Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 978	319	40 297	315 282	929	316 211	312 141	1 075	313 216	43 119	173	43 292
20208	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
20209	0	0	0	178 266	0	178 266	178 266	0	178 266	0	0	0
30102	90 385	0	90 385	625 651	0	625 651	565 574	0	565 574	150 462	0	150 462
30110	1 777	2 885	4 662	3 991	553	4 544	2 453	2 446	4 899	3 315	992	4 307
30202	10 360	0	10 360	0	0	0	2 730	0	2 730	7 630	0	7 630
30204	6	0	6	16	0	16	0	0	0	22	0	22
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	5	0	5	4 101	123	4 224	4 106	123	4 229	0	0	0
30302	4 457	277	4 734	10 417	138	10 555	12 949	131	13 080	1 925	284	2 209
30306	147 826	2	147 828	455	0	455	14	0	14	148 267	2	148 269
31904	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
31905	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45206	77 749	0	77 749	0	0	0	3 354	0	3 354	74 395	0	74 395
45207	65 394	0	65 394	17 220	0	17 220	10 017	0	10 017	72 597	0	72 597
45208	18 635	0	18 635	0	0	0	170	0	170	18 465	0	18 465
45405	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45406	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
45407	19 029	0	19 029	450	0	450	2 044	0	2 044	17 435	0	17 435
45408	64 100	0	64 100	0	0	0	0	0	0	64 100	0	64 100
45505	2 994	0	2 994	640	0	640	437	0	437	3 197	0	3 197
45506	200 280	0	200 280	25 701	0	25 701	12 091	0	12 091	213 890	0	213 890
45507	157 205	0	157 205	3 300	0	3 300	22 203	0	22 203	138 302	0	138 302
45812	13 866	0	13 866	0	0	0	4	0	4	13 862	0	13 862
45814	7 498	0	7 498	0	0	0	3	0	3	7 495	0	7 495
45815	30 366	0	30 366	224	0	224	435	0	435	30 155	0	30 155
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	2 377	0	2 377	1 188	0	1 188	0	0	0	3 565	0	3 565
45915	6 061	0	6 061	33	0	33	36	0	36	6 058	0	6 058
47408	0	0	0	1 608	1 647	3 255	1 608	1 647	3 255	0	0	0
47423	36 391	0	36 391	90 256	0	90 256	90 331	0	90 331	36 316	0	36 316
47427	15 921	0	15 921	1 432	0	1 432	1 889	0	1 889	15 464	0	15 464
60302	1 958	0	1 958	142	0	142	210	0	210	1 890	0	1 890
60308	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60310	5	0	5	114	0	114	113	0	113	6	0	6
60312	2 215	0	2 215	18 813	0	18 813	10 053	0	10 053	10 975	0	10 975
60323	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60401	202 338	0	202 338	159	0	159	0	0	0	202 497	0	202 497
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	87	0	87	10 175	0	10 175
60701	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61002	2	0	2	23	0	23	10	0	10	15	0	15
61008	201	0	201	550	0	550	147	0	147	604	0	604
61009	102	0	102	310	0	310	158	0	158	254	0	254
61011	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	8 364	0	8 364
61209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
61403	2 503	0	2 503	26	0	26	214	0	214	2 315	0	2 315
70606	150 932	0	150 932	25 233	0	25 233	119	0	119	176 046	0	176 046
70608	1 058	0	1 058	99	0	99	0	0	0	1 157	0	1 157
70611	316	0	316	68	0	68	0	0	0	384	0	384
Итого по активу (баланс)	1 543 278	3 483	1 546 761	1 432 349	3 390	1 435 739	1 396 447	5 422	1 401 869	1 579 180	1 451	1 580 631
Пассив
10208	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
10601	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30232	0	0	0	2 744	514	3 258	2 744	514	3 258	0	0	0
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	4 457	277	4 734	12 950	130	13 080	10 417	138	10 555	1 924	285	2 209
30305	147 826	2	147 828	14	0	14	455	0	455	148 267	2	148 269
40602	1 161	0	1 161	10 630	0	10 630	10 787	0	10 787	1 318	0	1 318
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	66 082	1 554	67 636	323 890	1 627	325 517	339 388	84	339 472	81 580	11	81 591
40703	7 265	0	7 265	9 625	0	9 625	19 029	0	19 029	16 669	0	16 669
40802	55 667	131	55 798	137 036	3	137 039	136 227	1	136 228	54 858	129	54 987
40817	843	0	843	51 050	0	51 050	53 580	0	53 580	3 373	0	3 373
40821	78	0	78	9 532	0	9 532	9 914	0	9 914	460	0	460
40905	0	0	0	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0
40909	0	0	0	241	106	347	241	106	347	0	0	0
40910	0	0	0	72	15	87	72	15	87	0	0	0
40911	10	0	10	26 007	0	26 007	25 997	0	25 997	0	0	0
40912	0	0	0	1 290	502	1 792	1 290	502	1 792	0	0	0
40913	0	0	0	104	11	115	104	11	115	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	19 074	49	19 123	11 479	0	11 479	14 598	1	14 599	22 193	50	22 243
42306	4 261	0	4 261	0	0	0	21	0	21	4 282	0	4 282
42307	600 624	0	600 624	120 950	0	120 950	114 993	0	114 993	594 667	0	594 667
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 553	0	1 553	111	0	111	331	0	331	1 773	0	1 773
45415	11 721	0	11 721	0	0	0	8 379	0	8 379	20 100	0	20 100
45515	5 989	0	5 989	1 085	0	1 085	867	0	867	5 771	0	5 771
45818	48 438	0	48 438	330	0	330	3 035	0	3 035	51 143	0	51 143
45918	8 629	0	8 629	10	0	10	2 369	0	2 369	10 988	0	10 988
47407	0	0	0	134	3 121	3 255	134	3 121	3 255	0	0	0
47411	2 907	1	2 908	1 941	1	1 942	434	0	434	1 400	0	1 400
47416	1 129	0	1 129	5 690	0	5 690	4 561	0	4 561	0	0	0
47422	673	0	673	91 514	0	91 514	90 911	0	90 911	70	0	70
47425	6 834	0	6 834	612	0	612	1 100	0	1 100	7 322	0	7 322
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
60301	2	0	2	1 186	0	1 186	2 109	0	2 109	925	0	925
60305	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	122	0	122	12	0	12	3	0	3	113	0	113
60601	36 386	0	36 386	0	0	0	449	0	449	36 835	0	36 835
61012	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70601	149 878	0	149 878	0	0	0	29 021	0	29 021	178 899	0	178 899
70603	1 156	0	1 156	0	0	0	86	0	86	1 242	0	1 242
Итого по пассиву (баланс)	1 544 747	2 014	1 546 761	862 053	6 030	868 083	897 460	4 493	901 953	1 580 154	477	1 580 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	512 694	0	512 694	3 407	0	3 407	5 308	0	5 308	510 793	0	510 793
90902	414 765	0	414 765	7 788	0	7 788	10 817	0	10 817	411 736	0	411 736
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 702 241	0	1 702 241	163 837	0	163 837	95 063	0	95 063	1 771 015	0	1 771 015
91604	2 045	0	2 045	293	0	293	45	0	45	2 293	0	2 293
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	281	0	281	909	0	909
91802	9 729	0	9 729	253	0	253	1 585	0	1 585	8 397	0	8 397
91803	33	0	33	2	0	2	0	0	0	35	0	35
99998	869 683	0	869 683	78 677	0	78 677	146 470	0	146 470	801 890	0	801 890
Итого по активу (баланс)	3 512 387	0	3 512 387	261 257	0	261 257	259 569	0	259 569	3 514 075	0	3 514 075
Пассив
91311	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
91312	787 861	0	787 861	77 286	0	77 286	12 920	0	12 920	723 495	0	723 495
91315	48 103	0	48 103	47 093	0	47 093	0	0	0	1 010	0	1 010
91316	9 603	0	9 603	6 305	0	6 305	0	0	0	3 298	0	3 298
91317	11 813	0	11 813	3 786	0	3 786	65 757	0	65 757	73 784	0	73 784
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 642 704	0	2 642 704	110 085	0	110 085	179 566	0	179 566	2 712 185	0	2 712 185
Итого по пассиву (баланс)	3 512 387	0	3 512 387	256 555	0	256 555	258 243	0	258 243	3 514 075	0	3 514 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?