Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 071	97 579	200 650	1 913 614	747 387	2 661 001	1 938 561	771 870	2 710 431	78 124	73 096	151 220
20208	77 582	0	77 582	362 548	0	362 548	393 857	0	393 857	46 273	0	46 273
20209	0	0	0	396 252	176 221	572 473	392 952	175 239	568 191	3 300	982	4 282
30102	133 079	0	133 079	4 829 211	0	4 829 211	4 719 895	0	4 719 895	242 395	0	242 395
30110	24 137	15 806	39 943	1 017 409	41 656	1 059 065	1 011 254	40 112	1 051 366	30 292	17 350	47 642
30114	0	18 202	18 202	0	490 147	490 147	0	502 905	502 905	0	5 444	5 444
30202	245 099	0	245 099	0	0	0	2 065	0	2 065	243 034	0	243 034
30204	99 582	0	99 582	486	0	486	0	0	0	100 068	0	100 068
30210	0	0	0	46 150	0	46 150	46 150	0	46 150	0	0	0
30215	1 000	3 319	4 319	0	52	52	0	98	98	1 000	3 273	4 273
30221	6 606	0	6 606	907 725	14 354	922 079	906 814	14 354	921 168	7 517	0	7 517
30233	2 111	254	2 365	54 107	5 581	59 688	54 969	5 736	60 705	1 249	99	1 348
30235	0	0	0	345 070	0	345 070	345 070	0	345 070	0	0	0
30302	139 506	55 073	194 579	464 446	610 972	1 075 418	582 592	620 698	1 203 290	21 360	45 347	66 707
30306	1 676 937	301 898	1 978 835	648 238	302 063	950 301	569 384	327 872	897 256	1 755 791	276 089	2 031 880
30413	0	0	0	17 975	0	17 975	15 880	0	15 880	2 095	0	2 095
30424	26 334	0	26 334	483 780	0	483 780	492 651	0	492 651	17 463	0	17 463
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	2 443	2 443	0	38	38	0	72	72	0	2 409	2 409
32502	0	1 568	1 568	0	24	24	0	46	46	0	1 546	1 546
45201	25 192	0	25 192	45 276	0	45 276	70 383	0	70 383	85	0	85
45204	2 638	0	2 638	0	0	0	138	0	138	2 500	0	2 500
45206	8 128 199	0	8 128 199	298 428	143 118	441 546	1 069 061	1 708	1 070 769	7 357 566	141 410	7 498 976
45207	6 541 875	0	6 541 875	927 061	179 402	1 106 463	1 212 411	2 142	1 214 553	6 256 525	177 260	6 433 785
45208	1 599 615	0	1 599 615	140 000	0	140 000	580 515	0	580 515	1 159 100	0	1 159 100
45410	2 831	0	2 831	34	0	34	0	0	0	2 865	0	2 865
45504	120	0	120	0	0	0	101	0	101	19	0	19
45505	34 205	21 238	55 443	257 313	502	257 815	138	604	742	291 380	21 136	312 516
45506	118 214	22 593	140 807	656	534	1 190	4 703	642	5 345	114 167	22 485	136 652
45507	191 184	2 322	193 506	0	36	36	27 096	79	27 175	164 088	2 279	166 367
45508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45509	16 511	2 214	18 725	4 023	49	4 072	4 320	173	4 493	16 214	2 090	18 304
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	167 162	0	167 162	18 658	0	18 658	22 188	0	22 188	163 632	0	163 632
45815	336 981	0	336 981	19 429	95	19 524	4 895	1	4 896	351 515	94	351 609
45912	15 127	0	15 127	101	0	101	73	0	73	15 155	0	15 155
45915	11 417	0	11 417	378	37	415	431	0	431	11 364	37	11 401
47101	9 566	0	9 566	19	0	19	0	0	0	9 585	0	9 585
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	0	43 525	43 525	37 241 454	37 415 055	74 656 509	37 241 454	37 415 455	74 656 909	0	43 125	43 125
47408	2 149 675	2 157 454	4 307 129	47 559 319	48 444 563	96 003 882	48 888 469	49 783 787	98 672 256	820 525	818 230	1 638 755
47423	2 166	0	2 166	587	56 465	57 052	69	56 443	56 512	2 684	22	2 706
47427	62 533	201	62 734	4 244	46	4 290	63 379	205	63 584	3 398	42	3 440
47801	72 762	0	72 762	0	0	0	0	0	0	72 762	0	72 762
47802	250 704	1 565	252 269	125 708	37	125 745	1 038	45	1 083	375 374	1 557	376 931
50104	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	6 012	0	6 012	695	0	695	4 143	0	4 143	2 564	0	2 564
60204	0	551	551	0	13	13	0	15	15	0	549	549
60302	1 714	0	1 714	1 084	0	1 084	843	0	843	1 955	0	1 955
60306	0	0	0	21 407	0	21 407	21 407	0	21 407	0	0	0
60308	2 587	23 881	26 468	1 202	371	1 573	1 236	703	1 939	2 553	23 549	26 102
60310	0	0	0	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	0	0	0
60312	16 753	0	16 753	58 089	0	58 089	62 672	0	62 672	12 170	0	12 170
60314	17	0	17	17	0	17	34	0	34	0	0	0
60323	40 022	410	40 432	1 736	8	1 744	3 593	11	3 604	38 165	407	38 572
60401	231 246	0	231 246	503	0	503	129	0	129	231 620	0	231 620
60406	217 300	0	217 300	6 400	0	6 400	0	0	0	223 700	0	223 700
60701	22 182	0	22 182	794	0	794	22 431	0	22 431	545	0	545
60804	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60901	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61002	179	0	179	161	0	161	161	0	161	179	0	179
61008	763	0	763	2 623	0	2 623	2 633	0	2 633	753	0	753
61009	49	0	49	866	0	866	879	0	879	36	0	36
61011	641 810	0	641 810	0	0	0	0	0	0	641 810	0	641 810
61209	0	0	0	15 597	0	15 597	15 597	0	15 597	0	0	0
61210	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61401	565	0	565	470	0	470	72	0	72	963	0	963
61403	35 539	0	35 539	5 660	0	5 660	6 958	0	6 958	34 241	0	34 241
70606	10 681 067	0	10 681 067	737 135	0	737 135	56 222	0	56 222	11 361 980	0	11 361 980
70608	2 645 686	0	2 645 686	151 038	0	151 038	18 361	0	18 361	2 778 363	0	2 778 363
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	87 651	0	87 651	8 980	0	8 980	0	0	0	96 631	0	96 631
Итого по активу (баланс)	37 207 120	2 774 751	39 981 871	99 482 401	88 628 867	188 111 268	101 518 572	89 721 093	191 239 665	35 170 949	1 682 525	36 853 474
Пассив
10207	392 800	0	392 800	0	0	0	0	0	0	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	830 894	0	830 894	0	0	0	0	0	0	830 894	0	830 894
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	734 318	51 143	785 461	4 577 627	2 086 845	6 664 472	4 551 971	2 112 673	6 664 644	708 662	76 971	785 633
30111	61	165	226	0	5	5	0	3	3	61	163	224
30126	2 595	0	2 595	36	0	36	4 180	0	4 180	6 739	0	6 739
30220	0	0	0	0	315 948	315 948	0	315 948	315 948	0	0	0
30222	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30223	19	0	19	12 133	0	12 133	12 117	0	12 117	3	0	3
30226	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
30232	372	1 256	1 628	95 370	40 434	135 804	95 332	39 691	135 023	334	513	847
30236	0	0	0	201	966	1 167	201	966	1 167	0	0	0
30301	139 506	55 073	194 579	582 593	620 697	1 203 290	464 447	610 971	1 075 418	21 360	45 347	66 707
30305	1 676 937	301 899	1 978 836	569 383	327 874	897 257	648 238	302 063	950 301	1 755 792	276 088	2 031 880
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31302	0	0	0	426 000	0	426 000	426 000	0	426 000	0	0	0
31303	0	0	0	623 000	0	623 000	623 000	0	623 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	1 059 000	0	1 059 000	1 059 000	0	1 059 000
31305	2 681 000	268 852	2 949 852	1 495 419	273 310	1 768 729	169 419	172 645	342 064	1 355 000	168 187	1 523 187
32505	1 568	0	1 568	22	0	22	0	0	0	1 546	0	1 546
40502	27 431	0	27 431	31 981	0	31 981	11 620	0	11 620	7 070	0	7 070
40602	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
40701	57 023	0	57 023	110 326	0	110 326	110 841	0	110 841	57 538	0	57 538
40702	1 614 302	54 908	1 669 210	4 319 223	338 470	4 657 693	3 655 886	327 900	3 983 786	950 965	44 338	995 303
40703	61 004	56	61 060	109 532	10	109 542	61 874	9	61 883	13 346	55	13 401
40802	9 711	74	9 785	23 891	2	23 893	23 128	1	23 129	8 948	73	9 021
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	21 800	2 064	23 864	15 750	2 131	17 881	1 332	934	2 266	7 382	867	8 249
40814	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
40817	97 741	60 510	158 251	1 615 619	591 128	2 206 747	1 662 591	581 479	2 244 070	144 713	50 861	195 574
40820	862	1 849	2 711	2 299	4 004	6 303	2 231	2 862	5 093	794	707	1 501
40821	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40905	408	0	408	15 109	0	15 109	15 109	0	15 109	408	0	408
40909	0	2	2	2 580	3 361	5 941	2 580	3 364	5 944	0	5	5
40910	0	1	1	1 300	1 174	2 474	1 300	1 174	2 474	0	1	1
40911	812	0	812	315 149	247	315 396	333 525	247	333 772	19 188	0	19 188
40912	0	0	0	12 154	19 665	31 819	12 154	19 665	31 819	0	0	0
40913	0	0	0	4 705	17 371	22 076	4 705	17 371	22 076	0	0	0
42001	0	0	0	20 610	0	20 610	20 610	0	20 610	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42101	2	0	2	53 172	0	53 172	53 173	0	53 173	3	0	3
42102	9 930	0	9 930	31 830	0	31 830	70 700	0	70 700	48 800	0	48 800
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	141 500	0	141 500	141 500	0	141 500
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42105	2 700	61 545	64 245	350	1 813	2 163	40 000	956	40 956	42 350	60 688	103 038
42106	367 555	10 962	378 517	33 000	316	33 316	0	221	221	334 555	10 867	345 422
42201	0	0	0	1 000	0	1 000	10 600	0	10 600	9 600	0	9 600
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	105 000	0	105 000
42301	8 675	16 772	25 447	11 577	7 448	19 025	11 424	1 970	13 394	8 522	11 294	19 816
42303	59 512	3 991	63 503	80 744	7 997	88 741	121 778	5 987	127 765	100 546	1 981	102 527
42304	136 963	20 967	157 930	63 284	12 268	75 552	77 213	13 155	90 368	150 892	21 854	172 746
42305	614 922	266 618	881 540	211 882	107 057	318 939	330 966	254 182	585 148	734 006	413 743	1 147 749
42306	3 833 654	1 833 717	5 667 371	819 483	532 528	1 352 011	611 023	137 024	748 047	3 625 194	1 438 213	5 063 407
42307	35 181	6 361	41 542	7 514	45 656	53 170	6 803	62 439	69 242	34 470	23 144	57 614
42309	615	28	643	99	27	126	27	0	27	543	1	544
42601	35	945	980	3	689	692	0	12	12	32	268	300
42603	61	159	220	61	282	343	0	123	123	0	0	0
42604	0	101	101	0	3	3	60	2	62	60	100	160
42605	3 563	1 469	5 032	573	154	727	1 214	3 800	5 014	4 204	5 115	9 319
42606	10 527	10 055	20 582	602	1 848	2 450	2 379	2 307	4 686	12 304	10 514	22 818
42607	0	212	212	0	203	203	0	4	4	0	13	13
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	2 651 194	0	2 651 194	499 650	0	499 650	142 247	0	142 247	2 293 791	0	2 293 791
45415	2 831	0	2 831	0	0	0	34	0	34	2 865	0	2 865
45515	158 437	0	158 437	51 911	0	51 911	145 193	0	145 193	251 719	0	251 719
45818	490 522	0	490 522	20 391	0	20 391	35 516	0	35 516	505 647	0	505 647
45918	25 912	0	25 912	422	0	422	531	0	531	26 021	0	26 021
47108	6 174	0	6 174	60	0	60	19	0	19	6 133	0	6 133
47403	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
47405	0	0	0	1 104	1 110	2 214	1 104	1 110	2 214	0	0	0
47407	2 150 200	2 157 454	4 307 654	49 378 293	49 313 682	98 691 975	48 048 743	47 974 458	96 023 201	820 650	818 230	1 638 880
47411	84 514	18 329	102 843	50 091	16 093	66 184	42 397	11 006	53 403	76 820	13 242	90 062
47416	6 055	0	6 055	109 911	101 886	211 797	104 822	101 886	206 708	966	0	966
47422	14 182	0	14 182	614	0	614	956	0	956	14 524	0	14 524
47425	206 104	0	206 104	122 709	0	122 709	18 343	0	18 343	101 738	0	101 738
47426	79 806	1 825	81 631	28 904	1 689	30 593	23 725	837	24 562	74 627	973	75 600
47804	197 005	0	197 005	24 050	0	24 050	29 071	0	29 071	202 026	0	202 026
52301	247 745	0	247 745	123 833	0	123 833	60 221	0	60 221	184 133	0	184 133
52302	30 071	0	30 071	50 120	0	50 120	20 049	0	20 049	0	0	0
52303	66	0	66	10 066	0	10 066	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000
52304	0	0	0	0	0	0	24 602	0	24 602	24 602	0	24 602
52305	18 767	0	18 767	31 400	0	31 400	51 400	0	51 400	38 767	0	38 767
52306	26 642	0	26 642	25 000	0	25 000	6 400	0	6 400	8 042	0	8 042
52406	8 593	0	8 593	76 607	0	76 607	76 607	0	76 607	8 593	0	8 593
52501	0	0	0	133	0	133	542	0	542	409	0	409
60301	16 242	0	16 242	39 633	0	39 633	25 137	0	25 137	1 746	0	1 746
60305	21 572	0	21 572	75 819	0	75 819	54 247	0	54 247	0	0	0
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	571	0	571	696	0	696	3 787	0	3 787	3 662	0	3 662
60311	238	0	238	22 416	0	22 416	38 709	0	38 709	16 531	0	16 531
60322	267	13	280	434	0	434	271	0	271	104	13	117
60324	67 576	0	67 576	4 734	0	4 734	1 685	0	1 685	64 527	0	64 527
60601	144 219	0	144 219	7	0	7	2 734	0	2 734	146 946	0	146 946
60805	177	0	177	0	0	0	14	0	14	191	0	191
60806	182	0	182	18	0	18	0	0	0	164	0	164
60903	167	0	167	0	0	0	4	0	4	171	0	171
61012	3 681	0	3 681	0	0	0	1 711	0	1 711	5 392	0	5 392
61301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
61304	367	0	367	101	0	101	48	0	48	314	0	314
61501	8 182	0	8 182	43	0	43	2 913	0	2 913	11 052	0	11 052
70601	11 290 742	0	11 290 742	26 284	0	26 284	1 013 296	0	1 013 296	12 277 754	0	12 277 754
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	2 388 798	0	2 388 798	18 393	0	18 393	173 266	0	173 266	2 543 671	0	2 543 671
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	34 772 496	5 209 375	39 981 871	67 278 088	54 796 391	122 074 479	65 864 637	53 081 445	118 946 082	33 359 045	3 494 429	36 853 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	249 956	0	249 956	6 400	0	6 400	59 172	0	59 172	197 184	0	197 184
90901	874 429	0	874 429	24 672	0	24 672	9 606	0	9 606	889 495	0	889 495
90902	620 054	0	620 054	10 361	0	10 361	2 081	0	2 081	628 334	0	628 334
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 807 877	36 176	1 844 053	138 951	848	139 799	60 894	1 029	61 923	1 885 934	35 995	1 921 929
91418	354 261	3 129	357 390	125 708	74	125 782	1 038	89	1 127	478 931	3 114	482 045
91501	9 516	0	9 516	21	0	21	1 167	0	1 167	8 370	0	8 370
91502	280	0	280	0	0	0	90	0	90	190	0	190
91603	0	225	225	0	4	4	0	7	7	0	222	222
91604	93 593	1 990	95 583	9 054	410	9 464	3 854	57	3 911	98 793	2 343	101 136
91704	21 466	37	21 503	25	1	26	0	1	1	21 491	37	21 528
91802	56 535	1 598	58 133	385	24	409	0	47	47	56 920	1 575	58 495
91803	960	0	960	30	0	30	0	0	0	990	0	990
99998	10 702 775	0	10 702 775	1 144 900	0	1 144 900	3 631 487	0	3 631 487	8 216 188	0	8 216 188
Итого по активу (баланс)	14 791 729	43 155	14 834 884	1 460 510	1 361	1 461 871	3 769 393	1 230	3 770 623	12 482 846	43 286	12 526 132
Пассив
91311	455 677	0	455 677	445 413	0	445 413	0	0	0	10 264	0	10 264
91312	7 505 521	0	7 505 521	1 699 145	0	1 699 145	180 327	0	180 327	5 986 703	0	5 986 703
91315	2 186 723	28 164	2 214 887	1 132 830	1 291	1 134 121	516 920	32 420	549 340	1 570 813	59 293	1 630 106
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	168 075	1 561	169 636	351 908	45	351 953	415 165	47	415 212	231 332	1 563	232 895
91507	355 961	0	355 961	827	0	827	4	0	4	355 138	0	355 138
91508	93	0	93	30	0	30	19	0	19	82	0	82
99999	4 132 109	0	4 132 109	137 459	0	137 459	315 294	0	315 294	4 309 944	0	4 309 944
Итого по пассиву (баланс)	14 805 159	29 725	14 834 884	3 767 612	1 336	3 768 948	1 427 729	32 467	1 460 196	12 465 276	60 856	12 526 132
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 491	2 392 283	2 424 774	1 528 143	42 692 203	44 220 346	1 363 841	43 014 607	44 378 448	196 793	2 069 879	2 266 672
93301	0	0	0	1 315 780	1 549 511	2 865 291	1 315 780	1 549 511	2 865 291	0	0	0
93302	0	0	0	1 315 780	1 557 142	2 872 922	1 315 780	1 557 142	2 872 922	0	0	0
93303	0	0	0	328 540	0	328 540	328 540	0	328 540	0	0	0
93801	37	0	37	99 490	0	99 490	97 521	0	97 521	2 006	0	2 006
Итого по активу (баланс)	32 528	2 392 283	2 424 811	4 587 733	45 798 856	50 386 589	4 421 462	46 121 260	50 542 722	198 799	2 069 879	2 268 678
Пассив
96001	2 389 084	32 528	2 421 612	42 727 776	1 539 572	44 267 348	42 408 608	1 703 419	44 112 027	2 069 916	196 375	2 266 291
96301	0	0	0	1 549 511	1 317 492	2 867 003	1 549 511	1 317 492	2 867 003	0	0	0
96302	0	0	0	1 549 511	1 318 937	2 868 448	1 549 511	1 318 937	2 868 448	0	0	0
96303	0	0	0	0	329 798	329 798	0	329 798	329 798	0	0	0
96801	3 199	0	3 199	114 944	0	114 944	114 132	0	114 132	2 387	0	2 387
Итого по пассиву (баланс)	2 392 283	32 528	2 424 811	45 941 742	4 505 799	50 447 541	45 621 762	4 669 646	50 291 408	2 072 303	196 375	2 268 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33,0000	0	0	1 501,0000	0	0	1 504,0000	0	0	30,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33,0000	0	0	1 504,0000	0	0	1 501,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?