Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	165	0	165	0	0	0	29	0	29	136	0	136
20202	14 495	1 266	15 761	256 194	15 785	271 979	258 962	16 225	275 187	11 727	826	12 553
20209	500	122	622	69 346	6 982	76 328	68 846	6 983	75 829	1 000	121	1 121
30104	33 845	0	33 845	182 572	0	182 572	195 146	0	195 146	21 271	0	21 271
30110	1 366	1 463	2 829	62 636	10 137	72 773	63 706	9 095	72 801	296	2 505	2 801
30202	2 160	0	2 160	0	0	0	92	0	92	2 068	0	2 068
30204	54	0	54	0	0	0	12	0	12	42	0	42
30215	300	211	511	0	140	140	0	142	142	300	209	509
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	4 193	203	4 396	83 302	1 472	84 774	87 141	1 623	88 764	354	52	406
30602	2 993	0	2 993	154 414	0	154 414	154 980	0	154 980	2 427	0	2 427
45815	6 245	0	6 245	0	0	0	881	0	881	5 364	0	5 364
45915	492	0	492	0	0	0	85	0	85	407	0	407
47408	0	0	0	4 113	360	4 473	4 113	360	4 473	0	0	0
47423	474	0	474	859	0	859	800	0	800	533	0	533
50605	2 708	0	2 708	19 850	0	19 850	21 337	0	21 337	1 221	0	1 221
50606	14 105	0	14 105	97 060	0	97 060	95 145	0	95 145	16 020	0	16 020
50621	36	0	36	197	0	197	204	0	204	29	0	29
50706	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	3 551	0	3 551	825	0	825	1 415	0	1 415	2 961	0	2 961
60323	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
60401	7 564	0	7 564	32	0	32	64	0	64	7 532	0	7 532
60404	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
61002	106	0	106	8	0	8	0	0	0	114	0	114
61008	1 061	0	1 061	99	0	99	25	0	25	1 135	0	1 135
61009	1 139	0	1 139	13	0	13	0	0	0	1 152	0	1 152
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	116 801	0	116 801	116 801	0	116 801	0	0	0
61403	281	0	281	12	0	12	103	0	103	190	0	190
70606	38 731	0	38 731	3 706	0	3 706	0	0	0	42 437	0	42 437
70607	1 260	0	1 260	280	0	280	131	0	131	1 409	0	1 409
70608	1 561	0	1 561	112	0	112	0	0	0	1 673	0	1 673
Итого по активу (баланс)	145 275	3 265	148 540	1 053 735	34 876	1 088 611	1 070 407	34 428	1 104 835	128 603	3 713	132 316
Пассив
10207	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10601	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
30232	62	0	62	11 040	4 442	15 482	11 008	4 442	15 450	30	0	30
40502	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
40602	1 356	0	1 356	2 068	0	2 068	1 920	0	1 920	1 208	0	1 208
40702	37 828	0	37 828	117 561	9	117 570	101 662	991	102 653	21 929	982	22 911
40703	2 392	0	2 392	2 124	0	2 124	1 363	0	1 363	1 631	0	1 631
40802	8 608	0	8 608	38 423	0	38 423	37 139	0	37 139	7 324	0	7 324
40807	392	0	392	244	0	244	25	0	25	173	0	173
40817	326	314	640	19	9	28	51	7	58	358	312	670
40905	294	0	294	100 166	0	100 166	100 262	0	100 262	390	0	390
40906	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
40909	0	0	0	7 115	1 306	8 421	7 115	1 306	8 421	0	0	0
40910	0	0	0	174	125	299	174	125	299	0	0	0
40911	330	0	330	37 849	0	37 849	37 575	0	37 575	56	0	56
40912	27	0	27	3 105	2 339	5 444	3 105	2 339	5 444	27	0	27
40913	0	0	0	2 166	2 284	4 450	2 166	2 284	4 450	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	1 525	0	1 525	629	0	629	65	0	65	961	0	961
42306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
42307	8 010	0	8 010	0	0	0	40	0	40	8 050	0	8 050
43701	5 789	0	5 789	37 947	0	37 947	37 947	0	37 947	5 789	0	5 789
45818	327	0	327	267	0	267	73	0	73	133	0	133
45918	63	0	63	75	0	75	22	0	22	10	0	10
47405	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
47407	0	0	0	360	4 109	4 469	360	4 109	4 469	0	0	0
47411	89	0	89	152	0	152	63	0	63	0	0	0
47416	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
47422	34	0	34	95	0	95	72	0	72	11	0	11
47425	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	2 411	0	2 411	144	0	144	335	0	335	2 602	0	2 602
50720	165	0	165	29	0	29	0	0	0	136	0	136
60301	80	0	80	650	0	650	619	0	619	49	0	49
60305	19	0	19	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	19	0	19
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	2	0	2	84	0	84	86	0	86	4	0	4
60601	3 838	0	3 838	63	0	63	75	0	75	3 850	0	3 850
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61304	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
70601	38 277	0	38 277	8	0	8	2 000	0	2 000	40 269	0	40 269
70602	4 880	0	4 880	259	0	259	211	0	211	4 832	0	4 832
70603	1 689	0	1 689	0	0	0	80	0	80	1 769	0	1 769
Итого по пассиву (баланс)	148 226	314	148 540	367 167	14 623	381 790	349 963	15 603	365 566	131 022	1 294	132 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	337	0	337	5	0	5	82	0	82	260	0	260
90902	46 312	0	46 312	488	0	488	889	0	889	45 911	0	45 911
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 860	0	8 860	0	0	0	60	0	60	8 800	0	8 800
91604	502	0	502	178	0	178	74	0	74	606	0	606
91704	19 693	0	19 693	94	0	94	4 296	0	4 296	15 491	0	15 491
91802	14 028	0	14 028	242	0	242	321	0	321	13 949	0	13 949
99998	17 886	0	17 886	0	0	0	1 858	0	1 858	16 028	0	16 028
Итого по активу (баланс)	107 621	0	107 621	1 007	0	1 007	7 580	0	7 580	101 048	0	101 048
Пассив
91312	13 916	0	13 916	1 768	0	1 768	0	0	0	12 148	0	12 148
91507	3 970	0	3 970	90	0	90	0	0	0	3 880	0	3 880
99999	89 735	0	89 735	5 722	0	5 722	1 007	0	1 007	85 020	0	85 020
Итого по пассиву (баланс)	107 621	0	107 621	7 580	0	7 580	1 007	0	1 007	101 048	0	101 048
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 964 120,0000	0	0	13 532 780,0000	0	0	39 364 600,0000	0	0	17 132 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 964 120,0000	0	0	13 532 780,0000	0	0	39 364 600,0000	0	0	17 132 300,0000
Пассив
98050	0	0	42 964 120,0000	0	0	39 364 600,0000	0	0	13 532 780,0000	0	0	17 132 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 964 120,0000	0	0	39 364 600,0000	0	0	13 532 780,0000	0	0	17 132 300,0000

Страница была полезной?