Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 710	907	2 617	10 638	21	10 659	9 113	26	9 139	3 235	902	4 137
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	6 987	0	6 987	301 614	0	301 614	297 978	0	297 978	10 623	0	10 623
30110	16	5 892	5 908	0	1 543	1 543	1	227	228	15	7 208	7 223
30202	889	0	889	0	0	0	164	0	164	725	0	725
30204	57	0	57	0	0	0	50	0	50	7	0	7
32002	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	34 000	0	34 000	49 000	0	49 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	118 000	0	118 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	118 000	0	118 000
45207	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45505	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45506	17 025	0	17 025	200	0	200	2 100	0	2 100	15 125	0	15 125
45507	820	0	820	0	0	0	90	0	90	730	0	730
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 355	1 355	0	1 355	1 355	0	0	0
47423	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
47427	8	0	8	177	0	177	182	0	182	3	0	3
60204	0	114	114	0	3	3	0	3	3	0	114	114
60302	1 400	0	1 400	31	0	31	13	0	13	1 418	0	1 418
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	36	0	36	157	0	157	176	0	176	17	0	17
60312	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	131	0	131	0	0	0	1 211	0	1 211
60701	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	31	0	31	146	0	146	92	0	92	85	0	85
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	200	0	200	39	0	39	68	0	68	171	0	171
70606	43 663	0	43 663	3 652	0	3 652	0	0	0	47 315	0	47 315
70608	2 869	0	2 869	239	0	239	0	0	0	3 108	0	3 108
Итого по активу (баланс)	360 951	6 913	367 864	543 887	2 946	546 833	537 022	1 635	538 657	367 816	8 224	376 040
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 621	0	59 621	0	0	0	0	0	0	59 621	0	59 621
10801	16 824	0	16 824	0	0	0	0	0	0	16 824	0	16 824
40603	768	0	768	540	0	540	428	0	428	656	0	656
40701	551	0	551	436	0	436	515	0	515	630	0	630
40702	19 272	151	19 423	104 497	4	104 501	109 446	3	109 449	24 221	150	24 371
40703	1 054	0	1 054	3 598	0	3 598	3 714	0	3 714	1 170	0	1 170
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	670	21	691	1 201	1 356	2 557	1 350	1 356	2 706	819	21	840
40817	750	0	750	5 407	0	5 407	6 260	0	6 260	1 603	0	1 603
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
45215	1 390	0	1 390	80	0	80	80	0	80	1 390	0	1 390
45515	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
47425	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
47426	146	0	146	221	0	221	75	0	75	0	0	0
60301	651	0	651	1 269	0	1 269	620	0	620	2	0	2
60305	1 689	0	1 689	4 050	0	4 050	2 361	0	2 361	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	53	0	53	58	0	58	72	0	72	67	0	67
60601	863	0	863	0	0	0	1	0	1	864	0	864
70601	48 941	0	48 941	0	0	0	4 390	0	4 390	53 331	0	53 331
70603	3 739	0	3 739	0	0	0	223	0	223	3 962	0	3 962
Итого по пассиву (баланс)	367 682	182	367 864	122 709	1 360	124 069	130 886	1 359	132 245	375 859	181	376 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
90902	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	589 307	0	589 307	9 900	0	9 900	9 600	0	9 600	589 607	0	589 607
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	746 702	0	746 702	11 595	0	11 595	13 798	0	13 798	744 499	0	744 499
Итого по активу (баланс)	1 343 859	0	1 343 859	21 598	0	21 598	23 501	0	23 501	1 341 956	0	1 341 956
Пассив
91312	732 443	0	732 443	0	0	0	11 595	0	11 595	744 038	0	744 038
91315	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0
91507	4 188	0	4 188	3 788	0	3 788	0	0	0	400	0	400
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	597 157	0	597 157	9 703	0	9 703	10 003	0	10 003	597 457	0	597 457
Итого по пассиву (баланс)	1 343 859	0	1 343 859	23 501	0	23 501	21 598	0	21 598	1 341 956	0	1 341 956

Страница была полезной?