Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 864	62 165	68 029	162 193	19 873	182 066	156 171	33 995	190 166	11 886	48 043	59 929
20208	994	0	994	22 015	0	22 015	18 142	0	18 142	4 867	0	4 867
20209	0	0	0	59 600	0	59 600	59 600	0	59 600	0	0	0
30102	23 946	0	23 946	1 173 094	0	1 173 094	1 166 196	0	1 166 196	30 844	0	30 844
30110	1 320	52 203	53 523	10 435	305 833	316 268	11 684	34 073	45 757	71	323 963	324 034
30202	6 989	0	6 989	0	0	0	1 085	0	1 085	5 904	0	5 904
30204	4 272	0	4 272	148	0	148	0	0	0	4 420	0	4 420
30233	0	0	0	26 202	5 349	31 551	26 202	5 349	31 551	0	0	0
30235	0	0	0	27 238	0	27 238	27 238	0	27 238	0	0	0
30602	0	0	0	1 640	0	1 640	1 624	0	1 624	16	0	16
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32010	0	4 900	4 900	0	79	79	0	4 979	4 979	0	0	0
32202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45201	0	0	0	56 845	0	56 845	56 845	0	56 845	0	0	0
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	0	0	0	28 954	0	28 954	7 154	0	7 154	21 800	0	21 800
45205	7 153	0	7 153	0	0	0	2 232	0	2 232	4 921	0	4 921
45206	74 977	0	74 977	0	0	0	0	0	0	74 977	0	74 977
45207	311 964	0	311 964	7 000	0	7 000	24 686	0	24 686	294 278	0	294 278
45208	65 020	0	65 020	0	0	0	15 610	0	15 610	49 410	0	49 410
45504	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	43 439	10 139	53 578	3 374	119	3 493	52	10 258	10 310	46 761	0	46 761
45506	12 437	0	12 437	300	0	300	282	0	282	12 455	0	12 455
45507	2 823	39 698	42 521	0	468	468	206	40 166	40 372	2 617	0	2 617
45509	1 717	6 059	7 776	2 125	2 559	4 684	1 596	3 658	5 254	2 246	4 960	7 206
45815	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
47404	298	88 469	88 767	527 541	262 075	789 616	527 823	283 649	811 472	16	66 895	66 911
47408	0	0	0	1 718 914	1 751 681	3 470 595	1 718 914	1 751 681	3 470 595	0	0	0
47423	42	4	46	5 622	14 139	19 761	1 247	485	1 732	4 417	13 658	18 075
47427	8 123	743	8 866	4 818	315	5 133	9 818	914	10 732	3 123	144	3 267
50106	39 751	0	39 751	384	0	384	0	0	0	40 135	0	40 135
50107	44 370	0	44 370	539	0	539	1 634	0	1 634	43 275	0	43 275
50109	0	33 266	33 266	0	821	821	0	981	981	0	33 106	33 106
50110	0	39 366	39 366	0	1 103	1 103	0	1 157	1 157	0	39 312	39 312
50121	2 444	0	2 444	1 391	0	1 391	78	0	78	3 757	0	3 757
50207	10 016	0	10 016	78	0	78	0	0	0	10 094	0	10 094
50311	0	11 432	11 432	0	266	266	0	338	338	0	11 360	11 360
60302	2 109	0	2 109	81	0	81	87	0	87	2 103	0	2 103
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	11	0	11	101	0	101	101	0	101	11	0	11
60312	1 015	0	1 015	1 586	0	1 586	1 679	0	1 679	922	0	922
60314	0	0	0	198	198	396	198	198	396	0	0	0
60401	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	61	0	61	49	0	49	47	0	47	63	0	63
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	887	0	887	293	0	293	167	0	167	1 013	0	1 013
70606	236 895	0	236 895	15 313	0	15 313	301	0	301	251 907	0	251 907
70607	6 919	0	6 919	237	0	237	818	0	818	6 338	0	6 338
70608	251 839	0	251 839	17 047	0	17 047	0	0	0	268 886	0	268 886
70611	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
Итого по активу (баланс)	1 176 846	348 444	1 525 290	4 133 120	2 364 878	6 497 998	4 001 611	2 171 881	6 173 492	1 308 355	541 441	1 849 796
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335	0	48 335
30232	0	0	0	33	9	42	33	9	42	0	0	0
40502	13	0	13	23 554	0	23 554	23 575	0	23 575	34	0	34
40701	950	0	950	4 545	0	4 545	6 335	0	6 335	2 740	0	2 740
40702	299 894	4 403	304 297	1 077 303	304 721	1 382 024	1 094 560	513 875	1 608 435	317 151	213 557	530 708
40703	5 197	0	5 197	7 124	0	7 124	2 881	0	2 881	954	0	954
40802	2 893	0	2 893	4 861	240	5 101	2 295	240	2 535	327	0	327
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	320	1 724	2 044	6 526	6 522	13 048	6 594	7 527	14 121	388	2 729	3 117
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	19 029	8 575	27 604	48 059	11 162	59 221	53 626	16 913	70 539	24 596	14 326	38 922
40820	281	1 650	1 931	178	519	697	129	357	486	232	1 488	1 720
40911	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
42301	3 657	1 456	5 113	115 910	74 297	190 207	115 814	73 693	189 507	3 561	852	4 413
42302	0	0	0	16 342	0	16 342	51 342	0	51 342	35 000	0	35 000
42303	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	45	45
42304	0	2 946	2 946	0	85	85	0	75	75	0	2 936	2 936
42305	45 964	89 490	135 454	20 814	23 546	44 360	15 286	20 999	36 285	40 436	86 943	127 379
42306	7 235	115 677	122 912	813	3 782	4 595	3 060	2 436	5 496	9 482	114 331	123 813
42307	13 968	30 540	44 508	2 200	2 033	4 233	10 119	863	10 982	21 887	29 370	51 257
42601	99	345	444	1	11	12	0	10	10	98	344	442
42605	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
45215	26 090	0	26 090	1 402	0	1 402	5 188	0	5 188	29 876	0	29 876
45515	13 177	0	13 177	10 925	0	10 925	977	0	977	3 229	0	3 229
45818	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 750 529	1 718 525	3 469 054	1 750 529	1 718 525	3 469 054	0	0	0
47411	2 798	4 615	7 413	1 412	1 527	2 939	413	939	1 352	1 799	4 027	5 826
47416	0	0	0	10	0	10	60	0	60	50	0	50
47422	0	1	1	5 818	1	5 819	5 824	3	5 827	6	3	9
47425	867	0	867	752	0	752	517	0	517	632	0	632
47426	311	0	311	311	0	311	345	0	345	345	0	345
50120	1 152	0	1 152	818	0	818	237	0	237	571	0	571
52306	0	0	0	0	261	261	0	21 928	21 928	0	21 667	21 667
52501	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	36	36
60301	85	0	85	958	0	958	1 010	0	1 010	137	0	137
60305	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	112	0	112	112	0	112
60322	1	0	1	67	0	67	69	0	69	3	0	3
60324	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60601	5 499	0	5 499	0	0	0	22	0	22	5 521	0	5 521
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	0	0	0	0	0	0	828	0	828	828	0	828
61304	323	0	323	40	0	40	52	0	52	335	0	335
70601	260 174	0	260 174	1 049	0	1 049	26 159	0	26 159	285 284	0	285 284
70602	1 470	0	1 470	78	0	78	1 391	0	1 391	2 783	0	2 783
70603	248 051	0	248 051	0	0	0	16 359	0	16 359	264 410	0	264 410
Итого по пассиву (баланс)	1 263 868	261 422	1 525 290	3 105 493	2 147 241	5 252 734	3 198 767	2 378 473	5 577 240	1 357 142	492 654	1 849 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90901	45 029	0	45 029	7 433	0	7 433	3 639	0	3 639	48 823	0	48 823
90902	31 483	0	31 483	5 277	0	5 277	3 639	0	3 639	33 121	0	33 121
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	292 015	54 845	346 860	77 423	647	78 070	4 927	55 492	60 419	364 511	0	364 511
91604	55	288	343	0	5	5	3	9	12	52	284	336
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 284 728	0	1 284 728	157 299	0	157 299	161 429	0	161 429	1 280 598	0	1 280 598
Итого по активу (баланс)	1 653 513	55 140	1 708 653	247 432	652	248 084	173 638	55 501	229 139	1 727 307	291	1 727 598
Пассив
91311	68 701	0	68 701	0	261	261	0	21 928	21 928	68 701	21 667	90 368
91312	967 333	0	967 333	95 750	0	95 750	69 243	0	69 243	940 826	0	940 826
91315	199 773	0	199 773	29 000	0	29 000	9 547	0	9 547	180 320	0	180 320
91316	12 802	0	12 802	14 154	0	14 154	20 000	0	20 000	18 648	0	18 648
91317	15 608	15 078	30 686	17 816	4 449	22 265	32 187	4 395	36 582	29 979	15 024	45 003
91507	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
99999	423 925	0	423 925	66 852	0	66 852	89 927	0	89 927	447 000	0	447 000
Итого по пассиву (баланс)	1 693 575	15 078	1 708 653	223 572	4 710	228 282	220 904	26 323	247 227	1 690 907	36 691	1 727 598
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	87 237	0	87 237	1 568 640	6 090	1 574 730	1 603 660	4 974	1 608 634	52 217	1 116	53 333
93301	0	0	0	179	179	358	179	179	358	0	0	0
93302	0	0	0	179	180	359	179	180	359	0	0	0
93801	0	0	0	2 154	0	2 154	2 000	0	2 000	154	0	154
Итого по активу (баланс)	87 237	0	87 237	1 571 152	6 449	1 577 601	1 606 018	5 333	1 611 351	52 371	1 116	53 487
Пассив
96001	0	87 176	87 176	4 971	1 605 297	1 610 268	6 091	1 570 488	1 576 579	1 120	52 367	53 487
96301	0	0	0	179	179	358	179	179	358	0	0	0
96302	0	0	0	179	180	359	179	180	359	0	0	0
96801	61	0	61	4 146	0	4 146	4 085	0	4 085	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61	87 176	87 237	9 475	1 605 656	1 615 131	10 534	1 570 847	1 581 381	1 120	52 367	53 487
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 330,0000
Пассив
98050	0	0	89 330,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	64 330,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	35 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 330,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	99 330,0000

Страница была полезной?