Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Конверсии, инвестиций и приватизации" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 257	69	25 326	53 570	2	53 572	76 241	22	76 263	2 586	49	2 635
30102	496 266	0	496 266	33 906 259	0	33 906 259	33 804 860	0	33 804 860	597 665	0	597 665
30110	1 280	920	2 200	19	14 144 621	14 144 640	370	14 130 777	14 131 147	929	14 764	15 693
30114	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
30202	14 118	0	14 118	1 644	0	1 644	0	0	0	15 762	0	15 762
30204	237	0	237	0	0	0	218	0	218	19	0	19
45203	120 000	0	120 000	99 600	0	99 600	159 600	0	159 600	60 000	0	60 000
45204	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0
45205	335 000	0	335 000	55 000	0	55 000	123 000	0	123 000	267 000	0	267 000
45206	410 000	0	410 000	40 000	0	40 000	122 500	0	122 500	327 500	0	327 500
45505	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45506	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
47408	0	0	0	82 413	14 155 301	14 237 714	82 413	14 155 301	14 237 714	0	0	0
47423	21	0	21	26	19	45	19	19	38	28	0	28
47427	0	0	0	6 771	0	6 771	6 771	0	6 771	0	0	0
60302	0	0	0	28	0	28	27	0	27	1	0	1
60306	0	0	0	394	0	394	393	0	393	1	0	1
60308	40	0	40	154	0	154	114	0	114	80	0	80
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	298	0	298	895	0	895	923	0	923	270	0	270
60314	0	20	20	0	8	8	0	28	28	0	0	0
60401	6 113	0	6 113	0	0	0	0	0	0	6 113	0	6 113
60701	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	147	0	147	103	0	103	101	0	101	149	0	149
61009	32	0	32	86	0	86	86	0	86	32	0	32
61209	0	0	0	30 094	0	30 094	30 094	0	30 094	0	0	0
61403	794	0	794	13	0	13	157	0	157	650	0	650
70606	849 154	0	849 154	166 126	0	166 126	1 064	0	1 064	1 014 216	0	1 014 216
70608	2 024	0	2 024	263	0	263	0	0	0	2 287	0	2 287
70611	5 143	0	5 143	520	0	520	0	0	0	5 663	0	5 663
Итого по активу (баланс)	2 288 444	1 023	2 289 467	34 474 151	28 299 951	62 774 102	34 461 590	28 286 147	62 747 737	2 301 005	14 827	2 315 832
Пассив
10208	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0	0	47 600	0	47 600
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
10801	132 207	0	132 207	0	0	0	0	0	0	132 207	0	132 207
30109	104 758	0	104 758	0	0	0	44	0	44	104 802	0	104 802
31304	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	680 425	0	680 425	37 468 190	14 061 228	51 529 418	37 377 425	14 074 912	51 452 337	589 660	13 684	603 344
40703	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40802	48	0	48	121	0	121	120	0	120	47	0	47
40807	608	10	618	112	105	217	1 764	105	1 869	2 260	10	2 270
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40815	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	42	324	366	0	9	9	0	6	6	42	321	363
40820	3	88	91	0	3	3	0	2	2	3	87	90
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40910	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
42301	4	6	10	0	0	0	0	1	1	4	7	11
42309	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	233 770	0	233 770	83 080	0	83 080	94 700	0	94 700	245 390	0	245 390
45515	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
47407	0	0	0	14 128 259	82 413	14 210 672	14 128 259	82 413	14 210 672	0	0	0
47416	512	0	512	2 018	0	2 018	3 809	0	3 809	2 303	0	2 303
47425	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47426	1 639	0	1 639	2 954	0	2 954	1 315	0	1 315	0	0	0
60301	747	0	747	1 018	0	1 018	1 837	0	1 837	1 566	0	1 566
60305	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
60309	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60311	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	4 972	0	4 972	0	0	0	52	0	52	5 024	0	5 024
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	114	0	114	22	0	22	2	0	2	94	0	94
70601	877 345	0	877 345	0	0	0	168 813	0	168 813	1 046 158	0	1 046 158
70603	2 125	0	2 125	0	0	0	309	0	309	2 434	0	2 434
Итого по пассиву (баланс)	2 289 039	428	2 289 467	51 879 520	14 143 777	66 023 297	51 892 204	14 157 458	66 049 662	2 301 723	14 109	2 315 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 546	0	169 546	5	0	5	4	0	4	169 547	0	169 547
90902	33 598	0	33 598	27	0	27	15 194	0	15 194	18 431	0	18 431
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
99998	85	0	85	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	85	0	85
Итого по активу (баланс)	203 693	0	203 693	1 832	0	1 832	16 998	0	16 998	188 527	0	188 527
Пассив
91003	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
91507	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	203 608	0	203 608	15 572	0	15 572	406	0	406	188 442	0	188 442
Итого по пассиву (баланс)	203 693	0	203 693	16 998	0	16 998	1 832	0	1 832	188 527	0	188 527
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 426 740	1 426 740	0	1 426 740	1 426 740	0	0	0
93801	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 898	1 426 740	1 428 638	1 898	1 426 740	1 428 638	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 424 372	0	1 424 372	1 424 372	0	1 424 372	0	0	0
96801	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 426 055	0	1 426 055	1 426 055	0	1 426 055	0	0	0

Страница была полезной?