Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 621	19 515	77 136	1 312 189	490 394	1 802 583	1 324 287	487 732	1 812 019	45 523	22 177	67 700
20209	0	0	0	645 897	146 332	792 229	645 897	146 332	792 229	0	0	0
30102	60 091	0	60 091	4 349 543	0	4 349 543	4 389 410	0	4 389 410	20 224	0	20 224
30110	32 628	74 040	106 668	916 193	142 169	1 058 362	844 795	154 631	999 426	104 026	61 578	165 604
30114	1 350	693	2 043	50	253	303	0	32	32	1 400	914	2 314
30202	18 866	0	18 866	0	0	0	650	0	650	18 216	0	18 216
30204	837	0	837	0	0	0	6	0	6	831	0	831
30210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	5 700	42 072	47 772	5 700	42 072	47 772	0	0	0
30233	34	0	34	10 535	1 075	11 610	10 513	1 058	11 571	56	17	73
30602	4 675	0	4 675	215 740	0	215 740	220 398	0	220 398	17	0	17
31902	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45203	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45204	524	0	524	9 975	0	9 975	6 316	0	6 316	4 183	0	4 183
45205	10 901	0	10 901	2 466	0	2 466	3 301	0	3 301	10 066	0	10 066
45206	523 833	0	523 833	42 179	0	42 179	35 796	0	35 796	530 216	0	530 216
45207	519 828	0	519 828	40 090	0	40 090	129 804	0	129 804	430 114	0	430 114
45208	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
45306	6 994	0	6 994	0	0	0	6 994	0	6 994	0	0	0
45307	0	0	0	6 994	0	6 994	0	0	0	6 994	0	6 994
45406	6 641	0	6 641	0	0	0	1 475	0	1 475	5 166	0	5 166
45407	45 500	0	45 500	11 200	0	11 200	2 050	0	2 050	54 650	0	54 650
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	1 700	0	1 700	15 300	0	15 300
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	1 507	0	1 507	0	0	0	1 507	0	1 507	0	0	0
45505	39 495	0	39 495	6 525	0	6 525	5 609	0	5 609	40 411	0	40 411
45506	11 628	0	11 628	3 205	0	3 205	1 691	0	1 691	13 142	0	13 142
45507	69 478	0	69 478	5 109	0	5 109	15 128	0	15 128	59 459	0	59 459
45812	1 615	0	1 615	17 200	0	17 200	1 615	0	1 615	17 200	0	17 200
45815	27 701	0	27 701	0	0	0	0	0	0	27 701	0	27 701
45912	27	0	27	36	0	36	63	0	63	0	0	0
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	69 064	67 996	137 060	69 064	67 996	137 060	0	0	0
47423	707	0	707	119 379	8	119 387	21 615	7	21 622	98 471	1	98 472
47427	7 908	0	7 908	8 250	39	8 289	8 416	39	8 455	7 742	0	7 742
50104	142 655	0	142 655	842	0	842	20 569	0	20 569	122 928	0	122 928
50106	137 380	0	137 380	742	0	742	59 932	0	59 932	78 190	0	78 190
50107	208 189	0	208 189	941	0	941	135 071	0	135 071	74 059	0	74 059
50121	373	0	373	120	0	120	304	0	304	189	0	189
50606	389	0	389	496	0	496	389	0	389	496	0	496
50621	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
50706	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
60302	5 195	0	5 195	538	0	538	222	0	222	5 511	0	5 511
60306	4	0	4	1 504	0	1 504	1 508	0	1 508	0	0	0
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	1 704	0	1 704	302	0	302	336	0	336	1 670	0	1 670
60312	2 594	0	2 594	3 152	0	3 152	3 636	0	3 636	2 110	0	2 110
60323	766	0	766	8	0	8	425	0	425	349	0	349
60401	89 965	0	89 965	213	0	213	168	0	168	90 010	0	90 010
60404	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
60410	66 964	0	66 964	0	0	0	226	0	226	66 738	0	66 738
60412	1 719	0	1 719	670	0	670	0	0	0	2 389	0	2 389
60701	6 823	0	6 823	212	0	212	212	0	212	6 823	0	6 823
60901	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61002	415	0	415	55	0	55	111	0	111	359	0	359
61008	100	0	100	363	0	363	237	0	237	226	0	226
61009	226	0	226	304	0	304	256	0	256	274	0	274
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	14 523	0	14 523	0	0	0	0	0	0	14 523	0	14 523
61209	0	0	0	105 379	0	105 379	105 379	0	105 379	0	0	0
61210	0	0	0	215 939	0	215 939	215 939	0	215 939	0	0	0
61403	4 601	0	4 601	80	0	80	288	0	288	4 393	0	4 393
70606	770 404	0	770 404	140 432	0	140 432	178	0	178	910 658	0	910 658
70607	2 685	0	2 685	376	0	376	616	0	616	2 445	0	2 445
70608	36 789	0	36 789	3 461	0	3 461	0	0	0	40 250	0	40 250
70611	11 700	0	11 700	126	0	126	180	0	180	11 646	0	11 646
Итого по активу (баланс)	3 104 784	94 248	3 199 032	8 368 147	890 338	9 258 485	8 435 213	899 899	9 335 112	3 037 718	84 687	3 122 405
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	35 737	0	35 737	0	0	0	0	0	0	35 737	0	35 737
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	301 226	0	301 226	0	0	0	0	0	0	301 226	0	301 226
30126	2 134	0	2 134	1 264	0	1 264	1 964	0	1 964	2 834	0	2 834
30220	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
30223	55 381	0	55 381	663 398	0	663 398	608 017	0	608 017	0	0	0
30226	10	0	10	486	0	486	487	0	487	11	0	11
30232	0	24	24	10 874	2 098	12 972	10 874	2 074	12 948	0	0	0
40116	389	0	389	55 543	0	55 543	55 154	0	55 154	0	0	0
40602	2 747	0	2 747	28 103	0	28 103	26 982	0	26 982	1 626	0	1 626
40603	768	0	768	6 718	0	6 718	17 288	0	17 288	11 338	0	11 338
40701	3 690	0	3 690	89 776	0	89 776	88 045	0	88 045	1 959	0	1 959
40702	415 948	10 549	426 497	2 736 656	36 081	2 772 737	2 651 437	26 432	2 677 869	330 729	900	331 629
40703	44 202	0	44 202	93 892	398	94 290	80 088	398	80 486	30 398	0	30 398
40802	58 358	1	58 359	440 941	422	441 363	439 216	421	439 637	56 633	0	56 633
40807	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
40817	8 412	0	8 412	83 311	0	83 311	79 537	0	79 537	4 638	0	4 638
40821	638	0	638	299 971	0	299 971	299 547	0	299 547	214	0	214
40905	2	0	2	9 969	0	9 969	9 969	0	9 969	2	0	2
40909	0	0	0	584	1 302	1 886	584	1 302	1 886	0	0	0
40910	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0
40911	302	0	302	54 703	0	54 703	54 439	0	54 439	38	0	38
40912	0	0	0	1 358	966	2 324	1 358	966	2 324	0	0	0
40913	0	0	0	2 833	1 094	3 927	2 833	1 094	3 927	0	0	0
41804	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	350	0	350	350	0	350	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42104	44 000	0	44 000	0	0	0	4 210	0	4 210	48 210	0	48 210
42105	43 580	0	43 580	22 000	0	22 000	0	0	0	21 580	0	21 580
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	11 604	201	11 805	18 366	113	18 479	13 994	2	13 996	7 232	90	7 322
42305	365 624	44 598	410 222	46 085	13 604	59 689	12 906	8 643	21 549	332 445	39 637	372 082
42306	285 534	612	286 146	63 532	44	63 576	58 808	308	59 116	280 810	876	281 686
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
45215	288 661	0	288 661	93 593	0	93 593	12 616	0	12 616	207 684	0	207 684
45315	70	0	70	0	0	0	310	0	310	380	0	380
45415	9 273	0	9 273	1 280	0	1 280	100	0	100	8 093	0	8 093
45515	34 190	0	34 190	24 440	0	24 440	22 920	0	22 920	32 670	0	32 670
45818	29 316	0	29 316	1 615	0	1 615	11 524	0	11 524	39 225	0	39 225
45918	27	0	27	46	0	46	19	0	19	0	0	0
47407	532	0	532	68 878	67 632	136 510	68 878	67 632	136 510	532	0	532
47411	18 150	0	18 150	2 913	0	2 913	3 221	0	3 221	18 458	0	18 458
47416	357	0	357	11 212	0	11 212	11 553	0	11 553	698	0	698
47422	398	0	398	1 565 772	2 458	1 568 230	1 565 503	2 458	1 567 961	129	0	129
47425	3 401	0	3 401	15 685	0	15 685	70 025	0	70 025	57 741	0	57 741
47426	124	0	124	764	0	764	670	0	670	30	0	30
50120	1 301	0	1 301	570	0	570	369	0	369	1 100	0	1 100
50620	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
50719	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
60301	158	0	158	2 075	0	2 075	2 344	0	2 344	427	0	427
60305	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
60309	112	0	112	177	0	177	65	0	65	0	0	0
60311	1 380	0	1 380	2 755	0	2 755	2 754	0	2 754	1 379	0	1 379
60320	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60322	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60324	789	0	789	443	0	443	9	0	9	355	0	355
60405	427	0	427	1	0	1	0	0	0	426	0	426
60601	26 716	0	26 716	169	0	169	350	0	350	26 897	0	26 897
60903	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
61012	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
61501	287	0	287	160	0	160	0	0	0	127	0	127
70601	818 388	0	818 388	159	0	159	168 381	0	168 381	986 610	0	986 610
70602	897	0	897	362	0	362	126	0	126	661	0	661
70603	37 144	0	37 144	0	0	0	3 044	0	3 044	40 188	0	40 188
Итого по пассиву (баланс)	3 143 046	55 986	3 199 032	6 531 064	126 429	6 657 493	6 468 919	111 947	6 580 866	3 080 901	41 504	3 122 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 610	0	81 610	405	0	405	15 280	0	15 280	66 735	0	66 735
90902	1 375 198	0	1 375 198	103 296	0	103 296	37 150	0	37 150	1 441 344	0	1 441 344
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	123 964	0	123 964	560	0	560	2 900	0	2 900	121 624	0	121 624
91417	30 000	0	30 000	578	0	578	578	0	578	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	13 685	0	13 685	5 643	0	5 643	7 592	0	7 592	11 736	0	11 736
91704	489	0	489	2 536	0	2 536	0	0	0	3 025	0	3 025
91802	3 877	0	3 877	1 615	0	1 615	0	0	0	5 492	0	5 492
91803	535	0	535	529	0	529	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	1 436 818	0	1 436 818	201 286	0	201 286	297 029	0	297 029	1 341 075	0	1 341 075
Итого по активу (баланс)	3 066 186	0	3 066 186	316 448	0	316 448	360 529	0	360 529	3 022 105	0	3 022 105
Пассив
91311	74 891	0	74 891	17 036	0	17 036	5 499	0	5 499	63 354	0	63 354
91312	1 208 685	0	1 208 685	127 071	0	127 071	103 860	0	103 860	1 185 474	0	1 185 474
91315	23 394	0	23 394	19 036	0	19 036	38	0	38	4 396	0	4 396
91316	6 648	0	6 648	13 709	0	13 709	13 000	0	13 000	5 939	0	5 939
91317	91 915	0	91 915	120 176	0	120 176	78 888	0	78 888	50 627	0	50 627
91507	31 285	0	31 285	0	0	0	0	0	0	31 285	0	31 285
99999	1 629 368	0	1 629 368	47 366	0	47 366	99 028	0	99 028	1 681 030	0	1 681 030
Итого по пассиву (баланс)	3 066 186	0	3 066 186	344 394	0	344 394	300 313	0	300 313	3 022 105	0	3 022 105
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
93201	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
93803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
96201	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
96803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	651 637,0000	0	0	132 800,0000	0	0	231 995,0000	0	0	552 442,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	651 676,0000	0	0	132 826,0000	0	0	232 029,0000	0	0	552 473,0000
Пассив
98050	0	0	621 676,0000	0	0	232 007,0000	0	0	132 804,0000	0	0	522 473,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	651 676,0000	0	0	232 007,0000	0	0	132 804,0000	0	0	552 473,0000

Страница была полезной?