Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 027	0	19 027	11 063	0	11 063	1 831	0	1 831	28 259	0	28 259
20202	136 228	19 349	155 577	56 816	20 210	77 026	60 689	17 155	77 844	132 355	22 404	154 759
20208	2 910	0	2 910	5 001	0	5 001	7 730	0	7 730	181	0	181
30102	43 984	0	43 984	3 070 956	0	3 070 956	2 557 354	0	2 557 354	557 586	0	557 586
30110	3 997	187 271	191 268	25 021	887 233	912 254	9 976	624 423	634 399	19 042	450 081	469 123
30114	0	2 171	2 171	0	40	40	0	59	59	0	2 152	2 152
30118	0	3 591	3 591	0	192	192	0	367	367	0	3 416	3 416
30202	20 475	0	20 475	0	0	0	1 937	0	1 937	18 538	0	18 538
30204	18 067	0	18 067	0	0	0	2 103	0	2 103	15 964	0	15 964
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	0	0	0	7 272	1 451	8 723	7 272	1 451	8 723	0	0	0
30413	1 215	0	1 215	146 266	0	146 266	147 122	0	147 122	359	0	359
30424	2 589	0	2 589	1 345 840	0	1 345 840	1 344 929	0	1 344 929	3 500	0	3 500
32010	0	9 781	9 781	0	118	118	0	9 899	9 899	0	0	0
32201	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	767 183	0	767 183	19 200	0	19 200	80 208	0	80 208	706 175	0	706 175
45207	181 955	0	181 955	131 000	0	131 000	30 292	0	30 292	282 663	0	282 663
45505	219	0	219	0	0	0	96	0	96	123	0	123
45506	2 179	0	2 179	1 001	0	1 001	115	0	115	3 065	0	3 065
45507	2 593	0	2 593	0	0	0	290	0	290	2 303	0	2 303
45811	0	0	0	99 632	0	99 632	99 632	0	99 632	0	0	0
45911	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0
47404	0	15 676	15 676	955 218	1 388 332	2 343 550	955 218	1 388 468	2 343 686	0	15 540	15 540
47408	0	0	0	3 005 892	3 285 366	6 291 258	3 005 892	3 285 366	6 291 258	0	0	0
47415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47423	19	0	19	43	9 628	9 671	28	6	34	34	9 622	9 656
47427	63	14	77	11 601	14	11 615	11 639	15	11 654	25	13	38
50104	0	0	0	1 405 512	0	1 405 512	1 405 512	0	1 405 512	0	0	0
50118	350 730	0	350 730	1 407 793	0	1 407 793	1 406 349	0	1 406 349	352 174	0	352 174
50121	4 439	0	4 439	1 002	0	1 002	1 045	0	1 045	4 396	0	4 396
50207	41 632	0	41 632	733 660	0	733 660	735 292	0	735 292	40 000	0	40 000
50208	48 219	0	48 219	484	0	484	0	0	0	48 703	0	48 703
50218	169 610	0	169 610	731 891	0	731 891	733 175	0	733 175	168 326	0	168 326
50221	225	0	225	198	0	198	335	0	335	88	0	88
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	0	1	1	1 819	0	1 819	52	1	53	1 767	0	1 767
60302	4 594	0	4 594	31	0	31	898	0	898	3 727	0	3 727
60306	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60312	3 012	0	3 012	2 777	0	2 777	4 500	0	4 500	1 289	0	1 289
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	22 096	0	22 096	339	0	339	1 109	0	1 109	21 326	0	21 326
60701	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	3	0	3	1 462	0	1 462	1 461	0	1 461	4	0	4
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
61403	938	0	938	211	0	211	499	0	499	650	0	650
70606	530 840	0	530 840	132 338	0	132 338	1 027	0	1 027	662 151	0	662 151
70607	6 663	0	6 663	2 147	0	2 147	2 322	0	2 322	6 488	0	6 488
70608	397 432	0	397 432	17 215	0	17 215	0	0	0	414 647	0	414 647
70609	19 167	0	19 167	561	0	561	0	0	0	19 728	0	19 728
70611	8 463	0	8 463	921	0	921	0	0	0	9 384	0	9 384
Итого по активу (баланс)	2 919 621	237 854	3 157 475	13 354 854	5 592 591	18 947 445	12 742 551	5 327 217	18 069 768	3 531 924	503 228	4 035 152
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	225	0	225	335	0	335	198	0	198	88	0	88
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	0	0	0	131 830	0	131 830
20309	0	3 591	3 591	0	368	368	0	193	193	0	3 416	3 416
30109	210 105	29 853	239 958	14 800	849	15 649	14 750	705	15 455	210 055	29 709	239 764
30126	53	0	53	19	0	19	0	0	0	34	0	34
30232	17	0	17	359	0	359	351	0	351	9	0	9
31501	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
32901	478 066	0	478 066	1 955 293	0	1 955 293	1 917 356	0	1 917 356	440 129	0	440 129
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	183	0	183	102 133	0	102 133	102 084	0	102 084	134	0	134
40702	242 454	4 655	247 109	1 791 060	10 444	1 801 504	2 450 732	9 210	2 459 942	902 126	3 421	905 547
40703	18 902	20 932	39 834	47 516	771	48 287	162 698	575	163 273	134 084	20 736	154 820
40802	4 961	0	4 961	22 315	0	22 315	23 246	0	23 246	5 892	0	5 892
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	129	215	344	14 818	14 829	29 647	14 778	14 827	29 605	89	213	302
40817	24 368	33 132	57 500	29 511	12 957	42 468	29 775	9 652	39 427	24 632	29 827	54 459
40820	123	12 084	12 207	212	10 545	10 757	130	1 683	1 813	41	3 222	3 263
42301	1 281	2 133	3 414	0	5 739	5 739	63	7 397	7 460	1 344	3 791	5 135
42304	0	43 142	43 142	0	1 232	1 232	0	1 415	1 415	0	43 325	43 325
42305	2 671	2 079	4 750	0	217	217	824	6 653	7 477	3 495	8 515	12 010
42306	59 465	111 032	170 497	18 324	19 592	37 916	4 797	13 513	18 310	45 938	104 953	150 891
42309	314	388	702	5	22	27	4	13	17	313	379	692
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	36	0	36	9	0	9	12	0	12	39	0	39
42314	60	0	60	6	0	6	3	0	3	57	0	57
42315	129	0	129	0	0	0	3	0	3	132	0	132
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	125 060	0	125 060	0	0	0	1 783	0	1 783	126 843	0	126 843
42606	2 677	140 484	143 161	0	4 186	4 186	52	4 874	4 926	2 729	141 172	143 901
42609	7	15	22	0	0	0	0	0	0	7	15	22
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
45215	78 781	0	78 781	52 613	0	52 613	38 152	0	38 152	64 320	0	64 320
45515	129	0	129	4	0	4	210	0	210	335	0	335
45818	0	0	0	27 493	0	27 493	27 493	0	27 493	0	0	0
45918	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 048 427	0	1 048 427	1 048 427	0	1 048 427	0	0	0
47407	0	0	0	3 284 010	3 006 860	6 290 870	3 284 010	3 006 860	6 290 870	0	0	0
47411	1 480	1 684	3 164	2 825	3 363	6 188	1 367	1 715	3 082	22	36	58
47416	127	0	127	378	0	378	351	0	351	100	0	100
47422	3	0	3	3	0	3	3	1	4	3	1	4
47425	913	0	913	32 696	0	32 696	34 456	0	34 456	2 673	0	2 673
47426	219	0	219	3 077	0	3 077	3 288	0	3 288	430	0	430
50120	6 786	0	6 786	1 321	0	1 321	1 104	0	1 104	6 569	0	6 569
50220	15 485	0	15 485	1 664	0	1 664	11 059	0	11 059	24 880	0	24 880
50720	3 542	0	3 542	167	0	167	4	0	4	3 379	0	3 379
52301	0	0	0	0	1 617	1 617	0	1 617	1 617	0	0	0
52303	0	1 640	1 640	0	1 660	1 660	0	20	20	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364	15 364	0	15 364
60301	0	0	0	4 837	0	4 837	5 200	0	5 200	363	0	363
60305	125	0	125	12 886	0	12 886	12 886	0	12 886	125	0	125
60309	164	0	164	332	0	332	168	0	168	0	0	0
60311	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60322	17	0	17	132	0	132	132	0	132	17	0	17
60601	15 228	0	15 228	404	0	404	247	0	247	15 071	0	15 071
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
61304	240	0	240	104	0	104	0	0	0	136	0	136
70601	573 925	0	573 925	0	0	0	142 646	0	142 646	716 571	0	716 571
70603	376 197	0	376 197	0	0	0	17 390	0	17 390	393 587	0	393 587
70604	19 166	0	19 166	0	0	0	561	0	561	19 727	0	19 727
Итого по пассиву (баланс)	2 750 415	407 060	3 157 475	8 477 693	3 095 251	11 572 944	9 369 698	3 080 923	12 450 621	3 642 420	392 732	4 035 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 772	0	5 772	849	0	849	550	0	550	6 071	0	6 071
90902	225 203	0	225 203	212	0	212	443	0	443	224 972	0	224 972
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	79 142	0	79 142	0	0	0	0	0	0	79 142	0	79 142
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	1 230 020	0	1 230 020	446 749	0	446 749	174 842	0	174 842	1 501 927	0	1 501 927
Итого по активу (баланс)	1 740 146	0	1 740 146	447 811	0	447 811	175 835	0	175 835	2 012 122	0	2 012 122
Пассив
91311	0	1 640	1 640	0	1 662	1 662	15 364	22	15 386	15 364	0	15 364
91312	1 070 379	0	1 070 379	0	0	0	196 040	0	196 040	1 266 419	0	1 266 419
91315	72 112	56 591	128 703	21 314	1 667	22 981	13 546	878	14 424	64 344	55 802	120 146
91316	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	131 000	0	131 000	220 900	0	220 900	89 900	0	89 900
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	510 126	0	510 126	992	0	992	1 061	0	1 061	510 195	0	510 195
Итого по пассиву (баланс)	1 681 915	58 231	1 740 146	172 506	3 329	175 835	446 911	900	447 811	1 956 320	55 802	2 012 122
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	165 236	165 236	917 849	2 188 032	3 105 881	806 889	2 353 268	3 160 157	110 960	0	110 960
93801	0	0	0	4 848	0	4 848	4 529	0	4 529	319	0	319
Итого по активу (баланс)	0	165 236	165 236	922 697	2 188 032	3 110 729	811 418	2 353 268	3 164 686	111 279	0	111 279
Пассив
96001	164 994	0	164 994	2 349 723	807 651	3 157 374	2 184 729	918 930	3 103 659	0	111 279	111 279
96801	242	0	242	6 426	0	6 426	6 184	0	6 184	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	165 236	0	165 236	2 356 149	807 651	3 163 800	2 190 913	918 930	3 109 843	0	111 279	111 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	82 063 642,0000	0	0	55 000,0000	0	0	66 011 521,0000	0	0	16 107 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 063 644,0000	0	0	55 002,0000	0	0	66 011 523,0000	0	0	16 107 123,0000
Пассив
98040	0	0	66 084 242,0000	0	0	65 956 521,0000	0	0	0,0000	0	0	127 721,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 943 173,0000	0	0	55 002,0000	0	0	55 002,0000	0	0	15 943 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 063 644,0000	0	0	66 011 523,0000	0	0	55 002,0000	0	0	16 107 123,0000

Страница была полезной?