Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 161	0	10 161	8 618	0	8 618	1 179	0	1 179	17 600	0	17 600
20202	20 447	17 242	37 689	918 383	397 499	1 315 882	928 499	385 249	1 313 748	10 331	29 492	39 823
20208	1 250	0	1 250	7 350	0	7 350	5 500	0	5 500	3 100	0	3 100
20209	0	0	0	740 543	196 173	936 716	740 543	196 173	936 716	0	0	0
30102	62 963	0	62 963	2 601 732	0	2 601 732	2 657 446	0	2 657 446	7 249	0	7 249
30110	2 355	30 939	33 294	938 011	77 263	1 015 274	783 032	103 390	886 422	157 334	4 812	162 146
30114	0	32 581	32 581	0	38 869	38 869	0	55 776	55 776	0	15 674	15 674
30202	5 864	0	5 864	0	0	0	1 305	0	1 305	4 559	0	4 559
30204	2 898	0	2 898	975	0	975	0	0	0	3 873	0	3 873
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	0	0	0	266	1	267	266	1	267	0	0	0
30413	78	0	78	583 312	0	583 312	583 268	0	583 268	122	0	122
30424	0	0	0	508 891	0	508 891	508 891	0	508 891	0	0	0
31902	0	0	0	268 850	0	268 850	268 850	0	268 850	0	0	0
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	332	332	0	5	5	0	10	10	0	327	327
45201	0	0	0	765	0	765	522	0	522	243	0	243
45204	15 000	0	15 000	15 000	20 616	35 616	15 000	379	15 379	15 000	20 237	35 237
45205	0	31 631	31 631	0	747	747	0	899	899	0	31 479	31 479
45206	186 850	6 970	193 820	20 500	108	20 608	47 850	205	48 055	159 500	6 873	166 373
45207	151 167	31 864	183 031	0	494	494	1 667	938	2 605	149 500	31 420	180 920
45407	2 750	0	2 750	0	0	0	125	0	125	2 625	0	2 625
45504	0	1 772	1 772	0	28	28	0	52	52	0	1 748	1 748
45505	65	0	65	49	10 220	10 269	14	237	251	100	9 983	10 083
45506	9 787	5 621	15 408	0	420	420	550	290	840	9 237	5 751	14 988
45507	8 329	6 335	14 664	0	149	149	133	269	402	8 196	6 215	14 411
45509	0	0	0	71	0	71	52	0	52	19	0	19
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	0	288	288	0	1	1	0	289	289	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
47404	0	0	0	1 048 113	0	1 048 113	1 048 113	0	1 048 113	0	0	0
47408	0	0	0	1 068 988	1 083 559	2 152 547	1 068 988	1 083 559	2 152 547	0	0	0
47417	0	0	0	94 550	0	94 550	94 550	0	94 550	0	0	0
47423	156	5	161	9 172	69 069	78 241	9 178	69 074	78 252	150	0	150
47427	2 667	53	2 720	7 406	1 249	8 655	6 055	1 201	7 256	4 018	101	4 119
47802	74 473	0	74 473	71	0	71	0	0	0	74 544	0	74 544
50205	28 137	14 140	42 277	239 903	376	240 279	257 492	402	257 894	10 548	14 114	24 662
50207	27 876	0	27 876	349 601	0	349 601	280 557	0	280 557	96 920	0	96 920
50208	77 655	0	77 655	608 401	0	608 401	594 393	0	594 393	91 663	0	91 663
50211	0	165 758	165 758	0	8 443	8 443	0	104 681	104 681	0	69 520	69 520
50218	255 895	0	255 895	1 133 924	100 318	1 234 242	1 196 676	204	1 196 880	193 143	100 114	293 257
50221	363	0	363	803	0	803	554	0	554	612	0	612
50305	0	0	0	569 336	0	569 336	569 336	0	569 336	0	0	0
50318	119 333	0	119 333	570 297	0	570 297	569 278	0	569 278	120 352	0	120 352
60302	7 948	0	7 948	70	0	70	66	0	66	7 952	0	7 952
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	1	0	1	356	0	356	357	0	357	0	0	0
60312	4 028	0	4 028	7 854	0	7 854	11 059	0	11 059	823	0	823
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	20 339	0	20 339	219	0	219	3 838	0	3 838	16 720	0	16 720
60701	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61008	311	0	311	671	0	671	671	0	671	311	0	311
61009	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
61209	0	0	0	3 838	0	3 838	3 838	0	3 838	0	0	0
61403	4 997	0	4 997	4 532	0	4 532	779	0	779	8 750	0	8 750
70606	283 385	0	283 385	39 439	0	39 439	175	0	175	322 649	0	322 649
70608	101 820	0	101 820	16 445	0	16 445	0	0	0	118 265	0	118 265
70611	2 608	0	2 608	210	0	210	0	0	0	2 818	0	2 818
Итого по активу (баланс)	1 502 239	345 531	1 847 770	12 684 288	2 005 607	14 689 895	12 537 418	2 003 278	14 540 696	1 649 109	347 860	1 996 969
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	363	0	363	554	0	554	803	0	803	612	0	612
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30222	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30232	1 073	0	1 073	12 460	548	13 008	12 966	548	13 514	1 579	0	1 579
30601	107	0	107	159 762	0	159 762	159 704	0	159 704	49	0	49
32901	309 851	0	309 851	1 468 391	0	1 468 391	1 494 013	0	1 494 013	335 473	0	335 473
40502	221	0	221	629	0	629	415	0	415	7	0	7
40701	18	0	18	60	0	60	261	0	261	219	0	219
40702	208 641	2 931	211 572	1 448 018	25 059	1 473 077	1 535 891	23 285	1 559 176	296 514	1 157	297 671
40703	25 152	0	25 152	24 653	0	24 653	24 512	0	24 512	25 011	0	25 011
40802	4 186	0	4 186	26 764	0	26 764	25 477	0	25 477	2 899	0	2 899
40817	35 154	4 013	39 167	158 763	34 640	193 403	141 008	35 398	176 406	17 399	4 771	22 170
40820	354	3	357	0	0	0	17	0	17	371	3	374
40821	39	0	39	1 164	0	1 164	1 163	0	1 163	38	0	38
40911	0	0	0	195 902	0	195 902	195 902	0	195 902	0	0	0
42107	10 689	0	10 689	10 689	0	10 689	0	0	0	0	0	0
42301	1 535	0	1 535	1 540	0	1 540	20	0	20	15	0	15
42304	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42305	31 155	21 431	52 586	12 455	632	13 087	6 676	1 020	7 696	25 376	21 819	47 195
42306	75 483	242 953	318 436	26 741	55 679	82 420	17 954	24 358	42 312	66 696	211 632	278 328
42307	31 670	59 972	91 642	4 170	3 885	8 055	25 323	21 940	47 263	52 823	78 027	130 850
42309	133	0	133	1 263	0	1 263	1 281	0	1 281	151	0	151
42605	0	1 334	1 334	0	39	39	0	27	27	0	1 322	1 322
42606	0	1 493	1 493	0	44	44	0	31	31	0	1 480	1 480
42607	520	169	689	0	5	5	3	499	502	523	663	1 186
42609	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45215	9 645	0	9 645	1 274	0	1 274	5 202	0	5 202	13 573	0	13 573
45515	1 035	0	1 035	29	0	29	352	0	352	1 358	0	1 358
45818	3 316	0	3 316	0	0	0	0	0	0	3 316	0	3 316
45918	17	0	17	14	0	14	0	0	0	3	0	3
47108	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	648 088	0	648 088	648 088	0	648 088	0	0	0
47407	0	0	0	1 076 187	1 071 628	2 147 815	1 076 187	1 071 628	2 147 815	0	0	0
47411	1 297	1 704	3 001	1 071	1 673	2 744	1 297	1 797	3 094	1 523	1 828	3 351
47416	5	0	5	312 801	0	312 801	312 796	0	312 796	0	0	0
47422	31	0	31	117	67 922	68 039	131	67 922	68 053	45	0	45
47425	4 277	0	4 277	11 779	0	11 779	14 155	0	14 155	6 653	0	6 653
47426	204	0	204	1 304	0	1 304	1 418	0	1 418	318	0	318
47804	1 934	0	1 934	0	0	0	2	0	2	1 936	0	1 936
50220	10 160	0	10 160	1 179	0	1 179	8 619	0	8 619	17 600	0	17 600
52301	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52304	0	1 660	1 660	0	49	49	0	26	26	0	1 637	1 637
52305	0	6 970	6 970	0	205	205	2 500	108	2 608	2 500	6 873	9 373
52501	6	0	6	7	0	7	3	0	3	2	0	2
60301	855	0	855	2 138	0	2 138	2 462	0	2 462	1 179	0	1 179
60305	0	0	0	6 329	0	6 329	6 576	0	6 576	247	0	247
60309	0	0	0	138	0	138	140	0	140	2	0	2
60322	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	16 849	0	16 849	3 838	0	3 838	90	0	90	13 101	0	13 101
60903	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
61304	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70601	282 629	0	282 629	0	0	0	45 846	0	45 846	328 475	0	328 475
70602	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70603	102 765	0	102 765	0	0	0	16 231	0	16 231	118 996	0	118 996
Итого по пассиву (баланс)	1 503 137	344 633	1 847 770	5 622 871	1 262 032	6 884 903	5 785 491	1 248 611	7 034 102	1 665 757	331 212	1 996 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
90901	689 967	0	689 967	1 320	0	1 320	7 986	0	7 986	683 301	0	683 301
90902	44 409	0	44 409	13 592	0	13 592	24 050	0	24 050	33 951	0	33 951
91202	9	8 630	8 639	2 501	134	2 635	1	254	255	2 509	8 510	11 019
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 259 947	230 714	1 490 661	36 203	112 645	148 848	215 559	8 699	224 258	1 080 591	334 660	1 415 251
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	87 723	0	87 723	0	0	0	0	0	0	87 723	0	87 723
91604	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	862 543	0	862 543	312 866	0	312 866	305 250	0	305 250	870 159	0	870 159
Итого по активу (баланс)	3 159 381	239 344	3 398 725	366 485	112 779	479 264	552 850	8 953	561 803	2 973 016	343 170	3 316 186
Пассив
91311	0	8 630	8 630	0	254	254	2 500	133	2 633	2 500	8 509	11 009
91312	529 050	0	529 050	93 379	0	93 379	176 245	0	176 245	611 916	0	611 916
91315	243 192	8 742	251 934	154 385	249	154 634	67 838	207	68 045	156 645	8 700	165 345
91317	38 629	298	38 927	36 336	20 647	56 983	45 594	20 349	65 943	47 887	0	47 887
91507	34 002	0	34 002	0	0	0	0	0	0	34 002	0	34 002
99999	2 536 182	0	2 536 182	256 539	0	256 539	166 384	0	166 384	2 446 027	0	2 446 027
Итого по пассиву (баланс)	3 381 055	17 670	3 398 725	540 639	21 150	561 789	458 561	20 689	479 250	3 298 977	17 209	3 316 186
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	13 277	13 277	129 874	97 427	227 301	129 874	110 704	240 578	0	0	0
93301	0	0	0	447 400	447 005	894 405	447 400	447 005	894 405	0	0	0
93302	0	0	0	447 400	450 863	898 263	447 400	450 863	898 263	0	0	0
93501	0	0	0	0	5 265	5 265	0	5 265	5 265	0	0	0
93502	0	5 256	5 256	0	0	0	0	5 256	5 256	0	0	0
93801	0	0	0	11 081	0	11 081	11 081	0	11 081	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	18 533	18 533	1 035 755	1 000 560	2 036 315	1 035 755	1 019 093	2 054 848	0	0	0
Пассив
96001	13 264	0	13 264	110 151	130 461	240 612	96 887	130 461	227 348	0	0	0
96301	0	0	0	445 400	452 270	897 670	445 400	452 270	897 670	0	0	0
96302	0	5 256	5 256	445 400	456 119	901 519	445 400	450 863	896 263	0	0	0
96801	13	0	13	11 081	0	11 081	11 068	0	11 068	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 277	5 256	18 533	1 012 032	1 038 850	2 050 882	998 755	1 033 594	2 032 349	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	153 941,0000	0	0	1 827 144,0000	0	0	1 787 746,0000	0	0	193 339,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 941,0000	0	0	1 827 144,0000	0	0	1 787 746,0000	0	0	193 339,0000
Пассив
98040	0	0	19 730,0000	0	0	175 210,0000	0	0	155 480,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	120 711,0000	0	0	1 589 850,0000	0	0	1 647 931,0000	0	0	178 792,0000
98070	0	0	13 500,0000	0	0	22 686,0000	0	0	23 733,0000	0	0	14 547,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 941,0000	0	0	1 787 746,0000	0	0	1 827 144,0000	0	0	193 339,0000

Страница была полезной?