Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 158	7 170	28 328	470 276	175 716	645 992	472 749	167 256	640 005	18 685	15 630	34 315
20208	4 375	66	4 441	34 860	990	35 850	25 606	696	26 302	13 629	360	13 989
20209	0	0	0	54 453	8 985	63 438	54 453	8 985	63 438	0	0	0
20302	0	156	156	0	32	32	0	97	97	0	91	91
30102	169 798	0	169 798	1 148 853	0	1 148 853	1 169 198	0	1 169 198	149 453	0	149 453
30110	9 630	2 866	12 496	9 749	59 089	68 838	4 408	54 279	58 687	14 971	7 676	22 647
30202	2 538	0	2 538	0	0	0	354	0	354	2 184	0	2 184
30204	104	0	104	27	0	27	0	0	0	131	0	131
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	180	498	678	0	8	8	0	15	15	180	491	671
30233	372	0	372	35 247	1 462	36 709	35 383	1 461	36 844	236	1	237
45205	14 209	0	14 209	4 000	0	4 000	6 300	0	6 300	11 909	0	11 909
45206	41 627	0	41 627	6 941	0	6 941	21 888	0	21 888	26 680	0	26 680
45207	137 372	0	137 372	5 849	0	5 849	8 228	0	8 228	134 993	0	134 993
45407	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45503	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45504	100	0	100	27 000	0	27 000	27 033	0	27 033	67	0	67
45505	24 713	0	24 713	21 750	0	21 750	31 389	0	31 389	15 074	0	15 074
45506	131 193	0	131 193	28 402	0	28 402	15 557	0	15 557	144 038	0	144 038
45507	54 123	0	54 123	1 400	0	1 400	2 314	0	2 314	53 209	0	53 209
45509	26	0	26	45	0	45	70	0	70	1	0	1
45812	6 300	0	6 300	167	0	167	167	0	167	6 300	0	6 300
45815	3 366	0	3 366	293	0	293	1 785	0	1 785	1 874	0	1 874
45915	242	0	242	102	0	102	219	0	219	125	0	125
47408	0	0	0	0	111 038	111 038	0	111 038	111 038	0	0	0
47415	3 461	0	3 461	0	0	0	816	0	816	2 645	0	2 645
47423	32	0	32	274	0	274	15	0	15	291	0	291
47427	580	0	580	9	0	9	580	0	580	9	0	9
60302	0	0	0	13 258	0	13 258	25	0	25	13 233	0	13 233
60306	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	76	0	76	232	0	232	224	0	224	84	0	84
60312	872	0	872	2 717	0	2 717	3 015	0	3 015	574	0	574
60323	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60401	40 003	0	40 003	0	0	0	0	0	0	40 003	0	40 003
60701	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	3	0	3	71	0	71	47	0	47	27	0	27
61009	10	0	10	239	0	239	203	0	203	46	0	46
61213	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	116	0	116	48	0	48	17	0	17	147	0	147
70606	271 469	0	271 469	79 121	0	79 121	6	0	6	350 584	0	350 584
70608	12 497	0	12 497	1 172	0	1 172	0	0	0	13 669	0	13 669
70609	181	0	181	14	0	14	0	0	0	195	0	195
70611	1 924	0	1 924	723	0	723	0	0	0	2 647	0	2 647
Итого по активу (баланс)	954 437	10 756	965 193	1 967 041	357 320	2 324 361	1 901 798	343 827	2 245 625	1 019 680	24 249	1 043 929
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157
30126	2 388	0	2 388	10	0	10	0	0	0	2 378	0	2 378
30220	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
30232	2 736	94	2 830	37 761	4 595	42 356	35 102	4 841	39 943	77	340	417
40502	160	0	160	1 464	0	1 464	1 639	0	1 639	335	0	335
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	108 400	0	108 400	2 846 678	0	2 846 678	2 856 884	0	2 856 884	118 606	0	118 606
40703	1 535	0	1 535	94 360	0	94 360	96 051	0	96 051	3 226	0	3 226
40802	39 129	0	39 129	272 065	0	272 065	252 436	0	252 436	19 500	0	19 500
40817	9 059	565	9 624	441 964	35 707	477 671	439 154	35 578	474 732	6 249	436	6 685
40820	58	0	58	40	0	40	73	0	73	91	0	91
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	7 743	0	7 743	7 743	0	7 743	0	0	0
40909	0	0	0	426	839	1 265	426	839	1 265	0	0	0
40910	0	0	0	69	569	638	69	569	638	0	0	0
40911	24	0	24	12 016	0	12 016	12 014	0	12 014	22	0	22
40912	0	0	0	688	2 877	3 565	688	2 877	3 565	0	0	0
40913	0	0	0	209	271	480	209	271	480	0	0	0
42301	2 546	1 057	3 603	6 809	45 115	51 924	8 591	45 056	53 647	4 328	998	5 326
42304	0	478	478	0	486	486	0	8	8	0	0	0
42305	52 708	819	53 527	6 744	256	7 000	10 212	14	10 226	56 176	577	56 753
42306	22 338	1 130	23 468	2 634	38	2 672	5 717	22	5 739	25 421	1 114	26 535
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	220	0	220	0	0	0	1	0	1	221	0	221
45215	7 621	0	7 621	3 911	0	3 911	5 226	0	5 226	8 936	0	8 936
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	24 497	0	24 497	31 643	0	31 643	40 331	0	40 331	33 185	0	33 185
45818	9 539	0	9 539	1 689	0	1 689	186	0	186	8 036	0	8 036
45918	171	0	171	77	0	77	10	0	10	104	0	104
47407	0	0	0	110 848	0	110 848	110 848	0	110 848	0	0	0
47411	0	0	0	668	8	676	668	8	676	0	0	0
47416	441	0	441	5 018	0	5 018	6 365	0	6 365	1 788	0	1 788
47422	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47425	18 175	0	18 175	34 803	0	34 803	26 395	0	26 395	9 767	0	9 767
60301	0	0	0	1 522	0	1 522	1 603	0	1 603	81	0	81
60305	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	74	0	74	19	0	19	27	0	27	82	0	82
60322	3	0	3	73	0	73	73	0	73	3	0	3
60601	21 828	0	21 828	0	0	0	227	0	227	22 055	0	22 055
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61304	126	0	126	15	0	15	22	0	22	133	0	133
70601	284 063	0	284 063	1	0	1	81 428	0	81 428	365 490	0	365 490
70603	12 835	0	12 835	0	0	0	938	0	938	13 773	0	13 773
70604	147	0	147	0	0	0	8	0	8	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	961 050	4 143	965 193	3 924 092	90 910	4 015 002	4 003 506	90 232	4 093 738	1 040 464	3 465	1 043 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 134	0	1 134	6 839	0	6 839	5 232	0	5 232	2 741	0	2 741
90902	629 867	0	629 867	10 995	0	10 995	32 159	0	32 159	608 703	0	608 703
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	25 947	0	25 947	8 000	0	8 000	120	0	120	33 827	0	33 827
91501	3 339	0	3 339	0	0	0	938	0	938	2 401	0	2 401
91604	5 968	0	5 968	410	0	410	477	0	477	5 901	0	5 901
91704	114	0	114	138	0	138	0	0	0	252	0	252
91802	1 146	0	1 146	1 670	0	1 670	0	0	0	2 816	0	2 816
99998	874 737	0	874 737	175 024	0	175 024	253 076	0	253 076	796 685	0	796 685
Итого по активу (баланс)	1 542 260	0	1 542 260	203 076	0	203 076	292 002	0	292 002	1 453 334	0	1 453 334
Пассив
91311	30 241	0	30 241	2 979	0	2 979	0	0	0	27 262	0	27 262
91312	701 861	0	701 861	61 170	0	61 170	31 994	0	31 994	672 685	0	672 685
91315	10 340	0	10 340	4 434	0	4 434	9 139	0	9 139	15 045	0	15 045
91316	510	0	510	11 400	0	11 400	15 900	0	15 900	5 010	0	5 010
91317	93 996	0	93 996	169 294	0	169 294	118 001	0	118 001	42 703	0	42 703
91507	33 980	0	33 980	0	0	0	0	0	0	33 980	0	33 980
91508	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0
99999	667 523	0	667 523	38 820	0	38 820	27 946	0	27 946	656 649	0	656 649
Итого по пассиву (баланс)	1 542 260	0	1 542 260	291 906	0	291 906	202 980	0	202 980	1 453 334	0	1 453 334
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 981	9 981	0	9 981	9 981	0	0	0
93801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	71	9 981	10 052	71	9 981	10 052	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 910	0	9 910	9 910	0	9 910	0	0	0
96801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 981	0	9 981	9 981	0	9 981	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?