Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 568	0	1 568	239	0	239	0	0	0	1 807	0	1 807
20202	29 323	705	30 028	241 689	36 882	278 571	261 605	34 643	296 248	9 407	2 944	12 351
20208	2	0	2	29	0	29	30	0	30	1	0	1
20209	0	0	0	148 043	21 343	169 386	148 043	21 343	169 386	0	0	0
30102	52 984	0	52 984	1 076 170	0	1 076 170	1 081 494	0	1 081 494	47 660	0	47 660
30110	66 917	0	66 917	1 670 695	0	1 670 695	1 665 385	0	1 665 385	72 227	0	72 227
30114	0	15 279	15 279	0	336 884	336 884	0	306 485	306 485	0	45 678	45 678
30202	22 722	0	22 722	0	0	0	691	0	691	22 031	0	22 031
30204	2 534	0	2 534	110	0	110	0	0	0	2 644	0	2 644
30221	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30233	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
30413	3 668	0	3 668	9 000	0	9 000	12 668	0	12 668	0	0	0
30424	1	0	1	13 569	0	13 569	10 760	0	10 760	2 810	0	2 810
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	3 319	3 319	0	51	51	0	112	112	0	3 258	3 258
31902	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	265 000	0	265 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	3 759	0	3 759	7 670	0	7 670	8 936	0	8 936	2 493	0	2 493
45204	675	0	675	30 406	0	30 406	4 375	0	4 375	26 706	0	26 706
45205	60 000	0	60 000	600	0	600	0	0	0	60 600	0	60 600
45206	96 975	0	96 975	0	0	0	61 001	0	61 001	35 974	0	35 974
45207	32 160	0	32 160	30 000	0	30 000	760	0	760	61 400	0	61 400
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45405	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
45406	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	15 287	0	15 287	0	0	0	10 377	0	10 377	4 910	0	4 910
45507	195 661	4 879	200 540	4 125	74	4 199	895	256	1 151	198 891	4 697	203 588
45509	1 383	0	1 383	0	0	0	1 383	0	1 383	0	0	0
45815	86	326	412	8 074	5	8 079	24	10	34	8 136	321	8 457
45915	2	0	2	13	0	13	12	0	12	3	0	3
47408	0	0	0	11 663	309 924	321 587	11 663	309 924	321 587	0	0	0
47415	69 404	0	69 404	2 917	0	2 917	2 992	0	2 992	69 329	0	69 329
47423	274	0	274	2 989	5 163	8 152	3 008	4 902	7 910	255	261	516
47427	2 115	82	2 197	5 993	80	6 073	5 638	82	5 720	2 470	80	2 550
50104	25 418	0	25 418	216	0	216	0	0	0	25 634	0	25 634
50121	1 698	0	1 698	0	0	0	229	0	229	1 469	0	1 469
50205	41 514	0	41 514	219	0	219	0	0	0	41 733	0	41 733
50606	56 683	0	56 683	1 759	0	1 759	8 692	0	8 692	49 750	0	49 750
50621	3 538	0	3 538	2 139	0	2 139	466	0	466	5 211	0	5 211
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51405	37 371	32 749	70 120	25	486	511	37 396	33 235	70 631	0	0	0
51406	53 203	0	53 203	383	0	383	0	0	0	53 586	0	53 586
52503	6 973	0	6 973	1 796	0	1 796	5 293	0	5 293	3 476	0	3 476
60302	2 289	0	2 289	37	0	37	33	0	33	2 293	0	2 293
60306	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60308	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	7 957	0	7 957	4 075	0	4 075	11 977	0	11 977	55	0	55
60401	13 386	0	13 386	0	0	0	0	0	0	13 386	0	13 386
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	423	0	423	206	0	206	302	0	302	327	0	327
61009	88	0	88	27	0	27	39	0	39	76	0	76
61209	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
61210	0	0	0	47 376	32 631	80 007	47 376	32 631	80 007	0	0	0
61403	1 668	0	1 668	7 853	0	7 853	25	0	25	9 496	0	9 496
70606	430 745	0	430 745	38 803	0	38 803	648	0	648	468 900	0	468 900
70607	2 453	0	2 453	347	0	347	209	0	209	2 591	0	2 591
70608	54 392	0	54 392	3 021	0	3 021	0	0	0	57 413	0	57 413
70611	596	0	596	55	0	55	0	0	0	651	0	651
Итого по активу (баланс)	1 567 208	57 339	1 624 547	4 829 129	743 694	5 572 823	4 955 673	743 794	5 699 467	1 440 664	57 239	1 497 903
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	0	0	0	0	0	0	51 521	0	51 521
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	404	0	404	17 197	0	17 197
30232	367	604	971	0	23	23	0	187	187	367	768	1 135
30601	306	0	306	168	0	168	0	0	0	138	0	138
40701	819	0	819	1 175	637	1 812	1 477	637	2 114	1 121	0	1 121
40702	290 169	791	290 960	912 233	299 267	1 211 500	791 442	303 185	1 094 627	169 378	4 709	174 087
40703	200 680	0	200 680	404	0	404	10	0	10	200 286	0	200 286
40802	1 925	207	2 132	37 793	6	37 799	40 484	5	40 489	4 616	206	4 822
40817	22 645	10 987	33 632	78 169	18 379	96 548	70 384	15 505	85 889	14 860	8 113	22 973
40820	5	455	460	1	14	15	0	10	10	4	451	455
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42301	3 811	889	4 700	5 796	696	6 492	7 756	943	8 699	5 771	1 136	6 907
42305	91 919	20 488	112 407	44 432	3 310	47 742	5 129	4 121	9 250	52 616	21 299	73 915
42306	21 712	21 011	42 723	4 643	1 075	5 718	0	652	652	17 069	20 588	37 657
42309	190	0	190	12	0	12	8	0	8	186	0	186
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 571	0	1 571	51	0	51	13	0	13	1 533	0	1 533
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
45215	33 816	0	33 816	12 355	0	12 355	16 164	0	16 164	37 625	0	37 625
45415	0	0	0	367	0	367	750	0	750	383	0	383
45515	17 270	0	17 270	3 247	0	3 247	4 125	0	4 125	18 148	0	18 148
45818	412	0	412	5	0	5	2 657	0	2 657	3 064	0	3 064
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	288 721	32 147	320 868	288 721	32 147	320 868	0	0	0
47411	0	0	0	573	138	711	573	138	711	0	0	0
47416	4	0	4	78	0	78	1 774	0	1 774	1 700	0	1 700
47422	89	4	93	63 571	1 078	64 649	63 570	1 078	64 648	88	4	92
47425	10 612	0	10 612	7 799	0	7 799	3 953	0	3 953	6 766	0	6 766
47426	1 287	0	1 287	2 325	0	2 325	1 038	0	1 038	0	0	0
50220	1 568	0	1 568	0	0	0	239	0	239	1 807	0	1 807
50620	11 857	0	11 857	272	0	272	420	0	420	12 005	0	12 005
52307	110 815	0	110 815	83 111	0	83 111	27 758	0	27 758	55 462	0	55 462
60301	886	0	886	1 942	0	1 942	1 286	0	1 286	230	0	230
60305	1 335	0	1 335	4 178	0	4 178	2 912	0	2 912	69	0	69
60309	71	0	71	159	0	159	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60322	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	10 004	0	10 004	0	0	0	139	0	139	10 143	0	10 143
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	332	0	332	0	0	0	24	0	24	356	0	356
70601	398 335	0	398 335	11	0	11	37 114	0	37 114	435 438	0	435 438
70602	7 963	0	7 963	844	0	844	2 277	0	2 277	9 396	0	9 396
70603	54 721	0	54 721	0	0	0	3 043	0	3 043	57 764	0	57 764
Итого по пассиву (баланс)	1 569 111	55 436	1 624 547	1 554 515	356 770	1 911 285	1 426 033	358 608	1 784 641	1 440 629	57 274	1 497 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 877	0	52 877	17	0	17	48	0	48	52 846	0	52 846
90902	4 162	0	4 162	1 239	0	1 239	985	0	985	4 416	0	4 416
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	930 870	427	931 297	145 106	7	145 113	432 228	13	432 241	643 748	421	644 169
91604	58	39	97	414	1	415	458	1	459	14	39	53
91803	57	0	57	9	0	9	0	0	0	66	0	66
99998	352 606	0	352 606	97 467	0	97 467	279 427	0	279 427	170 646	0	170 646
Итого по активу (баланс)	1 340 631	466	1 341 097	244 252	8	244 260	713 146	14	713 160	871 737	460	872 197
Пассив
91311	101 143	0	101 143	101 143	0	101 143	38 483	0	38 483	38 483	0	38 483
91312	64 730	0	64 730	0	0	0	0	0	0	64 730	0	64 730
91315	167 317	0	167 317	139 128	0	139 128	32 948	0	32 948	61 137	0	61 137
91316	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
91317	8 629	2 019	10 648	33 114	2 062	35 176	25 993	43	26 036	1 508	0	1 508
91507	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	988 491	0	988 491	433 733	0	433 733	146 793	0	146 793	701 551	0	701 551
Итого по пассиву (баланс)	1 339 078	2 019	1 341 097	711 098	2 062	713 160	244 217	43	244 260	872 197	0	872 197
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 901	57 723	67 624	9 901	57 723	67 624	0	0	0
93201	0	0	0	4 471	0	4 471	1 783	0	1 783	2 688	0	2 688
93801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
93803	0	0	0	130	0	130	125	0	125	5	0	5
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 615	57 723	72 338	11 922	57 723	69 645	2 693	0	2 693
Пассив
96001	0	0	0	59 393	0	59 393	62 086	0	62 086	2 693	0	2 693
96201	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
96801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
96803	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 527	0	69 527	72 220	0	72 220	2 693	0	2 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	10 638 180,0000	0	0	10 500,0000	0	0	14 254,0000	0	0	10 634 426,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 638 195,0000	0	0	10 507,0000	0	0	14 268,0000	0	0	10 634 434,0000
Пассив
98050	0	0	10 571 415,0000	0	0	14 259,0000	0	0	10 500,0000	0	0	10 567 656,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	66 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 638 195,0000	0	0	14 263,0000	0	0	10 502,0000	0	0	10 634 434,0000

Страница была полезной?