Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 413	0	43 413	25 841	0	25 841	29 550	0	29 550	39 704	0	39 704
20202	76 402	27 226	103 628	308 165	939	309 104	336 268	10 685	346 953	48 299	17 480	65 779
20208	759	0	759	16 411	0	16 411	13 948	0	13 948	3 222	0	3 222
20308	0	163	163	0	0	0	0	52	52	0	111	111
30102	20 409	0	20 409	3 625 026	0	3 625 026	3 629 070	0	3 629 070	16 365	0	16 365
30110	766	4 851	5 617	26 890	239 450	266 340	12 306	176 160	188 466	15 350	68 141	83 491
30202	42 190	0	42 190	0	0	0	29 024	0	29 024	13 166	0	13 166
30204	2 597	0	2 597	0	0	0	1 815	0	1 815	782	0	782
30233	284	0	284	6 362	28	6 390	6 518	28	6 546	128	0	128
30413	16	0	16	3 230 890	0	3 230 890	3 230 827	0	3 230 827	79	0	79
30424	5 036	0	5 036	58 763 454	0	58 763 454	58 765 150	0	58 765 150	3 340	0	3 340
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	9 672	0	9 672	17 079	0	17 079	22 912	0	22 912	3 839	0	3 839
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32202	0	0	0	2 413 132	0	2 413 132	2 413 132	0	2 413 132	0	0	0
32203	342 720	0	342 720	39 999	0	39 999	342 720	0	342 720	39 999	0	39 999
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	15 397	0	15 397	5 000	0	5 000	12 397	0	12 397	8 000	0	8 000
45205	490 000	0	490 000	40 000	0	40 000	197 000	0	197 000	333 000	0	333 000
45206	319 300	41 973	361 273	180 000	18 656	198 656	3 000	19 076	22 076	496 300	41 553	537 853
45207	92 819	12 832	105 651	0	191	191	31 942	1 024	32 966	60 877	11 999	72 876
45208	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	35 436	0	35 436	2 500	0	2 500	12 732	0	12 732	25 204	0	25 204
45506	45 583	5 213	50 796	700	81	781	1 973	388	2 361	44 310	4 906	49 216
45507	126 224	0	126 224	0	0	0	26 818	0	26 818	99 406	0	99 406
45509	1 182	0	1 182	1 786	0	1 786	2 105	0	2 105	863	0	863
45812	31 586	0	31 586	2 275	0	2 275	1 445	0	1 445	32 416	0	32 416
45815	92 650	0	92 650	0	234	234	0	0	0	92 650	234	92 884
45912	484	0	484	18	0	18	18	0	18	484	0	484
45915	38	0	38	59	90	149	28	0	28	69	90	159
47404	0	146 043	146 043	0	15 038 293	15 038 293	0	15 184 336	15 184 336	0	0	0
47408	0	0	0	17 362 156	15 142 834	32 504 990	17 362 156	15 142 834	32 504 990	0	0	0
47423	67	0	67	17	0	17	11	0	11	73	0	73
47427	53	0	53	17 468	753	18 221	17 513	753	18 266	8	0	8
50205	21 316	0	21 316	28 447 905	0	28 447 905	27 509 968	0	27 509 968	959 253	0	959 253
50206	0	0	0	861 641	0	861 641	861 641	0	861 641	0	0	0
50207	60 273	0	60 273	2 040 840	0	2 040 840	2 101 113	0	2 101 113	0	0	0
50208	89 269	0	89 269	9 154 260	0	9 154 260	9 243 529	0	9 243 529	0	0	0
50210	593 437	0	593 437	1 291 718	0	1 291 718	1 885 155	0	1 885 155	0	0	0
50218	3 987 345	0	3 987 345	40 461 901	0	40 461 901	40 810 837	0	40 810 837	3 638 409	0	3 638 409
50221	5 415	0	5 415	2 393	0	2 393	3 444	0	3 444	4 364	0	4 364
50706	0	0	0	419 302	0	419 302	419 302	0	419 302	0	0	0
50718	104 826	0	104 826	419 302	0	419 302	419 302	0	419 302	104 826	0	104 826
52601	0	0	0	4 595	0	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0
60302	4 127	0	4 127	202	0	202	2 090	0	2 090	2 239	0	2 239
60306	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	13	0	13	202	0	202	192	0	192	23	0	23
60312	376	0	376	1 158	0	1 158	1 514	0	1 514	20	0	20
60314	87	0	87	0	0	0	64	0	64	23	0	23
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60347	1 103	0	1 103	0	0	0	1 103	0	1 103	0	0	0
60401	13 739	0	13 739	0	0	0	281	0	281	13 458	0	13 458
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61209	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61210	0	0	0	1 167 433	0	1 167 433	1 167 433	0	1 167 433	0	0	0
61403	25 443	0	25 443	163	0	163	184	0	184	25 422	0	25 422
61601	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
70606	1 348 057	0	1 348 057	209 277	0	209 277	0	0	0	1 557 334	0	1 557 334
70608	158 356	0	158 356	15 471	0	15 471	0	0	0	173 827	0	173 827
70611	20 323	0	20 323	4 431	0	4 431	0	0	0	24 754	0	24 754
70614	100 368	0	100 368	3 806	0	3 806	0	0	0	104 174	0	104 174
Итого по активу (баланс)	8 435 654	238 301	8 673 955	170 745 349	30 441 549	201 186 898	171 048 246	30 535 336	201 583 582	8 132 757	144 514	8 277 271
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	5 415	0	5 415	3 444	0	3 444	2 393	0	2 393	4 364	0	4 364
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	86 091	0	86 091	655 141	0	655 141	569 050	0	569 050	0	0	0
30232	360	0	360	46 860	2 384	49 244	47 022	2 384	49 406	522	0	522
30236	0	0	0	177	119	296	177	119	296	0	0	0
30601	577	0	577	10 477	0	10 477	10 483	0	10 483	583	0	583
30607	97	0	97	123	0	123	64	0	64	38	0	38
31202	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
31205	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	19 113 969	0	19 113 969	19 113 969	0	19 113 969	0	0	0
31503	1 003 099	0	1 003 099	5 906 636	0	5 906 636	5 540 703	0	5 540 703	637 166	0	637 166
32901	2 700 000	0	2 700 000	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	2 700 000	0	2 700 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	69 751	7	69 758	1 794 235	36 754	1 830 989	1 968 165	36 754	2 004 919	243 681	7	243 688
40703	471	0	471	1 132	0	1 132	784	0	784	123	0	123
40802	2 623	0	2 623	106 132	0	106 132	210 220	0	210 220	106 711	0	106 711
40817	121 667	0	121 667	47 647	0	47 647	56 837	0	56 837	130 857	0	130 857
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	14 943	860	15 803	317 052	67 383	384 435	334 434	67 340	401 774	32 325	817	33 142
42305	4 294	0	4 294	3 959	0	3 959	909	0	909	1 244	0	1 244
42306	994 615	61 572	1 056 187	773 902	69 426	843 328	920 570	69 503	990 073	1 141 283	61 649	1 202 932
42309	5 615	0	5 615	52	0	52	0	0	0	5 563	0	5 563
42601	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45215	77 671	0	77 671	138 964	0	138 964	128 617	0	128 617	67 324	0	67 324
45515	15 188	0	15 188	3 648	0	3 648	575	0	575	12 115	0	12 115
45818	113 736	0	113 736	737	0	737	1 574	0	1 574	114 573	0	114 573
45918	321	0	321	4	0	4	11	0	11	328	0	328
47407	0	0	0	17 298 051	15 169 376	32 467 427	17 298 051	15 169 376	32 467 427	0	0	0
47411	24 998	0	24 998	5 487	351	5 838	9 007	351	9 358	28 518	0	28 518
47416	95	0	95	1 089	0	1 089	994	0	994	0	0	0
47422	1	0	1	249	0	249	382	0	382	134	0	134
47425	2 171	0	2 171	344	0	344	485	0	485	2 312	0	2 312
47426	7 229	0	7 229	23 142	0	23 142	19 847	0	19 847	3 934	0	3 934
50220	13 667	0	13 667	22 431	0	22 431	18 864	0	18 864	10 100	0	10 100
50720	29 746	0	29 746	7 119	0	7 119	6 977	0	6 977	29 604	0	29 604
52602	0	0	0	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805	0	0	0
60301	201	0	201	5 282	0	5 282	7 867	0	7 867	2 786	0	2 786
60305	0	0	0	7 326	0	7 326	7 326	0	7 326	0	0	0
60307	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60309	8	0	8	10	0	10	2	0	2	0	0	0
60311	97	0	97	755	0	755	692	0	692	34	0	34
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	7 648	0	7 648	281	0	281	237	0	237	7 604	0	7 604
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	1 450 126	0	1 450 126	2 685	0	2 685	240 598	0	240 598	1 688 039	0	1 688 039
70603	189 770	0	189 770	0	0	0	9 342	0	9 342	199 112	0	199 112
70613	80 166	0	80 166	0	0	0	4 595	0	4 595	84 761	0	84 761
Итого по пассиву (баланс)	8 611 516	62 439	8 673 955	57 732 800	15 345 808	73 078 608	57 336 082	15 345 842	72 681 924	8 214 798	62 473	8 277 271
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92 687	0	92 687	22 275	0	22 275	694	0	694	114 268	0	114 268
80601	0	0	0	33 102	0	33 102	33 102	0	33 102	0	0	0
80801	39 438	0	39 438	11 615	0	11 615	36 336	0	36 336	14 717	0	14 717
80901	25 924	0	25 924	9 845	0	9 845	35 769	0	35 769	0	0	0
81001	54 400	0	54 400	6 460	0	6 460	16	0	16	60 844	0	60 844
Итого по активу (баланс)	212 449	0	212 449	83 297	0	83 297	105 917	0	105 917	189 829	0	189 829
Пассив
85101	190 925	0	190 925	5 235	0	5 235	0	0	0	185 690	0	185 690
85201	0	0	0	9 129	0	9 129	9 129	0	9 129	0	0	0
85401	17 777	0	17 777	29 727	0	29 727	11 950	0	11 950	0	0	0
85501	3 747	0	3 747	35 770	0	35 770	36 162	0	36 162	4 139	0	4 139
Итого по пассиву (баланс)	212 449	0	212 449	79 861	0	79 861	57 241	0	57 241	189 829	0	189 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	122 690	12 618	135 308	7 141	3 140	10 281	6 499	3 283	9 782	123 332	12 475	135 807
90902	51 336	0	51 336	3 618	51	3 669	6 014	51	6 065	48 940	0	48 940
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	665 390	0	665 390	0	0	0	665 390	0	665 390	0	0	0
91414	152 505	0	152 505	618	0	618	0	0	0	153 123	0	153 123
91604	17 511	0	17 511	1 229	0	1 229	94	0	94	18 646	0	18 646
91704	22 816	0	22 816	0	0	0	349	0	349	22 467	0	22 467
91802	131 513	0	131 513	0	0	0	0	0	0	131 513	0	131 513
99998	2 135 413	0	2 135 413	3 233 273	0	3 233 273	3 254 858	0	3 254 858	2 113 828	0	2 113 828
Итого по активу (баланс)	3 299 183	12 618	3 311 801	3 245 879	3 191	3 249 070	3 933 204	3 334	3 936 538	2 611 858	12 475	2 624 333
Пассив
91312	1 608 537	0	1 608 537	113 468	0	113 468	398 925	0	398 925	1 893 994	0	1 893 994
91314	354 075	0	354 075	3 139 811	0	3 139 811	2 832 250	0	2 832 250	46 514	0	46 514
91315	85 740	0	85 740	0	0	0	0	0	0	85 740	0	85 740
91317	77 313	0	77 313	1 578	0	1 578	2 097	0	2 097	77 832	0	77 832
91507	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
99999	1 176 388	0	1 176 388	674 408	0	674 408	8 525	0	8 525	510 505	0	510 505
Итого по пассиву (баланс)	3 311 801	0	3 311 801	3 929 265	0	3 929 265	3 241 797	0	3 241 797	2 624 333	0	2 624 333
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	205 568	59 640	265 208	11 111 766	3 338 105	14 449 871	11 317 334	3 397 745	14 715 079	0	0	0
93302	0	0	0	38 026	0	38 026	38 026	0	38 026	0	0	0
93303	0	0	0	18 387	0	18 387	18 387	0	18 387	0	0	0
93502	0	0	0	22 417	0	22 417	22 417	0	22 417	0	0	0
93503	0	0	0	21 510	0	21 510	21 510	0	21 510	0	0	0
93801	41	0	41	28 120	0	28 120	28 161	0	28 161	0	0	0
93803	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	205 609	59 640	265 249	11 240 728	3 338 105	14 578 833	11 446 337	3 397 745	14 844 082	0	0	0
Пассив
96001	59 681	205 426	265 107	3 381 443	11 264 848	14 646 291	3 321 762	11 059 422	14 381 184	0	0	0
96201	0	0	0	77 189	0	77 189	77 189	0	77 189	0	0	0
96302	0	0	0	22 382	0	22 382	22 382	0	22 382	0	0	0
96303	0	0	0	21 508	0	21 508	21 508	0	21 508	0	0	0
96502	0	0	0	38 055	0	38 055	38 055	0	38 055	0	0	0
96503	0	0	0	18 391	0	18 391	18 391	0	18 391	0	0	0
96801	142	0	142	24 782	0	24 782	24 640	0	24 640	0	0	0
96803	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 823	205 426	265 249	3 583 836	11 264 848	14 848 684	3 524 013	11 059 422	14 583 435	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 162 606,0000	0	0	366 868 275,0000	0	0	293 316 618,0000	0	0	117 714 263,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 162 606,0000	0	0	366 868 275,0000	0	0	293 316 618,0000	0	0	117 714 263,0000
Пассив
98050	0	0	4 052 565,0000	0	0	81 132 727,0000	0	0	81 627 471,0000	0	0	4 547 309,0000
98053	0	0	39 233 986,0000	0	0	288 902 579,0000	0	0	362 594 739,0000	0	0	112 926 146,0000
98055	0	0	219 348,0000	0	0	0,0000	0	0	21 460,0000	0	0	240 808,0000
98070	0	0	656 707,0000	0	0	656 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 162 606,0000	0	0	370 692 013,0000	0	0	444 243 670,0000	0	0	117 714 263,0000

Страница была полезной?