Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 548	0	59 548	13 758	0	13 758	25 003	0	25 003	48 303	0	48 303
20202	236 390	71 980	308 370	3 638 432	318 554	3 956 986	3 678 731	308 107	3 986 838	196 091	82 427	278 518
20208	102 164	1 029	103 193	701 032	4 912	705 944	672 417	4 992	677 409	130 779	949	131 728
20209	3 327	1 808	5 135	1 184 368	101 585	1 285 953	1 187 690	103 393	1 291 083	5	0	5
30102	142 908	0	142 908	6 358 045	0	6 358 045	6 347 606	0	6 347 606	153 347	0	153 347
30110	674 572	92 419	766 991	1 338 574	729 062	2 067 636	1 612 165	759 084	2 371 249	400 981	62 397	463 378
30114	0	37	37	0	1	1	0	2	2	0	36	36
30202	259 607	0	259 607	0	0	0	1 491	0	1 491	258 116	0	258 116
30204	15 294	0	15 294	153	0	153	0	0	0	15 447	0	15 447
30210	0	0	0	38 515	0	38 515	38 515	0	38 515	0	0	0
30233	9 931	2 914	12 845	382 275	15 315	397 590	382 271	15 136	397 407	9 935	3 093	13 028
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	11 409	0	11 409	370 000	0	370 000	380 371	0	380 371	1 038	0	1 038
30602	31 707	23 109	54 816	424 429	2 052	426 481	444 514	14 284	458 798	11 622	10 877	22 499
32201	0	1 656	1 656	0	26	26	0	49	49	0	1 633	1 633
44207	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45201	20 442	0	20 442	41 948	0	41 948	38 965	0	38 965	23 425	0	23 425
45203	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45204	16 989	0	16 989	21 812	0	21 812	19 149	0	19 149	19 652	0	19 652
45205	109 010	0	109 010	150 149	0	150 149	85 082	0	85 082	174 077	0	174 077
45206	866 343	0	866 343	129 024	0	129 024	278 853	0	278 853	716 514	0	716 514
45207	1 230 225	0	1 230 225	9 150	0	9 150	82 628	0	82 628	1 156 747	0	1 156 747
45208	797 094	0	797 094	35 599	0	35 599	37 419	0	37 419	795 274	0	795 274
45308	450	0	450	0	0	0	8	0	8	442	0	442
45401	45 536	0	45 536	34 876	0	34 876	41 475	0	41 475	38 937	0	38 937
45403	187	0	187	0	0	0	3	0	3	184	0	184
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	868	0	868	1 523	0	1 523	0	0	0	2 391	0	2 391
45406	30 153	0	30 153	425	0	425	6 615	0	6 615	23 963	0	23 963
45407	208 275	0	208 275	7 770	0	7 770	21 189	0	21 189	194 856	0	194 856
45408	217 813	0	217 813	9 450	0	9 450	10 303	0	10 303	216 960	0	216 960
45503	9 660	0	9 660	1 201	0	1 201	207	0	207	10 654	0	10 654
45504	210	0	210	15	0	15	92	0	92	133	0	133
45505	31 956	0	31 956	4 562	0	4 562	6 277	0	6 277	30 241	0	30 241
45506	513 962	0	513 962	42 528	0	42 528	38 504	0	38 504	517 986	0	517 986
45507	1 239 448	297	1 239 745	68 264	5	68 269	43 892	9	43 901	1 263 820	293	1 264 113
45509	45 272	0	45 272	21 689	0	21 689	21 579	0	21 579	45 382	0	45 382
45812	79 576	0	79 576	26 118	0	26 118	4 251	0	4 251	101 443	0	101 443
45814	21 149	0	21 149	1 725	0	1 725	475	0	475	22 399	0	22 399
45815	34 738	0	34 738	14 160	0	14 160	7 645	0	7 645	41 253	0	41 253
45912	14 509	0	14 509	312	0	312	336	0	336	14 485	0	14 485
45914	5 009	0	5 009	885	0	885	308	0	308	5 586	0	5 586
45915	23 986	0	23 986	10 482	0	10 482	5 096	0	5 096	29 372	0	29 372
47404	0	40 439	40 439	380 348	435 506	815 854	380 348	475 945	856 293	0	0	0
47408	0	0	0	5 614	13 778	19 392	5 614	13 778	19 392	0	0	0
47423	47 684	5 584	53 268	1 470	270	1 740	3 723	233	3 956	45 431	5 621	51 052
47427	59 174	48	59 222	47 911	8	47 919	45 780	3	45 783	61 305	53	61 358
47801	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50205	1 542	0	1 542	10	0	10	0	0	0	1 552	0	1 552
50206	13 691	0	13 691	80	0	80	1	0	1	13 770	0	13 770
50207	60 396	0	60 396	141 497	0	141 497	201 893	0	201 893	0	0	0
50208	130 317	0	130 317	25 654	0	25 654	1 490	0	1 490	154 481	0	154 481
50211	0	126 210	126 210	0	16 797	16 797	0	5 704	5 704	0	137 303	137 303
50221	1 523	0	1 523	345	0	345	450	0	450	1 418	0	1 418
50307	669 509	0	669 509	58 815	0	58 815	164 550	0	164 550	563 774	0	563 774
50705	56 350	0	56 350	4 345	0	4 345	60 572	0	60 572	123	0	123
50706	695 383	0	695 383	3 599	0	3 599	244 299	0	244 299	454 683	0	454 683
50718	0	0	0	249 093	0	249 093	0	0	0	249 093	0	249 093
50721	97	0	97	736	0	736	165	0	165	668	0	668
52601	0	0	0	5 614	0	5 614	5 614	0	5 614	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	492	0	492	1 159	0	1 159	807	0	807	844	0	844
60306	68	0	68	5 025	0	5 025	4 467	0	4 467	626	0	626
60308	568	0	568	2 630	0	2 630	1 047	0	1 047	2 151	0	2 151
60310	763	0	763	660	0	660	722	0	722	701	0	701
60312	18 750	0	18 750	21 463	0	21 463	18 582	0	18 582	21 631	0	21 631
60323	592	0	592	1 455	0	1 455	1 400	0	1 400	647	0	647
60347	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342
60401	669 463	0	669 463	8 018	0	8 018	0	0	0	677 481	0	677 481
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	16 851	0	16 851	3 956	0	3 956	8 021	0	8 021	12 786	0	12 786
61002	1 358	0	1 358	216	0	216	405	0	405	1 169	0	1 169
61008	2 717	0	2 717	1 764	0	1 764	1 558	0	1 558	2 923	0	2 923
61009	2 437	0	2 437	788	0	788	236	0	236	2 989	0	2 989
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61210	0	0	0	224 772	0	224 772	224 772	0	224 772	0	0	0
61212	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
61403	15 622	0	15 622	264	0	264	690	0	690	15 196	0	15 196
61601	0	0	0	11 527	0	11 527	11 527	0	11 527	0	0	0
70606	1 502 134	0	1 502 134	151 330	0	151 330	2 020	0	2 020	1 651 444	0	1 651 444
70608	294 557	0	294 557	17 437	0	17 437	0	0	0	311 994	0	311 994
70611	22 456	0	22 456	3 341	0	3 341	0	0	0	25 797	0	25 797
70614	36 157	0	36 157	5 913	0	5 913	0	0	0	42 070	0	42 070
Итого по активу (баланс)	11 459 814	367 530	11 827 344	16 476 571	1 637 871	18 114 442	16 941 422	1 700 719	18 642 141	10 994 963	304 682	11 299 645
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	1 620	0	1 620	615	0	615	1 081	0	1 081	2 086	0	2 086
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	97	97	0	12 436	12 436	0	12 339	12 339	0	0	0
30223	45 923	0	45 923	892 858	0	892 858	846 935	0	846 935	0	0	0
30232	8 738	2 793	11 531	680 165	103 212	783 377	676 273	101 125	777 398	4 846	706	5 552
30236	23	0	23	292	83	375	300	116	416	31	33	64
31504	0	0	0	0	0	0	170 027	0	170 027	170 027	0	170 027
40602	10 818	0	10 818	23 252	0	23 252	27 802	0	27 802	15 368	0	15 368
40603	472	0	472	5 034	0	5 034	4 967	0	4 967	405	0	405
40701	4 503	0	4 503	11 266	0	11 266	11 282	0	11 282	4 519	0	4 519
40702	2 413 575	8 870	2 422 445	9 176 281	434 101	9 610 382	8 569 147	431 431	9 000 578	1 806 441	6 200	1 812 641
40703	25 967	0	25 967	33 501	0	33 501	26 875	0	26 875	19 341	0	19 341
40802	148 741	1 135	149 876	882 356	820	883 176	904 402	605	905 007	170 787	920	171 707
40807	2 824	175	2 999	3 965	3 369	7 334	3 801	3 202	7 003	2 660	8	2 668
40817	412 465	103 964	516 429	927 247	116 254	1 043 501	891 351	48 896	940 247	376 569	36 606	413 175
40820	4 602	234	4 836	11 150	32 609	43 759	9 572	32 571	42 143	3 024	196	3 220
40821	4 073	0	4 073	155 407	0	155 407	157 915	0	157 915	6 581	0	6 581
40901	5 210	0	5 210	9 364	0	9 364	9 654	0	9 654	5 500	0	5 500
40905	51	0	51	14 524	63	14 587	14 519	63	14 582	46	0	46
40909	0	0	0	2 136	7 017	9 153	2 136	7 017	9 153	0	0	0
40910	0	0	0	558	1 300	1 858	558	1 300	1 858	0	0	0
40911	1 797	0	1 797	271 705	0	271 705	270 638	0	270 638	730	0	730
40912	0	1	1	55 231	42 094	97 325	55 231	42 096	97 327	0	3	3
40913	0	0	0	55 206	54 164	109 370	55 206	54 164	109 370	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42006	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42103	157 840	0	157 840	48 955	0	48 955	0	0	0	108 885	0	108 885
42104	119 100	0	119 100	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	121 100	0	121 100
42105	10 865	0	10 865	3 000	0	3 000	0	0	0	7 865	0	7 865
42106	184 051	0	184 051	20 500	0	20 500	4 550	0	4 550	168 101	0	168 101
42301	27 737	13 705	41 442	159 659	8 320	167 979	158 198	8 200	166 398	26 276	13 585	39 861
42303	17 346	0	17 346	16 861	0	16 861	21 284	0	21 284	21 769	0	21 769
42304	86 693	10 840	97 533	49 575	6 132	55 707	47 539	9 140	56 679	84 657	13 848	98 505
42305	261 530	63 437	324 967	119 457	19 178	138 635	51 257	18 167	69 424	193 330	62 426	255 756
42306	3 330 266	144 979	3 475 245	439 464	27 546	467 010	386 111	19 852	405 963	3 276 913	137 285	3 414 198
42307	625 048	17 674	642 722	65 543	1 906	67 449	95 317	1 799	97 116	654 822	17 567	672 389
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42311	21	0	21	2	0	2	3	0	3	22	0	22
42312	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
42313	99	0	99	2	0	2	2	0	2	99	0	99
42601	27	46	73	762	2	764	775	1	776	40	45	85
42604	613	0	613	592	0	592	512	0	512	533	0	533
42605	13 747	78	13 825	7 897	2	7 899	300	24	324	6 150	100	6 250
42606	4 594	0	4 594	693	47	740	1 148	2 024	3 172	5 049	1 977	7 026
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
44215	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
45215	126 132	0	126 132	22 095	0	22 095	5 453	0	5 453	109 490	0	109 490
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	9 573	0	9 573	998	0	998	222	0	222	8 797	0	8 797
45515	84 235	0	84 235	1 654	0	1 654	9 281	0	9 281	91 862	0	91 862
45818	72 857	0	72 857	290	0	290	22 503	0	22 503	95 070	0	95 070
45918	21 972	0	21 972	102	0	102	2 609	0	2 609	24 479	0	24 479
47407	0	0	0	5 913	13 769	19 682	5 913	13 769	19 682	0	0	0
47411	12 808	2 347	15 155	37 699	1 977	39 676	34 419	873	35 292	9 528	1 243	10 771
47416	1 611	0	1 611	32 973	219	33 192	45 306	267	45 573	13 944	48	13 992
47422	185	22	207	7 141	95 100	102 241	7 126	95 136	102 262	170	58	228
47425	11 136	0	11 136	1 109	0	1 109	11 799	0	11 799	21 826	0	21 826
47426	12 883	0	12 883	6 721	0	6 721	5 981	0	5 981	12 143	0	12 143
50220	5 951	0	5 951	4 363	0	4 363	4 459	0	4 459	6 047	0	6 047
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	53 597	0	53 597	20 640	0	20 640	9 299	0	9 299	42 256	0	42 256
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	5 913	0	5 913	5 913	0	5 913	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 650	0	2 650	9 780	0	9 780	14 018	0	14 018	6 888	0	6 888
60305	3	0	3	18 704	0	18 704	18 701	0	18 701	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60311	2 156	0	2 156	1 342	0	1 342	1 276	0	1 276	2 090	0	2 090
60322	1 221	0	1 221	432	0	432	528	0	528	1 317	0	1 317
60324	1 309	0	1 309	150	0	150	90	0	90	1 249	0	1 249
60601	95 922	0	95 922	0	0	0	2 969	0	2 969	98 891	0	98 891
61304	125	0	125	26	0	26	40	0	40	139	0	139
70601	1 578 304	0	1 578 304	2 252	0	2 252	171 161	0	171 161	1 747 213	0	1 747 213
70603	290 731	0	290 731	0	0	0	17 108	0	17 108	307 839	0	307 839
70613	47 353	0	47 353	0	0	0	5 614	0	5 614	52 967	0	52 967
Итого по пассиву (баланс)	11 456 947	370 397	11 827 344	14 337 803	981 720	15 319 523	13 887 647	904 177	14 791 824	11 006 791	292 854	11 299 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 802	0	93 802	15	0	15	19	0	19	93 798	0	93 798
90902	990 726	17	990 743	580 112	0	580 112	240 704	0	240 704	1 330 134	17	1 330 151
90907	5 210	0	5 210	9 654	0	9 654	9 364	0	9 364	5 500	0	5 500
91202	24	0	24	3	0	3	2	0	2	25	0	25
91203	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 860 236	0	12 860 236	654 895	0	654 895	1 092 821	0	1 092 821	12 422 310	0	12 422 310
91418	6 150	0	6 150	0	0	0	2 032	0	2 032	4 118	0	4 118
91501	15 194	0	15 194	0	0	0	0	0	0	15 194	0	15 194
91604	9 606	0	9 606	2 344	0	2 344	1 830	0	1 830	10 120	0	10 120
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	11 055 582	0	11 055 582	1 746 755	0	1 746 755	1 142 268	0	1 142 268	11 660 069	0	11 660 069
Итого по активу (баланс)	25 036 623	17	25 036 640	2 993 782	0	2 993 782	2 489 044	0	2 489 044	25 541 361	17	25 541 378
Пассив
91311	124	0	124	5	0	5	0	0	0	119	0	119
91312	9 873 765	657 672	10 531 437	484 773	19 370	504 143	714 544	10 208	724 752	10 103 536	648 510	10 752 046
91315	198 631	0	198 631	26 424	0	26 424	22 910	0	22 910	195 117	0	195 117
91316	113 167	0	113 167	248 742	0	248 742	306 500	0	306 500	170 925	0	170 925
91317	176 498	0	176 498	362 954	0	362 954	692 534	0	692 534	506 078	0	506 078
91507	35 721	0	35 721	0	0	0	59	0	59	35 780	0	35 780
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	13 981 058	0	13 981 058	1 346 767	0	1 346 767	1 247 018	0	1 247 018	13 881 309	0	13 881 309
Итого по пассиву (баланс)	24 378 968	657 672	25 036 640	2 469 665	19 370	2 489 035	2 983 565	10 208	2 993 773	24 892 868	648 510	25 541 378
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	11 617	11 617	51 721	49 574	101 295	51 721	61 191	112 912	0	0	0
93201	0	0	0	7 837	0	7 837	7 837	0	7 837	0	0	0
93301	0	0	0	7 820	0	7 820	7 820	0	7 820	0	0	0
93302	0	0	0	7 921	0	7 921	7 921	0	7 921	0	0	0
93303	5 850	0	5 850	1 591	0	1 591	7 441	0	7 441	0	0	0
93304	0	0	0	3 953	0	3 953	3 679	0	3 679	274	0	274
93305	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
93501	0	0	0	6 371	0	6 371	6 371	0	6 371	0	0	0
93502	0	0	0	6 927	0	6 927	6 927	0	6 927	0	0	0
93503	1 034	0	1 034	3 838	0	3 838	4 872	0	4 872	0	0	0
93504	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
93505	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
93801	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
93803	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 884	11 617	18 501	99 242	49 574	148 816	105 852	61 191	167 043	274	0	274
Пассив
96001	11 615	0	11 615	68 809	0	68 809	57 194	0	57 194	0	0	0
96201	0	0	0	51 755	0	51 755	51 755	0	51 755	0	0	0
96301	0	0	0	6 371	0	6 371	6 371	0	6 371	0	0	0
96302	0	0	0	6 927	0	6 927	6 927	0	6 927	0	0	0
96303	1 034	0	1 034	4 872	0	4 872	3 838	0	3 838	0	0	0
96304	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
96305	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
96501	0	0	0	7 820	0	7 820	7 820	0	7 820	0	0	0
96502	0	0	0	7 921	0	7 921	7 921	0	7 921	0	0	0
96503	5 850	0	5 850	7 441	0	7 441	1 591	0	1 591	0	0	0
96504	0	0	0	3 679	0	3 679	3 953	0	3 953	274	0	274
96505	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
96801	2	0	2	153	0	153	151	0	151	0	0	0
96803	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 501	0	18 501	166 910	0	166 910	148 683	0	148 683	274	0	274
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 788 090 592,0000	0	0	1 756 377 463,0000	0	0	2 840 859 915,0000	0	0	703 608 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 788 090 592,0000	0	0	1 756 377 463,0000	0	0	2 840 859 915,0000	0	0	703 608 140,0000
Пассив
98050	0	0	1 788 090 592,0000	0	0	1 084 616 672,0000	0	0	134 220,0000	0	0	703 608 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 788 090 592,0000	0	0	1 084 616 672,0000	0	0	134 220,0000	0	0	703 608 140,0000

Страница была полезной?