Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	37 664	122 241	159 905	80 008	120 548	200 556	95 766	126 149	221 915	21 906	116 640	138 546
20302	0	4 966	4 966	0	267	267	0	508	508	0	4 725	4 725
30102	290 333	0	290 333	5 254 210	0	5 254 210	4 964 872	0	4 964 872	579 671	0	579 671
30110	4 271	65 618	69 889	23 293	165 389	188 682	21 474	214 034	235 508	6 090	16 973	23 063
30114	0	693 651	693 651	0	1 855 046	1 855 046	0	2 094 852	2 094 852	0	453 845	453 845
30202	48 965	0	48 965	0	0	0	15 196	0	15 196	33 769	0	33 769
30204	176 830	0	176 830	0	0	0	15 068	0	15 068	161 762	0	161 762
30221	0	116 736	116 736	11 000	35 703	46 703	11 000	152 439	163 439	0	0	0
30233	0	0	0	220	424	644	220	424	644	0	0	0
30235	0	0	0	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	0	0	0
30413	101	0	101	31 080	0	31 080	31 082	0	31 082	99	0	99
30424	39 527	0	39 527	1 344 000	0	1 344 000	1 345 706	0	1 345 706	37 821	0	37 821
30425	15 000	2 655	17 655	0	41	41	0	78	78	15 000	2 618	17 618
30602	65 362	6 255	71 617	0	782	782	64 724	1 301	66 025	638	5 736	6 374
32006	0	43 149	43 149	0	483	483	0	43 632	43 632	0	0	0
32007	0	89 617	89 617	0	44 026	44 026	0	91 095	91 095	0	42 548	42 548
32010	0	664	664	0	10	10	0	19	19	0	655	655
32109	0	26 553	26 553	0	412	412	0	782	782	0	26 183	26 183
32201	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
32301	0	6 134	6 134	0	61	61	0	6 195	6 195	0	0	0
45106	45 000	106 213	151 213	0	1 468	1 468	0	25 858	25 858	45 000	81 823	126 823
45107	0	0	0	0	23 186	23 186	0	276	276	0	22 910	22 910
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	12 296	0	12 296	170 704	0	170 704	151 000	0	151 000	32 000	0	32 000
45205	3 311	0	3 311	36 820	0	36 820	6 556	0	6 556	33 575	0	33 575
45206	613 547	423 193	1 036 740	39 000	5 210	44 210	170 572	182 934	353 506	481 975	245 469	727 444
45207	650 090	0	650 090	51 170	173 898	225 068	29 260	2 070	31 330	672 000	171 828	843 828
45208	163 820	0	163 820	0	0	0	0	0	0	163 820	0	163 820
45503	0	23 234	23 234	0	241	241	0	23 475	23 475	0	0	0
45504	2 000	9 958	11 958	0	103	103	0	10 061	10 061	2 000	0	2 000
45505	70 162	16 880	87 042	9 801	247	10 048	552	3 755	4 307	79 411	13 372	92 783
45506	164 090	214 424	378 514	0	71 390	71 390	6 386	36 697	43 083	157 704	249 117	406 821
45507	224 182	0	224 182	0	24 977	24 977	150	244	394	224 032	24 733	248 765
45602	0	28 213	28 213	0	80 853	80 853	0	26 261	26 261	0	82 805	82 805
45604	0	240 307	240 307	0	13 562	13 562	0	7 091	7 091	0	246 778	246 778
45605	0	99 077	99 077	0	13 320	13 320	0	3 245	3 245	0	109 152	109 152
45811	12 000	17 076	29 076	0	265	265	0	503	503	12 000	16 838	28 838
45812	19 835	1 858	21 693	0	29	29	0	55	55	19 835	1 832	21 667
45815	3 525	1 388	4 913	0	22	22	3 000	41	3 041	525	1 369	1 894
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	152	0	152	1 559	0	1 559	1 701	0	1 701	10	0	10
47305	0	226 371	226 371	0	3 514	3 514	0	6 668	6 668	0	223 217	223 217
47404	0	128 527	128 527	1 118	1 988 163	1 989 281	1 118	1 904 336	1 905 454	0	212 354	212 354
47408	0	0	0	15 555 572	15 751 976	31 307 548	15 555 572	15 751 976	31 307 548	0	0	0
47423	3 653	0	3 653	3 377	278	3 655	3 504	278	3 782	3 526	0	3 526
47427	1 496	402	1 898	22 756	14 929	37 685	21 210	14 762	35 972	3 042	569	3 611
47431	723 714	0	723 714	150 946	0	150 946	62 512	0	62 512	812 148	0	812 148
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50104	0	0	0	44 724	0	44 724	0	0	0	44 724	0	44 724
50107	83 209	0	83 209	17 838	0	17 838	0	0	0	101 047	0	101 047
50121	70	0	70	848	0	848	893	0	893	25	0	25
50505	0	98 597	98 597	0	1 915	1 915	0	2 855	2 855	0	97 657	97 657
50605	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
50606	104 716	0	104 716	1 230	0	1 230	46 506	0	46 506	59 440	0	59 440
50608	0	399 020	399 020	0	186 003	186 003	0	54 914	54 914	0	530 109	530 109
50621	20 350	0	20 350	2 876	0	2 876	2 022	0	2 022	21 204	0	21 204
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60104	0	46 066	46 066	0	715	715	0	1 357	1 357	0	45 424	45 424
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	44	44	0	1	1	0	2	2	0	43	43
60302	1 835	0	1 835	76	0	76	66	0	66	1 845	0	1 845
60306	0	0	0	4 263	0	4 263	4 263	0	4 263	0	0	0
60310	972	0	972	466	0	466	1 379	0	1 379	59	0	59
60312	11 497	0	11 497	6 350	0	6 350	11 459	0	11 459	6 388	0	6 388
60314	1 460	362	1 822	160	0	160	594	180	774	1 026	182	1 208
60347	0	0	0	273	270	543	273	270	543	0	0	0
60401	782 897	0	782 897	240	0	240	1 254	0	1 254	781 883	0	781 883
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	534	0	534	0	0	0	241	0	241	293	0	293
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	97	0	97	57	0	57	53	0	53	101	0	101
61008	10	0	10	98	0	98	12	0	12	96	0	96
61009	319	0	319	147	0	147	99	0	99	367	0	367
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61209	0	0	0	6 002	0	6 002	6 002	0	6 002	0	0	0
61210	0	0	0	86 469	0	86 469	86 469	0	86 469	0	0	0
61403	2 257	0	2 257	1 115	0	1 115	1 264	0	1 264	2 108	0	2 108
61601	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
70606	1 369 068	0	1 369 068	103 601	0	103 601	54	0	54	1 472 615	0	1 472 615
70607	95 846	0	95 846	29 592	0	29 592	4 595	0	4 595	120 843	0	120 843
70608	3 168 150	0	3 168 150	157 682	0	157 682	0	0	0	3 325 832	0	3 325 832
70609	6 621	0	6 621	508	0	508	0	0	0	7 129	0	7 129
70611	12 009	0	12 009	2 332	0	2 332	0	0	0	14 341	0	14 341
70614	3 145	0	3 145	281	0	281	691	0	691	2 735	0	2 735
Итого по активу (баланс)	9 208 740	3 259 449	12 468 189	23 318 717	20 579 727	43 898 444	22 811 245	20 791 672	43 602 917	9 716 212	3 047 504	12 763 716
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 465	0	534 465	36	0	36	0	0	0	534 429	0	534 429
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
10801	427 768	0	427 768	0	0	0	36	0	36	427 804	0	427 804
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	1 342	1 342	0	263 723	263 723	0	264 683	264 683	0	2 302	2 302
30232	0	0	0	12 363	8 076	20 439	12 363	8 076	20 439	0	0	0
30236	0	18 672	18 672	0	42 083	42 083	0	23 457	23 457	0	46	46
30601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30606	7 196	0	7 196	10 588	0	10 588	18 980	0	18 980	15 588	0	15 588
31501	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	236 855	6 660	243 515	102 421	58 971	161 392	72 847	62 954	135 801	207 281	10 643	217 924
40702	507 928	22 130	530 058	6 553 429	1 188 702	7 742 131	6 591 172	1 208 309	7 799 481	545 671	41 737	587 408
40703	1 088	0	1 088	579	0	579	166	0	166	675	0	675
40802	7 634	2 197	9 831	10 861	2 037	12 898	9 308	1 537	10 845	6 081	1 697	7 778
40807	19 910	132 616	152 526	146 904	772 432	919 336	147 057	744 131	891 188	20 063	104 315	124 378
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	115 122	499 434	614 556	356 026	582 445	938 471	368 929	523 925	892 854	128 025	440 914	568 939
40819	0	763	763	0	22	22	0	12	12	0	753	753
40820	1 316	20 457	21 773	73	8 475	8 548	9 310	5 046	14 356	10 553	17 028	27 581
40901	723 714	0	723 714	62 511	0	62 511	150 945	0	150 945	812 148	0	812 148
40911	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
42301	1 984	7 594	9 578	14 063	29 931	43 994	13 756	26 813	40 569	1 677	4 476	6 153
42304	23 000	55 947	78 947	0	12 728	12 728	0	1 049	1 049	23 000	44 268	67 268
42305	54 739	0	54 739	41 446	0	41 446	46	0	46	13 339	0	13 339
42306	168 940	2 482 673	2 651 613	29 781	302 997	332 778	22 657	331 448	354 105	161 816	2 511 124	2 672 940
42307	0	4 149	4 149	0	122	122	0	64	64	0	4 091	4 091
42601	0	479	479	0	13	13	0	11	11	0	477	477
42606	1	146 756	146 757	0	4 319	4 319	0	2 302	2 302	1	144 739	144 740
45115	27 661	0	27 661	3 759	0	3 759	4 842	0	4 842	28 744	0	28 744
45215	78 162	0	78 162	34 108	0	34 108	5 858	0	5 858	49 912	0	49 912
45515	38 124	0	38 124	892	0	892	625	0	625	37 857	0	37 857
45615	49 948	0	49 948	1 924	0	1 924	6 176	0	6 176	54 200	0	54 200
45818	55 682	0	55 682	3 283	0	3 283	0	0	0	52 399	0	52 399
45918	369	0	369	142	0	142	0	0	0	227	0	227
47403	0	0	0	11 256	0	11 256	11 256	0	11 256	0	0	0
47407	0	22 865	22 865	15 501 862	15 800 502	31 302 364	15 538 392	15 777 637	31 316 029	36 530	0	36 530
47411	7 403	72 562	79 965	2 309	27 737	30 046	1 710	17 020	18 730	6 804	61 845	68 649
47416	17	0	17	1 874	0	1 874	1 857	56	1 913	0	56	56
47422	1 119	52	1 171	7 792	880	8 672	6 703	945	7 648	30	117	147
47425	9 165	0	9 165	2 959	0	2 959	499	0	499	6 705	0	6 705
47804	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
50120	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
50507	98 597	0	98 597	940	0	940	0	0	0	97 657	0	97 657
50620	105 083	0	105 083	4 003	0	4 003	28 916	0	28 916	129 996	0	129 996
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	0	244 854	244 854	0	7 398	7 398	0	10 533	10 533	0	247 989	247 989
52306	0	18 687	18 687	0	7 016	7 016	0	210	210	0	11 881	11 881
52501	0	19 990	19 990	0	589	589	0	1 966	1 966	0	21 367	21 367
52602	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60301	373	0	373	5 734	0	5 734	8 660	0	8 660	3 299	0	3 299
60305	0	0	0	11 915	0	11 915	11 915	0	11 915	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	233	0	233	1 194	0	1 194	961	0	961	0	0	0
60311	0	0	0	5 875	0	5 875	5 875	0	5 875	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60324	786	0	786	385	0	385	4	0	4	405	0	405
60601	503 899	0	503 899	1 255	0	1 255	1 802	0	1 802	504 446	0	504 446
60903	253	0	253	0	0	0	1	0	1	254	0	254
61304	726	0	726	0	0	0	278	0	278	1 004	0	1 004
70601	1 395 128	0	1 395 128	9	0	9	132 253	0	132 253	1 527 372	0	1 527 372
70602	129 351	0	129 351	2 915	0	2 915	3 625	0	3 625	130 061	0	130 061
70603	3 142 758	0	3 142 758	0	0	0	161 778	0	161 778	3 304 536	0	3 304 536
70604	5 370	0	5 370	0	0	0	267	0	267	5 637	0	5 637
Итого по пассиву (баланс)	8 687 310	3 780 879	12 468 189	22 948 822	19 121 215	42 070 037	23 353 363	19 012 201	42 365 564	9 091 851	3 671 865	12 763 716
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
80601	51	0	51	3	0	3	6	0	6	48	0	48
80801	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	100	0	100	13	0	13	13	0	13	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	4	0	4	4	0	4	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	6	0	6	11 457	0	11 457	8 147	0	8 147	3 316	0	3 316
90902	54 377	0	54 377	60 525	0	60 525	61 010	0	61 010	53 892	0	53 892
90907	723 714	0	723 714	150 945	0	150 945	62 511	0	62 511	812 148	0	812 148
91202	3	0	3	10	0	10	11	0	11	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 521 530	433 417	1 954 947	52 911	34 467	87 378	21 308	70 936	92 244	1 553 133	396 948	1 950 081
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
91604	34 398	33 144	67 542	802	888	1 690	1 559	976	2 535	33 641	33 056	66 697
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	378	0	378	0	0	0	1 119	0	1 119
99998	2 527 281	0	2 527 281	601 597	0	601 597	661 561	0	661 561	2 467 317	0	2 467 317
Итого по активу (баланс)	4 903 459	466 561	5 370 020	878 626	35 355	913 981	816 107	71 912	888 019	4 965 978	430 004	5 395 982
Пассив
91311	191 560	0	191 560	144 629	0	144 629	178 351	0	178 351	225 282	0	225 282
91312	1 806 417	0	1 806 417	14 712	0	14 712	70 878	0	70 878	1 862 583	0	1 862 583
91315	13 776	181 388	195 164	5 212	5 957	11 169	1 589	3 832	5 421	10 153	179 263	189 416
91316	1 654	11 617	13 271	120 274	56 156	176 430	124 800	44 539	169 339	6 180	0	6 180
91317	216 050	104 554	320 604	211 780	103 500	315 280	154 120	24 147	178 267	158 390	25 201	183 591
91507	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99999	2 842 739	0	2 842 739	226 457	0	226 457	312 383	0	312 383	2 928 665	0	2 928 665
Итого по пассиву (баланс)	5 072 461	297 559	5 370 020	723 064	165 613	888 677	842 121	72 518	914 639	5 191 518	204 464	5 395 982
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	704 112	704 112	653 295	14 154 409	14 807 704	598 898	14 070 978	14 669 876	54 397	787 543	841 940
93002	0	0	0	0	538 401	538 401	0	456 578	456 578	0	81 823	81 823
93201	103	0	103	1 335	7 350	8 685	1 438	189	1 627	0	7 161	7 161
93202	0	118 391	118 391	0	0	0	0	118 391	118 391	0	0	0
93301	0	0	0	179	635 775	635 954	179	635 775	635 954	0	0	0
93302	0	0	0	179	641 262	641 441	179	641 262	641 441	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 903	16 903	0	16 903	16 903	0	0	0
93308	0	33 890	33 890	0	33 930	33 930	0	67 820	67 820	0	0	0
93309	0	0	0	0	33 857	33 857	0	33 857	33 857	0	0	0
93310	0	0	0	0	22 663	22 663	0	22 663	22 663	0	0	0
93801	11	0	11	29 221	0	29 221	28 253	0	28 253	979	0	979
93803	0	0	0	190	0	190	1	0	1	189	0	189
Итого по активу (баланс)	114	856 393	856 507	684 399	16 084 550	16 768 949	628 948	16 064 416	16 693 364	55 565	876 527	932 092
Пассив
96001	685 128	17 804	702 932	13 999 405	651 325	14 650 730	14 101 909	695 870	14 797 779	787 632	62 349	849 981
96002	0	116 735	116 735	455 495	116 735	572 230	537 370	0	537 370	81 875	0	81 875
96201	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
96301	0	0	0	635 248	1 967	637 215	635 248	1 967	637 215	0	0	0
96302	0	0	0	635 248	1 985	637 233	635 248	1 985	637 233	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 850	16 850	0	16 850	16 850	0	0	0
96308	0	33 823	33 823	0	67 949	67 949	0	34 126	34 126	0	0	0
96309	0	0	0	0	33 885	33 885	0	33 885	33 885	0	0	0
96310	0	0	0	0	22 619	22 619	0	22 619	22 619	0	0	0
96801	1 366	0	1 366	44 610	0	44 610	43 480	0	43 480	236	0	236
96803	1 651	0	1 651	1 661	0	1 661	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	688 145	168 362	856 507	15 773 097	913 315	16 686 412	15 954 695	807 302	16 761 997	869 743	62 349	932 092
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 774 553 164,0044	0	0	12 989 632,0000	0	0	13 261 615,0000	0	0	5 774 281 181,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 774 553 164,0044	0	0	12 989 632,0000	0	0	13 261 615,0000	0	0	5 774 281 181,0044
Пассив
98040	0	0	2 089 214 528,0044	0	0	28 008 150,0000	0	0	155 924 721,0000	0	0	2 217 131 099,0044
98050	0	0	1 091 567,0000	0	0	184 677,0000	0	0	110 340,0000	0	0	1 017 230,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	70 450,0000	0	0	70 450,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 684 247 069,0000	0	0	143 418 279,0000	0	0	15 304 062,0000	0	0	3 556 132 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 774 553 164,0044	0	0	171 681 556,0000	0	0	171 409 573,0000	0	0	5 774 281 181,0044

Страница была полезной?