Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 082	121 754	203 836	639 918	352 892	992 810	635 115	439 284	1 074 399	86 885	35 362	122 247
20208	2 821	0	2 821	25 477	0	25 477	18 830	0	18 830	9 468	0	9 468
20209	0	0	0	63 983	151 874	215 857	63 983	151 874	215 857	0	0	0
30102	268 426	0	268 426	16 047 812	0	16 047 812	16 143 517	0	16 143 517	172 721	0	172 721
30110	3 629	61 039	64 668	40 325	5 150 749	5 191 074	18 272	5 191 255	5 209 527	25 682	20 533	46 215
30114	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30202	52 454	0	52 454	0	0	0	14 231	0	14 231	38 223	0	38 223
30204	68 434	0	68 434	0	0	0	12 192	0	12 192	56 242	0	56 242
30221	0	0	0	30 251	676	30 927	30 251	676	30 927	0	0	0
30233	0	0	0	31 243	7 351	38 594	31 235	7 351	38 586	8	0	8
30302	607 512	0	607 512	29 803	0	29 803	29 803	0	29 803	607 512	0	607 512
30306	30 295	0	30 295	465	0	465	451	0	451	30 309	0	30 309
30425	0	2 651	2 651	0	46	46	0	79	79	0	2 618	2 618
30602	302	0	302	90 608	0	90 608	90 827	0	90 827	83	0	83
32002	0	0	0	310 000	2 111 098	2 421 098	310 000	2 111 098	2 421 098	0	0	0
32003	505 000	44 995	549 995	0	658 290	658 290	505 000	703 285	1 208 285	0	0	0
32004	0	0	0	0	60 841	60 841	0	0	0	0	60 841	60 841
32201	0	3 025	3 025	0	52	52	0	89	89	0	2 988	2 988
45105	220 000	0	220 000	0	0	0	129 569	0	129 569	90 431	0	90 431
45106	79 290	0	79 290	0	0	0	0	0	0	79 290	0	79 290
45107	59 475	0	59 475	944	0	944	2 389	0	2 389	58 030	0	58 030
45108	46 651	0	46 651	22 467	0	22 467	1 315	0	1 315	67 803	0	67 803
45201	73 654	0	73 654	39 766	0	39 766	71 937	0	71 937	41 483	0	41 483
45203	4 500	0	4 500	37 065	0	37 065	5 944	0	5 944	35 621	0	35 621
45204	125 577	0	125 577	344 282	0	344 282	103 133	0	103 133	366 726	0	366 726
45205	510 305	147 769	658 074	107 018	36 494	143 512	96 855	105 657	202 512	520 468	78 606	599 074
45206	1 202 775	562 509	1 765 284	47 100	112 606	159 706	88 119	23 745	111 864	1 161 756	651 370	1 813 126
45207	1 236 257	135 142	1 371 399	64 590	2 118	66 708	332 599	34 264	366 863	968 248	102 996	1 071 244
45208	563 381	294 821	858 202	91 501	5 104	96 605	11 218	8 699	19 917	643 664	291 226	934 890
45407	4 268	0	4 268	0	0	0	308	0	308	3 960	0	3 960
45408	9 582	0	9 582	0	0	0	174	0	174	9 408	0	9 408
45502	8 200	0	8 200	56 863	3 312	60 175	38 863	39	38 902	26 200	3 273	29 473
45503	71 000	4 499	75 499	13 440	27 326	40 766	70 000	4 895	74 895	14 440	26 930	41 370
45504	177 942	193 801	371 743	92 428	8 051	100 479	82 788	149 574	232 362	187 582	52 278	239 860
45505	383 893	532 409	916 302	160 730	147 243	307 973	55 253	75 285	130 538	489 370	604 367	1 093 737
45506	514 012	543 065	1 057 077	67 105	67 215	134 320	16 508	145 974	162 482	564 609	464 306	1 028 915
45507	1 235 416	260 318	1 495 734	85 495	25 958	111 453	48 423	32 288	80 711	1 272 488	253 988	1 526 476
45509	12 841	6 652	19 493	8 224	3 705	11 929	10 677	4 386	15 063	10 388	5 971	16 359
45602	0	0	0	0	136 175	136 175	0	1 265	1 265	0	134 910	134 910
45603	0	67 492	67 492	0	43 388	43 388	0	2 952	2 952	0	107 928	107 928
45701	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45702	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45703	0	0	0	0	7 743	7 743	0	215	215	0	7 528	7 528
45704	0	7 621	7 621	0	13	13	0	7 634	7 634	0	0	0
45705	0	23 193	23 193	0	401	401	0	684	684	0	22 910	22 910
45706	0	26 507	26 507	5 700	459	6 159	0	783	783	5 700	26 183	31 883
45708	93	0	93	45	62	107	29	62	91	109	0	109
45812	120 036	0	120 036	24 098	99 370	123 468	51 782	99 370	151 152	92 352	0	92 352
45814	900	0	900	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	107 962	132 270	240 232	77 468	34 443	111 911	78 028	11 205	89 233	107 402	155 508	262 910
45912	1 831	0	1 831	2 318	803	3 121	3 958	803	4 761	191	0	191
45915	4 899	1 490	6 389	3 703	3 588	7 291	3 917	3 196	7 113	4 685	1 882	6 567
47404	48 852	0	48 852	27 229 926	27 461 039	54 690 965	27 194 603	27 461 039	54 655 642	84 175	0	84 175
47423	1 767	74	1 841	35 747	136 267	172 014	35 323	135 778	171 101	2 191	563	2 754
47427	39 215	10 658	49 873	79 429	29 282	108 711	78 589	30 977	109 566	40 055	8 963	49 018
47801	230 125	0	230 125	375	0	375	91 500	0	91 500	139 000	0	139 000
47802	0	16 311	16 311	0	457	457	0	466	466	0	16 302	16 302
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	4 543	0	4 543	0	0	0
50104	70 456	0	70 456	224	0	224	70 680	0	70 680	0	0	0
50106	60 484	0	60 484	258	0	258	30 246	0	30 246	30 496	0	30 496
50107	20 257	0	20 257	131	0	131	20 388	0	20 388	0	0	0
52503	5 813	0	5 813	0	0	0	1 770	0	1 770	4 043	0	4 043
60302	527	0	527	10	0	10	9	0	9	528	0	528
60308	70	0	70	561	0	561	631	0	631	0	0	0
60310	10 634	0	10 634	17 044	0	17 044	1 131	0	1 131	26 547	0	26 547
60312	32 778	0	32 778	13 454	0	13 454	11 123	0	11 123	35 109	0	35 109
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	34 089	9 437	43 526	227	224	451	15 531	771	16 302	18 785	8 890	27 675
60401	158 621	0	158 621	70	0	70	0	0	0	158 691	0	158 691
60701	0	0	0	141	0	141	70	0	70	71	0	71
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	100	0	100	9	0	9	14	0	14	95	0	95
61008	3 513	0	3 513	321	0	321	1 228	0	1 228	2 606	0	2 606
61009	6	0	6	61	0	61	63	0	63	4	0	4
61011	98 700	0	98 700	94 810	0	94 810	0	0	0	193 510	0	193 510
61209	0	0	0	5 727	0	5 727	5 727	0	5 727	0	0	0
61210	0	0	0	120 080	0	120 080	120 080	0	120 080	0	0	0
61212	0	0	0	99 162	0	99 162	99 162	0	99 162	0	0	0
61403	7 483	0	7 483	37	0	37	1 385	0	1 385	6 135	0	6 135
70606	4 240 383	0	4 240 383	614 449	0	614 449	3 108	0	3 108	4 851 724	0	4 851 724
70607	558	0	558	24	0	24	442	0	442	140	0	140
70608	2 664 216	0	2 664 216	193 722	0	193 722	0	0	0	2 857 938	0	2 857 938
70610	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
70611	100 623	0	100 623	13 068	0	13 068	0	0	0	113 691	0	113 691
Итого по активу (баланс)	16 255 009	3 210 760	19 465 769	47 186 407	36 886 715	84 073 122	47 024 839	36 946 997	83 971 836	16 416 577	3 150 478	19 567 055
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	308	0	308	252 490	0	252 490	252 184	0	252 184	2	0	2
30126	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
30232	0	0	0	31 236	7 350	38 586	31 244	7 350	38 594	8	0	8
30301	607 512	0	607 512	29 803	0	29 803	29 803	0	29 803	607 512	0	607 512
30305	30 295	0	30 295	451	0	451	465	0	465	30 309	0	30 309
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	110 000	1 636	111 636	110 000	1 636	111 636
31305	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
31306	200 000	43 073	243 073	0	43 632	43 632	85 000	559	85 559	285 000	0	285 000
31307	0	89 460	89 460	0	91 096	91 096	0	44 184	44 184	0	42 548	42 548
31308	405 101	0	405 101	404 885	0	404 885	0	0	0	216	0	216
31309	203 194	0	203 194	0	0	0	100 000	0	100 000	303 194	0	303 194
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40502	78	0	78	2	0	2	0	0	0	76	0	76
40701	68 951	7 069	76 020	269 417	209	269 626	219 736	123	219 859	19 270	6 983	26 253
40702	1 438 410	13 811	1 452 221	15 166 940	660 821	15 827 761	14 900 075	659 022	15 559 097	1 171 545	12 012	1 183 557
40703	11 258	2	11 260	47 186	0	47 186	59 364	0	59 364	23 436	2	23 438
40802	10 581	98	10 679	137 474	3	137 477	134 874	2	134 876	7 981	97	8 078
40807	5 564	15 068	20 632	1 105 322	374 935	1 480 257	1 101 104	403 934	1 505 038	1 346	44 067	45 413
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	78 193	79 194	157 387	1 205 837	1 468 624	2 674 461	1 192 528	1 450 867	2 643 395	64 884	61 437	126 321
40820	572	702	1 274	26 019	18 779	44 798	32 204	18 917	51 121	6 757	840	7 597
40901	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40911	0	0	0	12 621	0	12 621	12 621	0	12 621	0	0	0
41805	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
41806	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42004	19 800	39 760	59 560	0	1 173	1 173	0	688	688	19 800	39 275	59 075
42005	5 600	0	5 600	0	0	0	142 000	0	142 000	147 600	0	147 600
42006	64 000	71 236	135 236	0	40 897	40 897	0	753	753	64 000	31 092	95 092
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	80 991	80 991	0	83 085	83 085	0	2 094	2 094	0	0	0
42105	63 279	471 154	534 433	0	13 472	13 472	237 197	12 964	250 161	300 476	470 646	771 122
42106	284 555	377 718	662 273	60 000	11 168	71 168	5 726	7 345	13 071	230 281	373 895	604 176
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	112 800	0	112 800	0	0	0	0	0	0	112 800	0	112 800
42301	6	3 457	3 463	4 500	44 822	49 322	4 500	45 688	50 188	6	4 323	4 329
42303	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42304	15 581	15 330	30 911	10 001	23 813	33 814	384	20 071	20 455	5 964	11 588	17 552
42305	113 660	410 546	524 206	21 580	38 247	59 827	544	9 365	9 909	92 624	381 664	474 288
42306	810 054	2 426 295	3 236 349	223 629	570 928	794 557	206 561	554 841	761 402	792 986	2 410 208	3 203 194
42307	20 401	143 636	164 037	1 060	131 774	132 834	1 428	932	2 360	20 769	12 794	33 563
42309	515	0	515	165	0	165	230	0	230	580	0	580
42504	0	41 417	41 417	0	1 222	1 222	0	717	717	0	40 912	40 912
42505	0	78 128	78 128	0	3 688	3 688	0	121 084	121 084	0	195 524	195 524
42506	0	109 340	109 340	0	109 912	109 912	0	572	572	0	0	0
42601	0	123	123	0	15 932	15 932	0	15 932	15 932	0	123	123
42606	4 600	33 302	37 902	100	984	1 084	0	613	613	4 500	32 931	37 431
42607	0	997	997	0	29	29	0	29	29	0	997	997
43104	57 400	0	57 400	57 400	0	57 400	0	0	0	0	0	0
43105	78 213	0	78 213	26 343	0	26 343	0	0	0	51 870	0	51 870
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	19 809	0	19 809	5 232	0	5 232	5 643	0	5 643	20 220	0	20 220
45215	495 766	0	495 766	127 779	0	127 779	196 390	0	196 390	564 377	0	564 377
45415	3 014	0	3 014	86	0	86	36	0	36	2 964	0	2 964
45515	219 276	0	219 276	101 182	0	101 182	97 081	0	97 081	215 175	0	215 175
45615	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
45715	878	0	878	12 964	0	12 964	22 353	0	22 353	10 267	0	10 267
45818	238 473	0	238 473	35 517	0	35 517	34 649	0	34 649	237 605	0	237 605
45918	4 642	0	4 642	880	0	880	201	0	201	3 963	0	3 963
47405	0	0	0	594 445	129 648	724 093	594 445	129 648	724 093	0	0	0
47411	25 943	38 076	64 019	13 731	28 870	42 601	7 428	16 677	24 105	19 640	25 883	45 523
47416	582	0	582	13 552	443	13 995	13 105	443	13 548	135	0	135
47422	84	0	84	175	0	175	159	0	159	68	0	68
47425	37 287	0	37 287	84 902	0	84 902	92 681	0	92 681	45 066	0	45 066
47426	38 179	16 758	54 937	13 206	11 697	24 903	14 923	5 385	20 308	39 896	10 446	50 342
47804	69 491	0	69 491	51 208	0	51 208	606	0	606	18 889	0	18 889
50120	558	0	558	442	0	442	23	0	23	139	0	139
52303	206 333	0	206 333	0	0	0	0	0	0	206 333	0	206 333
52305	25 655	0	25 655	9 900	0	9 900	0	0	0	15 755	0	15 755
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
60301	3 928	0	3 928	20 753	0	20 753	19 496	0	19 496	2 671	0	2 671
60305	10 454	0	10 454	42 872	0	42 872	32 418	0	32 418	0	0	0
60309	955	0	955	1 730	0	1 730	775	0	775	0	0	0
60311	1 488	0	1 488	6 359	0	6 359	28 222	0	28 222	23 351	0	23 351
60313	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	41 841	0	41 841	21 829	0	21 829	635	0	635	20 647	0	20 647
60405	21 314	0	21 314	134	0	134	0	0	0	21 180	0	21 180
60601	28 338	0	28 338	0	0	0	1 057	0	1 057	29 395	0	29 395
60903	154	0	154	0	0	0	4	0	4	158	0	158
61012	7 607	0	7 607	0	0	0	0	0	0	7 607	0	7 607
61301	0	0	0	3 778	1 396	5 174	6 326	2 332	8 658	2 548	936	3 484
61304	260	0	260	39	0	39	93	0	93	314	0	314
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	4 586 880	0	4 586 880	86	0	86	605 098	0	605 098	5 191 892	0	5 191 892
70603	2 674 453	0	2 674 453	0	0	0	199 533	0	199 533	2 873 986	0	2 873 986
Итого по пассиву (баланс)	14 859 028	4 606 741	19 465 769	20 960 279	3 928 656	24 888 935	21 455 440	3 534 781	24 990 221	15 354 189	4 212 866	19 567 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
90803	217 618	0	217 618	0	0	0	0	0	0	217 618	0	217 618
90901	357 513	0	357 513	15 833	0	15 833	65 731	0	65 731	307 615	0	307 615
90902	1 515 249	0	1 515 249	311 426	0	311 426	72 499	0	72 499	1 754 176	0	1 754 176
90907	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	480 022	0	480 022	0	0	0	0	0	0	480 022	0	480 022
91414	12 156 683	653 466	12 810 149	1 112 180	16 615	1 128 795	1 851 285	25 890	1 877 175	11 417 578	644 191	12 061 769
91418	234 509	16 310	250 819	375	457	832	94 310	465	94 775	140 574	16 302	156 876
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	139 600	42 875	182 475	23 493	7 613	31 106	23 710	6 491	30 201	139 383	43 997	183 380
91704	39 234	8 313	47 547	0	144	144	0	246	246	39 234	8 211	47 445
91802	71 253	0	71 253	0	0	0	47	0	47	71 206	0	71 206
91803	10 912	8 990	19 902	0	155	155	0	265	265	10 912	8 880	19 792
99998	12 761 588	0	12 761 588	2 009 801	0	2 009 801	2 283 546	0	2 283 546	12 487 843	0	12 487 843
Итого по активу (баланс)	28 122 787	729 954	28 852 741	3 483 808	24 984	3 508 792	4 401 028	33 357	4 434 385	27 205 567	721 581	27 927 148
Пассив
91311	99 326	0	99 326	9 249	0	9 249	131 166	0	131 166	221 243	0	221 243
91312	11 753 350	69 921	11 823 271	684 619	2 063	686 682	375 584	1 211	376 795	11 444 315	69 069	11 513 384
91315	470 820	33 870	504 690	138 824	34 054	172 878	73 839	184	74 023	405 835	0	405 835
91316	57 969	0	57 969	751 000	411 635	1 162 635	744 760	412 386	1 157 146	51 729	751	52 480
91317	162 215	97 149	259 364	239 244	12 259	251 503	255 104	15 558	270 662	178 075	100 448	278 523
91507	16 905	0	16 905	600	0	600	0	0	0	16 305	0	16 305
91508	63	0	63	0	0	0	10	0	10	73	0	73
99999	16 091 153	0	16 091 153	2 074 327	0	2 074 327	1 422 479	0	1 422 479	15 439 305	0	15 439 305
Итого по пассиву (баланс)	28 651 801	200 940	28 852 741	3 897 863	460 011	4 357 874	3 002 942	429 339	3 432 281	27 756 880	170 268	27 927 148
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 630 883	1 630 883	0	25 421 282	25 421 282	0	25 654 838	25 654 838	0	1 397 327	1 397 327
93801	1 772	0	1 772	52 668	0	52 668	54 440	0	54 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 772	1 630 883	1 632 655	52 668	25 421 282	25 473 950	54 440	25 654 838	25 709 278	0	1 397 327	1 397 327
Пассив
96001	1 632 655	0	1 632 655	25 620 368	0	25 620 368	25 382 398	0	25 382 398	1 394 685	0	1 394 685
96801	0	0	0	43 378	0	43 378	46 020	0	46 020	2 642	0	2 642
Итого по пассиву (баланс)	1 632 655	0	1 632 655	25 663 746	0	25 663 746	25 428 418	0	25 428 418	1 397 327	0	1 397 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	175,0000	0	0	8,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	146 238,0000	0	0	0,0000	0	0	116 900,0000	0	0	29 338,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	146 238,0000	0	0	177,0000	0	0	116 910,0000	0	0	29 505,0000
Пассив
98050	0	0	146 238,0000	0	0	116 908,0000	0	0	175,0000	0	0	29 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 238,0000	0	0	116 908,0000	0	0	175,0000	0	0	29 505,0000

Страница была полезной?