Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	143 306	0	143 306	1 091	0	1 091	26 122	0	26 122	118 275	0	118 275
20202	219 391	54 447	273 838	1 977 985	314 463	2 292 448	1 920 122	325 669	2 245 791	277 254	43 241	320 495
20208	59 818	0	59 818	149 276	0	149 276	148 139	0	148 139	60 955	0	60 955
20209	0	0	0	863 193	109 619	972 812	863 193	109 619	972 812	0	0	0
30102	620 691	0	620 691	18 069 057	0	18 069 057	17 887 098	0	17 887 098	802 650	0	802 650
30110	76 145	181 456	257 601	165 660	509 534	675 194	131 474	571 255	702 729	110 331	119 735	230 066
30114	0	809	809	0	10 397	10 397	0	10 036	10 036	0	1 170	1 170
30202	59 313	0	59 313	0	0	0	14 251	0	14 251	45 062	0	45 062
30204	17 151	0	17 151	0	0	0	3 177	0	3 177	13 974	0	13 974
30210	0	0	0	67 152	0	67 152	67 152	0	67 152	0	0	0
30215	500	996	1 496	0	15	15	0	29	29	500	982	1 482
30221	0	0	0	235 033	30 521	265 554	235 033	30 521	265 554	0	0	0
30233	47 503	36	47 539	637 378	7 683	645 061	635 560	964	636 524	49 321	6 755	56 076
30235	0	0	0	121 025	0	121 025	121 025	0	121 025	0	0	0
30302	38 283	23 360	61 643	719	3 412	4 131	39 002	26 772	65 774	0	0	0
30306	290 527	673	291 200	5 433	11	5 444	227 339	684	228 023	68 621	0	68 621
30424	28 402	0	28 402	338 082	0	338 082	340 797	0	340 797	25 687	0	25 687
30602	1 212 790	0	1 212 790	460 020	0	460 020	671 026	0	671 026	1 001 784	0	1 001 784
45101	389	0	389	120 709	0	120 709	808	0	808	120 290	0	120 290
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45108	0	29 533	29 533	0	444	444	0	2 001	2 001	0	27 976	27 976
45201	304 822	0	304 822	854 120	0	854 120	871 799	0	871 799	287 143	0	287 143
45203	9 729	0	9 729	57 282	0	57 282	56 131	0	56 131	10 880	0	10 880
45204	191 035	0	191 035	127 695	0	127 695	225 056	0	225 056	93 674	0	93 674
45205	164 095	0	164 095	108 629	0	108 629	129 813	0	129 813	142 911	0	142 911
45206	1 069 652	139 405	1 209 057	150 269	2 164	152 433	171 664	4 106	175 770	1 048 257	137 463	1 185 720
45207	704 604	35 233	739 837	410 000	539	410 539	445 882	2 722	448 604	668 722	33 050	701 772
45208	67 797	0	67 797	0	0	0	365	0	365	67 432	0	67 432
45401	818	0	818	50 320	0	50 320	47 364	0	47 364	3 774	0	3 774
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	88	0	88	0	0	0	13	0	13	75	0	75
45505	11 853	0	11 853	250	0	250	1 093	0	1 093	11 010	0	11 010
45506	220 859	17 702	238 561	3 880	271	4 151	73 334	1 063	74 397	151 405	16 910	168 315
45507	50 097	0	50 097	350	0	350	858	0	858	49 589	0	49 589
45509	339 122	0	339 122	94 023	0	94 023	120 578	0	120 578	312 567	0	312 567
45605	190 000	139 073	329 073	0	2 126	2 126	0	10 282	10 282	190 000	130 917	320 917
45708	0	0	0	6	11	17	0	0	0	6	11	17
45812	26 145	0	26 145	500	1 706	2 206	5 914	1 706	7 620	20 731	0	20 731
45815	272 475	0	272 475	34 992	0	34 992	1 267	0	1 267	306 200	0	306 200
45912	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45915	20 051	0	20 051	1 479	0	1 479	515	0	515	21 015	0	21 015
45917	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	2	3
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	16 596	16 596	0	258	258	0	489	489	0	16 365	16 365
47404	4 951	182	5 133	492	318 043	318 535	1 999	314 600	316 599	3 444	3 625	7 069
47408	0	0	0	1 148 566	123 998	1 272 564	1 148 566	123 998	1 272 564	0	0	0
47423	15 542	104	15 646	338 670	27 113	365 783	237 930	27 110	265 040	116 282	107	116 389
47427	43 137	3 561	46 698	46 254	3 059	49 313	43 163	1 832	44 995	46 228	4 788	51 016
50207	123 839	0	123 839	104 258	0	104 258	0	0	0	228 097	0	228 097
50208	402 792	0	402 792	141 845	0	141 845	248 345	0	248 345	296 292	0	296 292
50221	279	0	279	1 045	0	1 045	413	0	413	911	0	911
50606	650 285	0	650 285	178 671	0	178 671	178 671	0	178 671	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	75	0	75	75	0	75	33 877	0	33 877
50706	358 526	0	358 526	0	0	0	37 151	0	37 151	321 375	0	321 375
60302	3 532	0	3 532	644	0	644	538	0	538	3 638	0	3 638
60306	5 967	0	5 967	6 651	0	6 651	12 588	0	12 588	30	0	30
60308	126	0	126	289	0	289	415	0	415	0	0	0
60310	592	0	592	5 161	0	5 161	4 865	0	4 865	888	0	888
60312	22 333	0	22 333	21 529	0	21 529	22 165	0	22 165	21 697	0	21 697
60314	0	247	247	0	0	0	0	123	123	0	124	124
60323	3 569	0	3 569	795	0	795	745	0	745	3 619	0	3 619
60401	45 067	0	45 067	2 981	0	2 981	1 058	0	1 058	46 990	0	46 990
60701	1 899	0	1 899	1 571	0	1 571	2 725	0	2 725	745	0	745
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	2	0	2	199	0	199	199	0	199	2	0	2
61009	490	0	490	433	0	433	434	0	434	489	0	489
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
61210	0	0	0	475 693	0	475 693	475 693	0	475 693	0	0	0
61403	6 762	763	7 525	1 789	0	1 789	534	29	563	8 017	734	8 751
70606	3 321 109	0	3 321 109	324 933	0	324 933	3 990	0	3 990	3 642 052	0	3 642 052
70607	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
70608	865 687	0	865 687	34 813	0	34 813	0	0	0	900 500	0	900 500
70611	3 856	0	3 856	263	0	263	0	0	0	4 119	0	4 119
Итого по активу (баланс)	12 393 842	644 176	13 038 018	27 945 057	1 465 389	29 410 446	27 907 554	1 565 610	29 473 164	12 431 345	543 955	12 975 300
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10603	279	0	279	413	0	413	1 045	0	1 045	911	0	911
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	0	0	0	33 125	0	33 125
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	0	0	0	308 549	0	308 549
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	37 442	0	37 442	103	0	103	72	0	72	37 411	0	37 411
30226	963	0	963	1 501	0	1 501	884	0	884	346	0	346
30232	32 169	1 175	33 344	549 773	6 259	556 032	574 438	13 433	587 871	56 834	8 349	65 183
30301	38 283	23 360	61 643	39 002	26 772	65 774	719	3 412	4 131	0	0	0
30305	290 527	673	291 200	227 339	684	228 023	5 433	11	5 444	68 621	0	68 621
30601	3 176	0	3 176	1 768	0	1 768	860	0	860	2 268	0	2 268
30606	873	0	873	173	0	173	141	0	141	841	0	841
30607	12 128	0	12 128	4 300	0	4 300	2 190	0	2 190	10 018	0	10 018
31501	13 827	0	13 827	14 685	0	14 685	5 078	0	5 078	4 220	0	4 220
40502	25	0	25	31	0	31	6	0	6	0	0	0
40701	610 418	11	610 429	20 938 283	132 781	21 071 064	20 810 615	132 780	20 943 395	482 750	10	482 760
40702	528 769	7 030	535 799	7 429 826	31 535	7 461 361	7 544 763	32 245	7 577 008	643 706	7 740	651 446
40703	8 904	0	8 904	32 870	0	32 870	38 997	0	38 997	15 031	0	15 031
40802	46 079	17	46 096	314 021	326	314 347	310 389	309	310 698	42 447	0	42 447
40807	110 065	380 196	490 261	22 224 742	175 171	22 399 913	22 174 303	164 914	22 339 217	59 626	369 939	429 565
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	293 223	120 768	413 991	1 793 051	376 252	2 169 303	1 749 057	368 147	2 117 204	249 229	112 663	361 892
40820	3 357	10 117	13 474	14 512	2 641	17 153	18 000	3 723	21 723	6 845	11 199	18 044
40821	71 022	0	71 022	2 167 777	0	2 167 777	2 105 969	0	2 105 969	9 214	0	9 214
40901	0	0	0	8 230	0	8 230	10 030	0	10 030	1 800	0	1 800
40903	784	0	784	349	0	349	257	0	257	692	0	692
40905	2 617	0	2 617	383 200	0	383 200	386 056	0	386 056	5 473	0	5 473
40909	0	0	0	329	492	821	329	492	821	0	0	0
40910	0	0	0	9	35	44	9	35	44	0	0	0
40911	2 243	0	2 243	456 432	0	456 432	454 253	0	454 253	64	0	64
40912	0	0	0	536	2 656	3 192	536	2 656	3 192	0	0	0
40913	0	0	0	561	3 324	3 885	561	3 324	3 885	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42004	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0
42005	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
42006	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	79 000	0	79 000	42 000	0	42 000	0	0	0	37 000	0	37 000
42105	166 200	0	166 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	166 200	0	166 200
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	916	16	932	1 150	0	1 150	1 094	0	1 094	860	16	876
42303	52 633	0	52 633	30 481	0	30 481	26 155	0	26 155	48 307	0	48 307
42304	7 268	26 691	33 959	2 417	5 545	7 962	1 848	2 212	4 060	6 699	23 358	30 057
42305	1 643 755	475 446	2 119 201	421 866	84 260	506 126	542 325	26 849	569 174	1 764 214	418 035	2 182 249
42306	899 053	1 747	900 800	204 241	599	204 840	433 320	23	433 343	1 128 132	1 171	1 129 303
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42603	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42605	2 405	9 991	12 396	772	294	1 066	3 024	155	3 179	4 657	9 852	14 509
42606	3 469	0	3 469	5	0	5	341	0	341	3 805	0	3 805
43105	188 246	0	188 246	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	9 206	0	9 206	332	0	332	6 004	0	6 004	14 878	0	14 878
45215	288 070	0	288 070	78 630	0	78 630	46 948	0	46 948	256 388	0	256 388
45415	82	0	82	553	0	553	662	0	662	191	0	191
45515	81 229	0	81 229	48 753	0	48 753	35 632	0	35 632	68 108	0	68 108
45615	25 640	0	25 640	682	0	682	0	0	0	24 958	0	24 958
45715	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45818	275 994	0	275 994	1 906	0	1 906	35 777	0	35 777	309 865	0	309 865
45918	19 190	0	19 190	406	0	406	1 380	0	1 380	20 164	0	20 164
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	998 163	274 388	1 272 551	998 163	274 388	1 272 551	0	0	0
47411	56 373	4 597	60 970	43 187	7 395	50 582	27 120	2 798	29 918	40 306	0	40 306
47416	7 766	0	7 766	308 917	12	308 929	301 161	12	301 173	10	0	10
47422	1 251	0	1 251	3 861	36	3 897	3 762	36	3 798	1 152	0	1 152
47425	100 695	0	100 695	115 584	0	115 584	69 940	0	69 940	55 051	0	55 051
47426	12 214	0	12 214	3 861	0	3 861	2 756	0	2 756	11 109	0	11 109
50220	9 501	0	9 501	7 023	0	7 023	1 091	0	1 091	3 569	0	3 569
50620	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
50719	9 604	0	9 604	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0
50720	134 119	0	134 119	19 413	0	19 413	0	0	0	114 706	0	114 706
60301	290	0	290	13 284	0	13 284	13 344	0	13 344	350	0	350
60305	239	0	239	40 737	0	40 737	40 522	0	40 522	24	0	24
60309	569	0	569	64	0	64	106	0	106	611	0	611
60311	7 160	0	7 160	15 400	0	15 400	17 984	0	17 984	9 744	0	9 744
60322	195	0	195	349	0	349	317	0	317	163	0	163
60324	3 900	0	3 900	336	0	336	209	0	209	3 773	0	3 773
60601	28 388	0	28 388	641	0	641	496	0	496	28 243	0	28 243
61301	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61304	19	0	19	5	0	5	8	0	8	22	0	22
70601	3 366 980	0	3 366 980	1 608	0	1 608	363 373	0	363 373	3 728 745	0	3 728 745
70602	8 764	0	8 764	75	0	75	75	0	75	8 764	0	8 764
70603	835 443	0	835 443	0	0	0	40 615	0	40 615	876 058	0	876 058
Итого по пассиву (баланс)	11 976 175	1 061 843	13 038 018	59 212 566	1 131 457	60 344 023	59 249 351	1 031 954	60 281 305	12 012 960	962 340	12 975 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 522	22 341	120 863	5 482	347	5 829	4 230	658	4 888	99 774	22 030	121 804
90902	199 852	940 243	1 140 095	5 025	18 987	24 012	12 796	27 139	39 935	192 081	932 091	1 124 172
90907	0	0	0	10 030	0	10 030	8 230	0	8 230	1 800	0	1 800
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 890 469	809 855	11 700 324	2 237 147	12 094	2 249 241	1 197 988	114 806	1 312 794	11 929 628	707 143	12 636 771
91501	764	0	764	72	0	72	0	0	0	836	0	836
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	91 009	0	91 009	51 154	0	51 154	25 411	0	25 411	116 752	0	116 752
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	25	0	25	2 857	0	2 857
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	222	0	222	0	0	0	468	0	468
99998	6 679 734	0	6 679 734	2 488 996	0	2 488 996	2 907 080	0	2 907 080	6 261 650	0	6 261 650
Итого по активу (баланс)	17 968 225	1 772 439	19 740 664	4 798 129	31 428	4 829 557	4 155 762	142 603	4 298 365	18 610 592	1 661 264	20 271 856
Пассив
91311	401 649	0	401 649	2 487	0	2 487	0	0	0	399 162	0	399 162
91312	4 048 167	0	4 048 167	971 993	0	971 993	292 606	0	292 606	3 368 780	0	3 368 780
91315	748 538	0	748 538	211 371	0	211 371	100 416	0	100 416	637 583	0	637 583
91316	17 588	0	17 588	20 800	0	20 800	16 340	0	16 340	13 128	0	13 128
91317	1 220 883	0	1 220 883	1 604 128	0	1 604 128	1 935 032	0	1 935 032	1 551 787	0	1 551 787
91319	128 029	0	128 029	95 601	0	95 601	141 043	0	141 043	173 471	0	173 471
91507	113 744	0	113 744	700	0	700	3 559	0	3 559	116 603	0	116 603
91508	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
99999	13 060 930	0	13 060 930	1 387 943	0	1 387 943	2 337 219	0	2 337 219	14 010 206	0	14 010 206
Итого по пассиву (баланс)	19 740 664	0	19 740 664	4 295 023	0	4 295 023	4 826 215	0	4 826 215	20 271 856	0	20 271 856
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	179 735	30 787	210 522	179 735	30 787	210 522	0	0	0
93201	0	0	0	179 210	0	179 210	179 210	0	179 210	0	0	0
93305	0	414 895	414 895	0	6 440	6 440	0	12 220	12 220	0	409 115	409 115
93801	0	0	0	12 356	0	12 356	12 356	0	12 356	0	0	0
93803	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	414 895	414 895	372 709	37 227	409 936	372 709	43 007	415 716	0	409 115	409 115
Пассив
96001	0	0	0	205 823	4 516	210 339	205 823	4 516	210 339	0	0	0
96201	0	0	0	179 928	0	179 928	179 928	0	179 928	0	0	0
96305	403 964	0	403 964	0	0	0	0	0	0	403 964	0	403 964
96801	10 931	0	10 931	12 356	0	12 356	6 576	0	6 576	5 151	0	5 151
96803	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	414 895	0	414 895	399 619	4 516	404 135	393 839	4 516	398 355	409 115	0	409 115
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	146 073 354,4529	0	0	1 669 909,0000	0	0	1 685 152,0000	0	0	146 058 111,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	146 073 354,4529	0	0	1 669 909,0000	0	0	1 685 152,0000	0	0	146 058 111,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 708 667,4529	0	0	1 685 152,0000	0	0	1 669 909,0000	0	0	1 693 424,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 073 354,4529	0	0	1 685 152,0000	0	0	1 669 909,0000	0	0	146 058 111,4529

Страница была полезной?