Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	249 253	187 662	436 915	13 041 808	2 284 109	15 325 917	12 805 924	2 181 908	14 987 832	485 137	289 863	775 000
20208	448 345	6 546	454 891	2 590 636	20 433	2 611 069	2 571 979	19 025	2 591 004	467 002	7 954	474 956
20209	347 182	38 734	385 916	9 650 996	1 602 695	11 253 691	9 998 178	1 641 429	11 639 607	0	0	0
20302	0	419	419	0	22	22	0	43	43	0	398	398
30102	825 988	0	825 988	58 816 628	0	58 816 628	57 891 595	0	57 891 595	1 751 021	0	1 751 021
30110	144 827	73 824	218 651	1 483 358	694 219	2 177 577	1 028 201	670 603	1 698 804	599 984	97 440	697 424
30114	0	1 981 928	1 981 928	0	14 422 236	14 422 236	0	13 887 983	13 887 983	0	2 516 181	2 516 181
30118	0	220	220	0	12	12	0	23	23	0	209	209
30202	259 731	0	259 731	0	0	0	63 073	0	63 073	196 658	0	196 658
30204	149 774	0	149 774	0	0	0	37 872	0	37 872	111 902	0	111 902
30215	400	212 245	212 645	0	3 294	3 294	0	6 251	6 251	400	209 288	209 688
30221	0	0	0	66 427	192 659	259 086	66 427	192 659	259 086	0	0	0
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30306	2 098 932	208 910	2 307 842	2 308 156	585 892	2 894 048	2 252 017	341 587	2 593 604	2 155 071	453 215	2 608 286
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50110	291 228	2 389 933	2 681 161	1 334	114 233	115 567	109 910	524 287	634 197	182 652	1 979 879	2 162 531
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50121	2 027	0	2 027	8 697	0	8 697	6 260	0	6 260	4 464	0	4 464
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50621	71	0	71	479	0	479	219	0	219	331	0	331
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50905	243	0	243	24	0	24	40	0	40	227	0	227
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60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
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60308	2 198	0	2 198	2 932	0	2 932	3 825	0	3 825	1 305	0	1 305
60310	4 211	0	4 211	6 486	0	6 486	6 171	0	6 171	4 526	0	4 526
60312	64 689	0	64 689	49 483	0	49 483	61 416	0	61 416	52 756	0	52 756
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60315	3 554	0	3 554	0	0	0	3 554	0	3 554	0	0	0
60323	7 035	5 513	12 548	10 382	145	10 527	10 720	1 112	11 832	6 697	4 546	11 243
60401	759 818	0	759 818	8 219	0	8 219	923	0	923	767 114	0	767 114
60404	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	275 816	0	275 816	20 475	0	20 475	0	0	0	296 291	0	296 291
60412	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60701	2 579	0	2 579	28 668	0	28 668	28 682	0	28 682	2 565	0	2 565
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
61002	1 310	0	1 310	531	0	531	542	0	542	1 299	0	1 299
61008	5 833	0	5 833	5 190	0	5 190	4 900	0	4 900	6 123	0	6 123
61009	666	0	666	3 793	0	3 793	3 788	0	3 788	671	0	671
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61212	0	0	0	373 324	0	373 324	373 324	0	373 324	0	0	0
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61403	22 315	2 964	25 279	3 174	190	3 364	4 199	597	4 796	21 290	2 557	23 847
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Итого по активу (баланс)	45 527 681	9 064 905	54 592 586	139 672 366	38 233 577	177 905 943	135 848 722	38 540 420	174 389 142	49 351 325	8 758 062	58 109 387
Пассив
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52304	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391	15 391	0	15 391
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52404	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
52405	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
52406	75 000	0	75 000	0	0	0	3 848	0	3 848	78 848	0	78 848
52501	48 564	0	48 564	6 447	0	6 447	15 989	0	15 989	58 106	0	58 106
60301	196	0	196	34 841	0	34 841	37 314	0	37 314	2 669	0	2 669
60305	652	0	652	103 472	0	103 472	102 820	0	102 820	0	0	0
60307	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60309	5 055	0	5 055	79	0	79	3 166	0	3 166	8 142	0	8 142
60311	7 601	0	7 601	11 588	0	11 588	9 371	0	9 371	5 384	0	5 384
60322	212	0	212	716	13	729	780	13	793	276	0	276
60324	19 103	0	19 103	225	0	225	9	0	9	18 887	0	18 887
60405	189	0	189	3	0	3	0	0	0	186	0	186
60601	443 722	0	443 722	760	0	760	6 971	0	6 971	449 933	0	449 933
60706	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60903	2 164	0	2 164	0	0	0	36	0	36	2 200	0	2 200
61304	3 062	0	3 062	732	0	732	1 198	0	1 198	3 528	0	3 528
70601	8 444 951	0	8 444 951	1 651	0	1 651	1 257 492	0	1 257 492	9 700 792	0	9 700 792
70602	85 239	0	85 239	6 308	0	6 308	11 345	0	11 345	90 276	0	90 276
70603	7 159 658	0	7 159 658	1 655	0	1 655	433 835	0	433 835	7 591 838	0	7 591 838
70604	762	0	762	0	0	0	57	0	57	819	0	819
70605	79	0	79	0	0	0	2	0	2	81	0	81
70613	6 382	0	6 382	0	0	0	0	0	0	6 382	0	6 382
Итого по пассиву (баланс)	45 165 925	9 426 661	54 592 586	110 249 828	21 897 306	132 147 134	114 335 765	21 328 170	135 663 935	49 251 862	8 857 525	58 109 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	139 621	0	139 621	0	0	0	139 621	0	139 621
90704	0	0	0	32 875	0	32 875	32 875	0	32 875	0	0	0
90901	7 275	0	7 275	5 399	0	5 399	6 715	0	6 715	5 959	0	5 959
90902	2 630 879	9 311	2 640 190	198 387	145	198 532	375 488	274	375 762	2 453 778	9 182	2 462 960
90907	262	0	262	29 200	0	29 200	14 462	0	14 462	15 000	0	15 000
90909	5 379	0	5 379	30	0	30	40	0	40	5 369	0	5 369
91202	1 653 696	107 770	1 761 466	105 687	1 904	107 591	200 375	26 846	227 221	1 559 008	82 828	1 641 836
91203	20	0	20	5	0	5	8	0	8	17	0	17
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	357 814	0	357 814	46 108	0	46 108	0	0	0	403 922	0	403 922
91414	129 117 891	12 261 206	141 379 097	6 033 847	647 431	6 681 278	11 565 635	1 026 070	12 591 705	123 586 103	11 882 567	135 468 670
91418	435 068	0	435 068	295 784	0	295 784	276 960	0	276 960	453 892	0	453 892
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	8 447	12 084	20 531	1 358	212	1 570	4 347	387	4 734	5 458	11 909	17 367
91704	1 199	556	1 755	1	8	9	87	16	103	1 113	548	1 661
91802	13 014	2 898	15 912	9 993	45	10 038	2 819	85	2 904	20 188	2 858	23 046
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	51 133 208	0	51 133 208	9 567 178	0	9 567 178	11 824 189	0	11 824 189	48 876 197	0	48 876 197
Итого по активу (баланс)	185 364 331	12 393 825	197 758 156	16 465 473	649 745	17 115 218	24 304 001	1 053 678	25 357 679	177 525 803	11 989 892	189 515 695
Пассив
91311	1 856 489	70 220	1 926 709	200 985	2 068	203 053	58 023	1 090	59 113	1 713 527	69 242	1 782 769
91312	38 883 816	4 068 660	42 952 476	4 705 061	174 316	4 879 377	2 037 035	148 222	2 185 257	36 215 790	4 042 566	40 258 356
91315	1 753 480	100 129	1 853 609	356 603	10 200	366 803	192 449	24 982	217 431	1 589 326	114 911	1 704 237
91316	292 749	8 962	301 711	419 196	160 830	580 026	474 034	156 214	630 248	347 587	4 346	351 933
91317	3 269 933	354 469	3 624 402	5 618 271	223 482	5 841 753	6 241 703	245 976	6 487 679	3 893 365	376 963	4 270 328
91319	287 951	0	287 951	20 761	0	20 761	54 974	0	54 974	322 164	0	322 164
91507	186 346	0	186 346	119	0	119	179	0	179	186 406	0	186 406
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	146 624 948	0	146 624 948	13 533 487	0	13 533 487	7 548 037	0	7 548 037	140 639 498	0	140 639 498
Итого по пассиву (баланс)	193 155 716	4 602 440	197 758 156	24 854 483	570 896	25 425 379	16 606 434	576 484	17 182 918	184 907 667	4 608 028	189 515 695
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	345 771	345 771	916 291	5 456 114	6 372 405	899 898	5 664 475	6 564 373	16 393	137 410	153 803
93002	0	0	0	108 854	98 341	207 195	108 854	98 341	207 195	0	0	0
93201	0	0	0	0	69 585	69 585	0	69 585	69 585	0	0	0
93202	0	0	0	0	69 428	69 428	0	69 428	69 428	0	0	0
93301	0	0	0	0	24 178	24 178	0	24 178	24 178	0	0	0
93302	0	0	0	0	24 261	24 261	0	24 261	24 261	0	0	0
93306	0	0	0	0	501 926	501 926	0	501 926	501 926	0	0	0
93307	0	0	0	0	501 925	501 925	0	501 925	501 925	0	0	0
93801	759	0	759	19 361	0	19 361	19 248	0	19 248	872	0	872
93803	0	0	0	4 728	0	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0
Итого по активу (баланс)	759	345 771	346 530	1 049 234	6 745 758	7 794 992	1 032 728	6 954 119	7 986 847	17 265	137 410	154 675
Пассив
96001	346 144	0	346 144	5 648 839	969 709	6 618 548	5 440 977	986 074	6 427 051	138 282	16 365	154 647
96002	0	0	0	98 018	177 075	275 093	98 018	177 075	275 093	0	0	0
96301	0	0	0	4 369	19 820	24 189	4 369	19 820	24 189	0	0	0
96302	0	0	0	4 369	19 819	24 188	4 369	19 819	24 188	0	0	0
96506	0	0	0	0	503 166	503 166	0	503 166	503 166	0	0	0
96507	0	0	0	0	503 342	503 342	0	503 342	503 342	0	0	0
96801	386	0	386	19 778	0	19 778	19 420	0	19 420	28	0	28
96803	0	0	0	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	346 530	0	346 530	5 780 170	2 192 931	7 973 101	5 571 950	2 209 296	7 781 246	138 310	16 365	154 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 310 041 697,0000	0	0	3 727 465,0000	0	0	2 935 330,0000	0	0	2 310 833 832,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 310 041 701,0000	0	0	3 727 465,0000	0	0	2 935 330,0000	0	0	2 310 833 836,0000
Пассив
98040	0	0	2 302 598 559,0000	0	0	45 964,0000	0	0	40 404,0000	0	0	2 302 592 999,0000
98050	0	0	7 033 107,0000	0	0	2 889 766,0000	0	0	2 805 020,0000	0	0	6 948 361,0000
98070	0	0	410 035,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 035,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	882 441,0000	0	0	882 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 310 041 701,0000	0	0	2 935 730,0000	0	0	3 727 865,0000	0	0	2 310 833 836,0000

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