Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 746	2 154	38 900	492 587	51 824	544 411	472 577	52 972	525 549	56 756	1 006	57 762
20209	1 076	193	1 269	26 337	4 543	30 880	27 413	4 736	32 149	0	0	0
30102	129 410	0	129 410	2 509 708	0	2 509 708	2 558 075	0	2 558 075	81 043	0	81 043
30110	64 085	2 601	66 686	47 552	48 729	96 281	87 619	49 501	137 120	24 018	1 829	25 847
30202	8 015	0	8 015	0	0	0	1 526	0	1 526	6 489	0	6 489
30204	85	0	85	0	0	0	40	0	40	45	0	45
30210	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	202	517	719	28 093	4 088	32 181	28 273	4 347	32 620	22	258	280
30602	4 283	0	4 283	0	0	0	4 283	0	4 283	0	0	0
31904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
31905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	15 704	0	15 704	79 490	0	79 490	70 851	0	70 851	24 343	0	24 343
45204	15 050	0	15 050	0	0	0	14 000	0	14 000	1 050	0	1 050
45205	200	0	200	14 700	0	14 700	200	0	200	14 700	0	14 700
45206	47 705	0	47 705	200	0	200	2 223	0	2 223	45 682	0	45 682
45207	38 325	0	38 325	2 850	0	2 850	4 862	0	4 862	36 313	0	36 313
45208	77 887	0	77 887	0	0	0	1 167	0	1 167	76 720	0	76 720
45401	5 450	0	5 450	1 153	0	1 153	2 486	0	2 486	4 117	0	4 117
45405	2 000	0	2 000	900	0	900	0	0	0	2 900	0	2 900
45406	12 700	0	12 700	0	0	0	900	0	900	11 800	0	11 800
45407	15 767	0	15 767	0	0	0	882	0	882	14 885	0	14 885
45408	31 615	0	31 615	0	0	0	205	0	205	31 410	0	31 410
45504	6 272	0	6 272	0	0	0	5 872	0	5 872	400	0	400
45505	38 145	0	38 145	1 529	0	1 529	6 036	0	6 036	33 638	0	33 638
45506	56 523	0	56 523	4 865	0	4 865	2 805	0	2 805	58 583	0	58 583
45507	117 687	0	117 687	5 120	0	5 120	5 798	0	5 798	117 009	0	117 009
45812	56 764	0	56 764	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	40 764	0	40 764
45814	2 275	0	2 275	55	0	55	0	0	0	2 330	0	2 330
45815	2 496	0	2 496	205	0	205	240	0	240	2 461	0	2 461
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45914	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45915	252	0	252	4	0	4	28	0	28	228	0	228
47423	124	0	124	26	0	26	29	0	29	121	0	121
47427	4 264	0	4 264	5 708	0	5 708	5 423	0	5 423	4 549	0	4 549
50606	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	288	0	288	86	0	86	298	0	298	76	0	76
60306	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60308	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	1 274	0	1 274	1 451	0	1 451	1 630	0	1 630	1 095	0	1 095
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	131 429	0	131 429	0	0	0	26	0	26	131 403	0	131 403
60404	6 556	0	6 556	0	0	0	6 540	0	6 540	16	0	16
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	265	0	265	189	0	189	216	0	216	238	0	238
61009	108	0	108	2	0	2	70	0	70	40	0	40
61011	0	0	0	6 540	0	6 540	0	0	0	6 540	0	6 540
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 098	0	1 098	22	0	22	168	0	168	952	0	952
70606	383 387	0	383 387	33 942	0	33 942	389	0	389	416 940	0	416 940
70607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70608	5 644	0	5 644	169	0	169	0	0	0	5 813	0	5 813
70611	3 301	0	3 301	652	0	652	0	0	0	3 953	0	3 953
Итого по активу (баланс)	1 457 029	5 465	1 462 494	3 732 937	109 184	3 842 121	3 842 962	111 556	3 954 518	1 347 004	3 093	1 350 097
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	0	0	0	85 446	0	85 446
30126	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	747	0	747	17 955	5 698	23 653	17 247	5 698	22 945	39	0	39
40602	83	0	83	652	0	652	575	0	575	6	0	6
40702	301 804	8	301 812	2 751 283	15 979	2 767 262	2 594 568	15 980	2 610 548	145 089	9	145 098
40703	8 301	0	8 301	32 891	0	32 891	34 864	0	34 864	10 274	0	10 274
40802	49 368	0	49 368	193 602	197	193 799	184 295	197	184 492	40 061	0	40 061
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 023	0	1 023	777	0	777	1 176	0	1 176	1 422	0	1 422
40905	0	0	0	15 858	0	15 858	15 858	0	15 858	0	0	0
40909	0	3	3	10 776	5 531	16 307	10 776	5 531	16 307	0	3	3
40910	0	0	0	4 256	263	4 519	4 256	263	4 519	0	0	0
40911	0	0	0	59 213	0	59 213	59 213	0	59 213	0	0	0
40912	0	0	0	7 352	9 271	16 623	7 352	9 271	16 623	0	0	0
40913	0	0	0	1 682	2 843	4 525	1 682	2 843	4 525	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	6 603	0	6 603	11 018	0	11 018	30 915	0	30 915	26 500	0	26 500
42105	55 000	0	55 000	43 900	0	43 900	22 100	0	22 100	33 200	0	33 200
42106	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	30 929	1 676	32 605	54 410	1 111	55 521	48 547	413	48 960	25 066	978	26 044
42304	3 768	47	3 815	425	1	426	40	2	42	3 383	48	3 431
42305	8 342	1 208	9 550	1 304	492	1 796	1 679	33	1 712	8 717	749	9 466
42306	165 826	140	165 966	54 483	5	54 488	31 742	3	31 745	143 085	138	143 223
42307	1 994	0	1 994	0	0	0	455	0	455	2 449	0	2 449
42601	790	8	798	4 679	0	4 679	4 208	0	4 208	319	8	327
42606	215	0	215	0	0	0	1	0	1	216	0	216
45215	41 479	0	41 479	2 462	0	2 462	2 335	0	2 335	41 352	0	41 352
45415	13 943	0	13 943	119	0	119	4 009	0	4 009	17 833	0	17 833
45515	16 365	0	16 365	3 779	0	3 779	3 835	0	3 835	16 421	0	16 421
45818	45 743	0	45 743	20 120	0	20 120	4 267	0	4 267	29 890	0	29 890
45918	973	0	973	10	0	10	88	0	88	1 051	0	1 051
47405	0	0	0	674	98	772	674	98	772	0	0	0
47407	0	0	0	21 696	1 331	23 027	21 696	1 331	23 027	0	0	0
47411	496	27	523	1 663	25	1 688	1 584	4	1 588	417	6	423
47416	688	0	688	8 225	0	8 225	9 037	0	9 037	1 500	0	1 500
47422	13	0	13	4 867	0	4 867	4 949	0	4 949	95	0	95
47425	8 739	0	8 739	14 664	0	14 664	9 463	0	9 463	3 538	0	3 538
47426	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
50620	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	754	0	754	2 846	0	2 846	3 374	0	3 374	1 282	0	1 282
60305	1 787	0	1 787	5 438	0	5 438	3 651	0	3 651	0	0	0
60309	261	0	261	377	0	377	116	0	116	0	0	0
60311	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60322	5	0	5	4 233	0	4 233	4 228	0	4 228	0	0	0
60324	140	0	140	0	0	0	365	0	365	505	0	505
60405	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
60601	24 291	0	24 291	26	0	26	305	0	305	24 570	0	24 570
60603	6 052	0	6 052	0	0	0	89	0	89	6 141	0	6 141
61304	41	0	41	14	0	14	22	0	22	49	0	49
70601	376 401	0	376 401	9	0	9	50 726	0	50 726	427 118	0	427 118
70602	1 587	0	1 587	0	0	0	7	0	7	1 594	0	1 594
70603	5 626	0	5 626	0	0	0	156	0	156	5 782	0	5 782
Итого по пассиву (баланс)	1 459 377	3 117	1 462 494	3 358 826	42 845	3 401 671	3 247 607	41 667	3 289 274	1 348 158	1 939	1 350 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 385	0	11 385	127	0	127	121	0	121	11 391	0	11 391
90902	257 492	0	257 492	15 815	0	15 815	793	0	793	272 514	0	272 514
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 093 516	0	1 093 516	49 721	0	49 721	87 314	0	87 314	1 055 923	0	1 055 923
91604	7 117	0	7 117	1 683	0	1 683	608	0	608	8 192	0	8 192
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	785 915	0	785 915	125 408	0	125 408	191 954	0	191 954	719 369	0	719 369
Итого по активу (баланс)	2 182 805	0	2 182 805	192 754	0	192 754	280 790	0	280 790	2 094 769	0	2 094 769
Пассив
91211	539	0	539	0	0	0	5	0	5	544	0	544
91311	15 361	0	15 361	0	0	0	0	0	0	15 361	0	15 361
91312	700 649	0	700 649	18 291	0	18 291	5 248	0	5 248	687 606	0	687 606
91315	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818
91316	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
91317	69 346	0	69 346	173 643	0	173 643	118 337	0	118 337	14 040	0	14 040
99999	1 396 890	0	1 396 890	88 534	0	88 534	67 044	0	67 044	1 375 400	0	1 375 400
Итого по пассиву (баланс)	2 182 805	0	2 182 805	280 488	0	280 488	192 452	0	192 452	2 094 769	0	2 094 769
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Пассив
98050	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000

Страница была полезной?