Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 428	3 958	13 386	269 879	20 684	290 563	259 610	21 209	280 819	19 697	3 433	23 130
20208	1 067	0	1 067	0	0	0	819	0	819	248	0	248
20209	0	0	0	226 200	0	226 200	226 200	0	226 200	0	0	0
30102	87 507	0	87 507	2 366 526	0	2 366 526	2 038 398	0	2 038 398	415 635	0	415 635
30110	13 439	1 940	15 379	9 280	44 039	53 319	14 940	42 027	56 967	7 779	3 952	11 731
30202	1 267	0	1 267	354	0	354	0	0	0	1 621	0	1 621
30204	72	0	72	0	0	0	11	0	11	61	0	61
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 253	2 185	11 438	9 211	2 185	11 396	42	0	42
30235	0	0	0	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	0	0	0
30602	50	0	50	4 606 825	0	4 606 825	4 606 864	0	4 606 864	11	0	11
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	760	1 147	1 907	0	19	19	0	1 149	1 149	760	17	777
45201	19 790	0	19 790	228	0	228	20 018	0	20 018	0	0	0
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	4 236	0	4 236	0	0	0	153	0	153	4 083	0	4 083
47408	0	0	0	66 087	49 798	115 885	66 087	49 798	115 885	0	0	0
47415	4 660	0	4 660	0	0	0	23	0	23	4 637	0	4 637
47423	37	0	37	9	7 831	7 840	5	7 831	7 836	41	0	41
50106	151 051	0	151 051	3 771 926	0	3 771 926	3 860 872	0	3 860 872	62 105	0	62 105
50107	30 281	0	30 281	1 184 644	0	1 184 644	1 214 925	0	1 214 925	0	0	0
50118	250 283	0	250 283	5 016 564	0	5 016 564	4 925 982	0	4 925 982	340 865	0	340 865
50121	42	0	42	69	0	69	48	0	48	63	0	63
51403	9 939	0	9 939	29 864	0	29 864	9 972	0	9 972	29 831	0	29 831
51404	39 471	0	39 471	134	0	134	39 605	0	39 605	0	0	0
60302	2 400	0	2 400	20	0	20	262	0	262	2 158	0	2 158
60306	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	7 324	0	7 324	3 391	0	3 391	3 007	0	3 007	7 708	0	7 708
60314	0	21	21	0	7	7	0	26	26	0	2	2
60401	6 124	0	6 124	0	0	0	417	0	417	5 707	0	5 707
60410	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
60411	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60701	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
61008	257	0	257	0	0	0	12	0	12	245	0	245
61209	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61210	0	0	0	110 931	0	110 931	110 931	0	110 931	0	0	0
61403	4 002	0	4 002	39	0	39	116	0	116	3 925	0	3 925
70606	77 317	0	77 317	9 033	0	9 033	0	0	0	86 350	0	86 350
70607	1 129	0	1 129	2 064	0	2 064	1 217	0	1 217	1 976	0	1 976
70608	1 065	0	1 065	365	0	365	0	0	0	1 430	0	1 430
Итого по активу (баланс)	730 652	7 066	737 718	17 928 938	124 563	18 053 501	17 654 958	124 225	17 779 183	1 004 632	7 404	1 012 036
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 475	0	30 475	0	0	0	0	0	0	30 475	0	30 475
30232	28	48	76	11 655	1 764	13 419	11 664	1 814	13 478	37	98	135
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
31501	0	0	0	26 057	0	26 057	26 057	0	26 057	0	0	0
31502	0	0	0	3 206 622	0	3 206 622	3 206 622	0	3 206 622	0	0	0
31503	169 028	0	169 028	640 417	0	640 417	471 389	0	471 389	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	235 376	0	235 376	235 376	0	235 376
40701	600	0	600	1 888	0	1 888	12 739	0	12 739	11 451	0	11 451
40702	90 160	0	90 160	2 191 809	36 052	2 227 861	2 189 719	36 052	2 225 771	88 070	0	88 070
40703	1 344	0	1 344	951	0	951	511	0	511	904	0	904
40802	3 176	0	3 176	23 146	0	23 146	22 723	0	22 723	2 753	0	2 753
40817	121 836	1 005	122 841	346 851	848	347 699	239 793	3 432	243 225	14 778	3 589	18 367
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40910	0	0	0	1 180	3	1 183	1 180	3	1 183	0	0	0
40911	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
40912	0	0	0	196	60	256	196	60	256	0	0	0
40913	0	0	0	33	245	278	33	245	278	0	0	0
42301	290	0	290	1 812	0	1 812	1 674	0	1 674	152	0	152
42302	4 545	0	4 545	392	0	392	97	0	97	4 250	0	4 250
42305	6 610	3 880	10 490	0	113	113	156	76	232	6 766	3 843	10 609
42306	2 162	0	2 162	1 670	0	1 670	640	0	640	1 132	0	1 132
42309	445	0	445	10	0	10	30	0	30	465	0	465
43702	54 065	0	54 065	270 934	0	270 934	216 869	0	216 869	0	0	0
43802	0	0	0	170 510	0	170 510	197 445	0	197 445	26 935	0	26 935
45215	1 198	0	1 198	200	0	200	2	0	2	1 000	0	1 000
45515	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	79 308	36 367	115 675	79 308	36 367	115 675	0	0	0
47411	197	53	250	285	68	353	111	19	130	23	4	27
47416	0	0	0	108 915	0	108 915	109 014	0	109 014	99	0	99
47422	0	0	0	4 927	3 057	7 984	4 927	3 057	7 984	0	0	0
47425	39	0	39	204	0	204	206	0	206	41	0	41
47426	0	0	0	1 044	0	1 044	1 250	0	1 250	206	0	206
50120	1 129	0	1 129	1 217	0	1 217	2 064	0	2 064	1 976	0	1 976
60301	0	0	0	879	0	879	968	0	968	89	0	89
60305	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
60309	56	0	56	89	0	89	33	0	33	0	0	0
60311	6	0	6	27	0	27	58	0	58	37	0	37
60322	0	0	0	86	0	86	325 086	0	325 086	325 000	0	325 000
60601	2 422	0	2 422	417	0	417	43	0	43	2 048	0	2 048
61304	157	0	157	29	0	29	36	0	36	164	0	164
70601	82 523	0	82 523	0	0	0	7 212	0	7 212	89 735	0	89 735
70602	42	0	42	48	0	48	69	0	69	63	0	63
70603	1 087	0	1 087	1	0	1	307	0	307	1 393	0	1 393
Итого по пассиву (баланс)	732 732	4 986	737 718	7 097 348	78 577	7 175 925	7 369 118	81 125	7 450 243	1 004 502	7 534	1 012 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 128	0	10 128	25	0	25	39	0	39	10 114	0	10 114
90902	20 268	0	20 268	4 726	0	4 726	2 171	0	2 171	22 823	0	22 823
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	26 087	0	26 087	1	0	1	21 369	0	21 369	4 719	0	4 719
99998	125 863	0	125 863	20 741	0	20 741	44 098	0	44 098	102 506	0	102 506
Итого по активу (баланс)	182 348	0	182 348	25 493	0	25 493	67 677	0	67 677	140 164	0	140 164
Пассив
91003	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91312	29 189	0	29 189	23 526	0	23 526	0	0	0	5 663	0	5 663
91317	210	0	210	20 228	0	20 228	20 018	0	20 018	0	0	0
91507	96 387	0	96 387	0	0	0	379	0	379	96 766	0	96 766
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	56 485	0	56 485	23 578	0	23 578	4 751	0	4 751	37 658	0	37 658
Итого по пассиву (баланс)	182 348	0	182 348	67 675	0	67 675	25 491	0	25 491	140 164	0	140 164
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 875	9 875	0	9 875	9 875	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5	9 875	9 880	5	9 875	9 880	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 864	0	9 864	9 864	0	9 864	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 875	0	9 875	9 875	0	9 875	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	32 500 003,0000	0	0	4,0000	0	0	32 500 003,0000
98010	0	0	176 363,0000	0	0	4 795 659,0000	0	0	4 911 851,0000	0	0	60 171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	176 367,0000	0	0	37 295 662,0000	0	0	4 911 855,0000	0	0	32 560 174,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	176 196,0000	0	0	4 911 855,0000	0	0	4 795 662,0000	0	0	60 003,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 500 000,0000	0	0	32 500 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	32 500 000,0000	0	0	32 500 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	176 367,0000	0	0	37 411 855,0000	0	0	69 795 662,0000	0	0	32 560 174,0000

Страница была полезной?