Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	52 042	20 466	72 508	950 389	266 961	1 217 350	955 076	262 672	1 217 748	47 355	24 755	72 110
20208	7 279	0	7 279	30 364	0	30 364	28 297	0	28 297	9 346	0	9 346
20209	0	0	0	644 761	87 728	732 489	644 761	87 728	732 489	0	0	0
30102	58 828	0	58 828	3 425 866	0	3 425 866	3 395 643	0	3 395 643	89 051	0	89 051
30110	11 335	23 952	35 287	132 070	335 598	467 668	120 080	328 437	448 517	23 325	31 113	54 438
30202	25 134	0	25 134	0	0	0	3 092	0	3 092	22 042	0	22 042
30204	4 326	0	4 326	12	0	12	0	0	0	4 338	0	4 338
30215	1 519	3 460	4 979	0	54	54	0	102	102	1 519	3 412	4 931
30221	2 000	0	2 000	180 501	5 648	186 149	182 501	5 648	188 149	0	0	0
30233	530	0	530	21 011	1 182	22 193	21 040	1 182	22 222	501	0	501
30302	120 233	22 845	143 078	82 574	20 890	103 464	202 807	43 735	246 542	0	0	0
30306	229 507	7 104	236 611	108 791	14 894	123 685	151 057	21 998	173 055	187 241	0	187 241
31901	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
32108	0	830	830	0	13	13	0	25	25	0	818	818
45203	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	560 400	0	560 400	0	0	0	100 000	0	100 000	460 400	0	460 400
45207	643 300	0	643 300	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	743 300	0	743 300
45208	36 200	27 001	63 201	0	419	419	0	796	796	36 200	26 624	62 824
45509	5 343	0	5 343	3 267	0	3 267	5 026	0	5 026	3 584	0	3 584
45708	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
45812	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
45815	55	0	55	0	0	0	3	0	3	52	0	52
45915	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47408	0	0	0	95	182 359	182 454	95	182 359	182 454	0	0	0
47413	3	0	3	7	0	7	6	0	6	4	0	4
47415	8 278	0	8 278	828	0	828	1 118	0	1 118	7 988	0	7 988
47423	2 446	27	2 473	7 754	3 950	11 704	6 959	3 951	10 910	3 241	26	3 267
47427	17	0	17	9	0	9	18	0	18	8	0	8
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	42	0	42	2	0	2	0	0	0	44	0	44
60302	1 743	0	1 743	306	0	306	440	0	440	1 609	0	1 609
60306	8	0	8	2 071	0	2 071	2 072	0	2 072	7	0	7
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	56	0	56	482	0	482	478	0	478	60	0	60
60312	1 432	0	1 432	4 709	0	4 709	5 509	0	5 509	632	0	632
60323	22 080	80	22 160	1 232	577	1 809	1 407	578	1 985	21 905	79	21 984
60401	34 512	0	34 512	195	0	195	360	0	360	34 347	0	34 347
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	78	0	78	436	0	436	474	0	474	40	0	40
61009	59	0	59	181	0	181	239	0	239	1	0	1
61209	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
61403	1 160	0	1 160	352	0	352	267	0	267	1 245	0	1 245
70606	796 758	0	796 758	195 531	0	195 531	430	0	430	991 859	0	991 859
70608	124 765	0	124 765	5 609	0	5 609	0	0	0	130 374	0	130 374
70611	1 606	0	1 606	96	0	96	0	0	0	1 702	0	1 702
Итого по активу (баланс)	2 780 110	105 765	2 885 875	6 203 953	920 273	7 124 226	6 144 708	939 211	7 083 919	2 839 355	86 827	2 926 182
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	0	0	0	36 262	0	36 262
30222	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30223	0	0	0	6 919	0	6 919	6 919	0	6 919	0	0	0
30226	108	0	108	43	0	43	36	0	36	101	0	101
30232	221	186	407	68 316	39 203	107 519	69 094	39 789	108 883	999	772	1 771
30301	120 233	22 845	143 078	202 807	43 735	246 542	82 574	20 890	103 464	0	0	0
30305	229 507	7 104	236 611	151 057	21 998	173 055	108 791	14 894	123 685	187 241	0	187 241
31304	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40602	26 281	0	26 281	94 275	0	94 275	105 387	0	105 387	37 393	0	37 393
40701	12	59	71	1	1	2	0	1	1	11	59	70
40702	149 471	99	149 570	7 440 896	138	7 441 034	7 467 895	136	7 468 031	176 470	97	176 567
40703	6 447	0	6 447	11 774	0	11 774	13 033	0	13 033	7 706	0	7 706
40802	4 445	0	4 445	23 208	0	23 208	23 328	0	23 328	4 565	0	4 565
40807	204	607	811	44 509	19 511	64 020	44 700	19 330	64 030	395	426	821
40817	32 392	816	33 208	735 725	1 104	736 829	746 178	1 187	747 365	42 845	899	43 744
40820	1 385	12	1 397	814	1	815	2 197	0	2 197	2 768	11	2 779
40821	1	0	1	6 812	0	6 812	6 811	0	6 811	0	0	0
40905	257	0	257	30 226	0	30 226	30 251	0	30 251	282	0	282
40909	8	105	113	2 952	4 937	7 889	2 952	4 936	7 888	8	104	112
40910	47	50	97	2 301	2 799	5 100	2 291	2 800	5 091	37	51	88
40911	104	0	104	243 070	144	243 214	242 966	144	243 110	0	0	0
40912	168	268	436	11 365	25 931	37 296	11 197	25 663	36 860	0	0	0
40913	409	1 010	1 419	33 330	106 053	139 383	32 921	105 043	137 964	0	0	0
42301	3 675	51	3 726	13 721	1	13 722	11 296	0	11 296	1 250	50	1 300
42304	3 653	378	4 031	70	11	81	736	5	741	4 319	372	4 691
42305	148 882	4 280	153 162	10 146	1 435	11 581	6 154	1 376	7 530	144 890	4 221	149 111
42306	207 839	12 049	219 888	63 645	11 024	74 669	44 220	61	44 281	188 414	1 086	189 500
42307	25 660	84 638	110 298	201	2 492	2 693	2 032	1 314	3 346	27 491	83 460	110 951
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	422 666	0	422 666	79 577	0	79 577	86 850	0	86 850	429 939	0	429 939
45515	101	0	101	44	0	44	18	0	18	75	0	75
45818	50	0	50	72 401	0	72 401	72 400	0	72 400	49	0	49
45918	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	182 448	96	182 544	182 448	96	182 544	0	0	0
47411	16 368	175	16 543	8 305	750	9 055	3 257	592	3 849	11 320	17	11 337
47412	4	0	4	19	0	19	15	0	15	0	0	0
47416	58	0	58	3 905	0	3 905	4 122	0	4 122	275	0	275
47422	136	673	809	1 025	3 678	4 703	1 000	3 193	4 193	111	188	299
47425	2 167	0	2 167	10 826	0	10 826	16 528	0	16 528	7 869	0	7 869
47426	13	0	13	93	0	93	287	0	287	207	0	207
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	236	0	236	2 071	0	2 071	2 266	0	2 266	431	0	431
60305	0	0	0	5 120	0	5 120	5 120	0	5 120	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	30	0	30	71	0	71	41	0	41	0	0	0
60311	1 458	0	1 458	1 466	0	1 466	1 513	0	1 513	1 505	0	1 505
60322	319	0	319	924	0	924	915	0	915	310	0	310
60324	22 201	0	22 201	1	0	1	0	0	0	22 200	0	22 200
60601	20 387	0	20 387	224	0	224	397	0	397	20 560	0	20 560
61304	75	0	75	15	0	15	18	0	18	78	0	78
70601	814 584	0	814 584	1 822	0	1 822	192 670	0	192 670	1 005 432	0	1 005 432
70603	118 522	0	118 522	0	0	0	5 614	0	5 614	124 136	0	124 136
Итого по пассиву (баланс)	2 750 468	135 407	2 885 875	9 613 071	285 042	9 898 113	9 696 970	241 450	9 938 420	2 834 367	91 815	2 926 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
90803	259 120	0	259 120	259 120	0	259 120	259 120	0	259 120	259 120	0	259 120
90901	5 594	0	5 594	3 159	0	3 159	1 521	0	1 521	7 232	0	7 232
90902	1 441 501	0	1 441 501	13 224	0	13 224	1 199 901	0	1 199 901	254 824	0	254 824
90905	8	0	8	7	0	7	15	0	15	0	0	0
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	13	0	13	9	0	9	7	0	7	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	33	0	33	26	0	26	59	0	59	0	0	0
91414	1 075 894	0	1 075 894	71 000	0	71 000	0	0	0	1 146 894	0	1 146 894
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	53	0	53	2	0	2	1	0	1	54	0	54
99998	886 598	0	886 598	529 568	0	529 568	577 712	0	577 712	838 454	0	838 454
Итого по активу (баланс)	3 668 928	0	3 668 928	876 156	0	876 156	2 038 377	0	2 038 377	2 506 707	0	2 506 707
Пассив
91311	259 120	0	259 120	259 120	0	259 120	259 120	0	259 120	259 120	0	259 120
91312	584 194	0	584 194	116 119	0	116 119	5 510	0	5 510	473 585	0	473 585
91315	314	0	314	3 057	0	3 057	2 753	0	2 753	10	0	10
91317	7 820	0	7 820	198 276	0	198 276	262 174	0	262 174	71 718	0	71 718
91507	35 143	0	35 143	1 140	0	1 140	11	0	11	34 014	0	34 014
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 782 330	0	2 782 330	1 460 590	0	1 460 590	346 513	0	346 513	1 668 253	0	1 668 253
Итого по пассиву (баланс)	3 668 928	0	3 668 928	2 038 302	0	2 038 302	876 081	0	876 081	2 506 707	0	2 506 707
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	8 298	8 298	0	48 744	48 744	0	57 042	57 042	0	0	0
93801	8	0	8	72	0	72	80	0	80	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8	8 298	8 306	72	48 744	48 816	80	57 042	57 122	0	0	0
Пассив
96001	8 306	0	8 306	57 009	0	57 009	48 703	0	48 703	0	0	0
96801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 306	0	8 306	57 148	0	57 148	48 842	0	48 842	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?