Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	465	0	465	1 444	0	1 444	1 486	0	1 486	423	0	423
20202	30 204	26 472	56 676	260 103	109 700	369 803	252 713	122 325	375 038	37 594	13 847	51 441
20208	658	0	658	0	0	0	658	0	658	0	0	0
20209	0	0	0	165 706	16 592	182 298	154 441	16 592	171 033	11 265	0	11 265
30102	144 465	0	144 465	8 208 403	0	8 208 403	8 210 396	0	8 210 396	142 472	0	142 472
30110	3 127	120 960	124 087	2 009 030	207 094	2 216 124	1 759 935	197 271	1 957 206	252 222	130 783	383 005
30202	12 038	0	12 038	1 192	0	1 192	0	0	0	13 230	0	13 230
30204	264	0	264	127	0	127	0	0	0	391	0	391
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 027	52 553	54 580	2 027	52 553	54 580	0	0	0
30233	698	1 428	2 126	3 145	2 900	6 045	3 084	2 775	5 859	759	1 553	2 312
30424	0	0	0	1 350	0	1 350	1 233	0	1 233	117	0	117
30602	122	0	122	119 455	0	119 455	119 419	0	119 419	158	0	158
31902	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 885 000	0	1 885 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	350 000	0	350 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32005	150 000	0	150 000	153 000	0	153 000	150 000	0	150 000	153 000	0	153 000
32201	0	66	66	0	1	1	0	2	2	0	65	65
45107	8 576	0	8 576	0	0	0	3 975	0	3 975	4 601	0	4 601
45203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	170 000	0	170 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	165 000	0	165 000
45207	80 252	0	80 252	0	0	0	2 732	0	2 732	77 520	0	77 520
45208	245 589	0	245 589	0	0	0	16	0	16	245 573	0	245 573
45505	71	0	71	0	0	0	13	0	13	58	0	58
45506	13 833	0	13 833	850	0	850	1 205	0	1 205	13 478	0	13 478
45507	29 361	0	29 361	10 300	0	10 300	2 410	0	2 410	37 251	0	37 251
45812	5 570	0	5 570	1 384	0	1 384	2 111	0	2 111	4 843	0	4 843
45815	4 872	0	4 872	536	0	536	192	0	192	5 216	0	5 216
45912	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45915	421	0	421	23	0	23	40	0	40	404	0	404
47404	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
47408	0	0	0	2 628 902	2 709 437	5 338 339	2 628 902	2 709 437	5 338 339	0	0	0
47423	245	1	246	658	1	659	655	2	657	248	0	248
47427	3 227	295	3 522	9 373	381	9 754	12 101	410	12 511	499	266	765
50207	442 494	0	442 494	3 193	0	3 193	125 292	0	125 292	320 395	0	320 395
50221	646	0	646	109	0	109	409	0	409	346	0	346
52503	89 037	0	89 037	2 207	0	2 207	10 790	0	10 790	80 454	0	80 454
60302	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60306	115	0	115	1 631	0	1 631	1 746	0	1 746	0	0	0
60308	116	0	116	3 284	0	3 284	3 350	0	3 350	50	0	50
60310	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60312	4 016	0	4 016	4 535	0	4 535	5 057	0	5 057	3 494	0	3 494
60314	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
60401	11 606	0	11 606	0	0	0	89	0	89	11 517	0	11 517
60702	0	0	0	727	0	727	0	0	0	727	0	727
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	2	0	2	234	0	234	233	0	233	3	0	3
61009	17	0	17	105	0	105	105	0	105	17	0	17
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	120 854	0	120 854	120 854	0	120 854	0	0	0
61403	4 710	0	4 710	325	0	325	103	0	103	4 932	0	4 932
70606	336 345	0	336 345	33 322	0	33 322	675	0	675	368 992	0	368 992
70608	65 594	0	65 594	4 811	0	4 811	0	0	0	70 405	0	70 405
70611	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	1 957 157	149 249	2 106 406	16 910 934	3 098 993	20 009 927	16 417 296	3 101 701	19 518 997	2 450 795	146 541	2 597 336
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	646	0	646	410	0	410	109	0	109	345	0	345
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	0	0	0	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2	0	2	4 547	4 914	9 461	4 547	4 914	9 461	2	0	2
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
31205	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	1 040	0	1 040	413	0	413	417	0	417	1 044	0	1 044
40701	3 141	0	3 141	411 601	55 839	467 440	417 316	55 839	473 155	8 856	0	8 856
40702	291 586	9 169	300 755	7 051 464	115 210	7 166 674	7 247 266	106 793	7 354 059	487 388	752	488 140
40703	68 575	0	68 575	14 320	0	14 320	5 045	0	5 045	59 300	0	59 300
40802	14 511	0	14 511	29 402	0	29 402	23 388	0	23 388	8 497	0	8 497
40807	14	0	14	138	134	272	134	134	268	10	0	10
40817	209	555	764	8 029	3 234	11 263	9 786	3 388	13 174	1 966	709	2 675
40905	64	0	64	2 173	0	2 173	2 172	0	2 172	63	0	63
40909	0	0	0	138	274	412	138	274	412	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	455	0	455	18 373	0	18 373	17 918	0	17 918	0	0	0
40912	0	0	0	672	1 686	2 358	672	1 686	2 358	0	0	0
40913	0	0	0	714	3 105	3 819	714	3 105	3 819	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	6	0	6	6 850	0	6 850	6 950	0	6 950	106	0	106
42102	328 748	0	328 748	1 209 128	0	1 209 128	1 483 264	0	1 483 264	602 884	0	602 884
42104	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
42105	10 403	0	10 403	0	0	0	62	0	62	10 465	0	10 465
42301	1 037	35	1 072	10 483	118	10 601	9 994	94	10 088	548	11	559
42303	4 900	0	4 900	0	0	0	29	0	29	4 929	0	4 929
42304	14 681	94	14 775	9 337	95	9 432	4 164	1	4 165	9 508	0	9 508
42305	39 247	4 742	43 989	5 943	157	6 100	16 415	1 187	17 602	49 719	5 772	55 491
42306	19 073	0	19 073	3 433	10	3 443	10 334	361	10 695	25 974	351	26 325
42310	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	12	0	12	3	0	3	2	0	2	11	0	11
42315	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
42606	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42613	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	343	0	343	159	0	159	0	0	0	184	0	184
45215	10 472	0	10 472	6 133	0	6 133	3 978	0	3 978	8 317	0	8 317
45515	4 626	0	4 626	485	0	485	454	0	454	4 595	0	4 595
45818	6 630	0	6 630	757	0	757	977	0	977	6 850	0	6 850
45918	418	0	418	92	0	92	52	0	52	378	0	378
47407	0	0	0	2 705 285	2 629 482	5 334 767	2 705 285	2 629 482	5 334 767	0	0	0
47411	1 359	30	1 389	742	3	745	709	19	728	1 326	46	1 372
47416	111	0	111	26 517	1	26 518	26 447	106	26 553	41	105	146
47422	5	1	6	75	0	75	75	0	75	5	1	6
47425	5 810	0	5 810	8 670	0	8 670	8 630	0	8 630	5 770	0	5 770
47426	727	0	727	1 342	0	1 342	1 935	0	1 935	1 320	0	1 320
50220	465	0	465	1 486	0	1 486	1 444	0	1 444	423	0	423
52301	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
52302	1 770	0	1 770	2 880	0	2 880	1 110	6 745	7 855	0	6 745	6 745
52304	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111
52305	10 236	0	10 236	0	0	0	0	0	0	10 236	0	10 236
52306	1 062	8 241	9 303	0	243	243	0	128	128	1 062	8 126	9 188
52307	364 657	0	364 657	33 607	0	33 607	5 800	0	5 800	336 850	0	336 850
52406	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
52501	623	682	1 305	7	20	27	91	56	147	707	718	1 425
60301	183	0	183	1 647	0	1 647	1 808	0	1 808	344	0	344
60305	75	0	75	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194	75	0	75
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	8	0	8	90	0	90	90	0	90	8	0	8
60311	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60324	119	0	119	65	0	65	10	0	10	64	0	64
60601	7 817	0	7 817	89	0	89	134	0	134	7 862	0	7 862
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	27	0	27	7	0	7	11	0	11	31	0	31
70601	326 987	0	326 987	260	0	260	45 066	0	45 066	371 793	0	371 793
70603	71 671	0	71 671	0	0	0	3 052	0	3 052	74 723	0	74 723
Итого по пассиву (баланс)	2 082 857	23 549	2 106 406	11 685 648	2 814 539	14 500 187	12 176 791	2 814 326	14 991 117	2 574 000	23 336	2 597 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	27 807	0	27 807	27 807	0	27 807	0	0	0
90803	15 693	0	15 693	9 949	0	9 949	24 531	0	24 531	1 111	0	1 111
90901	238 821	0	238 821	72 073	0	72 073	63 598	0	63 598	247 296	0	247 296
90902	746 567	0	746 567	176 108	0	176 108	244 035	0	244 035	678 640	0	678 640
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	188 089	0	188 089	1 429	0	1 429	0	0	0	189 518	0	189 518
91414	586 320	0	586 320	56 348	0	56 348	14 482	0	14 482	628 186	0	628 186
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	1 475	0	1 475	686	0	686	519	0	519	1 642	0	1 642
91803	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
99998	831 487	0	831 487	28 578	0	28 578	72 331	0	72 331	787 734	0	787 734
Итого по активу (баланс)	2 758 461	0	2 758 461	373 010	0	373 010	447 303	0	447 303	2 684 168	0	2 684 168
Пассив
91003	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91311	232 492	0	232 492	0	0	0	0	6 746	6 746	232 492	6 746	239 238
91312	395 663	0	395 663	33 025	0	33 025	234	0	234	362 872	0	362 872
91315	143 499	10 174	153 673	15 867	1 462	17 329	0	279	279	127 632	8 991	136 623
91317	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000
91507	32 642	0	32 642	656	0	656	0	0	0	31 986	0	31 986
91508	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
99999	1 926 974	0	1 926 974	313 328	0	313 328	282 788	0	282 788	1 896 434	0	1 896 434
Итого по пассиву (баланс)	2 748 287	10 174	2 758 461	384 197	1 462	385 659	304 341	7 025	311 366	2 668 431	15 737	2 684 168
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	126 812	2 711	129 523	2 519 881	62 406	2 582 287	2 521 464	65 117	2 586 581	125 229	0	125 229
93801	198	0	198	4 997	0	4 997	5 042	0	5 042	153	0	153
Итого по активу (баланс)	127 010	2 711	129 721	2 524 878	62 406	2 587 284	2 526 506	65 117	2 591 623	125 382	0	125 382
Пассив
96001	2 714	127 007	129 721	64 841	2 527 796	2 592 637	62 127	2 526 171	2 588 298	0	125 382	125 382
96801	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 714	127 007	129 721	68 753	2 527 796	2 596 549	66 039	2 526 171	2 592 210	0	125 382	125 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	430 613,0000	0	0	111 723,0000	0	0	230 928,0000	0	0	311 408,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 662,0000	0	0	111 725,0000	0	0	230 930,0000	0	0	311 457,0000
Пассив
98050	0	0	133 839,0000	0	0	169 832,0000	0	0	45 000,0000	0	0	9 007,0000
98070	0	0	296 823,0000	0	0	45 002,0000	0	0	50 629,0000	0	0	302 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 662,0000	0	0	214 834,0000	0	0	95 629,0000	0	0	311 457,0000

Страница была полезной?