Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 506	0	17 506	562	0	562	704	0	704	17 364	0	17 364
20202	98 405	47 343	145 748	4 234 860	320 483	4 555 343	4 072 044	317 011	4 389 055	261 221	50 815	312 036
20208	139 027	0	139 027	946 400	0	946 400	936 128	0	936 128	149 299	0	149 299
20209	62 128	3 018	65 146	2 850 921	123 901	2 974 822	2 912 914	125 555	3 038 469	135	1 364	1 499
20302	0	7 176	7 176	0	410	410	0	859	859	0	6 727	6 727
20305	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30102	247 690	0	247 690	6 013 415	0	6 013 415	5 980 423	0	5 980 423	280 682	0	280 682
30110	18 764	27 864	46 628	108 730	64 984	173 714	100 761	70 333	171 094	26 733	22 515	49 248
30202	94 910	0	94 910	0	0	0	21 326	0	21 326	73 584	0	73 584
30204	1 664	0	1 664	0	0	0	316	0	316	1 348	0	1 348
30210	0	0	0	24 040	0	24 040	24 040	0	24 040	0	0	0
30215	0	597	597	0	9	9	0	17	17	0	589	589
30221	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
30233	4 404	256	4 660	152 138	4 802	156 940	153 808	4 865	158 673	2 734	193	2 927
30302	39 644	1 696	41 340	13 703	10 879	24 582	9 826	11 203	21 029	43 521	1 372	44 893
30306	294 091	3 171	297 262	6 673	1 309	7 982	20 169	2 046	22 215	280 595	2 434	283 029
30602	3 134	0	3 134	29 888	0	29 888	30 384	0	30 384	2 638	0	2 638
31904	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000
32005	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 494	1 494	0	24	24	0	45	45	0	1 473	1 473
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44907	111 869	0	111 869	0	0	0	228	0	228	111 641	0	111 641
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45103	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
45105	2 534	0	2 534	0	0	0	740	0	740	1 794	0	1 794
45106	17 657	0	17 657	0	0	0	4 010	0	4 010	13 647	0	13 647
45107	91 498	0	91 498	13 500	0	13 500	3 160	0	3 160	101 838	0	101 838
45108	66 204	0	66 204	264	0	264	0	0	0	66 468	0	66 468
45201	2 859	0	2 859	16 721	0	16 721	13 846	0	13 846	5 734	0	5 734
45203	556	0	556	2 944	0	2 944	700	0	700	2 800	0	2 800
45204	37 294	0	37 294	99 537	0	99 537	81 675	0	81 675	55 156	0	55 156
45205	89 111	0	89 111	30 216	0	30 216	35 911	0	35 911	83 416	0	83 416
45206	958 001	0	958 001	190 946	0	190 946	151 053	0	151 053	997 894	0	997 894
45207	2 343 744	0	2 343 744	154 181	0	154 181	217 813	0	217 813	2 280 112	0	2 280 112
45208	1 158 780	0	1 158 780	15 763	0	15 763	8 134	0	8 134	1 166 409	0	1 166 409
45306	10 030	0	10 030	500	0	500	0	0	0	10 530	0	10 530
45307	24 265	0	24 265	1 500	0	1 500	135	0	135	25 630	0	25 630
45308	17 070	0	17 070	5 000	0	5 000	0	0	0	22 070	0	22 070
45403	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45404	780	0	780	132	0	132	0	0	0	912	0	912
45405	654	0	654	0	0	0	375	0	375	279	0	279
45406	33 725	0	33 725	7 605	0	7 605	6 208	0	6 208	35 122	0	35 122
45407	69 421	0	69 421	5 181	0	5 181	4 188	0	4 188	70 414	0	70 414
45408	148 738	0	148 738	0	0	0	150	0	150	148 588	0	148 588
45503	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45504	127	0	127	35	0	35	37	0	37	125	0	125
45505	17 810	0	17 810	2 517	0	2 517	3 452	0	3 452	16 875	0	16 875
45506	198 410	0	198 410	18 421	0	18 421	18 255	0	18 255	198 576	0	198 576
45507	1 271 427	1 127	1 272 554	87 234	9	87 243	67 592	1 136	68 728	1 291 069	0	1 291 069
45509	14 560	0	14 560	8 840	0	8 840	9 073	0	9 073	14 327	0	14 327
45812	10 116	0	10 116	0	0	0	9 266	0	9 266	850	0	850
45815	13 095	0	13 095	700	0	700	882	0	882	12 913	0	12 913
45912	3 151	0	3 151	0	0	0	311	0	311	2 840	0	2 840
45914	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45915	2 582	0	2 582	160	0	160	257	0	257	2 485	0	2 485
47408	0	0	0	0	63 744	63 744	0	63 744	63 744	0	0	0
47415	7 633	0	7 633	4 267	0	4 267	560	0	560	11 340	0	11 340
47423	56 839	0	56 839	16 314	5 409	21 723	31 704	5 409	37 113	41 449	0	41 449
47427	21 960	0	21 960	58 930	0	58 930	55 972	0	55 972	24 918	0	24 918
47802	0	0	0	12 640	0	12 640	12 640	0	12 640	0	0	0
47901	107 610	0	107 610	0	0	0	0	0	0	107 610	0	107 610
50205	0	23 500	23 500	19 982	466	20 448	0	899	899	19 982	23 067	43 049
50206	11 874	0	11 874	361	0	361	630	0	630	11 605	0	11 605
50221	4 645	0	4 645	80	0	80	143	0	143	4 582	0	4 582
50705	3 783	0	3 783	0	0	0	0	0	0	3 783	0	3 783
50706	39 430	0	39 430	11 400	0	11 400	0	0	0	50 830	0	50 830
50721	1 679	0	1 679	211	0	211	232	0	232	1 658	0	1 658
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	6 803	0	6 803	3 153	0	3 153	6 493	0	6 493	3 463	0	3 463
60308	333	0	333	607	0	607	898	0	898	42	0	42
60312	188 095	183	188 278	27 274	3	27 277	29 738	6	29 744	185 631	180	185 811
60314	0	4 035	4 035	0	0	0	0	0	0	0	4 035	4 035
60323	53	0	53	46	0	46	54	0	54	45	0	45
60401	917 677	0	917 677	5 842	0	5 842	894	0	894	922 625	0	922 625
60404	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
60701	9 778	0	9 778	5 266	0	5 266	5 079	0	5 079	9 965	0	9 965
60702	321	0	321	0	0	0	321	0	321	0	0	0
61002	7 827	0	7 827	37	0	37	163	0	163	7 701	0	7 701
61008	51 431	0	51 431	825	0	825	2 990	0	2 990	49 266	0	49 266
61009	44 347	0	44 347	560	0	560	874	0	874	44 033	0	44 033
61010	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61011	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
61209	0	0	0	10 891	0	10 891	10 891	0	10 891	0	0	0
61212	0	0	0	12 725	0	12 725	12 725	0	12 725	0	0	0
61213	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	19 509	0	19 509	98	0	98	486	0	486	19 121	0	19 121
70606	1 281 900	0	1 281 900	125 217	0	125 217	0	0	0	1 407 117	0	1 407 117
70608	82 301	0	82 301	5 228	0	5 228	0	0	0	87 529	0	87 529
70609	12 016	0	12 016	935	0	935	0	0	0	12 951	0	12 951
70611	6 542	0	6 542	507	0	507	0	0	0	7 049	0	7 049
Итого по активу (баланс)	10 923 340	121 460	11 044 800	16 107 263	596 457	16 703 720	15 819 178	603 153	16 422 331	11 211 425	114 764	11 326 189
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10601	326 919	0	326 919	173	0	173	455	0	455	327 201	0	327 201
10603	6 324	0	6 324	374	0	374	290	0	290	6 240	0	6 240
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	1 288	1 288	0	132	132	0	69	69	0	1 225	1 225
30220	195	0	195	838	0	838	963	0	963	320	0	320
30222	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
30223	1 609	0	1 609	3 446	0	3 446	1 837	0	1 837	0	0	0
30226	227	0	227	14	0	14	5	0	5	218	0	218
30232	271	92	363	229 846	13 771	243 617	229 597	13 765	243 362	22	86	108
30301	39 644	1 696	41 340	9 826	11 203	21 029	13 703	10 879	24 582	43 521	1 372	44 893
30305	294 091	3 171	297 262	20 168	2 046	22 214	6 672	1 309	7 981	280 595	2 434	283 029
30601	2 183	0	2 183	9 599	0	9 599	9 552	0	9 552	2 136	0	2 136
40502	41 909	0	41 909	125 927	0	125 927	85 994	0	85 994	1 976	0	1 976
40602	5 388	42	5 430	57 155	2	57 157	57 462	1	57 463	5 695	41	5 736
40603	5 732	0	5 732	8 380	0	8 380	8 216	0	8 216	5 568	0	5 568
40701	268	10	278	20 211	0	20 211	20 333	0	20 333	390	10	400
40702	549 914	651	550 565	5 232 271	16 090	5 248 361	5 267 598	16 070	5 283 668	585 241	631	585 872
40703	40 496	0	40 496	77 036	225	77 261	75 290	225	75 515	38 750	0	38 750
40802	94 049	0	94 049	726 384	0	726 384	746 404	0	746 404	114 069	0	114 069
40807	3	0	3	32	0	32	29	0	29	0	0	0
40817	416 237	6 170	422 407	1 099 689	593	1 100 282	1 217 685	475	1 218 160	534 233	6 052	540 285
40820	723	0	723	709	0	709	856	0	856	870	0	870
40821	271	0	271	70 405	0	70 405	70 605	0	70 605	471	0	471
40905	11	0	11	66 718	0	66 718	66 718	0	66 718	11	0	11
40906	16 080	0	16 080	407 979	0	407 979	392 657	0	392 657	758	0	758
40907	230	0	230	88 697	0	88 697	102 596	0	102 596	14 129	0	14 129
40909	0	9	9	4 613	5 774	10 387	4 613	5 787	10 400	0	22	22
40910	0	0	0	366	2 175	2 541	366	2 175	2 541	0	0	0
40911	69 064	0	69 064	1 398 075	0	1 398 075	1 382 677	0	1 382 677	53 666	0	53 666
40912	0	0	0	10 157	14 700	24 857	10 157	14 700	24 857	0	0	0
40913	0	0	0	1 859	10 918	12 777	1 859	10 918	12 777	0	0	0
41803	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
41906	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	13 170	0	13 170	35 170	0	35 170
42105	26 600	0	26 600	17 200	0	17 200	0	0	0	9 400	0	9 400
42106	202 000	0	202 000	2 000	0	2 000	6 700	0	6 700	206 700	0	206 700
42107	121 200	0	121 200	15 000	0	15 000	11 200	0	11 200	117 400	0	117 400
42301	109 736	17 734	127 470	360 898	12 498	373 396	368 951	1 957	370 908	117 789	7 193	124 982
42304	2 810	26 072	28 882	5 633	905	6 538	281 590	661	282 251	278 767	25 828	304 595
42305	3 815	31 632	35 447	587	3 456	4 043	40	2 092	2 132	3 268	30 268	33 536
42306	3 850 906	26 133	3 877 039	553 303	4 023	557 326	390 625	7 279	397 904	3 688 228	29 389	3 717 617
42307	2 102 292	0	2 102 292	225 415	0	225 415	217 824	0	217 824	2 094 701	0	2 094 701
42309	14 438	0	14 438	2 817	0	2 817	6 548	0	6 548	18 169	0	18 169
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	5	6	0	327	327	0	327	327	1	5	6
43801	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
44915	2 295	0	2 295	0	0	0	1 250	0	1 250	3 545	0	3 545
45115	2 280	0	2 280	5	0	5	8	0	8	2 283	0	2 283
45215	99 519	0	99 519	9 791	0	9 791	14 383	0	14 383	104 111	0	104 111
45315	125	0	125	0	0	0	50	0	50	175	0	175
45415	1 747	0	1 747	41	0	41	80	0	80	1 786	0	1 786
45515	32 521	0	32 521	1 528	0	1 528	10 914	0	10 914	41 907	0	41 907
45818	20 671	0	20 671	9 533	0	9 533	1 167	0	1 167	12 305	0	12 305
45918	639	0	639	20	0	20	278	0	278	897	0	897
47407	0	0	0	63 682	0	63 682	63 682	0	63 682	0	0	0
47411	20 779	388	21 167	38 765	162	38 927	39 669	165	39 834	21 683	391	22 074
47416	26	0	26	8 028	0	8 028	8 052	0	8 052	50	0	50
47422	2 145	0	2 145	1 428 096	5 442	1 433 538	1 428 900	5 442	1 434 342	2 949	0	2 949
47425	4 007	0	4 007	5 642	0	5 642	6 030	0	6 030	4 395	0	4 395
47902	21 522	0	21 522	0	0	0	0	0	0	21 522	0	21 522
50719	3	0	3	0	0	0	2 394	0	2 394	2 397	0	2 397
50720	17 506	0	17 506	704	0	704	562	0	562	17 364	0	17 364
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4 734	0	4 734	11 440	0	11 440	11 504	0	11 504	4 798	0	4 798
60305	0	0	0	21 336	0	21 336	21 336	0	21 336	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	10 924	0	10 924	1 868	0	1 868	1 754	0	1 754	10 810	0	10 810
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	114	2	116	160	0	160	121	0	121	75	2	77
60324	1 615	0	1 615	534	0	534	4	0	4	1 085	0	1 085
60601	208 325	0	208 325	788	0	788	2 682	0	2 682	210 219	0	210 219
61301	2 727	0	2 727	3 684	0	3 684	2 600	0	2 600	1 643	0	1 643
61304	9	0	9	2	0	2	4	0	4	11	0	11
61501	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70601	1 343 854	0	1 343 854	292	0	292	126 106	0	126 106	1 469 668	0	1 469 668
70603	82 427	0	82 427	0	0	0	5 259	0	5 259	87 686	0	87 686
70604	10 759	0	10 759	0	0	0	649	0	649	11 408	0	11 408
Итого по пассиву (баланс)	10 929 705	115 095	11 044 800	12 530 316	104 442	12 634 758	12 821 851	94 296	12 916 147	11 221 240	104 949	11 326 189
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	251 980	0	251 980	18 791	0	18 791	54 150	0	54 150	216 621	0	216 621
90902	444 513	0	444 513	101 803	0	101 803	85 881	0	85 881	460 435	0	460 435
91202	5 752 713	0	5 752 713	359 821	0	359 821	863 939	0	863 939	5 248 595	0	5 248 595
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	0	0	0	47 950	0	47 950	0	0	0	47 950	0	47 950
91414	6 118 098	0	6 118 098	437 406	0	437 406	445 021	0	445 021	6 110 483	0	6 110 483
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	35 704	0	35 704	0	0	0	0	0	0	35 704	0	35 704
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 263	0	1 263	501	0	501	482	0	482	1 282	0	1 282
91704	527	0	527	0	0	0	8	0	8	519	0	519
91802	13 776	0	13 776	0	0	0	84	0	84	13 692	0	13 692
99998	8 243 242	0	8 243 242	2 067 954	0	2 067 954	2 185 803	0	2 185 803	8 125 393	0	8 125 393
Итого по активу (баланс)	20 914 458	0	20 914 458	3 034 229	0	3 034 229	3 635 372	0	3 635 372	20 313 315	0	20 313 315
Пассив
91311	418 006	0	418 006	2 999	0	2 999	33 204	0	33 204	448 211	0	448 211
91312	7 676 178	0	7 676 178	1 428 001	0	1 428 001	1 297 488	0	1 297 488	7 545 665	0	7 545 665
91315	25 849	0	25 849	18 433	0	18 433	2 736	0	2 736	10 152	0	10 152
91316	24 504	0	24 504	509 503	0	509 503	501 922	0	501 922	16 923	0	16 923
91317	47 398	0	47 398	226 867	0	226 867	232 604	0	232 604	53 135	0	53 135
91318	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91507	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
99999	12 671 216	0	12 671 216	1 397 595	0	1 397 595	914 301	0	914 301	12 187 922	0	12 187 922
Итого по пассиву (баланс)	20 914 458	0	20 914 458	3 583 398	0	3 583 398	2 982 255	0	2 982 255	20 313 315	0	20 313 315
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 319	3 319	0	13 117	13 117	0	16 436	16 436	0	0	0
93302	0	0	0	0	11 299	11 299	0	11 299	11 299	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 319	3 319	18	24 416	24 434	18	27 735	27 753	0	0	0
Пассив
96001	3 266	0	3 266	16 372	0	16 372	13 106	0	13 106	0	0	0
96302	0	0	0	11 298	0	11 298	11 298	0	11 298	0	0	0
96801	53	0	53	104	0	104	51	0	51	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 319	0	3 319	27 774	0	27 774	24 455	0	24 455	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	11 400,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	70 013 767,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	70 033 767,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 746 950,0000	0	0	31 400,0000	0	0	0,0000	0	0	71 778 350,0000
Пассив
98050	0	0	70 000 760,0000	0	0	0,0000	0	0	31 400,0000	0	0	70 032 160,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	13 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 746 950,0000	0	0	0,0000	0	0	31 400,0000	0	0	71 778 350,0000

Страница была полезной?