Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	275 989	33 513	309 502	519 294	369 506	888 800	500 465	369 839	870 304	294 818	33 180	327 998
20209	0	0	0	235 100	214 754	449 854	235 100	214 754	449 854	0	0	0
20302	0	103	103	0	5	5	0	11	11	0	97	97
30102	125 248	0	125 248	21 829 358	0	21 829 358	21 561 801	0	21 561 801	392 805	0	392 805
30110	303 887	37 014	340 901	2 214 564	227 866	2 442 430	2 515 071	232 107	2 747 178	3 380	32 773	36 153
30202	18 844	0	18 844	2 439	0	2 439	0	0	0	21 283	0	21 283
30204	1 228	0	1 228	51	0	51	0	0	0	1 279	0	1 279
30221	0	0	0	3	26	29	3	26	29	0	0	0
30233	602	0	602	5 269	880	6 149	5 867	880	6 747	4	0	4
30424	51	0	51	0	0	0	23	0	23	28	0	28
30602	95	0	95	29 245	0	29 245	29 221	0	29 221	119	0	119
32002	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	12 000	0	12 000	135 000	0	135 000	147 000	0	147 000	0	0	0
32201	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
45201	14 744	0	14 744	1 106	0	1 106	15 850	0	15 850	0	0	0
45204	23 996	0	23 996	0	0	0	23 996	0	23 996	0	0	0
45206	597 000	0	597 000	0	0	0	45 000	0	45 000	552 000	0	552 000
45207	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	243	0	243	0	0	0	61	0	61	182	0	182
45506	47 066	0	47 066	8 000	0	8 000	1 662	0	1 662	53 404	0	53 404
45507	92 750	0	92 750	11 380	0	11 380	18 084	0	18 084	86 046	0	86 046
45705	334	0	334	0	0	0	149	0	149	185	0	185
45812	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45815	467	0	467	17	0	17	467	0	467	17	0	17
45915	84	0	84	5	0	5	84	0	84	5	0	5
47408	0	0	0	468 222	238 869	707 091	468 222	238 869	707 091	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	93	0	93	618	4 509	5 127	621	4 509	5 130	90	0	90
47427	186	0	186	648	0	648	552	0	552	282	0	282
50104	113 957	0	113 957	678	0	678	0	0	0	114 635	0	114 635
50106	95 931	0	95 931	698	0	698	20 819	0	20 819	75 810	0	75 810
50107	10 113	0	10 113	21	0	21	8 967	0	8 967	1 167	0	1 167
50121	384	0	384	355	0	355	219	0	219	520	0	520
51402	0	0	0	99 832	0	99 832	99 832	0	99 832	0	0	0
51403	168 485	0	168 485	60 233	0	60 233	228 718	0	228 718	0	0	0
51405	86 962	0	86 962	90	0	90	87 052	0	87 052	0	0	0
60302	6 619	0	6 619	12	0	12	12	0	12	6 619	0	6 619
60306	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
60308	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60310	11	0	11	173	0	173	169	0	169	15	0	15
60312	3 662	0	3 662	1 636	0	1 636	5 198	0	5 198	100	0	100
60401	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
61008	909	0	909	197	0	197	325	0	325	781	0	781
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61210	0	0	0	445 952	0	445 952	445 952	0	445 952	0	0	0
61403	3 711	0	3 711	57	0	57	152	0	152	3 616	0	3 616
70606	914 735	0	914 735	43 561	0	43 561	53	0	53	958 243	0	958 243
70607	13 112	0	13 112	779	0	779	1 318	0	1 318	12 573	0	12 573
70608	55 593	0	55 593	3 306	0	3 306	0	0	0	58 899	0	58 899
70609	177	0	177	14	0	14	0	0	0	191	0	191
70611	5 970	0	5 970	99	0	99	0	0	0	6 069	0	6 069
Итого по активу (баланс)	3 102 059	71 128	3 173 187	26 785 718	1 056 423	27 842 141	27 135 791	1 061 010	28 196 801	2 751 986	66 541	2 818 527
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
20309	0	66	66	0	7	7	0	4	4	0	63	63
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30232	0	116	116	2 721	1 389	4 110	2 721	1 273	3 994	0	0	0
30236	0	0	0	3 375	847	4 222	3 375	847	4 222	0	0	0
32015	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
40701	132	0	132	95	0	95	9	0	9	46	0	46
40702	1 357 472	0	1 357 472	18 229 796	81 959	18 311 755	17 824 799	81 959	17 906 758	952 475	0	952 475
40703	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
40802	424	0	424	114 390	0	114 390	114 394	0	114 394	428	0	428
40807	3	0	3	23 003	0	23 003	23 015	0	23 015	15	0	15
40817	6 301	1 460	7 761	19 050	3 396	22 446	25 851	3 306	29 157	13 102	1 370	14 472
40820	7	143	150	10	4	14	10	3	13	7	142	149
40905	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
40909	0	0	0	70	320	390	70	320	390	0	0	0
40910	0	0	0	64	559	623	64	559	623	0	0	0
40911	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
40912	0	0	0	209	896	1 105	209	896	1 105	0	0	0
40913	0	0	0	221	521	742	221	521	742	0	0	0
42303	100	830	930	0	705	705	1 000	693	1 693	1 100	818	1 918
42304	8 101	2 857	10 958	1 037	85	1 122	1 739	200	1 939	8 803	2 972	11 775
42305	17 992	24 116	42 108	2 667	4 450	7 117	986	1 147	2 133	16 311	20 813	37 124
42306	93 336	41 332	134 668	21 684	2 832	24 516	30 991	1 398	32 389	102 643	39 898	142 541
42307	2 570	69	2 639	0	2	2	2 119	2	2 121	4 689	69	4 758
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	20	0	20	38	0	38	18	0	18
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43805	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	106 852	0	106 852	3 389	0	3 389	2 777	0	2 777	106 240	0	106 240
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	17 223	0	17 223	6 098	0	6 098	7 375	0	7 375	18 500	0	18 500
45715	67	0	67	30	0	30	0	0	0	37	0	37
45818	3 158	0	3 158	28	0	28	3	0	3	3 133	0	3 133
45918	18	0	18	18	0	18	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	398 584	308 954	707 538	398 584	308 954	707 538	0	0	0
47411	154	108	262	1 030	423	1 453	1 235	345	1 580	359	30	389
47416	707	0	707	20 109	0	20 109	20 479	0	20 479	1 077	0	1 077
47422	15	0	15	85	0	85	88	0	88	18	0	18
47425	8 062	0	8 062	2 870	0	2 870	2 671	0	2 671	7 863	0	7 863
47426	5 647	0	5 647	6 233	0	6 233	3 900	0	3 900	3 314	0	3 314
50120	5 373	0	5 373	1 317	0	1 317	675	0	675	4 731	0	4 731
52303	7 705	0	7 705	25 250	0	25 250	17 545	0	17 545	0	0	0
60301	511	0	511	1 123	0	1 123	1 257	0	1 257	645	0	645
60305	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	187	0	187	434	0	434	415	0	415	168	0	168
60601	7 672	0	7 672	0	0	0	207	0	207	7 879	0	7 879
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61301	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
61304	21	0	21	5	0	5	15	0	15	31	0	31
61501	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70601	939 372	0	939 372	2	0	2	42 872	0	42 872	982 242	0	982 242
70602	267	0	267	115	0	115	355	0	355	507	0	507
70603	54 653	0	54 653	0	0	0	3 320	0	3 320	57 973	0	57 973
70604	175	0	175	0	0	0	13	0	13	188	0	188
Итого по пассиву (баланс)	3 102 090	71 097	3 173 187	18 906 724	407 349	19 314 073	18 556 986	402 427	18 959 413	2 752 352	66 175	2 818 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90902	29 045	0	29 045	203	0	203	42	0	42	29 206	0	29 206
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
91604	164	0	164	56	0	56	0	0	0	220	0	220
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	994 738	0	994 738	52 724	0	52 724	125 732	0	125 732	921 730	0	921 730
Итого по активу (баланс)	1 026 122	0	1 026 122	52 983	0	52 983	125 774	0	125 774	953 331	0	953 331
Пассив
91003	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	918 740	0	918 740	59 472	0	59 472	4 006	0	4 006	863 274	0	863 274
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	40 982	0	40 982	63 766	0	63 766	46 215	0	46 215	23 431	0	23 431
91318	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
91507	4 870	0	4 870	0	0	0	1	0	1	4 871	0	4 871
91508	141	0	141	0	0	0	13	0	13	154	0	154
99999	31 384	0	31 384	41	0	41	258	0	258	31 601	0	31 601
Итого по пассиву (баланс)	1 026 122	0	1 026 122	125 774	0	125 774	52 983	0	52 983	953 331	0	953 331
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 466	25 223	71 689	46 466	25 223	71 689	0	0	0
93801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 587	25 223	71 810	46 587	25 223	71 810	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 158	46 572	71 730	25 158	46 572	71 730	0	0	0
96801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 212	46 572	71 784	25 212	46 572	71 784	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	218 700,0000	0	0	10 000,0000	0	0	38 855,0000	0	0	189 845,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	218 720,0000	0	0	10 056,0000	0	0	38 931,0000	0	0	189 845,0000
Пассив
98050	0	0	163 720,0000	0	0	28 895,0000	0	0	10 020,0000	0	0	144 845,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	218 720,0000	0	0	38 895,0000	0	0	10 020,0000	0	0	189 845,0000

Страница была полезной?