Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	443 039	4 851	447 890	493 409	22 166	515 575	680 363	23 383	703 746	256 085	3 634	259 719
20208	5 474	0	5 474	19 755	0	19 755	22 771	0	22 771	2 458	0	2 458
20209	0	0	0	77 421	16 775	94 196	77 421	16 775	94 196	0	0	0
30102	82 653	0	82 653	6 098 978	0	6 098 978	6 085 518	0	6 085 518	96 113	0	96 113
30110	2 514	8 362	10 876	444 619	27 782	472 401	433 894	25 247	459 141	13 239	10 897	24 136
30114	0	41 607	41 607	0	1 819 042	1 819 042	0	1 853 520	1 853 520	0	7 129	7 129
30202	233 476	0	233 476	0	0	0	1 312	0	1 312	232 164	0	232 164
30204	23 469	0	23 469	0	0	0	13 603	0	13 603	9 866	0	9 866
30215	270	795	1 065	0	14	14	0	23	23	270	786	1 056
30221	0	0	0	74 882	90	74 972	74 882	90	74 972	0	0	0
30233	87	155	242	40 372	2 235	42 607	40 369	1 986	42 355	90	404	494
30302	0	0	0	35 607	9 479	45 086	35 607	9 479	45 086	0	0	0
30306	325 213	3 951	329 164	86 087	14 749	100 836	57 057	18 700	75 757	354 243	0	354 243
30413	0	0	0	22	0	22	20	0	20	2	0	2
30424	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30425	0	2 651	2 651	0	16	16	0	2 667	2 667	0	0	0
30602	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	135 000	0	135 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45105	23 720	0	23 720	0	0	0	0	0	0	23 720	0	23 720
45106	190 710	0	190 710	0	0	0	0	0	0	190 710	0	190 710
45107	580 983	0	580 983	0	0	0	0	0	0	580 983	0	580 983
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	15 819	0	15 819	78 631	0	78 631	15 819	0	15 819	78 631	0	78 631
45204	1 017 230	0	1 017 230	362 313	0	362 313	763 197	0	763 197	616 346	0	616 346
45205	301 833	0	301 833	443 842	0	443 842	66 383	0	66 383	679 292	0	679 292
45206	1 830 819	0	1 830 819	266 082	0	266 082	1 050 133	0	1 050 133	1 046 768	0	1 046 768
45207	5 567 333	0	5 567 333	1 087 943	0	1 087 943	1 061 922	0	1 061 922	5 593 354	0	5 593 354
45208	842 211	194 337	1 036 548	817 302	3 365	820 667	14 150	5 734	19 884	1 645 363	191 968	1 837 331
45502	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
45503	0	0	0	91 200	0	91 200	87 920	0	87 920	3 280	0	3 280
45504	78 786	0	78 786	0	0	0	0	0	0	78 786	0	78 786
45505	241 469	0	241 469	63 000	0	63 000	10 771	0	10 771	293 698	0	293 698
45506	207 950	0	207 950	15 950	0	15 950	144	0	144	223 756	0	223 756
45507	22 819	0	22 819	0	0	0	2 966	0	2 966	19 853	0	19 853
45509	4 755	0	4 755	2 283	0	2 283	1 955	0	1 955	5 083	0	5 083
45606	300 000	243 529	543 529	0	4 216	4 216	0	7 185	7 185	300 000	240 560	540 560
45811	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
45812	101 851	0	101 851	45 100	0	45 100	0	0	0	146 951	0	146 951
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	6 935	0	6 935	20	0	20	68	0	68	6 887	0	6 887
45912	4 394	0	4 394	3 324	0	3 324	550	0	550	7 168	0	7 168
45915	202	0	202	80	0	80	22	0	22	260	0	260
46507	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
47105	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47408	0	0	0	3 200 986	2 970 833	6 171 819	3 200 986	2 970 833	6 171 819	0	0	0
47417	0	0	0	101 350	0	101 350	101 350	0	101 350	0	0	0
47423	4 454	0	4 454	29 161	0	29 161	21 093	0	21 093	12 522	0	12 522
47427	831	0	831	3 839	0	3 839	3 832	0	3 832	838	0	838
47801	1 712	0	1 712	4	0	4	8	0	8	1 708	0	1 708
47802	87 000	0	87 000	0	0	0	42 000	0	42 000	45 000	0	45 000
51402	12 956	0	12 956	637 971	0	637 971	491 483	0	491 483	159 444	0	159 444
51403	11 784	0	11 784	424 892	0	424 892	56 208	0	56 208	380 468	0	380 468
51404	287 601	0	287 601	106 365	0	106 365	369 572	0	369 572	24 394	0	24 394
51405	45 704	0	45 704	30	0	30	45 734	0	45 734	0	0	0
51501	638 035	0	638 035	212 393	0	212 393	99 125	0	99 125	751 303	0	751 303
51505	615 322	0	615 322	73 149	0	73 149	205 877	0	205 877	482 594	0	482 594
52503	6 712	0	6 712	1 185	0	1 185	4 028	0	4 028	3 869	0	3 869
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	3 011	0	3 011	225	0	225	559	0	559	2 677	0	2 677
60308	415	0	415	560	0	560	975	0	975	0	0	0
60310	104	0	104	2 122	0	2 122	1 786	0	1 786	440	0	440
60312	13 527	0	13 527	96 741	0	96 741	23 068	0	23 068	87 200	0	87 200
60315	17 175	0	17 175	1 473	0	1 473	0	0	0	18 648	0	18 648
60323	14 110	0	14 110	51 833	0	51 833	3 671	0	3 671	62 272	0	62 272
60401	94 865	0	94 865	4 352	0	4 352	68 867	0	68 867	30 350	0	30 350
60701	250	0	250	3 362	0	3 362	557	0	557	3 055	0	3 055
60804	5 410	0	5 410	0	0	0	3 968	0	3 968	1 442	0	1 442
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	99	0	99	54	0	54	45	0	45
61008	537	0	537	1 095	0	1 095	1 440	0	1 440	192	0	192
61009	299	0	299	890	0	890	800	0	800	389	0	389
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
61209	0	0	0	84 592	0	84 592	84 592	0	84 592	0	0	0
61210	0	0	0	1 064 790	0	1 064 790	1 064 790	0	1 064 790	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61401	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
61403	10 344	180	10 524	3 282	3	3 285	2 670	183	2 853	10 956	0	10 956
70606	4 573 114	0	4 573 114	528 465	0	528 465	27 250	0	27 250	5 074 329	0	5 074 329
70607	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70608	531 513	0	531 513	17 493	0	17 493	0	0	0	549 006	0	549 006
70611	33 832	0	33 832	2 996	0	2 996	0	0	0	36 828	0	36 828
Итого по активу (баланс)	20 194 517	500 418	20 694 935	17 898 936	4 890 765	22 789 701	17 275 204	4 935 805	22 211 009	20 818 249	455 378	21 273 627
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	641 025	0	641 025	0	0	0	0	0	0	641 025	0	641 025
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	100 734	0	100 734	602 309	0	602 309	501 821	0	501 821	246	0	246
30111	0	0	0	327 800	0	327 800	327 800	0	327 800	0	0	0
30232	669	240	909	33 877	2 920	36 797	33 691	3 222	36 913	483	542	1 025
30301	0	0	0	35 607	9 479	45 086	35 607	9 479	45 086	0	0	0
30305	325 213	3 951	329 164	57 057	18 700	75 757	86 087	14 749	100 836	354 243	0	354 243
30601	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	590 000	0	590 000	400 000	0	400 000	0	0	0	190 000	0	190 000
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	175 000	0	175 000	325 000	0	325 000
31307	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
32015	450	0	450	4 200	0	4 200	3 750	0	3 750	0	0	0
32403	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40502	0	30	30	13 727	1	13 728	16 742	0	16 742	3 015	29	3 044
40701	32 086	0	32 086	108 275	0	108 275	86 841	1	86 842	10 652	1	10 653
40702	1 514 490	244	1 514 734	8 574 359	156 609	8 730 968	8 738 317	156 573	8 894 890	1 678 448	208	1 678 656
40703	32 805	4	32 809	105 278	0	105 278	101 582	0	101 582	29 109	4	29 113
40802	2 902	0	2 902	18 861	0	18 861	17 610	0	17 610	1 651	0	1 651
40807	4 705	60 456	65 161	1 580 184	1 600 475	3 180 659	1 577 575	1 551 555	3 129 130	2 096	11 536	13 632
40817	140 196	29 179	169 375	952 005	67 291	1 019 296	963 786	58 146	1 021 932	151 977	20 034	172 011
40820	1 451	10	1 461	40 743	1	40 744	39 870	1	39 871	578	10	588
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	11	0	11	153	0	153	153	0	153	11	0	11
40909	0	0	0	5	50	55	5	50	55	0	0	0
40910	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
40911	82	0	82	3 165	0	3 165	3 083	0	3 083	0	0	0
40912	0	0	0	86	222	308	86	222	308	0	0	0
40913	0	0	0	15	301	316	15	301	316	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	25 000	0	25 000	325 000	0	325 000
42105	0	0	0	0	0	0	84 150	0	84 150	84 150	0	84 150
42205	51 732	0	51 732	5 896	0	5 896	79	0	79	45 915	0	45 915
42206	55 151	0	55 151	4 400	0	4 400	480	0	480	51 231	0	51 231
42301	1 669	18 878	20 547	14	1 165	1 179	17	458	475	1 672	18 171	19 843
42303	1 380	0	1 380	0	0	0	650	0	650	2 030	0	2 030
42304	2 585	59 640	62 225	0	21 202	21 202	200	837	1 037	2 785	39 275	42 060
42305	1 819 052	21 825	1 840 877	39 849	20 008	59 857	145 915	136	146 051	1 925 118	1 953	1 927 071
42306	1 026 257	34 130	1 060 387	10 651	1 007	11 658	169 091	591	169 682	1 184 697	33 714	1 218 411
42307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42309	53 832	0	53 832	0	0	0	0	0	0	53 832	0	53 832
42312	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	3	0	3	9	0	9	18	0	18
42314	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
42315	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
42601	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42605	7 493	0	7 493	0	0	0	913	0	913	8 406	0	8 406
42606	9 167	0	9 167	256	0	256	567	0	567	9 478	0	9 478
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	309 119	0	309 119	0	0	0	0	0	0	309 119	0	309 119
45215	1 923 545	0	1 923 545	145 729	0	145 729	222 904	0	222 904	2 000 720	0	2 000 720
45515	30 480	0	30 480	35 943	0	35 943	43 023	0	43 023	37 560	0	37 560
45615	271 765	0	271 765	3 593	0	3 593	2 108	0	2 108	270 280	0	270 280
45818	124 169	0	124 169	52	0	52	16 971	0	16 971	141 088	0	141 088
45918	2 417	0	2 417	967	0	967	866	0	866	2 316	0	2 316
47407	0	0	0	4 882 053	1 286 676	6 168 729	4 882 053	1 286 676	6 168 729	0	0	0
47411	12 203	1 086	13 289	32 465	1 479	33 944	33 110	519	33 629	12 848	126	12 974
47416	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
47422	80	0	80	7 987	0	7 987	8 053	0	8 053	146	0	146
47425	181 868	0	181 868	79 222	0	79 222	108 292	0	108 292	210 938	0	210 938
47426	17 604	0	17 604	27 710	0	27 710	24 144	0	24 144	14 038	0	14 038
47804	22 044	0	22 044	11 761	0	11 761	0	0	0	10 283	0	10 283
51510	265 184	0	265 184	21 308	0	21 308	10 817	0	10 817	254 693	0	254 693
52301	165 413	0	165 413	432 171	0	432 171	432 171	0	432 171	165 413	0	165 413
52302	338 781	0	338 781	338 781	0	338 781	0	0	0	0	0	0
52303	93 390	0	93 390	93 390	0	93 390	143 516	0	143 516	143 516	0	143 516
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	9 217	0	9 217	14 217	0	14 217
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	24 463	0	24 463	6 154	0	6 154	0	0	0	18 309	0	18 309
52406	0	0	0	438 325	0	438 325	438 325	0	438 325	0	0	0
60301	309	0	309	8 350	0	8 350	21 538	0	21 538	13 497	0	13 497
60305	0	0	0	16 872	0	16 872	16 872	0	16 872	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	13 005	0	13 005	13 005	0	13 005	0	0	0
60311	538	0	538	3 843	0	3 843	4 034	0	4 034	729	0	729
60313	0	0	0	0	62	62	0	70	70	0	8	8
60322	17 523	0	17 523	17 542	0	17 542	20	0	20	1	0	1
60324	32 374	0	32 374	5 119	0	5 119	29 363	0	29 363	56 618	0	56 618
60601	15 172	0	15 172	588	0	588	611	0	611	15 195	0	15 195
60805	184	0	184	91	0	91	67	0	67	160	0	160
60806	5 273	0	5 273	4 065	0	4 065	0	0	0	1 208	0	1 208
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61012	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
61304	101	0	101	86	0	86	38	0	38	53	0	53
61501	237 346	0	237 346	18 994	0	18 994	0	0	0	218 352	0	218 352
70601	4 606 033	0	4 606 033	20 919	0	20 919	627 360	0	627 360	5 212 474	0	5 212 474
70602	26 069	0	26 069	0	0	0	0	0	0	26 069	0	26 069
70603	533 721	0	533 721	0	0	0	13 659	0	13 659	547 380	0	547 380
Итого по пассиву (баланс)	20 465 249	229 686	20 694 935	19 673 053	3 187 868	22 860 921	20 355 807	3 083 806	23 439 613	21 148 003	125 624	21 273 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	504 574	1 526	506 100	58 409	26	58 435	2 525	45	2 570	560 458	1 507	561 965
90902	89 071	0	89 071	32 061	0	32 061	43 626	0	43 626	77 506	0	77 506
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 465 502	32 557	15 498 059	6 359 750	563	6 360 313	1 095 320	960	1 096 280	20 729 932	32 160	20 762 092
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	88 712	0	88 712	0	0	0	4	0	4	88 708	0	88 708
91604	18 111	0	18 111	1 280	0	1 280	7 395	0	7 395	11 996	0	11 996
91704	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
91802	20 811	0	20 811	0	0	0	0	0	0	20 811	0	20 811
91803	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
99998	10 830 304	0	10 830 304	3 896 294	0	3 896 294	2 524 495	0	2 524 495	12 202 103	0	12 202 103
Итого по активу (баланс)	29 192 376	34 083	29 226 459	10 347 794	589	10 348 383	3 673 366	1 005	3 674 371	35 866 804	33 667	35 900 471
Пассив
91311	84 461	0	84 461	10 811	0	10 811	9 000	0	9 000	82 650	0	82 650
91312	4 514 816	0	4 514 816	1 375 066	0	1 375 066	54 760	0	54 760	3 194 510	0	3 194 510
91315	5 890 539	64 508	5 955 047	537 742	1 903	539 645	3 329 811	1 117	3 330 928	8 682 608	63 722	8 746 330
91316	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91317	162 593	0	162 593	561 373	0	561 373	462 497	0	462 497	63 717	0	63 717
91507	113 374	0	113 374	1	0	1	1 500	0	1 500	114 873	0	114 873
91508	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
99999	18 396 155	0	18 396 155	1 128 346	0	1 128 346	6 430 559	0	6 430 559	23 698 368	0	23 698 368
Итого по пассиву (баланс)	29 161 951	64 508	29 226 459	3 658 339	1 903	3 660 242	10 333 137	1 117	10 334 254	35 836 749	63 722	35 900 471
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 274 498	77 823	1 352 321	1 172 824	77 823	1 250 647	101 674	0	101 674
93301	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
93302	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
93801	0	0	0	3 640	0	3 640	3 636	0	3 636	4	0	4
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 287 060	77 823	1 364 883	1 185 382	77 823	1 263 205	101 678	0	101 678
Пассив
96001	0	0	0	54 883	1 199 585	1 254 468	54 883	1 301 245	1 356 128	0	101 660	101 660
96301	0	0	0	0	4 470	4 470	0	4 470	4 470	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 509	4 509	0	4 509	4 509	0	0	0
96801	0	0	0	2 620	0	2 620	2 638	0	2 638	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 503	1 208 564	1 266 067	57 521	1 310 224	1 367 745	18	101 660	101 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	166,0000	0	0	93,0000	0	0	82,0000	0	0	177,0000
98010	0	0	909 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 076,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	174,0000	0	0	175,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 243,0000	0	0	267,0000	0	0	257,0000	0	0	909 253,0000
Пассив
98040	0	0	661 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	661 502,0000
98050	0	0	159,0000	0	0	80,0000	0	0	91,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	247 582,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	247 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 243,0000	0	0	82,0000	0	0	92,0000	0	0	909 253,0000

Страница была полезной?