Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 464	0	21 464	26 794	0	26 794	29 395	0	29 395	18 863	0	18 863
20202	151 308	191 774	343 082	558 575	107 138	665 713	572 182	82 773	654 955	137 701	216 139	353 840
20208	5 934	0	5 934	6 770	0	6 770	8 030	0	8 030	4 674	0	4 674
20209	0	0	0	401 813	35 388	437 201	401 813	35 388	437 201	0	0	0
30102	166 218	0	166 218	7 229 593	0	7 229 593	7 043 246	0	7 043 246	352 565	0	352 565
30110	7 374	32 760	40 134	248 909	24 963	273 872	234 621	11 393	246 014	21 662	46 330	67 992
30114	0	130 779	130 779	0	2 498 153	2 498 153	0	2 408 032	2 408 032	0	220 900	220 900
30202	62 413	0	62 413	0	0	0	7 527	0	7 527	54 886	0	54 886
30204	145 136	0	145 136	0	0	0	23 715	0	23 715	121 421	0	121 421
30210	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
30215	1 000	3 983	4 983	0	62	62	0	117	117	1 000	3 928	4 928
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	49	0	49	15 374	2 568	17 942	15 410	2 568	17 978	13	0	13
30235	0	0	0	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
30302	280 215	481 784	761 999	210 637	287 237	497 874	212 805	297 405	510 210	278 047	471 616	749 663
30306	164 390	5 584	169 974	20 977	186	21 163	41 319	215	41 534	144 048	5 555	149 603
30413	400	0	400	730 371	0	730 371	730 698	0	730 698	73	0	73
30424	1 515	0	1 515	10 591 595	0	10 591 595	10 590 718	0	10 590 718	2 392	0	2 392
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
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32201	0	2 221	2 221	620	34	654	620	65	685	0	2 190	2 190
44607	1 230	0	1 230	0	0	0	230	0	230	1 000	0	1 000
45107	12 080	0	12 080	0	0	0	1 297	0	1 297	10 783	0	10 783
45201	19 284	0	19 284	54 013	0	54 013	64 840	0	64 840	8 457	0	8 457
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	44 229	15 257	59 486	43 551	15 370	58 921	42 511	30 627	73 138	45 269	0	45 269
45205	44 770	277 117	321 887	21 506	86 913	108 419	21 544	72 740	94 284	44 732	291 290	336 022
45206	648 098	305 459	953 557	1 180	5 378	6 558	18 347	63 449	81 796	630 931	247 388	878 319
45207	803 814	670 839	1 474 653	16 150	44 365	60 515	131 937	65 575	197 512	688 027	649 629	1 337 656
45208	156 320	331 916	488 236	4 000	5 152	9 152	82 583	9 776	92 359	77 737	327 292	405 029
45401	1 709	0	1 709	11 577	0	11 577	11 404	0	11 404	1 882	0	1 882
45404	5 510	0	5 510	4 330	0	4 330	4 205	0	4 205	5 635	0	5 635
45405	20 710	0	20 710	11 403	0	11 403	13 181	0	13 181	18 932	0	18 932
45406	2 728	0	2 728	0	0	0	1 202	0	1 202	1 526	0	1 526
45407	14 235	0	14 235	1 000	0	1 000	644	0	644	14 591	0	14 591
45408	12 744	0	12 744	236	0	236	251	0	251	12 729	0	12 729
45504	320	0	320	0	0	0	220	0	220	100	0	100
45505	123	232	355	614	4	618	15	27	42	722	209	931
45506	63 430	903	64 333	7 365	14	7 379	4 119	48	4 167	66 676	869	67 545
45507	117 442	42 001	159 443	0	651	651	14 060	1 618	15 678	103 382	41 034	144 416
45509	313	0	313	1 077	0	1 077	952	0	952	438	0	438
45603	0	21 186	21 186	0	220	220	0	21 406	21 406	0	0	0
45605	0	199 150	199 150	0	3 091	3 091	0	14 048	14 048	0	188 193	188 193
45606	0	49 787	49 787	0	33 897	33 897	0	1 861	1 861	0	81 823	81 823
45704	420	917	1 337	0	13	13	60	135	195	360	795	1 155
45705	5 692	2 265	7 957	0	35	35	319	152	471	5 373	2 148	7 521
45706	20 877	20 715	41 592	0	322	322	115	2 967	3 082	20 762	18 070	38 832
45708	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45812	249 672	1 659	251 331	87 396	26	87 422	4 371	49	4 420	332 697	1 636	334 333
45814	11 245	0	11 245	6	0	6	6	0	6	11 245	0	11 245
45815	76 660	567	77 227	11 451	340	11 791	2 324	118	2 442	85 787	789	86 576
45817	202	79	281	169	72	241	151	60	211	220	91	311
45912	3 385	0	3 385	69	0	69	33	0	33	3 421	0	3 421
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45915	5 463	694	6 157	280	221	501	254	227	481	5 489	688	6 177
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47408	0	0	0	7 720 331	7 796 921	15 517 252	7 720 331	7 796 921	15 517 252	0	0	0
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47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	15 940	160	16 100	17 218	10 226	27 444	11 714	10 243	21 957	21 444	143	21 587
47427	26 781	7 710	34 491	16 572	11 380	27 952	20 536	12 656	33 192	22 817	6 434	29 251
50207	182 731	0	182 731	3 195 739	0	3 195 739	3 193 985	0	3 193 985	184 485	0	184 485
50211	0	1 165 609	1 165 609	0	25 246	25 246	0	159 442	159 442	0	1 031 413	1 031 413
50218	563 692	0	563 692	2 974 435	0	2 974 435	3 202 731	0	3 202 731	335 396	0	335 396
50221	9 962	0	9 962	6 720	0	6 720	9 637	0	9 637	7 045	0	7 045
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60204	0	72	72	0	1	1	0	2	2	0	71	71
60302	1 821	0	1 821	243	0	243	722	0	722	1 342	0	1 342
60306	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60308	15	0	15	213	0	213	228	0	228	0	0	0
60310	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
60312	43 339	0	43 339	23 695	0	23 695	55 051	0	55 051	11 983	0	11 983
60314	40	650	690	1 299	6 026	7 325	1 339	6 052	7 391	0	624	624
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	150	0	150	4	0	4	154	0	154	0	0	0
60401	874 120	0	874 120	6 093	0	6 093	5 038	0	5 038	875 175	0	875 175
60404	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60410	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
60411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	4 458	0	4 458	5 808	0	5 808	6 093	0	6 093	4 173	0	4 173
60702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	112	0	112	14	0	14	48	0	48	78	0	78
61008	197	0	197	694	0	694	707	0	707	184	0	184
61009	10 656	0	10 656	1 483	0	1 483	1 356	0	1 356	10 783	0	10 783
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	54 646	0	54 646	0	0	0	386	0	386	54 260	0	54 260
61209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61210	0	0	0	336 362	0	336 362	336 362	0	336 362	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	34 704	0	34 704	10 732	0	10 732	1 499	0	1 499	43 937	0	43 937
70606	1 434 496	0	1 434 496	237 385	0	237 385	381	0	381	1 671 500	0	1 671 500
70608	2 784 544	0	2 784 544	192 503	0	192 503	0	0	0	2 977 047	0	2 977 047
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 416 590	3 968 107	13 384 697	37 548 514	11 722 660	49 271 174	37 383 146	11 830 122	49 213 268	9 581 958	3 860 645	13 442 603
Пассив
10207	1 723 048	0	1 723 048	0	0	0	0	0	0	1 723 048	0	1 723 048
10601	139 597	0	139 597	0	0	0	0	0	0	139 597	0	139 597
10603	9 962	0	9 962	9 637	0	9 637	6 720	0	6 720	7 045	0	7 045
10701	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	7 849	0	7 849	379 625	0	379 625	377 946	0	377 946	6 170	0	6 170
30220	0	11 629	11 629	0	171 948	171 948	0	160 319	160 319	0	0	0
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30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	461	100	561	37 133	7 553	44 686	36 951	7 555	44 506	279	102	381
30236	0	149	149	0	3 447	3 447	0	3 298	3 298	0	0	0
30301	280 215	481 784	761 999	212 805	297 405	510 210	210 637	287 237	497 874	278 047	471 616	749 663
30305	164 390	5 584	169 974	41 319	215	41 534	20 977	186	21 163	144 048	5 555	149 603
31302	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
31303	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
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31402	0	0	0	0	134 906	134 906	0	134 906	134 906	0	0	0
31403	0	165 958	165 958	0	265 300	265 300	0	99 342	99 342	0	0	0
31404	0	0	0	0	2 365	2 365	0	198 740	198 740	0	196 375	196 375
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	21 624 580	436 835	22 061 415	1 789 357	173 499	1 962 856	784 124	6 131	790 255	20 619 347	269 467	20 888 814
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	451 406	451 406	705 268	6 992 932	7 698 200	705 265	7 053 961	7 759 226	3	390 377	390 380
Пассив
96001	450 925	0	450 925	6 732 817	621 716	7 354 533	6 671 160	621 716	7 292 876	389 268	0	389 268
96301	0	0	0	0	76 043	76 043	0	76 043	76 043	0	0	0
96302	0	0	0	0	77 088	77 088	0	77 088	77 088	0	0	0
96506	0	0	0	0	108 335	108 335	0	108 335	108 335	0	0	0
96507	0	0	0	0	109 620	109 620	0	109 620	109 620	0	0	0
96801	481	0	481	20 133	0	20 133	20 764	0	20 764	1 112	0	1 112
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	451 406	0	451 406	6 752 950	992 802	7 745 752	6 691 924	992 802	7 684 726	390 380	0	390 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	213 800,0000	0	0	431 118,0000	0	0	434 608,0000	0	0	210 310,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	213 801,0000	0	0	431 118,0000	0	0	434 608,0000	0	0	210 311,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	213 801,0000	0	0	434 608,0000	0	0	431 118,0000	0	0	210 311,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	213 801,0000	0	0	434 608,0000	0	0	431 118,0000	0	0	210 311,0000

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