Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 837	30 009	108 846	412 736	2 379	415 115	389 809	30 330	420 139	101 764	2 058	103 822
20209	100	0	100	149 089	294	149 383	149 189	294	149 483	0	0	0
30102	220 460	0	220 460	14 406 672	0	14 406 672	14 210 176	0	14 210 176	416 956	0	416 956
30110	757	32 674	33 431	1 299	279 668	280 967	1 324	251 468	252 792	732	60 874	61 606
30202	43 934	0	43 934	3 996	0	3 996	0	0	0	47 930	0	47 930
30204	7 088	0	7 088	0	0	0	3 831	0	3 831	3 257	0	3 257
30602	619	0	619	42 147	0	42 147	42 163	0	42 163	603	0	603
32002	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 990 000	0	1 990 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	1 030	0	1 030	14 553	0	14 553	12 652	0	12 652	2 931	0	2 931
45203	0	0	0	99 232	0	99 232	99 232	0	99 232	0	0	0
45204	54 211	0	54 211	87 135	0	87 135	71 312	0	71 312	70 034	0	70 034
45205	214 964	0	214 964	41 000	13 833	54 833	133 964	342	134 306	122 000	13 491	135 491
45206	809 983	141 394	951 377	161 950	2 802	164 752	59 493	4 088	63 581	912 440	140 108	1 052 548
45207	16 610	0	16 610	0	0	0	3 250	0	3 250	13 360	0	13 360
45208	8 290	0	8 290	0	0	0	1 157	0	1 157	7 133	0	7 133
45305	12 000	0	12 000	18 093	0	18 093	12 000	0	12 000	18 093	0	18 093
45502	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45505	3 810	0	3 810	20 000	0	20 000	126	0	126	23 684	0	23 684
45506	81 665	0	81 665	1 318	0	1 318	25 241	0	25 241	57 742	0	57 742
45507	120 017	0	120 017	41 100	0	41 100	18 933	0	18 933	142 184	0	142 184
45812	44 915	27 158	72 073	7 256	222	7 478	7 156	27 380	34 536	45 015	0	45 015
45815	23 478	0	23 478	940	0	940	10	0	10	24 408	0	24 408
45912	707	0	707	0	30	30	140	30	170	567	0	567
45915	204	0	204	122	0	122	1	0	1	325	0	325
47408	0	0	0	1 795 759	262 789	2 058 548	1 795 759	262 789	2 058 548	0	0	0
47423	291	0	291	154	1 505	1 659	111	1 505	1 616	334	0	334
47427	43	10	53	23 055	1 926	24 981	22 915	1 935	24 850	183	1	184
50106	143 105	0	143 105	42 485	0	42 485	417	0	417	185 173	0	185 173
50121	71	0	71	192	0	192	28	0	28	235	0	235
60302	6 275	0	6 275	123	0	123	1 195	0	1 195	5 203	0	5 203
60306	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60312	1 484	0	1 484	4 256	0	4 256	5 137	0	5 137	603	0	603
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60401	4 820	0	4 820	348	0	348	0	0	0	5 168	0	5 168
60701	25	0	25	348	0	348	348	0	348	25	0	25
61002	54	0	54	1	0	1	0	0	0	55	0	55
61008	4	0	4	55	0	55	56	0	56	3	0	3
61009	136	0	136	378	0	378	377	0	377	137	0	137
61403	1 514	0	1 514	32	0	32	95	0	95	1 451	0	1 451
70606	1 718 543	0	1 718 543	177 321	0	177 321	0	0	0	1 895 864	0	1 895 864
70607	546	0	546	18	0	18	131	0	131	433	0	433
70608	87 850	0	87 850	6 746	0	6 746	0	0	0	94 596	0	94 596
70610	15 133	0	15 133	0	0	0	0	0	0	15 133	0	15 133
70611	7 815	0	7 815	1 163	0	1 163	0	0	0	8 978	0	8 978
Итого по активу (баланс)	3 991 888	231 245	4 223 133	22 417 248	565 472	22 982 720	21 770 404	580 185	22 350 589	4 638 732	216 532	4 855 264
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
10801	17 380	0	17 380	0	0	0	0	0	0	17 380	0	17 380
30220	0	0	0	0	91 248	91 248	0	91 248	91 248	0	0	0
30232	228	0	228	3 136	186	3 322	2 909	186	3 095	1	0	1
30601	1 156	226	1 382	147	12	159	147	236	383	1 156	450	1 606
40701	2 735	332	3 067	49 197	332	49 529	48 464	0	48 464	2 002	0	2 002
40702	816 153	183	816 336	14 761 915	272 779	15 034 694	15 081 400	275 319	15 356 719	1 135 638	2 723	1 138 361
40703	249 796	16	249 812	151 104	1	151 105	234 924	999	235 923	333 616	1 014	334 630
40802	643	0	643	2 578	0	2 578	2 481	0	2 481	546	0	546
40821	56	0	56	2 458	0	2 458	2 411	0	2 411	9	0	9
40905	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40906	100	0	100	1 353	0	1 353	1 253	0	1 253	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	4 441	196	4 637	4 441	196	4 637	0	0	0
40912	0	0	0	100	1 082	1 182	100	1 082	1 182	0	0	0
40913	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	321	0	321	4	0	4	4	0	4	321	0	321
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	20	0	20	4	0	4	8	0	8	24	0	24
42313	148	0	148	8	0	8	4	0	4	144	0	144
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45115	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	146 247	0	146 247	104 791	0	104 791	87 353	0	87 353	128 809	0	128 809
45315	120	0	120	3 738	0	3 738	3 799	0	3 799	181	0	181
45515	27 224	0	27 224	12 605	0	12 605	23 919	0	23 919	38 538	0	38 538
45818	69 848	0	69 848	14 266	0	14 266	13 572	0	13 572	69 154	0	69 154
45918	798	0	798	39	0	39	49	0	49	808	0	808
47407	0	0	0	263 386	1 796 546	2 059 932	263 386	1 796 546	2 059 932	0	0	0
47416	28	0	28	9 863	0	9 863	9 837	0	9 837	2	0	2
47422	2	0	2	53 556	0	53 556	53 556	0	53 556	2	0	2
47425	36 731	0	36 731	27 001	0	27 001	23 363	0	23 363	33 093	0	33 093
47426	2 023	0	2 023	2 724	0	2 724	1 754	0	1 754	1 053	0	1 053
50120	406	0	406	111	0	111	18	0	18	313	0	313
52301	12 457	0	12 457	122 747	0	122 747	122 790	0	122 790	12 500	0	12 500
52302	0	0	0	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0
52305	4 987	0	4 987	41	0	41	0	0	0	4 946	0	4 946
52306	256 372	0	256 372	95 486	0	95 486	119 617	0	119 617	280 503	0	280 503
52307	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
52501	39 159	0	39 159	10 986	0	10 986	3 796	0	3 796	31 969	0	31 969
60301	2 337	0	2 337	7 003	0	7 003	4 867	0	4 867	201	0	201
60305	0	0	0	8 744	0	8 744	8 753	0	8 753	9	0	9
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	271	0	271	2 449	0	2 449	2 491	0	2 491	313	0	313
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	6	0	6	1 006	0	1 006
60601	2 904	0	2 904	0	0	0	92	0	92	2 996	0	2 996
61304	4 650	0	4 650	1 015	0	1 015	457	0	457	4 092	0	4 092
70601	1 748 556	0	1 748 556	0	0	0	202 318	0	202 318	1 950 874	0	1 950 874
70602	233	0	233	28	0	28	172	0	172	377	0	377
70603	103 929	0	103 929	0	0	0	4 570	0	4 570	108 499	0	108 499
70605	5 018	0	5 018	0	0	0	1 648	0	1 648	6 666	0	6 666
Итого по пассиву (баланс)	4 222 376	757	4 223 133	15 763 813	2 162 443	17 926 256	16 392 514	2 165 873	18 558 387	4 851 077	4 187	4 855 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 136	0	11 136	2 846	0	2 846	683	0	683	13 299	0	13 299
90902	17 255	0	17 255	2 012	0	2 012	1 430	0	1 430	17 837	0	17 837
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 643 669	126 261	1 769 930	330 803	16 112	346 915	344 380	53 184	397 564	1 630 092	89 189	1 719 281
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	15 184	0	15 184	2 660	0	2 660	3 486	0	3 486	14 358	0	14 358
99998	761 704	0	761 704	326 844	0	326 844	563 620	0	563 620	524 928	0	524 928
Итого по активу (баланс)	2 648 950	126 261	2 775 211	665 165	16 112	681 277	913 599	53 184	966 783	2 400 516	89 189	2 489 705
Пассив
91003	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91311	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	20 500	0	20 500
91312	45 449	0	45 449	0	0	0	0	0	0	45 449	0	45 449
91315	555 677	0	555 677	292 824	0	292 824	12 673	0	12 673	275 526	0	275 526
91317	124 336	0	124 336	254 712	13 513	268 225	280 493	13 513	294 006	150 117	0	150 117
91507	33 742	0	33 742	406	0	406	0	0	0	33 336	0	33 336
99999	2 013 507	0	2 013 507	401 245	0	401 245	352 515	0	352 515	1 964 777	0	1 964 777
Итого по пассиву (баланс)	2 775 211	0	2 775 211	951 352	13 513	964 865	665 846	13 513	679 359	2 489 705	0	2 489 705
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	81 348	0	81 348	1 460 732	0	1 460 732	1 461 094	0	1 461 094	80 986	0	80 986
93801	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 348	0	81 348	1 463 963	0	1 463 963	1 464 325	0	1 464 325	80 986	0	80 986
Пассив
96001	0	81 336	81 336	0	1 464 712	1 464 712	0	1 464 322	1 464 322	0	80 946	80 946
96801	12	0	12	2 253	0	2 253	2 281	0	2 281	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	12	81 336	81 348	2 253	1 464 712	1 466 965	2 281	1 464 322	1 466 603	40	80 946	80 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	15 932 261,0000	0	0	62 003,0000	0	0	20 803,0000	0	0	15 973 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 932 266,0000	0	0	62 005,0000	0	0	20 807,0000	0	0	15 973 464,0000
Пассив
98040	0	0	15 792 235,0000	0	0	3,0000	0	0	1 203,0000	0	0	15 793 435,0000
98050	0	0	71 226,0000	0	0	30 800,0000	0	0	71 600,0000	0	0	112 026,0000
98070	0	0	68 805,0000	0	0	10 804,0000	0	0	10 002,0000	0	0	68 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 932 266,0000	0	0	41 607,0000	0	0	82 805,0000	0	0	15 973 464,0000

Страница была полезной?