Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 447	0	80 447	100 592	0	100 592	134 667	0	134 667	46 372	0	46 372
20202	288 575	618 248	906 823	2 416 102	1 003 942	3 420 044	2 365 211	1 164 464	3 529 675	339 466	457 726	797 192
20208	175 642	8 181	183 823	425 825	14 068	439 893	377 824	15 329	393 153	223 643	6 920	230 563
20209	3 845	891	4 736	1 559 139	891 149	2 450 288	1 562 984	892 040	2 455 024	0	0	0
20303	0	74	74	0	9	9	0	10	10	0	73	73
30102	2 533 894	0	2 533 894	146 828 083	0	146 828 083	143 764 918	0	143 764 918	5 597 059	0	5 597 059
30110	383 400	19 172	402 572	3 024 140	20 629	3 044 769	2 990 131	11 492	3 001 623	417 409	28 309	445 718
30114	2 022 118	121 058	2 143 176	25 417	11 950 597	11 976 014	47 535	11 772 707	11 820 242	2 000 000	298 948	2 298 948
30202	612 640	0	612 640	0	0	0	153 346	0	153 346	459 294	0	459 294
30204	167 833	0	167 833	0	0	0	64 563	0	64 563	103 270	0	103 270
30210	0	0	0	121 689	0	121 689	121 689	0	121 689	0	0	0
30221	0	0	0	15 885 773	0	15 885 773	15 885 773	0	15 885 773	0	0	0
30233	3 671	18	3 689	256 313	14 311	270 624	254 387	14 266	268 653	5 597	63	5 660
30235	0	0	0	506 395	0	506 395	506 395	0	506 395	0	0	0
30302	418 399	149 914	568 313	303 012	1 438 533	1 741 545	344 040	1 503 689	1 847 729	377 371	84 758	462 129
30306	9 024 622	1 280 731	10 305 353	17 397 137	1 357 993	18 755 130	18 236 212	1 418 719	19 654 931	8 185 547	1 220 005	9 405 552
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30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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32202	0	0	0	24 260 450	0	24 260 450	24 260 450	0	24 260 450	0	0	0
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45107	83 650	0	83 650	26 088	0	26 088	2 544	0	2 544	107 194	0	107 194
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45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
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45505	392 657	0	392 657	115 250	0	115 250	118 441	0	118 441	389 466	0	389 466
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45912	29 496	0	29 496	92	0	92	17 304	0	17 304	12 284	0	12 284
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47408	0	0	0	69 894 618	73 067 481	142 962 099	69 894 618	73 067 481	142 962 099	0	0	0
47410	0	127 989	127 989	0	1 918	1 918	0	27 223	27 223	0	102 684	102 684
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47423	7 870	11 609	19 479	209 680	88 704	298 384	209 945	99 797	309 742	7 605	516	8 121
47427	106 389	356	106 745	523 053	12 038	535 091	540 200	12 047	552 247	89 242	347	89 589
47431	0	929 077	929 077	0	451 198	451 198	0	236 614	236 614	0	1 143 661	1 143 661
50205	301	0	301	54 592 979	0	54 592 979	54 593 186	0	54 593 186	94	0	94
50206	234 312	0	234 312	27 903 024	0	27 903 024	28 085 648	0	28 085 648	51 688	0	51 688
50208	270 026	0	270 026	303 481	0	303 481	572 568	0	572 568	939	0	939
50218	6 934 104	0	6 934 104	52 261 264	0	52 261 264	52 142 274	0	52 142 274	7 053 094	0	7 053 094
50221	15 178	0	15 178	9 216	0	9 216	13 675	0	13 675	10 719	0	10 719
50706	24 488	0	24 488	0	0	0	0	0	0	24 488	0	24 488
52503	181 257	24 344	205 601	232 506	356	232 862	36 823	3 647	40 470	376 940	21 053	397 993
52601	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
60201	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
60302	1 995	0	1 995	357	0	357	1 665	0	1 665	687	0	687
60306	24	0	24	12 158	0	12 158	12 158	0	12 158	24	0	24
60308	1 756	904	2 660	2 382	21	2 403	2 558	26	2 584	1 580	899	2 479
60310	58 313	0	58 313	14 855	0	14 855	11 520	0	11 520	61 648	0	61 648
60312	854 413	0	854 413	215 558	0	215 558	119 197	0	119 197	950 774	0	950 774
60314	0	1 289	1 289	0	361	361	0	708	708	0	942	942
60315	18 196	0	18 196	0	0	0	0	0	0	18 196	0	18 196
60323	62	3 518	3 580	4 402	55	4 457	98	3 573	3 671	4 366	0	4 366
60347	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60401	1 031 457	0	1 031 457	6 697	0	6 697	150	0	150	1 038 004	0	1 038 004
60404	1 165	0	1 165	1	0	1	0	0	0	1 166	0	1 166
60411	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0	62 940	0	62 940
60413	24 180	0	24 180	0	0	0	0	0	0	24 180	0	24 180
60701	341 320	0	341 320	23 844	0	23 844	6 653	0	6 653	358 511	0	358 511
60901	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
61002	1 542	0	1 542	95	0	95	1 306	0	1 306	331	0	331
61008	5 493	0	5 493	2 794	0	2 794	2 435	0	2 435	5 852	0	5 852
61009	13 694	0	13 694	3 367	0	3 367	1 263	0	1 263	15 798	0	15 798
61010	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61210	0	0	0	31 016 778	0	31 016 778	31 016 778	0	31 016 778	0	0	0
61403	85 919	0	85 919	14 852	0	14 852	4 492	0	4 492	96 279	0	96 279
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Итого по активу (баланс)	113 681 818	5 850 447	119 532 265	591 967 477	105 904 328	697 871 805	581 040 609	105 600 830	686 641 439	124 608 686	6 153 945	130 762 631
Пассив
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47411	69 113	47 570	116 683	24 455	16 548	41 003	17 445	9 388	26 833	62 103	40 410	102 513
47416	11 041	0	11 041	722 241	13 853	736 094	721 199	13 853	735 052	9 999	0	9 999
47422	29	20 526	20 555	519	11 361	11 880	521	9 369	9 890	31	18 534	18 565
47425	196 085	0	196 085	293 511	0	293 511	284 906	0	284 906	187 480	0	187 480
47426	326 642	96 583	423 225	287 065	63 501	350 566	254 128	17 122	271 250	293 705	50 204	343 909
50220	80 447	0	80 447	134 667	0	134 667	100 592	0	100 592	46 372	0	46 372
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
52105	100 000	0	100 000	0	0	0	35 000	0	35 000	135 000	0	135 000
52204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52205	68 340	0	68 340	641	0	641	0	0	0	67 699	0	67 699
52301	0	0	0	0	0	0	5 103	0	5 103	5 103	0	5 103
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52303	133 443	0	133 443	0	0	0	808 609	0	808 609	942 052	0	942 052
52304	797 810	7 319	805 129	123 109	249	123 358	99 373	172	99 545	774 074	7 242	781 316
52305	741 215	240 584	981 799	74 561	7 082	81 643	1 775 889	3 771	1 779 660	2 442 543	237 273	2 679 816
52306	1 510 676	304 449	1 815 125	305 435	12 383	317 818	7 989	4 737	12 726	1 213 230	296 803	1 510 033
52307	209 002	0	209 002	1 917	0	1 917	221 271	0	221 271	428 356	0	428 356
52404	0	0	0	0	0	0	641	0	641	641	0	641
52405	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
52406	69 323	107 111	176 434	443 375	3 155	446 530	389 630	1 703	391 333	15 578	105 659	121 237
52501	103 790	0	103 790	119	0	119	44 494	0	44 494	148 165	0	148 165
52602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	16 535	0	16 535	53 509	0	53 509	50 425	0	50 425	13 451	0	13 451
60305	23	0	23	81 982	0	81 982	81 969	0	81 969	10	0	10
60307	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60309	1 411	0	1 411	2 829	0	2 829	1 431	0	1 431	13	0	13
60311	41 587	0	41 587	35 042	0	35 042	24 991	0	24 991	31 536	0	31 536
60322	450 199	0	450 199	450 510	0	450 510	497	0	497	186	0	186
60324	13 950	0	13 950	3 602	0	3 602	20 444	0	20 444	30 792	0	30 792
60601	263 186	0	263 186	107	0	107	6 840	0	6 840	269 919	0	269 919
60903	131	0	131	0	0	0	2	0	2	133	0	133
61301	40	0	40	160	0	160	138	0	138	18	0	18
61501	2 596	0	2 596	79	0	79	3 683	0	3 683	6 200	0	6 200
70601	14 474 153	0	14 474 153	19 858	0	19 858	2 030 029	0	2 030 029	16 484 324	0	16 484 324
70602	14 496	0	14 496	0	0	0	0	0	0	14 496	0	14 496
70603	8 568 861	0	8 568 861	0	0	0	386 156	0	386 156	8 955 017	0	8 955 017
70604	116	0	116	0	0	0	9	0	9	125	0	125
70605	45	0	45	0	0	0	4	0	4	49	0	49
70613	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	110 318 204	9 214 061	119 532 265	472 042 648	83 002 457	555 045 105	483 512 158	82 763 313	566 275 471	121 787 714	8 974 917	130 762 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90803	284 626	66 425	351 051	581 568	1 031	582 599	50 334	1 956	52 290	815 860	65 500	881 360
90901	2 103 605	0	2 103 605	85 082	0	85 082	36 236	0	36 236	2 152 451	0	2 152 451
90902	963 511	0	963 511	106 848	0	106 848	151 881	0	151 881	918 478	0	918 478
90908	0	29 878	29 878	0	482	482	0	12 532	12 532	0	17 828	17 828
91102	0	37	37	0	38	38	0	2	2	0	73	73
91202	23	0	23	3	0	3	2	0	2	24	0	24
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91204	0	11 294	11 294	0	608	608	0	1 156	1 156	0	10 746	10 746
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	113 482 885	7 870 754	121 353 639	15 522 839	480 086	16 002 925	10 845 273	254 756	11 100 029	118 160 451	8 096 084	126 256 535
91501	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	2 895	143	3 038	1 374	2	1 376	936	145	1 081	3 333	0	3 333
91704	20 271	0	20 271	0	476	476	0	0	0	20 271	476	20 747
91802	76 226	0	76 226	0	6 900	6 900	0	0	0	76 226	6 900	83 126
91803	1 497	5	1 502	30	3 469	3 499	0	0	0	1 527	3 474	5 001
99998	47 336 502	0	47 336 502	69 819 891	0	69 819 891	66 552 844	0	66 552 844	50 603 549	0	50 603 549
Итого по активу (баланс)	164 275 240	7 978 536	172 253 776	86 117 637	493 092	86 610 729	77 637 509	270 547	77 908 056	172 755 368	8 201 081	180 956 449
Пассив
91311	659 725	323 947	983 672	150 407	9 537	159 944	240 479	5 057	245 536	749 797	319 467	1 069 264
91312	18 988 644	253	18 988 897	4 292 311	7	4 292 318	4 105 201	6	4 105 207	18 801 534	252	18 801 786
91314	8 312	0	8 312	31 195 429	0	31 195 429	31 187 117	0	31 187 117	0	0	0
91315	13 162 870	959 270	14 122 140	3 397 536	517 320	3 914 856	4 492 131	183 189	4 675 320	14 257 465	625 139	14 882 604
91316	1 069 380	6 679	1 076 059	515 435	194	515 629	258 533	203	258 736	812 478	6 688	819 166
91317	2 802 018	10 371	2 812 389	26 705 221	1 196 281	27 901 502	27 433 798	1 195 875	28 629 673	3 530 595	9 965	3 540 560
91318	10 613	0	10 613	8 616	0	8 616	0	0	0	1 997	0	1 997
91319	8 904 783	11 957	8 916 740	1 297 480	148 731	1 446 211	3 394 962	204 752	3 599 714	11 002 265	67 978	11 070 243
91507	417 576	0	417 576	44	0	44	293	0	293	417 825	0	417 825
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	124 917 274	0	124 917 274	11 354 803	0	11 354 803	16 790 429	0	16 790 429	130 352 900	0	130 352 900
Итого по пассиву (баланс)	170 941 299	1 312 477	172 253 776	78 917 282	1 872 070	80 789 352	87 902 943	1 589 082	89 492 025	179 926 960	1 029 489	180 956 449
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	5 769 363	5 769 363	3 387 839	59 826 935	63 214 774	2 544 289	61 768 160	64 312 449	843 550	3 828 138	4 671 688
93201	0	2 326 758	2 326 758	0	67 704	67 704	0	2 394 462	2 394 462	0	0	0
93301	0	0	0	0	851 011	851 011	0	851 011	851 011	0	0	0
93302	0	0	0	0	856 640	856 640	0	856 640	856 640	0	0	0
93801	26 773	0	26 773	91 097	0	91 097	114 998	0	114 998	2 872	0	2 872
93803	73 197	0	73 197	0	0	0	73 197	0	73 197	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 970	8 096 121	8 196 091	3 478 936	61 602 290	65 081 226	2 732 484	65 870 273	68 602 757	846 422	3 828 138	4 674 560
Пассив
96001	3 443 935	2 394 846	5 838 781	59 282 797	4 947 324	64 230 121	59 663 573	3 394 666	63 058 239	3 824 711	842 188	4 666 899
96201	0	2 326 758	2 326 758	0	2 326 758	2 326 758	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	851 011	0	851 011	851 011	0	851 011	0	0	0
96302	0	0	0	851 011	0	851 011	851 011	0	851 011	0	0	0
96801	30 552	0	30 552	145 019	0	145 019	122 128	0	122 128	7 661	0	7 661
Итого по пассиву (баланс)	3 474 487	4 721 604	8 196 091	61 129 838	7 274 082	68 403 920	61 487 723	3 394 666	64 882 389	3 832 372	842 188	4 674 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	36,0000	0	0	35,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	37 660 351,0000	0	0	315 291,0000	0	0	804 932,0000	0	0	37 170 710,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 660 502,0000	0	0	315 327,0000	0	0	804 967,0000	0	0	37 170 862,0000
Пассив
98040	0	0	37 102 453,0000	0	0	1 068 062,0000	0	0	1 035 924,0000	0	0	37 070 315,0000
98050	0	0	557 898,0000	0	0	677 882,0000	0	0	220 379,0000	0	0	100 395,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 077 901,0000	0	0	1 077 901,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	151,0000	0	0	35,0000	0	0	36,0000	0	0	152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 660 502,0000	0	0	2 823 880,0000	0	0	2 334 240,0000	0	0	37 170 862,0000

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