Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 197	0	38 197	222 628	0	222 628	230 499	0	230 499	30 326	0	30 326
30102	496 156	0	496 156	512 531	0	512 531	454 789	0	454 789	553 898	0	553 898
30110	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30202	12 948	0	12 948	48	0	48	0	0	0	12 996	0	12 996
30302	10 840	0	10 840	101 847	0	101 847	99 076	0	99 076	13 611	0	13 611
30306	1 907	0	1 907	4 161	0	4 161	6 023	0	6 023	45	0	45
45201	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45506	2 871	0	2 871	0	0	0	460	0	460	2 411	0	2 411
45507	2 877	0	2 877	0	0	0	555	0	555	2 322	0	2 322
45815	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
45915	30	0	30	21	0	21	10	0	10	41	0	41
47423	0	0	0	7 722	0	7 722	7 722	0	7 722	0	0	0
47427	62	0	62	120	0	120	143	0	143	39	0	39
60302	496	0	496	794	0	794	231	0	231	1 059	0	1 059
60306	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	139	0	139	881	0	881	960	0	960	60	0	60
60401	135 982	0	135 982	0	0	0	0	0	0	135 982	0	135 982
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	104	0	104	0	0	0	16	0	16	88	0	88
70606	32 704	0	32 704	4 820	0	4 820	0	0	0	37 524	0	37 524
70611	2 274	0	2 274	0	0	0	380	0	380	1 894	0	1 894
Итого по активу (баланс)	737 602	0	737 602	859 021	0	859 021	804 104	0	804 104	792 519	0	792 519
Пассив
10207	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
10601	103 571	0	103 571	0	0	0	0	0	0	103 571	0	103 571
10701	51 177	0	51 177	0	0	0	0	0	0	51 177	0	51 177
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	10 840	0	10 840	99 076	0	99 076	101 847	0	101 847	13 611	0	13 611
30305	1 907	0	1 907	6 023	0	6 023	4 161	0	4 161	45	0	45
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	2 109	0	2 109	29 105	0	29 105	41 499	0	41 499	14 503	0	14 503
40702	106 839	0	106 839	751 238	0	751 238	784 597	0	784 597	140 198	0	140 198
40703	19	0	19	5 044	0	5 044	6 505	0	6 505	1 480	0	1 480
40802	276 966	0	276 966	21 949	0	21 949	34 286	0	34 286	289 303	0	289 303
40817	5 699	0	5 699	4 269	0	4 269	2 055	0	2 055	3 485	0	3 485
40821	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42301	5 891	0	5 891	5 607	0	5 607	35	0	35	319	0	319
45215	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45515	359	0	359	218	0	218	0	0	0	141	0	141
45818	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
45918	30	0	30	0	0	0	11	0	11	41	0	41
47411	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47416	0	0	0	2 278	0	2 278	2 280	0	2 280	2	0	2
47425	1	0	1	31	0	31	30	0	30	0	0	0
60301	0	0	0	1 817	0	1 817	1 868	0	1 868	51	0	51
60305	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60601	16 985	0	16 985	0	0	0	125	0	125	17 110	0	17 110
70601	44 611	0	44 611	0	0	0	2 052	0	2 052	46 663	0	46 663
Итого по пассиву (баланс)	737 602	0	737 602	928 918	0	928 918	983 835	0	983 835	792 519	0	792 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	127 279	0	127 279	35 721	0	35 721	37 688	0	37 688	125 312	0	125 312
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 520	0	7 520	0	0	0	650	0	650	6 870	0	6 870
91604	30	0	30	28	0	28	20	0	20	38	0	38
91704	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
91802	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
99998	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0
Итого по активу (баланс)	135 211	0	135 211	38 797	0	38 797	41 787	0	41 787	132 221	0	132 221
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91317	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
99999	135 211	0	135 211	38 739	0	38 739	35 749	0	35 749	132 221	0	132 221
Итого по пассиву (баланс)	135 211	0	135 211	41 787	0	41 787	38 797	0	38 797	132 221	0	132 221

Страница была полезной?