Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 924	0	37 924	37 795	0	37 795	39 077	0	39 077	36 642	0	36 642
20202	37 810	31 539	69 349	40 371	58 832	99 203	53 866	56 380	110 246	24 315	33 991	58 306
20209	0	0	0	38 000	53 376	91 376	38 000	53 376	91 376	0	0	0
30102	928 450	0	928 450	451 016 264	0	451 016 264	450 203 394	0	450 203 394	1 741 320	0	1 741 320
30110	4 426	7 246	11 672	7 722 393	4 251	7 726 644	7 708 890	1 897	7 710 787	17 929	9 600	27 529
30114	0	175 257	175 257	0	408 783 789	408 783 789	0	399 180 329	399 180 329	0	9 778 717	9 778 717
30202	525 921	0	525 921	0	0	0	161 779	0	161 779	364 142	0	364 142
30204	92 962	0	92 962	0	0	0	6 874	0	6 874	86 088	0	86 088
30221	0	0	0	0	854	854	0	854	854	0	0	0
30233	0	256	256	3 720	847	4 567	3 720	847	4 567	0	256	256
30235	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
30302	132 633 117	164 598 576	297 231 693	15 637 070	38 047 796	53 684 866	2 580 028	69 277 283	71 857 311	145 690 159	133 369 089	279 059 248
30306	468 353 475	183 141 287	651 494 762	225 430 531	37 740 380	263 170 911	547 822 141	84 631 917	632 454 058	145 961 865	136 249 750	282 211 615
30413	127	0	127	3 103 711	0	3 103 711	3 103 566	0	3 103 566	272	0	272
30424	7 274	0	7 274	40 451 418	0	40 451 418	39 751 645	0	39 751 645	707 047	0	707 047
30425	5 000	2 651	7 651	0	46	46	0	78	78	5 000	2 619	7 619
31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	2 300 000	0	2 300 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32008	0	33 133	33 133	0	574	574	0	978	978	0	32 729	32 729
32101	11 621	0	11 621	795 229	0	795 229	805 294	0	805 294	1 556	0	1 556
32102	0	0	0	8 546 000	201 842 238	210 388 238	8 546 000	201 842 238	210 388 238	0	0	0
32103	806 000	11 633 001	12 439 001	1 687 000	49 414 994	51 101 994	2 493 000	61 047 995	63 540 995	0	0	0
32104	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
32105	0	1 656 660	1 656 660	0	5 051 060	5 051 060	0	1 798 340	1 798 340	0	4 909 380	4 909 380
32106	0	1 656 660	1 656 660	0	28 680	28 680	0	48 880	48 880	0	1 636 460	1 636 460
32107	380 000	0	380 000	35 000	0	35 000	0	0	0	415 000	0	415 000
32201	0	630	630	0	11	11	0	19	19	0	622	622
45201	1 153 537	0	1 153 537	7 236 788	0	7 236 788	5 364 135	0	5 364 135	3 026 190	0	3 026 190
45203	5 796 100	139 690	5 935 790	10 436 600	3 454 412	13 891 012	15 775 600	321 182	16 096 782	457 100	3 272 920	3 730 020
45204	0	0	0	5 676 900	260 537	5 937 437	300 000	4 104	304 104	5 376 900	256 433	5 633 333
45205	2 212 000	399 255	2 611 255	40 000	6 417	46 417	70 000	106 200	176 200	2 182 000	299 472	2 481 472
45206	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0	60 000	0	60 000	2 130 000	0	2 130 000
45207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45208	747 500	1 857 223	2 604 723	0	31 732	31 732	0	134 505	134 505	747 500	1 754 450	2 501 950
47404	0	391 388	391 388	51 214 317	51 213 440	102 427 757	51 214 317	51 537 441	102 751 758	0	67 387	67 387
47408	0	0	0	114 332 226	155 084 361	269 416 587	114 332 226	155 084 361	269 416 587	0	0	0
47410	0	410 106	410 106	0	11 481	11 481	0	11 709	11 709	0	409 878	409 878
47417	0	232	232	0	139 521	139 521	0	139 750	139 750	0	3	3
47423	1 881	7 546	9 427	2	57 745	57 747	198	59 953	60 151	1 685	5 338	7 023
47427	185 009	5 305	190 314	105 893	6 585	112 478	108 110	3 792	111 902	182 792	8 098	190 890
47431	0	0	0	0	43 285	43 285	0	43 285	43 285	0	0	0
50205	1 301 501	0	1 301 501	112 730	0	112 730	24 988	0	24 988	1 389 243	0	1 389 243
50206	413 815	0	413 815	2 380	0	2 380	13 960	0	13 960	402 235	0	402 235
50221	0	0	0	2 875	0	2 875	2 237	0	2 237	638	0	638
52601	1 850 872	0	1 850 872	906 186	0	906 186	1 254 245	0	1 254 245	1 502 813	0	1 502 813
60302	3 168	0	3 168	7 788	0	7 788	9 187	0	9 187	1 769	0	1 769
60306	98	0	98	14 625	0	14 625	14 721	0	14 721	2	0	2
60308	329	777	1 106	986	208	1 194	1 298	985	2 283	17	0	17
60310	316	0	316	11 833	0	11 833	11 135	0	11 135	1 014	0	1 014
60312	26 053	0	26 053	33 882	0	33 882	31 542	0	31 542	28 393	0	28 393
60314	4 352	0	4 352	1 536	0	1 536	4 052	0	4 052	1 836	0	1 836
60323	300	320	620	2 012	649	2 661	2 175	689	2 864	137	280	417
60401	1 523 475	0	1 523 475	319	0	319	0	0	0	1 523 794	0	1 523 794
60701	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	28 940	0	28 940	9 011	0	9 011	7 565	0	7 565	30 386	0	30 386
61601	0	0	0	13 946 727	0	13 946 727	13 946 727	0	13 946 727	0	0	0
70606	9 881 450	0	9 881 450	429 235	0	429 235	7 601	0	7 601	10 303 084	0	10 303 084
70608	169 104 580	0	169 104 580	21 047 850	0	21 047 850	0	0	0	190 152 430	0	190 152 430
70610	7 194	0	7 194	1	0	1	415	0	415	6 780	0	6 780
70611	164 194	0	164 194	1 990	0	1 990	312	0	312	165 872	0	165 872
70614	308 046	0	308 046	1 893 567	0	1 893 567	2 071 778	0	2 071 778	129 835	0	129 835
Итого по активу (баланс)	807 330 071	366 148 738	1 173 478 809	985 938 831	951 338 101	1 937 276 932	1 273 546 868	1 025 389 367	2 298 936 235	519 722 034	292 097 472	811 819 506
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	2 237	0	2 237	2 875	0	2 875	638	0	638
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	109 651	0	109 651	367 186 492	0	367 186 492	367 186 641	0	367 186 641	109 800	0	109 800
30220	0	28 825	28 825	0	1 372 230	1 372 230	0	1 343 405	1 343 405	0	0	0
30226	256	0	256	7	0	7	7	0	7	256	0	256
30232	0	0	0	809	136	945	809	136	945	0	0	0
30236	0	0	0	0	67 676	67 676	0	67 676	67 676	0	0	0
30301	132 633 117	164 598 576	297 231 693	2 580 028	69 277 283	71 857 311	15 637 070	38 047 796	53 684 866	145 690 159	133 369 089	279 059 248
30305	468 353 475	183 141 287	651 494 762	547 822 141	84 631 917	632 454 058	225 430 531	37 740 380	263 170 911	145 961 865	136 249 750	282 211 615
30606	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
31202	0	0	0	35 294	0	35 294	35 294	0	35 294	0	0	0
31302	0	0	0	15 250 000	9 248 054	24 498 054	15 250 000	9 248 054	24 498 054	0	0	0
31303	3 510 000	0	3 510 000	12 910 000	7 246 465	20 156 465	9 400 000	7 246 465	16 646 465	0	0	0
31304	58 708	746	59 454	68 713	762	69 475	410 544	818 352	1 228 896	400 539	818 336	1 218 875
31305	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
31401	0	0	0	0	163 763	163 763	0	163 763	163 763	0	0	0
31402	0	0	0	2 434 000	3 323 241	5 757 241	2 434 000	3 323 241	5 757 241	0	0	0
31403	0	2 701	2 701	1 547 000	6 604 195	8 151 195	1 547 000	6 614 558	8 161 558	0	13 064	13 064
31404	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
31409	0	3 611 519	3 611 519	0	106 558	106 558	0	62 522	62 522	0	3 567 483	3 567 483
31501	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	150	212 816	212 966	19	17 770	17 789	12	35 890	35 902	143	230 936	231 079
40702	17 567 745	5 068 545	22 636 290	286 669 762	52 810 608	339 480 370	290 843 947	50 804 996	341 648 943	21 741 930	3 062 933	24 804 863
40703	2 438	614	3 052	8 115	2 937	11 052	5 802	2 389	8 191	125	66	191
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	83 247	115 771	199 018	6 496 183	2 426 899	8 923 082	6 509 541	2 649 577	9 159 118	96 605	338 449	435 054
40814	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
40820	263	4 187	4 450	46 701	23 956	70 657	46 759	43 774	90 533	321	24 005	24 326
40821	0	0	0	7 158	0	7 158	7 158	0	7 158	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	1 343 043	1 343 043	0	1 343 043	1 343 043
40902	0	11 697	11 697	0	43 619	43 619	0	31 922	31 922	0	0	0
40911	0	0	0	6 789 434	0	6 789 434	6 789 434	0	6 789 434	0	0	0
42102	5 275 618	99 372	5 374 990	119 013 482	4 456 115	123 469 597	121 213 673	6 147 105	127 360 778	7 475 809	1 790 362	9 266 171
42103	284 230	0	284 230	80 400	0	80 400	159 000	0	159 000	362 830	0	362 830
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	129	129	0	4	4	0	2	2	0	127	127
42502	660 000	0	660 000	2 790 000	0	2 790 000	2 460 000	0	2 460 000	330 000	0	330 000
47403	0	0	0	101 855	0	101 855	101 855	0	101 855	0	0	0
47407	0	0	0	116 561 790	152 869 547	269 431 337	116 561 790	152 869 547	269 431 337	0	0	0
47416	0	13	13	25 806	96 240	122 046	25 806	96 481	122 287	0	254	254
47422	8	17 689	17 697	20 285	54 092	74 377	20 336	63 238	83 574	59	26 835	26 894
47425	265	0	265	190	0	190	4	0	4	79	0	79
47426	3 286	501	3 787	38 410	22	38 432	37 872	13 085	50 957	2 748	13 564	16 312
50220	37 924	0	37 924	39 077	0	39 077	37 795	0	37 795	36 642	0	36 642
52602	2 004 896	0	2 004 896	1 423 041	0	1 423 041	829 285	0	829 285	1 411 140	0	1 411 140
60301	37 539	0	37 539	72 875	0	72 875	43 759	0	43 759	8 423	0	8 423
60305	2	0	2	33 931	0	33 931	33 930	0	33 930	1	0	1
60309	4 243	0	4 243	0	0	0	2 975	0	2 975	7 218	0	7 218
60311	0	0	0	8 655	0	8 655	8 655	0	8 655	0	0	0
60313	0	0	0	0	59 158	59 158	0	59 158	59 158	0	0	0
60324	3 480	0	3 480	2 632	0	2 632	3 324	0	3 324	4 172	0	4 172
60348	95 086	0	95 086	76 263	0	76 263	8 029	0	8 029	26 852	0	26 852
60601	375 005	0	375 005	0	0	0	2 558	0	2 558	377 563	0	377 563
60903	657	0	657	0	0	0	17	0	17	674	0	674
61301	2 048	598	2 646	85	31	116	0	10	10	1 963	577	2 540
61304	3 528	0	3 528	3 248	0	3 248	4 244	0	4 244	4 524	0	4 524
70601	9 416 165	0	9 416 165	212	0	212	412 067	0	412 067	9 828 020	0	9 828 020
70603	170 238 514	0	170 238 514	0	0	0	20 881 016	0	20 881 016	191 119 530	0	191 119 530
70605	970	0	970	57	0	57	440	0	440	1 353	0	1 353
70613	192 984	0	192 984	2 071 778	0	2 071 778	2 096 722	0	2 096 722	217 928	0	217 928
Итого по пассиву (баланс)	816 563 219	356 915 590	1 173 478 809	1 492 224 221	394 903 278	1 887 127 499	1 206 631 631	318 836 565	1 525 468 196	530 970 629	280 848 877	811 819 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	440	0	440	58 506	0	58 506	35 575	0	35 575	23 371	0	23 371
90902	927	0	927	222 471	0	222 471	220 855	0	220 855	2 543	0	2 543
90908	0	11 697	11 697	0	1 343 345	1 343 345	0	11 999	11 999	0	1 343 043	1 343 043
91202	0	358 714	358 714	0	6 210	6 210	0	10 584	10 584	0	354 340	354 340
91219	0	0	0	0	50 543	50 543	0	0	0	0	50 543	50 543
91411	0	0	0	35 894	0	35 894	35 894	0	35 894	0	0	0
91414	30 558 562	137 732 976	168 291 538	16 500 000	7 110 876	23 610 876	0	21 139 471	21 139 471	47 058 562	123 704 381	170 762 943
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	26 596	3 746	30 342	15 365	2 702	18 067	4 288	1 933	6 221	37 673	4 515	42 188
99998	46 784 559	0	46 784 559	30 348 918	0	30 348 918	31 101 638	0	31 101 638	46 031 839	0	46 031 839
Итого по активу (баланс)	77 413 430	138 107 133	215 520 563	47 181 154	8 513 676	55 694 830	31 398 250	21 163 987	52 562 237	93 196 334	125 456 822	218 653 156
Пассив
91315	3 355 589	4 557 159	7 912 748	465 945	1 578 844	2 044 789	249 303	893 578	1 142 881	3 138 947	3 871 893	7 010 840
91317	16 430 473	13 620 367	30 050 840	12 408 562	15 760 576	28 169 138	13 019 435	13 704 163	26 723 598	17 041 346	11 563 954	28 605 300
91319	363 707	8 228 493	8 592 200	31 148	1 092 641	1 123 789	15 618	2 702 900	2 718 518	348 177	9 838 752	10 186 929
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99999	168 736 004	0	168 736 004	21 460 598	0	21 460 598	25 345 911	0	25 345 911	172 621 317	0	172 621 317
Итого по пассиву (баланс)	189 114 544	26 406 019	215 520 563	34 366 254	18 432 061	52 798 315	38 630 267	17 300 641	55 930 908	193 378 557	25 274 599	218 653 156
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 006 371	1 124 873	2 131 244	52 321 330	8 820 569	61 141 899	48 430 187	9 945 442	58 375 629	4 897 514	0	4 897 514
93002	1 202 789	2 475 512	3 678 301	25 014 266	38 580 828	63 595 094	23 787 245	28 544 116	52 331 361	2 429 810	12 512 224	14 942 034
93301	0	4 783	4 783	2 544 845	341 482	2 886 327	2 539 897	346 265	2 886 162	4 948	0	4 948
93302	1 473 725	0	1 473 725	2 175 838	348 535	2 524 373	2 544 845	344 077	2 888 922	1 104 718	4 458	1 109 176
93303	2 170 890	337 361	2 508 251	2 024 848	1 418 665	3 443 513	2 170 889	372 307	2 543 196	2 024 849	1 383 719	3 408 568
93304	3 075 778	1 165 367	4 241 145	2 574 060	924 022	3 498 082	1 453 577	776 286	2 229 863	4 196 261	1 313 103	5 509 364
93305	16 805	36 227 035	36 243 840	1 682 452	899 489	2 581 941	573 800	1 793 109	2 366 909	1 125 457	35 333 415	36 458 872
93306	4 700	0	4 700	12 465 781	9 873 715	22 339 496	12 470 481	9 868 762	22 339 243	0	4 953	4 953
93307	3 254 600	1 499 464	4 754 064	17 487 541	9 518 094	27 005 635	12 465 781	9 911 811	22 377 592	8 276 360	1 105 747	9 382 107
93308	8 546 635	2 192 855	10 739 490	8 006 896	2 061 932	10 068 828	15 163 510	2 258 294	17 421 804	1 390 021	1 996 493	3 386 514
93309	1 150 349	3 026 765	4 177 114	927 907	2 643 402	3 571 309	741 650	1 570 749	2 312 399	1 336 606	4 099 418	5 436 024
93310	38 626 328	991 107	39 617 435	275 006	1 715 769	1 990 775	862 100	662 620	1 524 720	38 039 234	2 044 256	40 083 490
93801	2 781 471	0	2 781 471	3 003 931	0	3 003 931	3 063 569	0	3 063 569	2 721 833	0	2 721 833
93804	4 786 432	0	4 786 432	0	0	0	240 948	0	240 948	4 545 484	0	4 545 484
Итого по активу (баланс)	68 096 873	49 045 122	117 141 995	130 504 701	77 146 502	207 651 203	126 508 479	66 393 838	192 902 317	72 093 095	59 797 786	131 890 881
Пассив
96001	1 127 436	1 004 381	2 131 817	4 816 660	53 659 871	58 476 531	3 689 224	57 564 870	61 254 094	0	4 909 380	4 909 380
96002	2 476 740	1 203 270	3 680 010	23 166 736	29 147 062	52 313 798	24 006 548	39 565 890	63 572 438	3 316 552	11 622 098	14 938 650
96301	4 700	0	4 700	346 000	2 577 060	2 923 060	341 300	2 582 013	2 923 313	0	4 953	4 953
96302	0	1 499 464	1 499 464	341 300	2 605 050	2 946 350	345 800	2 211 333	2 557 133	4 500	1 105 747	1 110 247
96303	335 900	2 192 855	2 528 755	345 800	2 258 294	2 604 094	1 399 921	2 061 932	3 461 853	1 390 021	1 996 493	3 386 514
96304	1 150 349	3 026 765	4 177 114	741 650	1 570 749	2 312 399	927 907	2 643 402	3 571 309	1 336 606	4 099 418	5 436 024
96305	38 507 826	16 198	38 524 024	855 235	633 854	1 489 089	273 511	1 698 890	1 972 401	37 926 102	1 081 234	39 007 336
96306	0	4 783	4 783	4 887 471	17 498 920	22 386 391	4 892 419	17 494 137	22 386 556	4 948	0	4 948
96307	1 473 725	3 313 320	4 787 045	4 892 419	17 644 124	22 536 543	4 523 412	22 517 562	27 040 974	1 104 718	8 186 758	9 291 476
96308	2 170 890	8 620 661	10 791 551	2 170 889	15 394 862	17 565 751	2 024 848	8 157 920	10 182 768	2 024 849	1 383 719	3 408 568
96309	3 075 778	1 165 367	4 241 145	1 453 577	776 286	2 229 863	2 574 060	924 022	3 498 082	4 196 261	1 313 103	5 509 364
96310	1 138 215	36 240 086	37 378 301	586 986	1 793 494	2 380 480	1 682 452	899 715	2 582 167	2 233 681	35 346 307	37 579 988
96801	2 619 294	0	2 619 294	3 058 265	0	3 058 265	3 201 545	0	3 201 545	2 762 574	0	2 762 574
96804	4 773 992	0	4 773 992	234 628	0	234 628	1 495	0	1 495	4 540 859	0	4 540 859
Итого по пассиву (баланс)	58 854 845	58 287 150	117 141 995	47 897 616	145 559 626	193 457 242	49 884 442	158 321 686	208 206 128	60 841 671	71 049 210	131 890 881
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 595 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 695 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 595 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 695 001,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	1 595 001,0000	0	0	70 418,0000	0	0	70 418,0000	0	0	1 595 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 595 001,0000	0	0	70 418,0000	0	0	170 418,0000	0	0	1 695 001,0000

Страница была полезной?