Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	536	0	536	745	0	745	0	0	0	1 281	0	1 281
20202	128 387	49 068	177 455	1 546 934	402 337	1 949 271	1 536 319	362 887	1 899 206	139 002	88 518	227 520
20208	51 075	0	51 075	53 707	0	53 707	80 323	0	80 323	24 459	0	24 459
20209	0	0	0	1 034 626	69 657	1 104 283	1 034 626	69 657	1 104 283	0	0	0
30102	222 225	0	222 225	8 520 091	0	8 520 091	8 464 218	0	8 464 218	278 098	0	278 098
30110	122 045	169 372	291 417	153 078	3 632 918	3 785 996	237 041	3 212 498	3 449 539	38 082	589 792	627 874
30114	0	7 164	7 164	0	467 999	467 999	0	472 455	472 455	0	2 708	2 708
30202	46 239	0	46 239	808	0	808	0	0	0	47 047	0	47 047
30204	39 216	0	39 216	0	0	0	7 044	0	7 044	32 172	0	32 172
30221	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
30233	2 632	60	2 692	65 121	6 015	71 136	67 254	6 075	73 329	499	0	499
30235	0	0	0	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0
30302	293 417	105 799	399 216	98 260	5 086	103 346	31 827	4 621	36 448	359 850	106 264	466 114
30306	577 271	184 548	761 819	229 014	12 228	241 242	348 635	11 713	360 348	457 650	185 063	642 713
30413	6	0	6	2 802 045	0	2 802 045	2 802 048	0	2 802 048	3	0	3
30424	24	0	24	8 916 837	0	8 916 837	8 916 822	0	8 916 822	39	0	39
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32107	0	199 150	199 150	0	3 091	3 091	0	5 866	5 866	0	196 375	196 375
32201	0	2 333	2 333	2 490	37	2 527	2 490	69	2 559	0	2 301	2 301
45107	10 476	0	10 476	0	0	0	1 480	0	1 480	8 996	0	8 996
45201	78 129	0	78 129	115 027	0	115 027	123 285	0	123 285	69 871	0	69 871
45203	2 000	0	2 000	110 000	0	110 000	32 000	0	32 000	80 000	0	80 000
45204	26 700	0	26 700	44 687	0	44 687	18 602	0	18 602	52 785	0	52 785
45205	196 589	0	196 589	11 316	0	11 316	19 614	0	19 614	188 291	0	188 291
45206	1 386 484	232 341	1 618 825	136 277	2 583	138 860	473 400	234 924	708 324	1 049 361	0	1 049 361
45207	939 195	66 383	1 005 578	18 140	1 031	19 171	62 066	1 955	64 021	895 269	65 459	960 728
45208	465 768	0	465 768	0	0	0	11 870	0	11 870	453 898	0	453 898
45305	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	2 200	0	2 200	10 300	0	10 300	0	0	0	12 500	0	12 500
45307	17 800	0	17 800	6 200	0	6 200	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000
45404	0	0	0	4 868	0	4 868	3 284	0	3 284	1 584	0	1 584
45407	15 102	0	15 102	4 408	0	4 408	2 091	0	2 091	17 419	0	17 419
45408	33 445	0	33 445	0	0	0	541	0	541	32 904	0	32 904
45502	2 434	0	2 434	0	0	0	2 434	0	2 434	0	0	0
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	2 913	0	2 913	15	0	15	2 056	0	2 056	872	0	872
45505	12 458	8 631	21 089	2 757	57	2 814	1 762	8 688	10 450	13 453	0	13 453
45506	155 601	0	155 601	16 368	0	16 368	12 230	0	12 230	159 739	0	159 739
45507	880 124	149 764	1 029 888	89 805	2 447	92 252	31 033	5 372	36 405	938 896	146 839	1 085 735
45509	6 311	0	6 311	2 446	0	2 446	2 128	0	2 128	6 629	0	6 629
45706	26 857	0	26 857	0	0	0	286	0	286	26 571	0	26 571
45812	894	0	894	16 001	0	16 001	16 760	0	16 760	135	0	135
45814	20	0	20	42	0	42	20	0	20	42	0	42
45815	9 572	0	9 572	3 351	0	3 351	1 934	0	1 934	10 989	0	10 989
45912	119	0	119	43	0	43	97	0	97	65	0	65
45914	11	0	11	31	0	31	11	0	11	31	0	31
45915	6 330	0	6 330	4 382	0	4 382	2 993	0	2 993	7 719	0	7 719
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	52 010	52 010	0	10 736 976	10 736 976	0	10 756 237	10 756 237	0	32 749	32 749
47406	0	0	0	0	906	906	0	906	906	0	0	0
47408	222 837	225 935	448 772	16 787 759	17 770 483	34 558 242	16 786 858	17 771 569	34 558 427	223 738	224 849	448 587
47423	3 326	517	3 843	84 070	163 097	247 167	81 514	163 611	245 125	5 882	3	5 885
47427	12 385	120	12 505	68 054	6 313	74 367	75 681	6 433	82 114	4 758	0	4 758
47802	502 343	0	502 343	3 286	0	3 286	43 377	0	43 377	462 252	0	462 252
50104	1 639	0	1 639	405 015	0	405 015	406 654	0	406 654	0	0	0
50105	29 353	0	29 353	217	0	217	647	0	647	28 923	0	28 923
50106	3 274	0	3 274	1 419 149	0	1 419 149	1 420 753	0	1 420 753	1 670	0	1 670
50107	40 449	0	40 449	959 299	0	959 299	958 867	0	958 867	40 881	0	40 881
50118	634 544	0	634 544	2 790 510	0	2 790 510	2 788 247	0	2 788 247	636 807	0	636 807
50121	818	0	818	530	0	530	393	0	393	955	0	955
50211	0	33 788	33 788	0	287 250	287 250	0	287 507	287 507	0	33 531	33 531
50218	0	72 305	72 305	0	288 070	288 070	0	288 641	288 641	0	71 734	71 734
50605	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	16 048	0	16 048
50621	1 324	0	1 324	1 242	0	1 242	0	0	0	2 566	0	2 566
51404	57 662	0	57 662	383	0	383	0	0	0	58 045	0	58 045
60302	1 665	0	1 665	968	0	968	1 398	0	1 398	1 235	0	1 235
60306	0	0	0	5 963	0	5 963	5 963	0	5 963	0	0	0
60308	1 013	0	1 013	1 198	15	1 213	1 196	15	1 211	1 015	0	1 015
60310	2	0	2	3 461	0	3 461	3 462	0	3 462	1	0	1
60312	20 478	0	20 478	20 837	0	20 837	35 783	0	35 783	5 532	0	5 532
60314	0	4 064	4 064	0	86	86	0	681	681	0	3 469	3 469
60323	333	0	333	259	0	259	172	0	172	420	0	420
60401	571 954	0	571 954	9 759	0	9 759	145	0	145	581 568	0	581 568
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	68 384	0	68 384	0	0	0	0	0	0	68 384	0	68 384
60413	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
60701	1 680	0	1 680	8 094	0	8 094	9 686	0	9 686	88	0	88
60901	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	203	0	203	1 328	0	1 328	1 415	0	1 415	116	0	116
61009	1 527	0	1 527	4 172	0	4 172	4 127	0	4 127	1 572	0	1 572
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0
61212	0	0	0	40 567	0	40 567	40 567	0	40 567	0	0	0
61403	8 877	36	8 913	752	0	752	580	36	616	9 049	0	9 049
70606	1 846 707	0	1 846 707	190 636	0	190 636	1 442	0	1 442	2 035 901	0	2 035 901
70607	22 545	0	22 545	4 458	0	4 458	4 686	0	4 686	22 317	0	22 317
70608	1 786 054	0	1 786 054	92 408	0	92 408	0	0	0	1 878 462	0	1 878 462
70611	16 965	0	16 965	2 014	0	2 014	0	0	0	18 979	0	18 979
Итого по активу (баланс)	11 721 239	1 566 043	13 287 282	47 664 201	33 858 723	81 522 924	47 755 680	33 672 494	81 428 174	11 629 760	1 752 272	13 382 032
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	44 497	0	44 497	0	0	0	0	0	0	44 497	0	44 497
30109	0	0	0	0	0	0	99 500	0	99 500	99 500	0	99 500
30111	0	3 994	3 994	0	151	151	0	3 840	3 840	0	7 683	7 683
30126	772	0	772	14 203	0	14 203	14 086	0	14 086	655	0	655
30232	724	221	945	91 710	39 045	130 755	90 986	38 824	129 810	0	0	0
30301	293 417	105 799	399 216	31 827	4 621	36 448	98 260	5 086	103 346	359 850	106 264	466 114
30305	577 271	184 548	761 819	348 635	11 713	360 348	229 014	12 228	241 242	457 650	185 063	642 713
31302	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	270 000	0	270 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31309	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31405	69 383	0	69 383	0	0	0	0	0	0	69 383	0	69 383
31407	83 819	0	83 819	0	0	0	0	0	0	83 819	0	83 819
31501	500	830	1 330	662	836	1 498	162	6	168	0	0	0
32015	800	0	800	7 250	0	7 250	7 350	0	7 350	900	0	900
32115	9 958	0	9 958	139	0	139	0	0	0	9 819	0	9 819
32901	630 000	0	630 000	2 725 000	0	2 725 000	2 725 000	0	2 725 000	630 000	0	630 000
40502	3 119	0	3 119	6 967	0	6 967	5 492	0	5 492	1 644	0	1 644
40602	31	0	31	1 206	0	1 206	1 308	0	1 308	133	0	133
40701	86 975	802	87 777	549 907	103 233	653 140	523 830	103 521	627 351	60 898	1 090	61 988
40702	610 827	16 659	627 486	5 173 525	392 426	5 565 951	5 067 221	387 136	5 454 357	504 523	11 369	515 892
40703	23 426	0	23 426	64 088	0	64 088	49 519	0	49 519	8 857	0	8 857
40802	12 180	0	12 180	61 111	0	61 111	65 574	0	65 574	16 643	0	16 643
40807	143 047	295 339	438 386	95 150	240 553	335 703	3 177	11 894	15 071	51 074	66 680	117 754
40817	64 182	18 424	82 606	390 807	52 938	443 745	370 712	48 481	419 193	44 087	13 967	58 054
40820	245	49	294	1 398	31	1 429	1 408	0	1 408	255	18	273
40821	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40903	515	0	515	25 435	0	25 435	25 370	0	25 370	450	0	450
40905	1	0	1	15 267	0	15 267	15 267	0	15 267	1	0	1
40906	0	0	0	29 575	0	29 575	29 575	0	29 575	0	0	0
40909	0	0	0	1 671	3 089	4 760	1 671	3 089	4 760	0	0	0
40910	0	0	0	626	880	1 506	626	880	1 506	0	0	0
40911	3 782	0	3 782	124 164	0	124 164	122 534	0	122 534	2 152	0	2 152
40912	0	0	0	4 366	4 502	8 868	4 366	4 502	8 868	0	0	0
40913	0	0	0	18 220	33 198	51 418	18 220	33 198	51 418	0	0	0
41502	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530
41905	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42002	0	0	0	0	0	0	200 000	103 431	303 431	200 000	103 431	303 431
42003	0	103 930	103 930	0	106 164	106 164	0	2 234	2 234	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42106	64 340	0	64 340	25 350	0	25 350	0	0	0	38 990	0	38 990
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	42 348	20 026	62 374	224 693	183 156	407 849	218 202	184 497	402 699	35 857	21 367	57 224
42303	0	0	0	250	0	250	4 099	0	4 099	3 849	0	3 849
42304	14 578	0	14 578	3 376	0	3 376	5 287	0	5 287	16 489	0	16 489
42305	62 136	2 128	64 264	15 828	883	16 711	7 629	618	8 247	53 937	1 863	55 800
42306	1 885 444	668 850	2 554 294	247 578	199 236	446 814	340 776	264 047	604 823	1 978 642	733 661	2 712 303
42307	345 231	15 536	360 767	8 830	467	9 297	28 856	378	29 234	365 257	15 447	380 704
42507	0	721 014	721 014	0	21 143	21 143	0	11 924	11 924	0	711 795	711 795
42604	846	0	846	0	0	0	8	0	8	854	0	854
42605	0	83	83	0	2	2	0	1	1	0	82	82
42606	836	4 885	5 721	0	139	139	113	143	256	949	4 889	5 838
42607	842	0	842	0	0	0	8	0	8	850	0	850
45215	80 187	0	80 187	19 604	0	19 604	7 358	0	7 358	67 941	0	67 941
45315	890	0	890	250	0	250	4 110	0	4 110	4 750	0	4 750
45415	644	0	644	35	0	35	62	0	62	671	0	671
45515	51 248	0	51 248	3 573	0	3 573	10 666	0	10 666	58 341	0	58 341
45715	537	0	537	6	0	6	0	0	0	531	0	531
45818	6 594	0	6 594	1 252	0	1 252	1 493	0	1 493	6 835	0	6 835
45918	2 780	0	2 780	254	0	254	751	0	751	3 277	0	3 277
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	12 419	0	12 419	6 470 434	6 469 254	12 939 688	6 463 566	6 469 254	12 932 820	5 551	0	5 551
47407	252 750	225 935	478 685	17 548 363	17 003 955	34 552 318	17 549 363	17 002 871	34 552 234	253 750	224 851	478 601
47411	21 309	2 997	24 306	19 850	6 955	26 805	21 499	4 014	25 513	22 958	56	23 014
47416	60	0	60	7 210	3 302	10 512	7 209	3 339	10 548	59	37	96
47422	19 110	0	19 110	171 659	8 680	180 339	158 439	8 779	167 218	5 890	99	5 989
47425	11 853	0	11 853	5 977	0	5 977	8 973	0	8 973	14 849	0	14 849
47426	6 095	1 732	7 827	7 705	7 635	15 340	8 595	5 907	14 502	6 985	4	6 989
47804	5 878	0	5 878	771	0	771	1 287	0	1 287	6 394	0	6 394
50120	9 751	0	9 751	4 686	0	4 686	4 457	0	4 457	9 522	0	9 522
50220	536	0	536	0	0	0	745	0	745	1 281	0	1 281
52301	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
52302	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
52305	0	9 263	9 263	0	9 324	9 324	0	61	61	0	0	0
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	0	0	0	1	0	1	82 001	0	82 001	82 000	0	82 000
52501	413	44	457	0	61	61	84	17	101	497	0	497
60301	0	0	0	10 487	0	10 487	15 684	0	15 684	5 197	0	5 197
60305	0	0	0	24 239	0	24 239	24 239	0	24 239	0	0	0
60309	1 009	0	1 009	2 508	0	2 508	1 505	0	1 505	6	0	6
60311	203	0	203	1 360	0	1 360	1 395	0	1 395	238	0	238
60322	11	0	11	92	10	102	81	10	91	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	1 035	0	1 035	1 036	0	1 036
60601	63 997	0	63 997	29	0	29	1 928	0	1 928	65 896	0	65 896
60903	294	0	294	0	0	0	5	0	5	299	0	299
61304	194	0	194	47	0	47	31	0	31	178	0	178
70601	1 983 195	0	1 983 195	452	0	452	192 210	0	192 210	2 174 953	0	2 174 953
70602	8 826	0	8 826	393	0	393	1 772	0	1 772	10 205	0	10 205
70603	1 716 717	0	1 716 717	0	0	0	101 194	0	101 194	1 817 911	0	1 817 911
Итого по пассиву (баланс)	10 884 194	2 403 088	13 287 282	35 482 968	24 907 582	60 390 550	35 771 090	24 714 210	60 485 300	11 172 316	2 209 716	13 382 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 893	0	102 893	1 812	0	1 812	1 635	0	1 635	103 070	0	103 070
90902	418 347	15 467	433 814	129 987	840	130 827	143 572	15 488	159 060	404 762	819	405 581
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91411	56 328	22 761	79 089	82 000	353	82 353	0	1 028	1 028	138 328	22 086	160 414
91412	730 680	0	730 680	0	0	0	0	0	0	730 680	0	730 680
91414	7 911 920	206 522	8 118 442	874 281	3 205	877 486	1 113 340	6 082	1 119 422	7 672 861	203 645	7 876 506
91418	502 343	0	502 343	0	0	0	40 091	0	40 091	462 252	0	462 252
91501	49 483	0	49 483	45 262	0	45 262	45 262	0	45 262	49 483	0	49 483
91604	4 520	96	4 616	2 630	36	2 666	1 584	132	1 716	5 566	0	5 566
99998	10 255 602	0	10 255 602	835 828	0	835 828	1 022 316	0	1 022 316	10 069 114	0	10 069 114
Итого по активу (баланс)	20 032 128	244 846	20 276 974	1 971 801	4 434	1 976 235	2 367 802	22 730	2 390 532	19 636 127	226 550	19 862 677
Пассив
91311	196 314	9 263	205 577	0	9 324	9 324	0	61	61	196 314	0	196 314
91312	5 457 624	3 639 666	9 097 290	491 677	107 200	598 877	245 814	56 495	302 309	5 211 761	3 588 961	8 800 722
91315	572 443	0	572 443	114 334	0	114 334	40 429	0	40 429	498 538	0	498 538
91316	20 658	0	20 658	11 008	0	11 008	45 500	0	45 500	55 150	0	55 150
91317	205 891	0	205 891	301 150	0	301 150	294 558	0	294 558	199 299	0	199 299
91319	32 756	0	32 756	41 842	0	41 842	206 155	0	206 155	197 069	0	197 069
91507	120 983	0	120 983	1 227	0	1 227	2 262	0	2 262	122 018	0	122 018
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 021 372	0	10 021 372	1 366 664	0	1 366 664	1 138 855	0	1 138 855	9 793 563	0	9 793 563
Итого по пассиву (баланс)	16 628 045	3 648 929	20 276 974	2 327 902	116 524	2 444 426	1 973 573	56 556	2 030 129	16 273 716	3 588 961	19 862 677
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	136 237	984 598	1 120 835	1 673 118	12 571 113	14 244 231	1 808 896	13 143 160	14 952 056	459	412 551	413 010
93302	0	0	0	0	338 798	338 798	0	338 798	338 798	0	0	0
93801	0	0	0	46 113	0	46 113	45 784	0	45 784	329	0	329
Итого по активу (баланс)	136 237	984 598	1 120 835	1 719 231	12 909 911	14 629 142	1 854 680	13 481 958	15 336 638	788	412 551	413 339
Пассив
96001	984 477	136 185	1 120 662	13 119 006	1 813 484	14 932 490	12 547 409	1 677 758	14 225 167	412 880	459	413 339
96302	0	0	0	336 148	0	336 148	336 148	0	336 148	0	0	0
96801	173	0	173	45 784	0	45 784	45 611	0	45 611	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	984 650	136 185	1 120 835	13 500 938	1 813 484	15 314 422	12 929 168	1 677 758	14 606 926	412 880	459	413 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	375 229 804,0000	0	0	93 158,0000	0	0	96 399,0000	0	0	375 226 563,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 229 811,0000	0	0	93 159,0000	0	0	96 400,0000	0	0	375 226 570,0000
Пассив
98050	0	0	375 228 858,0000	0	0	96 399,0000	0	0	93 158,0000	0	0	375 225 617,0000
98070	0	0	953,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 229 811,0000	0	0	96 400,0000	0	0	93 159,0000	0	0	375 226 570,0000

Страница была полезной?