Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 501	38 032	68 533	441 494	103 919	545 413	434 480	112 545	547 025	37 515	29 406	66 921
20208	12 518	996	13 514	43 079	2 642	45 721	43 218	2 656	45 874	12 379	982	13 361
20209	628	931	1 559	310 274	38 473	348 747	310 902	39 404	350 306	0	0	0
30102	289 284	0	289 284	24 054 275	0	24 054 275	22 749 099	0	22 749 099	1 594 460	0	1 594 460
30110	18 905	5 911	24 816	1 584 895	24 974	1 609 869	1 425 925	22 577	1 448 502	177 875	8 308	186 183
30114	0	2 676 110	2 676 110	0	1 346 624	1 346 624	0	1 645 558	1 645 558	0	2 377 176	2 377 176
30202	40 140	0	40 140	0	0	0	9 444	0	9 444	30 696	0	30 696
30204	7 874	0	7 874	0	0	0	1 695	0	1 695	6 179	0	6 179
30233	2 672	360	3 032	105 210	17 236	122 446	105 618	17 406	123 024	2 264	190	2 454
30235	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
30424	1 983	0	1 983	41 910 065	0	41 910 065	41 910 079	0	41 910 079	1 969	0	1 969
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32001	0	0	0	14 755	0	14 755	14 755	0	14 755	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32108	0	11 297	11 297	0	267	267	0	322	322	0	11 242	11 242
32307	0	1 162	1 162	0	18	18	0	34	34	0	1 146	1 146
32309	0	34 562	34 562	0	537	537	0	1 018	1 018	0	34 081	34 081
44601	55	0	55	85	0	85	55	0	55	85	0	85
45201	14 068	0	14 068	78 190	0	78 190	55 515	0	55 515	36 743	0	36 743
45206	108 000	0	108 000	77 000	0	77 000	69 800	0	69 800	115 200	0	115 200
45207	1 181 021	0	1 181 021	20 436	0	20 436	514 381	0	514 381	687 076	0	687 076
45208	1 419 012	43 154	1 462 166	41 182	579	41 761	816 422	43 733	860 155	643 772	0	643 772
45401	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
45505	0	0	0	0	14 905	14 905	0	177	177	0	14 728	14 728
45506	4 675	0	4 675	0	0	0	3 842	0	3 842	833	0	833
45507	0	18 075	18 075	0	427	427	0	514	514	0	17 988	17 988
45509	729	6 793	7 522	601	7 864	8 465	561	7 697	8 258	769	6 960	7 729
45708	754	1 454	2 208	2	23	25	2	43	45	754	1 434	2 188
45812	4 368	0	4 368	0	0	0	1 830	0	1 830	2 538	0	2 538
45815	0	78	78	0	1	1	0	2	2	0	77	77
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	85 374	85 374	0	41 764 226	41 764 226	0	41 681 457	41 681 457	0	168 143	168 143
47423	373 476	5 162	378 638	7 079 575	68 504	7 148 079	5 958 888	71 698	6 030 586	1 494 163	1 968	1 496 131
47427	795	549	1 344	1 413	251	1 664	1 961	252	2 213	247	548	795
51901	0	35 049	35 049	0	794	794	0	1 032	1 032	0	34 811	34 811
51906	0	33 347	33 347	0	768	768	0	982	982	0	33 133	33 133
60204	0	442	442	0	7	7	0	13	13	0	436	436
60302	4 247	0	4 247	28 687	0	28 687	74	0	74	32 860	0	32 860
60306	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
60308	379	0	379	174	0	174	34	0	34	519	0	519
60312	6 187	0	6 187	594	0	594	2 911	0	2 911	3 870	0	3 870
60401	51 733	0	51 733	0	0	0	0	0	0	51 733	0	51 733
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 347	0	3 347	0	0	0	59	0	59	3 288	0	3 288
70606	2 001 731	0	2 001 731	860 795	0	860 795	16 905	0	16 905	2 845 621	0	2 845 621
70608	591 176	0	591 176	91 206	0	91 206	0	0	0	682 382	0	682 382
70611	33 612	0	33 612	0	0	0	28 613	0	28 613	4 999	0	4 999
Итого по активу (баланс)	6 609 342	3 001 493	9 610 835	78 548 173	43 393 080	121 941 253	76 281 254	43 649 198	119 930 452	8 876 261	2 745 375	11 621 636
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	0	0	0	743 983	0	743 983
30109	783 142	58 884	842 026	4 685 988	51 807	4 737 795	5 463 885	46 449	5 510 334	1 561 039	53 526	1 614 565
30232	967	1 256	2 223	48 502	43 562	92 064	51 031	42 906	93 937	3 496	600	4 096
32015	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40502	12 040	2 510	14 550	21 885	73	21 958	54 142	46	54 188	44 297	2 483	46 780
40701	2 999	0	2 999	1	0	1	1	0	1	2 999	0	2 999
40702	577 260	30 612	607 872	8 610 995	182 606	8 793 601	9 046 864	185 469	9 232 333	1 013 129	33 475	1 046 604
40703	3 855	8 214	12 069	116 350	127 761	244 111	114 076	128 402	242 478	1 581	8 855	10 436
40802	9 077	1 869	10 946	83 936	446	84 382	100 553	421	100 974	25 694	1 844	27 538
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	126 051	212 016	338 067	167 104	102 531	269 635	149 635	195 175	344 810	108 582	304 660	413 242
40820	1 398	761	2 159	1 535	2 445	3 980	1 318	3 165	4 483	1 181	1 481	2 662
40821	11 314	0	11 314	13 879 615	0	13 879 615	13 889 481	0	13 889 481	21 180	0	21 180
40901	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
40903	10 044	0	10 044	238 133	0	238 133	237 791	0	237 791	9 702	0	9 702
40905	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
40909	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
40911	104 046	0	104 046	3 380 393	2 084	3 382 477	3 406 550	2 084	3 408 634	130 203	0	130 203
40912	0	0	0	4 853	3 496	8 349	4 853	3 496	8 349	0	0	0
40913	0	0	0	2 498	4 949	7 447	2 498	4 949	7 447	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 758	20 617	25 375	10	602	612	0	364	364	4 748	20 379	25 127
42304	0	55 804	55 804	0	56 042	56 042	0	238	238	0	0	0
42305	52 498	112 573	165 071	773	3 317	4 090	2 878	2 585	5 463	54 603	111 841	166 444
42307	13 722	8 616	22 338	0	319	319	4	140	144	13 726	8 437	22 163
42309	15 840	0	15 840	35	0	35	6	0	6	15 811	0	15 811
42314	0	332	332	0	10	10	0	5	5	0	327	327
42601	1	441	442	0	13	13	0	6	6	1	434	435
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 033 531	0	1 033 531	539 414	0	539 414	565 792	0	565 792	1 059 909	0	1 059 909
45415	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45515	3 807	0	3 807	349	0	349	3 307	0	3 307	6 765	0	6 765
45715	2 208	0	2 208	43	0	43	23	0	23	2 188	0	2 188
45818	4 447	0	4 447	1 832	0	1 832	1	0	1	2 616	0	2 616
47411	684	48	732	773	59	832	168	21	189	79	10	89
47416	60	43	103	4 968	43	5 011	4 908	0	4 908	0	0	0
47422	1 387 416	4 626	1 392 042	23 468 904	51 341	23 520 245	24 603 918	55 421	24 659 339	2 522 430	8 706	2 531 136
47425	15 810	0	15 810	14 547	0	14 547	6 319	0	6 319	7 582	0	7 582
47426	2 053	0	2 053	2 075	0	2 075	22	0	22	0	0	0
52301	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0
52306	130 000	18 075	148 075	130 000	514	130 514	0	427	427	0	17 988	17 988
52501	1 304	1 604	2 908	1 389	1 609	2 998	85	142	227	0	137	137
60301	139	0	139	3 160	0	3 160	3 386	0	3 386	365	0	365
60305	0	0	0	11 130	0	11 130	11 130	0	11 130	0	0	0
60309	225	0	225	331	0	331	106	0	106	0	0	0
60601	46 022	0	46 022	0	0	0	73	0	73	46 095	0	46 095
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	3 981	0	3 981	2 433	0	2 433	304	0	304	1 852	0	1 852
70601	2 081 941	0	2 081 941	2 022	0	2 022	766 831	0	766 831	2 846 750	0	2 846 750
70603	654 035	0	654 035	0	0	0	59 556	0	59 556	713 591	0	713 591
Итого по пассиву (баланс)	9 071 927	538 908	9 610 835	56 578 223	635 812	57 214 035	58 552 742	672 094	59 224 836	11 046 446	575 190	11 621 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	18 074	18 074	0	427	427	0	513	513	0	17 988	17 988
90901	15 014	0	15 014	2 167	0	2 167	1 336	0	1 336	15 845	0	15 845
90902	95 542	528	96 070	1 791	25	1 816	2 497	16	2 513	94 836	537	95 373
91101	0	0	0	0	1 945	1 945	0	1 945	1 945	0	0	0
91102	0	652	652	0	1 958	1 958	0	1 216	1 216	0	1 394	1 394
91202	186 030	66 383	252 413	0	1 031	1 031	0	1 955	1 955	186 030	65 459	251 489
91414	712 224	211	712 435	0	14 909	14 909	240 224	184	240 408	472 000	14 936	486 936
91604	29 140	683	29 823	16 536	59	16 595	21 274	420	21 694	24 402	322	24 724
91704	707	0	707	422	0	422	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	2 500	0	2 500	1 830	0	1 830	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	12	461	0	0	0	0	1	1	449	11	460
99998	1 331 986	0	1 331 986	235 778	0	235 778	659 774	0	659 774	907 990	0	907 990
Итого по активу (баланс)	2 373 594	86 543	2 460 137	258 524	20 354	278 878	925 105	6 250	931 355	1 707 013	100 647	1 807 660
Пассив
91311	33 000	18 075	51 075	0	514	514	0	427	427	33 000	17 988	50 988
91312	984 705	0	984 705	540 418	0	540 418	137 981	0	137 981	582 268	0	582 268
91315	82 500	1 162	83 662	0	35	35	0	18	18	82 500	1 145	83 645
91316	11 781	0	11 781	24 257	0	24 257	25 000	0	25 000	12 524	0	12 524
91317	200 215	548	200 763	93 862	689	94 551	71 156	1 197	72 353	177 509	1 056	178 565
99999	1 128 151	0	1 128 151	271 580	0	271 580	43 099	0	43 099	899 670	0	899 670
Итого по пассиву (баланс)	2 440 352	19 785	2 460 137	930 117	1 238	931 355	277 236	1 642	278 878	1 787 471	20 189	1 807 660
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 332 573	0	2 332 573	40 101 074	782 531	40 883 605	39 822 802	258 864	40 081 666	2 610 845	523 667	3 134 512
93801	2 456	0	2 456	77 759	0	77 759	74 226	0	74 226	5 989	0	5 989
Итого по активу (баланс)	2 335 029	0	2 335 029	40 178 833	782 531	40 961 364	39 897 028	258 864	40 155 892	2 616 834	523 667	3 140 501
Пассив
96001	0	2 335 029	2 335 029	258 708	39 872 339	40 131 047	780 873	40 155 646	40 936 519	522 165	2 618 336	3 140 501
96801	0	0	0	85 275	0	85 275	85 275	0	85 275	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	2 335 029	2 335 029	343 983	39 872 339	40 216 322	866 148	40 155 646	41 021 794	522 165	2 618 336	3 140 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?