Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 883	57 704	107 587	1 977 967	320 870	2 298 837	1 957 387	301 820	2 259 207	70 463	76 754	147 217
20209	25 940	11 954	37 894	1 171 264	264 846	1 436 110	1 187 058	270 714	1 457 772	10 146	6 086	16 232
30102	89 895	0	89 895	14 242 413	0	14 242 413	13 657 437	0	13 657 437	674 871	0	674 871
30110	45 490	38 242	83 732	1 723 479	36 971	1 760 450	1 716 756	55 827	1 772 583	52 213	19 386	71 599
30114	0	451	451	0	1 396	1 396	0	595	595	0	1 252	1 252
30202	45 336	0	45 336	0	0	0	12 410	0	12 410	32 926	0	32 926
30204	1 779	0	1 779	0	0	0	408	0	408	1 371	0	1 371
30210	0	0	0	20 217	0	20 217	20 217	0	20 217	0	0	0
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	0	0	0	1 415	524	1 939	1 415	524	1 939	0	0	0
32002	0	0	0	7 965 000	0	7 965 000	7 965 000	0	7 965 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 830 000	0	1 830 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
32004	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000	165 000	0	165 000	30 000	0	30 000
32005	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000
44208	1 165	0	1 165	0	0	0	167	0	167	998	0	998
44608	12 611	0	12 611	0	0	0	311	0	311	12 300	0	12 300
44906	0	0	0	22 130	0	22 130	3 000	0	3 000	19 130	0	19 130
44907	56 363	0	56 363	0	0	0	46	0	46	56 317	0	56 317
44908	3 619	0	3 619	0	0	0	98	0	98	3 521	0	3 521
45201	46 998	0	46 998	189 806	0	189 806	187 905	0	187 905	48 899	0	48 899
45204	29 529	0	29 529	0	0	0	26 529	0	26 529	3 000	0	3 000
45205	76 110	0	76 110	8 805	0	8 805	3 200	0	3 200	81 715	0	81 715
45206	413 337	0	413 337	36 500	0	36 500	65 353	0	65 353	384 484	0	384 484
45207	482 096	0	482 096	31 780	0	31 780	15 680	0	15 680	498 196	0	498 196
45208	1 500 309	0	1 500 309	69 484	0	69 484	45 473	0	45 473	1 524 320	0	1 524 320
45301	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
45306	604	0	604	0	0	0	42	0	42	562	0	562
45401	502	0	502	247	0	247	749	0	749	0	0	0
45403	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45404	2 730	0	2 730	879	0	879	1 809	0	1 809	1 800	0	1 800
45405	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45406	5 400	0	5 400	2 930	0	2 930	925	0	925	7 405	0	7 405
45407	42 832	0	42 832	1 189	0	1 189	13 201	0	13 201	30 820	0	30 820
45408	222 782	2 025	224 807	0	56	56	8 366	58	8 424	214 416	2 023	216 439
45503	92	0	92	0	0	0	3	0	3	89	0	89
45504	77	0	77	0	0	0	50	0	50	27	0	27
45505	22 593	0	22 593	11 601	0	11 601	20 861	0	20 861	13 333	0	13 333
45506	128 771	0	128 771	11 663	0	11 663	15 224	0	15 224	125 210	0	125 210
45507	629 280	0	629 280	65 886	0	65 886	47 801	0	47 801	647 365	0	647 365
45812	136 552	0	136 552	4 939	0	4 939	17 076	0	17 076	124 415	0	124 415
45814	17 878	0	17 878	0	0	0	578	0	578	17 300	0	17 300
45815	30 167	0	30 167	171	0	171	1 864	0	1 864	28 474	0	28 474
45912	5 289	0	5 289	670	0	670	114	0	114	5 845	0	5 845
45914	244	0	244	0	0	0	16	0	16	228	0	228
45915	2 202	0	2 202	359	0	359	361	0	361	2 200	0	2 200
47408	0	0	0	5 541	3 599	9 140	5 541	3 599	9 140	0	0	0
47423	6 016	0	6 016	15 425	28 567	43 992	15 452	28 567	44 019	5 989	0	5 989
47427	49 954	21	49 975	39 410	22	39 432	43 019	21	43 040	46 345	22	46 367
47701	5 174	0	5 174	0	0	0	770	0	770	4 404	0	4 404
47801	833	0	833	1 627	0	1 627	20	0	20	2 440	0	2 440
47802	3 242	0	3 242	0	0	0	1 695	0	1 695	1 547	0	1 547
47803	136 896	0	136 896	71 100	0	71 100	78 157	0	78 157	129 839	0	129 839
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51402	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
60202	85 318	0	85 318	0	0	0	0	0	0	85 318	0	85 318
60302	243	0	243	251	0	251	272	0	272	222	0	222
60306	11	0	11	36	0	36	38	0	38	9	0	9
60308	26	0	26	130	0	130	156	0	156	0	0	0
60310	529	0	529	694	0	694	541	0	541	682	0	682
60312	8 886	0	8 886	7 850	0	7 850	9 212	0	9 212	7 524	0	7 524
60323	910	0	910	278	0	278	37	0	37	1 151	0	1 151
60401	157 324	0	157 324	525	0	525	128	0	128	157 721	0	157 721
60404	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60407	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60409	27 393	0	27 393	0	0	0	0	0	0	27 393	0	27 393
60701	5 594	0	5 594	1 185	0	1 185	525	0	525	6 254	0	6 254
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	24	0	24	13	0	13	4	0	4	33	0	33
61008	501	0	501	811	0	811	685	0	685	627	0	627
61009	452	0	452	585	0	585	164	0	164	873	0	873
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	178 367	0	178 367	14 061	0	14 061	601	0	601	191 827	0	191 827
61209	0	0	0	14 043	0	14 043	14 043	0	14 043	0	0	0
61210	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
61211	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
61212	0	0	0	79 872	0	79 872	79 872	0	79 872	0	0	0
61403	4 604	0	4 604	776	0	776	601	0	601	4 779	0	4 779
70606	754 583	0	754 583	94 636	0	94 636	184	0	184	849 035	0	849 035
70608	80 380	0	80 380	5 224	0	5 224	0	0	0	85 604	0	85 604
70611	9 885	0	9 885	456	0	456	0	0	0	10 341	0	10 341
Итого по активу (баланс)	6 125 329	110 397	6 235 726	29 955 516	656 851	30 612 367	29 593 400	661 725	30 255 125	6 487 445	105 523	6 592 968
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	2	0	2	0	0	0	2 338	0	2 338
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10801	125 377	0	125 377	0	0	0	2	0	2	125 379	0	125 379
30220	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30223	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30232	0	0	0	438	161	599	438	161	599	0	0	0
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40401	932	0	932	8 276	0	8 276	7 344	0	7 344	0	0	0
40502	119	0	119	349	0	349	350	0	350	120	0	120
40602	72 741	0	72 741	392 273	0	392 273	463 430	0	463 430	143 898	0	143 898
40701	32	0	32	3 987	0	3 987	4 547	0	4 547	592	0	592
40702	599 619	4 093	603 712	3 438 685	17 089	3 455 774	3 564 182	15 186	3 579 368	725 116	2 190	727 306
40703	129 326	994	130 320	193 050	1 991	195 041	237 876	997	238 873	174 152	0	174 152
40802	94 204	1	94 205	388 909	2 756	391 665	394 991	2 756	397 747	100 286	1	100 287
40807	4	0	4	125	0	125	125	0	125	4	0	4
40817	9 983	597	10 580	162 920	3 614	166 534	168 370	3 327	171 697	15 433	310	15 743
40820	2 032	1 652	3 684	2 116	1 414	3 530	1 339	1 465	2 804	1 255	1 703	2 958
40821	2 634	0	2 634	38 635	0	38 635	36 116	0	36 116	115	0	115
40905	72	0	72	3 373	0	3 373	3 303	0	3 303	2	0	2
40907	0	0	0	8 842	0	8 842	8 842	0	8 842	0	0	0
40909	0	0	0	1 885	5 050	6 935	1 885	5 050	6 935	0	0	0
40910	0	0	0	115	360	475	115	360	475	0	0	0
40911	2 588	0	2 588	63 364	0	63 364	60 776	0	60 776	0	0	0
40912	0	0	0	23	3 295	3 318	23	3 295	3 318	0	0	0
40913	0	0	0	20	1 086	1 106	20	1 086	1 106	0	0	0
41803	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
41804	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
41805	3 123	0	3 123	177	0	177	0	0	0	2 946	0	2 946
41806	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42005	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42103	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42105	209 626	0	209 626	126	0	126	0	0	0	209 500	0	209 500
42106	6 550	0	6 550	1 700	0	1 700	235	0	235	5 085	0	5 085
42107	2 289	0	2 289	0	0	0	6 000	0	6 000	8 289	0	8 289
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42206	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	74 545	133	74 678	92 120	745	92 865	106 196	998	107 194	88 621	386	89 007
42304	9 543	0	9 543	4 347	0	4 347	6 979	0	6 979	12 175	0	12 175
42305	32 874	2 397	35 271	1 818	1 488	3 306	8 008	536	8 544	39 064	1 445	40 509
42306	1 440 250	75 444	1 515 694	405 228	6 498	411 726	346 667	10 030	356 697	1 381 689	78 976	1 460 665
42307	623 878	12 035	635 913	129 619	2 051	131 670	166 693	326	167 019	660 952	10 310	671 262
42309	3 178	0	3 178	70	0	70	0	0	0	3 108	0	3 108
42601	384	0	384	680	2 102	2 782	639	2 102	2 741	343	0	343
42606	3 435	8 180	11 615	472	248	720	24	287	311	2 987	8 219	11 206
42607	6 032	2 061	8 093	554	2 133	2 687	457	72	529	5 935	0	5 935
44915	188	0	188	460	0	460	478	0	478	206	0	206
45215	55 922	0	55 922	15 786	0	15 786	28 435	0	28 435	68 571	0	68 571
45415	3 405	0	3 405	2 531	0	2 531	2 559	0	2 559	3 433	0	3 433
45515	12 764	0	12 764	652	0	652	1 508	0	1 508	13 620	0	13 620
45818	172 781	0	172 781	17 653	0	17 653	6 169	0	6 169	161 297	0	161 297
45918	7 133	0	7 133	40	0	40	332	0	332	7 425	0	7 425
47401	13 680	0	13 680	72 836	0	72 836	74 354	0	74 354	15 198	0	15 198
47405	0	0	0	3 797	16 072	19 869	3 797	16 072	19 869	0	0	0
47407	0	0	0	3 598	5 545	9 143	3 598	5 545	9 143	0	0	0
47411	22 367	482	22 849	18 570	483	19 053	15 393	385	15 778	19 190	384	19 574
47416	258	23	281	7 189	1 684	8 873	7 009	1 661	8 670	78	0	78
47422	183	0	183	882 363	0	882 363	882 549	0	882 549	369	0	369
47425	7 747	0	7 747	5 146	0	5 146	7 915	0	7 915	10 516	0	10 516
47426	8 171	0	8 171	3 060	0	3 060	2 321	0	2 321	7 432	0	7 432
47702	94	0	94	30	0	30	53	0	53	117	0	117
47804	1 948	0	1 948	65	0	65	47	0	47	1 930	0	1 930
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	751	0	751	6 072	0	6 072	8 573	0	8 573	3 252	0	3 252
60305	0	0	0	13 357	0	13 357	13 357	0	13 357	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1 832	0	1 832	5 058	0	5 058	3 226	0	3 226	0	0	0
60311	1 510	0	1 510	1 877	0	1 877	731	0	731	364	0	364
60322	18	0	18	428	0	428	410	0	410	0	0	0
60324	1 271	0	1 271	97	0	97	698	0	698	1 872	0	1 872
60405	2 662	0	2 662	11	0	11	0	0	0	2 651	0	2 651
60601	72 832	0	72 832	128	0	128	444	0	444	73 148	0	73 148
60603	1 108	0	1 108	0	0	0	112	0	112	1 220	0	1 220
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61012	15 838	0	15 838	0	0	0	4 202	0	4 202	20 040	0	20 040
70601	769 802	0	769 802	1	0	1	96 055	0	96 055	865 856	0	865 856
70603	80 414	0	80 414	0	0	0	5 216	0	5 216	85 630	0	85 630
Итого по пассиву (баланс)	6 127 634	108 092	6 235 726	6 418 041	75 914	6 493 955	6 779 451	71 746	6 851 197	6 489 044	103 924	6 592 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	126 306	0	126 306	42 835	0	42 835	26 654	0	26 654	142 487	0	142 487
90901	77 662	0	77 662	22 223	0	22 223	26 799	0	26 799	73 086	0	73 086
90902	380 707	0	380 707	62 715	0	62 715	67 889	0	67 889	375 533	0	375 533
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 419 109	2 530	8 421 639	314 959	71	315 030	451 566	72	451 638	8 282 502	2 529	8 285 031
91418	143 867	0	143 867	72 711	0	72 711	79 873	0	79 873	136 705	0	136 705
91501	2 630	0	2 630	685	0	685	685	0	685	2 630	0	2 630
91506	198 694	0	198 694	0	0	0	3 882	0	3 882	194 812	0	194 812
91604	25 208	0	25 208	1 450	0	1 450	3 506	0	3 506	23 152	0	23 152
91704	11 390	0	11 390	35	0	35	279	0	279	11 146	0	11 146
91802	106 282	0	106 282	490	0	490	507	0	507	106 265	0	106 265
91803	2 705	0	2 705	1	0	1	0	0	0	2 706	0	2 706
99998	5 796 247	0	5 796 247	778 481	0	778 481	787 821	0	787 821	5 786 907	0	5 786 907
Итого по активу (баланс)	15 290 815	2 530	15 293 345	1 296 587	71	1 296 658	1 449 463	72	1 449 535	15 137 939	2 529	15 140 468
Пассив
91211	1 432	0	1 432	0	0	0	13	0	13	1 445	0	1 445
91311	207 365	0	207 365	46 274	0	46 274	38 093	0	38 093	199 184	0	199 184
91312	4 568 254	2 585	4 570 839	345 443	74	345 517	313 487	73	313 560	4 536 298	2 584	4 538 882
91315	705 848	0	705 848	69 542	0	69 542	68 351	0	68 351	704 657	0	704 657
91316	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	212 135	225	212 360	324 301	6	324 307	358 458	6	358 464	246 292	225	246 517
91318	85 059	0	85 059	1 883	0	1 883	0	0	0	83 176	0	83 176
91507	2 844	0	2 844	298	0	298	0	0	0	2 546	0	2 546
99999	9 497 098	0	9 497 098	651 784	0	651 784	508 247	0	508 247	9 353 561	0	9 353 561
Итого по пассиву (баланс)	15 290 535	2 810	15 293 345	1 439 525	80	1 439 605	1 286 649	79	1 286 728	15 137 659	2 809	15 140 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	101,0000
Пассив
98050	0	0	101,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	101,0000

Страница была полезной?