Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	322 016	1 720	323 736	4 118 722	3 102	4 121 824	4 168 071	2 930	4 171 001	272 667	1 892	274 559
20208	122 546	0	122 546	745 457	0	745 457	723 493	0	723 493	144 510	0	144 510
20209	7 000	0	7 000	2 854 120	10	2 854 130	2 836 410	10	2 836 420	24 710	0	24 710
30102	100 597	0	100 597	10 325 563	0	10 325 563	9 658 621	0	9 658 621	767 539	0	767 539
30110	3 637 662	5 627	3 643 289	11 839 387	2 742 249	14 581 636	13 139 638	2 735 827	15 875 465	2 337 411	12 049	2 349 460
30114	0	133	133	0	3	3	0	60	60	0	76	76
30202	422 424	0	422 424	42 058	0	42 058	0	0	0	464 482	0	464 482
30204	3	0	3	10	0	10	0	0	0	13	0	13
30210	0	0	0	41 080	0	41 080	41 080	0	41 080	0	0	0
30221	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
30233	41 580	0	41 580	1 138 077	9 051	1 147 128	1 145 138	8 570	1 153 708	34 519	481	35 000
30602	173	0	173	800 498	0	800 498	800 421	0	800 421	250	0	250
32005	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	50 393	50 393	0	787	787	0	1 484	1 484	0	49 696	49 696
45204	159 000	0	159 000	0	0	0	159 000	0	159 000	0	0	0
45205	141 000	0	141 000	0	0	0	141 000	0	141 000	0	0	0
45207	72 701	0	72 701	0	0	0	17 394	0	17 394	55 307	0	55 307
45208	38 914	0	38 914	0	0	0	1 769	0	1 769	37 145	0	37 145
45407	1 120	0	1 120	0	0	0	117	0	117	1 003	0	1 003
45408	941	0	941	0	0	0	140	0	140	801	0	801
45504	72 500	0	72 500	0	0	0	400	0	400	72 100	0	72 100
45505	159 298	0	159 298	21 694	0	21 694	39 420	0	39 420	141 572	0	141 572
45506	1 677 841	0	1 677 841	252 496	0	252 496	308 787	0	308 787	1 621 550	0	1 621 550
45507	7 088 017	0	7 088 017	1 858 282	0	1 858 282	2 048 406	0	2 048 406	6 897 893	0	6 897 893
45509	118 851	0	118 851	39 290	0	39 290	39 497	0	39 497	118 644	0	118 644
45510	10 595	0	10 595	0	0	0	66	0	66	10 529	0	10 529
45812	260	0	260	300 262	0	300 262	17 503	0	17 503	283 019	0	283 019
45814	313	0	313	176	0	176	109	0	109	380	0	380
45815	107 692	0	107 692	89 676	0	89 676	63 020	0	63 020	134 348	0	134 348
45912	5	0	5	621	0	621	626	0	626	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	59 637	0	59 637	60 889	0	60 889	37 200	0	37 200	83 326	0	83 326
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
47106	798	0	798	330	0	330	0	0	0	1 128	0	1 128
47107	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
47408	199 917	0	199 917	4 278 613	2 732 623	7 011 236	4 478 530	2 732 623	7 211 153	0	0	0
47417	618	0	618	3 368	0	3 368	2 804	0	2 804	1 182	0	1 182
47423	106 135	0	106 135	1 491 124	0	1 491 124	1 319 938	0	1 319 938	277 321	0	277 321
47427	93 946	0	93 946	214 866	0	214 866	213 632	0	213 632	95 180	0	95 180
47802	3 229 035	0	3 229 035	2 979 047	0	2 979 047	547 593	0	547 593	5 660 489	0	5 660 489
47803	28 223	0	28 223	0	0	0	1 374	0	1 374	26 849	0	26 849
50104	712 783	0	712 783	722 475	0	722 475	722 660	0	722 660	712 598	0	712 598
50118	0	0	0	718 281	0	718 281	718 281	0	718 281	0	0	0
50121	8 261	0	8 261	671	0	671	118	0	118	8 814	0	8 814
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
51405	105 360	0	105 360	106 358	0	106 358	211 718	0	211 718	0	0	0
52503	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
60302	39 939	0	39 939	1 352	0	1 352	7 276	0	7 276	34 015	0	34 015
60306	23	0	23	13 934	0	13 934	13 924	0	13 924	33	0	33
60308	33	0	33	83	0	83	106	0	106	10	0	10
60310	948	0	948	5 927	0	5 927	5 146	0	5 146	1 729	0	1 729
60312	181 199	0	181 199	186 813	0	186 813	296 964	0	296 964	71 048	0	71 048
60314	180	27	207	0	7	7	60	34	94	120	0	120
60323	6 937	0	6 937	2 136	0	2 136	3 389	0	3 389	5 684	0	5 684
60401	104 609	0	104 609	5 046	0	5 046	256	0	256	109 399	0	109 399
60701	2 034	0	2 034	7 376	0	7 376	5 046	0	5 046	4 364	0	4 364
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	512	0	512	3 237	0	3 237	2 441	0	2 441	1 308	0	1 308
61009	5 282	0	5 282	6 438	0	6 438	5 637	0	5 637	6 083	0	6 083
61011	31 695	0	31 695	0	0	0	0	0	0	31 695	0	31 695
61209	0	0	0	2 044 994	0	2 044 994	2 044 994	0	2 044 994	0	0	0
61210	0	0	0	317 842	0	317 842	317 842	0	317 842	0	0	0
61212	0	0	0	560 755	0	560 755	560 755	0	560 755	0	0	0
61403	54 277	30	54 307	2 617	1	2 618	2 337	1	2 338	54 557	30	54 587
70606	7 000 673	0	7 000 673	750 468	0	750 468	3 753	0	3 753	7 747 388	0	7 747 388
70607	10 040	0	10 040	118	0	118	1 594	0	1 594	8 564	0	8 564
70608	7 055	0	7 055	5 936	0	5 936	0	0	0	12 991	0	12 991
70611	102 585	0	102 585	17 363	0	17 363	0	0	0	119 948	0	119 948
Итого по активу (баланс)	26 680 993	57 930	26 738 923	48 975 926	5 487 917	54 463 843	46 961 125	5 481 623	52 442 748	28 695 794	64 224	28 760 018
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	412 400	0	412 400	412 400	0	412 400	1 550 000	0	1 550 000
10801	363 825	0	363 825	0	0	0	0	0	0	363 825	0	363 825
30109	53 329	0	53 329	403 666	0	403 666	382 602	0	382 602	32 265	0	32 265
30126	222 243	0	222 243	9 246	0	9 246	11 596	0	11 596	224 593	0	224 593
30226	27	0	27	328	0	328	301	0	301	0	0	0
30232	14 337	676	15 013	388 208	8 712	396 920	392 854	8 741	401 595	18 983	705	19 688
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 776	1 001 776	0	1 360 038	1 360 038	0	1 358 262	1 358 262
31502	0	0	0	400 064	0	400 064	400 064	0	400 064	0	0	0
31503	0	0	0	300 057	0	300 057	300 057	0	300 057	0	0	0
40701	88 431	0	88 431	108 453	0	108 453	103 746	0	103 746	83 724	0	83 724
40702	68 287	9	68 296	891 865	1 554	893 419	881 082	1 553	882 635	57 504	8	57 512
40703	70 261	0	70 261	2 386	0	2 386	2 658	0	2 658	70 533	0	70 533
40802	13 253	0	13 253	58 038	0	58 038	51 177	0	51 177	6 392	0	6 392
40817	1 778 206	0	1 778 206	5 517 139	0	5 517 139	5 605 686	0	5 605 686	1 866 753	0	1 866 753
40820	6 347	0	6 347	5 373	0	5 373	5 260	0	5 260	6 234	0	6 234
40905	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
40909	1	11	12	1	11	12	0	0	0	0	0	0
40910	5	4	9	5	4	9	0	0	0	0	0	0
40911	281	0	281	2 463	0	2 463	2 184	0	2 184	2	0	2
40912	0	28	28	0	28	28	0	0	0	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	240 000	0	240 000	290 000	0	290 000
42106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	106 162	0	106 162	83 026	0	83 026	65 605	0	65 605	88 741	0	88 741
42304	38 277	0	38 277	12 471	0	12 471	2 827	0	2 827	28 633	0	28 633
42305	43 460	0	43 460	20 857	0	20 857	15 154	0	15 154	37 757	0	37 757
42306	1 193 167	0	1 193 167	315 345	0	315 345	647 479	0	647 479	1 525 301	0	1 525 301
42307	9 458 656	0	9 458 656	663 958	0	663 958	1 089 316	0	1 089 316	9 884 014	0	9 884 014
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	547	0	547	407	0	407	34	0	34	174	0	174
42604	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42605	800	0	800	0	0	0	7	0	7	807	0	807
42606	5 299	0	5 299	1 513	0	1 513	4 395	0	4 395	8 181	0	8 181
42607	26 937	0	26 937	4 349	0	4 349	5 680	0	5 680	28 268	0	28 268
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	23 015	0	23 015	8 248	0	8 248	13 203	0	13 203	27 970	0	27 970
45415	305	0	305	61	0	61	403	0	403	647	0	647
45515	307 248	0	307 248	19 407	0	19 407	94 853	0	94 853	382 694	0	382 694
45818	66 634	0	66 634	3 217	0	3 217	25 026	0	25 026	88 443	0	88 443
45918	16 720	0	16 720	366	0	366	8 717	0	8 717	25 071	0	25 071
47108	1 849	0	1 849	296	0	296	330	0	330	1 883	0	1 883
47401	0	0	0	463	0	463	2 323	0	2 323	1 860	0	1 860
47407	0	0	0	2 728 655	4 069 738	6 798 393	2 728 655	4 069 738	6 798 393	0	0	0
47411	42 624	0	42 624	109 174	0	109 174	112 878	0	112 878	46 328	0	46 328
47416	890	0	890	3 109	0	3 109	3 284	0	3 284	1 065	0	1 065
47422	144 539	0	144 539	4 729 033	5	4 729 038	4 596 935	29	4 596 964	12 441	24	12 465
47425	92 483	0	92 483	48 663	0	48 663	47 665	0	47 665	91 485	0	91 485
47426	6 376	0	6 376	4 759	670	5 429	1 275	670	1 945	2 892	0	2 892
47804	306 685	0	306 685	862	0	862	190 258	0	190 258	496 081	0	496 081
50120	4 047	0	4 047	923	0	923	0	0	0	3 124	0	3 124
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52501	16 027	0	16 027	0	0	0	16 562	0	16 562	32 589	0	32 589
60301	156 868	0	156 868	102 502	0	102 502	66 064	0	66 064	120 430	0	120 430
60305	15 846	0	15 846	79 295	0	79 295	63 449	0	63 449	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	26 533	0	26 533	26 533	0	26 533	0	0	0
60311	1 029	0	1 029	138 980	0	138 980	139 268	0	139 268	1 317	0	1 317
60322	89	0	89	5 947	0	5 947	11 224	0	11 224	5 366	0	5 366
60324	5 145	0	5 145	1 004	0	1 004	1	0	1	4 142	0	4 142
60405	1 226	0	1 226	4	0	4	0	0	0	1 222	0	1 222
60601	51 173	0	51 173	104	0	104	1 719	0	1 719	52 788	0	52 788
60706	20	0	20	0	0	0	21	0	21	41	0	41
60903	62	0	62	0	0	0	8	0	8	70	0	70
61012	3 186	0	3 186	1	0	1	0	0	0	3 185	0	3 185
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	157	0	157	140	0	140	140	0	140	157	0	157
61501	792	0	792	0	0	0	222	0	222	1 014	0	1 014
70601	7 727 676	0	7 727 676	7 269	0	7 269	549 576	0	549 576	8 269 983	0	8 269 983
70602	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
70603	8 617	0	8 617	0	0	0	2 728	0	2 728	11 345	0	11 345
Итого по пассиву (баланс)	26 738 195	728	26 738 923	18 763 412	4 082 498	22 845 910	19 426 236	5 440 769	24 867 005	27 401 019	1 358 999	28 760 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	71 478	0	71 478	332	0	332	298	0	298	71 512	0	71 512
90902	83 437	0	83 437	3 970	0	3 970	2 247	0	2 247	85 160	0	85 160
91202	113	0	113	15	0	15	18	0	18	110	0	110
91203	342	0	342	7	0	7	10	0	10	339	0	339
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 810 301	0	4 810 301	240 734	0	240 734	983 972	0	983 972	4 067 063	0	4 067 063
91418	3 277 996	0	3 277 996	2 970 787	0	2 970 787	546 055	0	546 055	5 702 728	0	5 702 728
91604	31 100	0	31 100	27 142	0	27 142	20 375	0	20 375	37 867	0	37 867
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	11 389 484	0	11 389 484	4 732 673	0	4 732 673	2 849 748	0	2 849 748	13 272 409	0	13 272 409
Итого по активу (баланс)	19 677 832	0	19 677 832	8 015 660	0	8 015 660	4 452 724	0	4 452 724	23 240 768	0	23 240 768
Пассив
91003	0	0	0	42 058	0	42 058	42 058	0	42 058	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	221 686	0	221 686	0	0	0	0	0	0	221 686	0	221 686
91312	10 923 200	0	10 923 200	2 491 718	0	2 491 718	4 377 557	0	4 377 557	12 809 039	0	12 809 039
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	5 000	0	5 000	315 340	0	315 340	310 340	0	310 340	0	0	0
91318	25 233	0	25 233	0	0	0	2 465	0	2 465	27 698	0	27 698
91507	23 896	0	23 896	418	0	418	0	0	0	23 478	0	23 478
91508	469	0	469	204	0	204	243	0	243	508	0	508
99999	8 288 348	0	8 288 348	1 589 315	0	1 589 315	3 269 326	0	3 269 326	9 968 359	0	9 968 359
Итого по пассиву (баланс)	19 677 832	0	19 677 832	4 439 063	0	4 439 063	8 001 999	0	8 001 999	23 240 768	0	23 240 768
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 075 844	4 075 844	0	2 717 582	2 717 582	0	1 358 262	1 358 262
93801	0	0	0	6 694	0	6 694	6 694	0	6 694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 694	4 075 844	4 082 538	6 694	2 717 582	2 724 276	0	1 358 262	1 358 262
Пассив
96001	0	0	0	2 710 888	0	2 710 888	4 068 424	0	4 068 424	1 357 536	0	1 357 536
96801	0	0	0	4 191	0	4 191	4 917	0	4 917	726	0	726
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 715 079	0	2 715 079	4 073 341	0	4 073 341	1 358 262	0	1 358 262
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	912 032,0000	0	0	703 481,0000	0	0	703 483,0000	0	0	912 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	912 032,0000	0	0	703 481,0000	0	0	703 483,0000	0	0	912 030,0000
Пассив
98050	0	0	912 030,0000	0	0	703 483,0000	0	0	703 481,0000	0	0	912 028,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	912 032,0000	0	0	703 483,0000	0	0	703 481,0000	0	0	912 030,0000

Страница была полезной?