 500	0	96 500	7 000	0	7 000	31 500	0	31 500	72 000	0	72 000
45207	5 400	0	5 400	31 500	0	31 500	325	0	325	36 575	0	36 575
45812	91 954	0	91 954	0	0	0	0	0	0	91 954	0	91 954
45912	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47408	0	0	0	328 350	328 194	656 544	328 350	328 194	656 544	0	0	0
47427	12	0	12	1 343	0	1 343	1 308	0	1 308	47	0	47
60302	2 711	0	2 711	34	0	34	26	0	26	2 719	0	2 719
60306	3	0	3	409	0	409	409	0	409	3	0	3
60308	301	0	301	755	0	755	1 056	0	1 056	0	0	0
60310	181	0	181	100	0	100	97	0	97	184	0	184
60312	342	0	342	3 847	0	3 847	3 844	0	3 844	345	0	345
60401	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
60701	466	0	466	14	0	14	0	0	0	480	0	480
60901	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	3 765	0	3 765	32	0	32	22	0	22	3 775	0	3 775
70606	121 281	0	121 281	13 235	0	13 235	0	0	0	134 516	0	134 516
70608	1 215	0	1 215	544	0	544	0	0	0	1 759	0	1 759
Итого по активу (баланс)	533 476	5 945	539 421	696 293	341 273	1 037 566	694 864	333 907	1 028 771	534 905	13 311	548 216
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
30126	1 558	0	1 558	1 041	0	1 041	121	0	121	638	0	638
32015	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	16 407	11	16 418	106 344	1	106 345	97 774	0	97 774	7 837	10	7 847
40703	291	0	291	19	0	19	14	0	14	286	0	286
40802	57	15	72	937	0	937	1 013	1	1 014	133	16	149
40807	24	3 567	3 591	1	4 655	4 656	0	11 944	11 944	23	10 856	10 879
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	11 877	0	11 877	2 136	0	2 136	5 294	0	5 294	15 035	0	15 035
45818	91 954	0	91 954	0	0	0	0	0	0	91 954	0	91 954
45918	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47407	0	0	0	328 000	328 350	656 350	328 000	328 350	656 350	0	0	0
47416	0	0	0	5 276	0	5 276	5 276	0	5 276	0	0	0
47425	643	0	643	1 450	0	1 450	885	0	885	78	0	78
60301	0	0	0	392	0	392	448	0	448	56	0	56
60305	663	0	663	1 276	0	1 276	924	0	924	311	0	311
60309	14	0	14	23	0	23	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	270	0	270	271	0	271	1	0	1
60601	7 354	0	7 354	0	0	0	84	0	84	7 438	0	7 438
60903	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70601	100 055	0	100 055	50	0	50	7 101	0	7 101	107 106	0	107 106
70603	1 310	0	1 310	0	0	0	521	0	521	1 831	0	1 831
Итого по пассиву (баланс)	535 827	3 594	539 421	447 729	333 006	780 735	449 235	340 295	789 530	537 333	10 883	548 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	194 215	0	194 215	2 794	0	2 794	238	0	238	196 771	0	196 771
90902	24 842	0	24 842	1 129	0	1 129	53	0	53	25 918	0	25 918
91414	102 269	0	102 269	1 150	0	1 150	0	0	0	103 419	0	103 419
91604	11 055	0	11 055	770	0	770	89	0	89	11 736	0	11 736
99998	63 761	0	63 761	9 782	0	9 782	19 423	0	19 423	54 120	0	54 120
Итого по активу (баланс)	396 142	0	396 142	15 625	0	15 625	19 803	0	19 803	391 964	0	391 964
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	57 595	0	57 595	9 030	0	9 030	0	0	0	48 565	0	48 565
91317	2 132	0	2 132	10 283	0	10 283	9 672	0	9 672	1 521	0	1 521
91507	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
99999	332 381	0	332 381	380	0	380	5 843	0	5 843	337 844	0	337 844
Итого по пассиву (баланс)	396 142	0	396 142	19 803	0	19 803	15 625	0	15 625	391 964	0	391 964
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	328 350	329 940	658 290	328 350	329 940	658 290	0	0	0
93801	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	331 788	329 940	661 728	331 788	329 940	661 728	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	328 000	329 990	657 990	328 000	329 990	657 990	0	0	0
96801	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	331 788	329 990	661 778	331 788	329 990	661 778	0	0	0

Страница была полезной?