Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 660	1 856	5 516	5 542	1 288	6 830	6 793	1 389	8 182	2 409	1 755	4 164
20209	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
30102	5 407	0	5 407	1 064 953	0	1 064 953	1 054 940	0	1 054 940	15 420	0	15 420
30110	70	1 216	1 286	218	978	1 196	167	1 000	1 167	121	1 194	1 315
30114	0	82 921	82 921	0	3 921	3 921	0	17 944	17 944	0	68 898	68 898
30202	2 512	0	2 512	0	0	0	871	0	871	1 641	0	1 641
30204	378	0	378	0	0	0	90	0	90	288	0	288
30221	0	0	0	200	907	1 107	200	907	1 107	0	0	0
30233	0	0	0	130	918	1 048	130	918	1 048	0	0	0
30413	211	0	211	20 501	0	20 501	20 444	0	20 444	268	0	268
30424	282	8 099	8 381	5 583	13 689	19 272	2 586	13 693	16 279	3 279	8 095	11 374
32002	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32003	40 000	663	40 663	250 000	1	250 001	290 000	664	290 664	0	0	0
32004	0	0	0	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
32007	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45506	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45507	111	0	111	1	0	1	6	0	6	106	0	106
45812	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45815	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	0	0	1 373 288	0	1 373 288	1 373 288	0	1 373 288	0	0	0
47408	0	0	0	35 310	1 360 038	1 395 348	35 310	1 360 038	1 395 348	0	0	0
47423	28 018	0	28 018	41 808	0	41 808	46 826	0	46 826	23 000	0	23 000
47427	1 111	0	1 111	1 270	0	1 270	2 347	0	2 347	34	0	34
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	215 994	0	215 994	21 932	0	21 932	41 945	0	41 945	195 981	0	195 981
50121	180	0	180	50	0	50	0	0	0	230	0	230
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	702	0	702	52	0	52	0	0	0	754	0	754
60306	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
60308	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60310	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60312	52 595	0	52 595	4 813	0	4 813	6 877	0	6 877	50 531	0	50 531
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
61002	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
61008	31	0	31	473	0	473	484	0	484	20	0	20
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	41 944	0	41 944	41 944	0	41 944	0	0	0
61403	408	0	408	376	0	376	4	0	4	780	0	780
70606	1 729 445	0	1 729 445	17 993	0	17 993	137	0	137	1 747 301	0	1 747 301
70607	1 311	0	1 311	70	0	70	356	0	356	1 025	0	1 025
70608	34 102	0	34 102	3 174	0	3 174	0	0	0	37 276	0	37 276
Итого по активу (баланс)	2 313 099	94 755	2 407 854	3 827 473	1 381 748	5 209 221	3 808 599	1 396 561	5 205 160	2 331 973	79 942	2 411 915
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	66 880	0	66 880	0	0	0	0	0	0	66 880	0	66 880
30223	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
30232	0	0	0	19	3	22	19	3	22	0	0	0
31501	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40702	118 129	0	118 129	39 526	0	39 526	37 598	0	37 598	116 201	0	116 201
40703	1 181	0	1 181	1 160	0	1 160	0	0	0	21	0	21
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 569	237	6 806	3 787	268	4 055	2 571	143	2 714	5 353	112	5 465
40820	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
40911	11	0	11	6 004	0	6 004	6 000	0	6 000	7	0	7
42301	46 703	21 550	68 253	11 327	2 215	13 542	12 354	1 930	14 284	47 730	21 265	68 995
42306	1 003	1 208	2 211	1 008	1 083	2 091	5	10	15	0	135	135
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45515	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
45818	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	1 372 062	0	1 372 062	1 372 062	0	1 372 062	0	0	0
47407	0	0	0	20 443	1 372 622	1 393 065	20 443	1 372 622	1 393 065	0	0	0
47411	4	2	6	4	2	6	0	0	0	0	0	0
47416	14	0	14	150	0	150	165	0	165	29	0	29
47422	0	0	0	42 403	0	42 403	42 403	0	42 403	0	0	0
47425	28 001	0	28 001	5 001	0	5 001	1	0	1	23 001	0	23 001
50120	991	0	991	306	0	306	70	0	70	755	0	755
60301	48	0	48	1 922	0	1 922	1 953	0	1 953	79	0	79
60305	0	0	0	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	45 025	0	45 025	0	0	0	17	0	17	45 042	0	45 042
60405	167	0	167	2	0	2	0	0	0	165	0	165
60601	20 433	0	20 433	0	0	0	172	0	172	20 605	0	20 605
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	1 731 583	0	1 731 583	0	0	0	11 730	0	11 730	1 743 313	0	1 743 313
70603	42 241	0	42 241	0	0	0	3 110	0	3 110	45 351	0	45 351
Итого по пассиву (баланс)	2 384 855	22 999	2 407 854	1 512 821	1 376 193	2 889 014	1 518 367	1 374 708	2 893 075	2 390 401	21 514	2 411 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41	0	41	282	0	282	251	0	251	72	0	72
90902	52 414	0	52 414	5	0	5	0	0	0	52 419	0	52 419
91203	38	0	38	0	0	0	25	0	25	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91604	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	75 065	0	75 065	0	0	0	1 802	0	1 802	73 263	0	73 263
Итого по активу (баланс)	196 585	0	196 585	287	0	287	2 078	0	2 078	194 794	0	194 794
Пассив
91312	36 812	0	36 812	1 802	0	1 802	0	0	0	35 010	0	35 010
91318	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91507	38 236	0	38 236	0	0	0	0	0	0	38 236	0	38 236
99999	121 520	0	121 520	276	0	276	287	0	287	121 531	0	121 531
Итого по пассиву (баланс)	196 585	0	196 585	2 078	0	2 078	287	0	287	194 794	0	194 794
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	72 156	1 125	73 281	1 284 831	1 125	1 285 956	1 298 424	2 250	1 300 674	58 563	0	58 563
93301	0	0	0	71 664	0	71 664	71 664	0	71 664	0	0	0
93302	0	0	0	71 664	0	71 664	71 664	0	71 664	0	0	0
93801	0	0	0	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72 156	1 125	73 281	1 432 731	1 125	1 433 856	1 446 324	2 250	1 448 574	58 563	0	58 563
Пассив
96001	0	73 117	73 117	1 117	1 303 348	1 304 465	1 117	1 288 692	1 289 809	0	58 461	58 461
96301	0	0	0	0	71 663	71 663	0	71 663	71 663	0	0	0
96302	0	0	0	0	72 138	72 138	0	72 138	72 138	0	0	0
96801	164	0	164	4 572	0	4 572	4 510	0	4 510	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	164	73 117	73 281	5 689	1 447 149	1 452 838	5 627	1 432 493	1 438 120	102	58 461	58 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000
98010	0	0	235 700,0000	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	215 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 860,0000	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	215 860,0000
Пассив
98040	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000
98070	0	0	235 700,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	215 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 860,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	215 860,0000

Страница была полезной?