Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	667 992	511 470	1 179 462	10 845 586	2 339 216	13 184 802	10 472 252	2 601 186	13 073 438	1 041 326	249 500	1 290 826
20208	521 027	2 251	523 278	2 990 159	13 596	3 003 755	2 914 343	13 450	2 927 793	596 843	2 397	599 240
20209	10 905	33	10 938	3 198 386	166 156	3 364 542	3 197 431	165 767	3 363 198	11 860	422	12 282
20302	0	133	133	0	7	7	0	14	14	0	126	126
30102	1 048 974	0	1 048 974	103 880 030	0	103 880 030	103 734 755	0	103 734 755	1 194 249	0	1 194 249
30110	221 515	8 099	229 614	15 706 781	32 492	15 739 273	15 701 288	34 471	15 735 759	227 008	6 120	233 128
30114	0	2 610 673	2 610 673	0	54 620 712	54 620 712	0	56 065 251	56 065 251	0	1 166 134	1 166 134
30202	488 271	0	488 271	0	0	0	127 133	0	127 133	361 138	0	361 138
30204	158 233	0	158 233	0	0	0	38 278	0	38 278	119 955	0	119 955
30210	5 000	0	5 000	327 215	0	327 215	322 215	0	322 215	10 000	0	10 000
30215	0	664	664	0	11	11	0	20	20	0	655	655
30221	10 001	4 449	14 450	18 169 229	178 310	18 347 539	18 179 229	129 152	18 308 381	1	53 607	53 608
30233	116 564	7 857	124 421	5 023 385	127 331	5 150 716	4 990 351	134 062	5 124 413	149 598	1 126	150 724
30235	565	0	565	208 774	0	208 774	209 339	0	209 339	0	0	0
30302	4 350 586	1 715 292	6 065 878	36 156 545	7 305 168	43 461 713	36 207 782	7 528 956	43 736 738	4 299 349	1 491 504	5 790 853
30306	2 787 307	1 227 135	4 014 442	22 672 575	4 779 502	27 452 077	22 737 145	4 673 823	27 410 968	2 722 737	1 332 814	4 055 551
30413	11 133	0	11 133	7 388 274	0	7 388 274	7 394 301	0	7 394 301	5 106	0	5 106
30424	2 532	0	2 532	14 739 831	0	14 739 831	14 739 821	0	14 739 821	2 542	0	2 542
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30602	3 421	0	3 421	797 665	0	797 665	796 957	0	796 957	4 129	0	4 129
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45107	72 590	0	72 590	59 711	0	59 711	11 145	0	11 145	121 156	0	121 156
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45205	2 516 736	375 386	2 892 122	693 070	21 194	714 264	827 619	17 745	845 364	2 382 187	378 835	2 761 022
45206	3 290 099	82 979	3 373 078	923 907	17 883	941 790	811 405	2 655	814 060	3 402 601	98 207	3 500 808
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47801	4 443 818	2 262 047	6 705 865	0	38 501	38 501	132 397	116 558	248 955	4 311 421	2 183 990	6 495 411
47802	184 028	862 462	1 046 490	26 207	13 815	40 022	3 468	190 738	194 206	206 767	685 539	892 306
47803	1 329 909	0	1 329 909	430 498	0	430 498	327 674	0	327 674	1 432 733	0	1 432 733
50104	798 857	0	798 857	1 030 685	0	1 030 685	1 599 007	0	1 599 007	230 535	0	230 535
50105	0	0	0	203 549	0	203 549	203 549	0	203 549	0	0	0
50106	1 058 199	0	1 058 199	5 422 928	0	5 422 928	4 670 343	0	4 670 343	1 810 784	0	1 810 784
50107	287 049	0	287 049	1 876 090	0	1 876 090	1 312 770	0	1 312 770	850 369	0	850 369
50118	1 425 835	0	1 425 835	3 481 783	0	3 481 783	3 732 498	0	3 732 498	1 175 120	0	1 175 120
50121	3 550	0	3 550	16 290	0	16 290	15 592	0	15 592	4 248	0	4 248
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51507	399 904	0	399 904	3 674	0	3 674	3 669	0	3 669	399 909	0	399 909
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60204	0	683	683	0	16	16	0	19	19	0	680	680
60302	21 020	0	21 020	1 663	0	1 663	3 251	0	3 251	19 432	0	19 432
60306	4	0	4	19 907	0	19 907	19 905	0	19 905	6	0	6
60308	888	0	888	50 629	0	50 629	50 935	0	50 935	582	0	582
60310	49 755	0	49 755	6 730	0	6 730	25 798	0	25 798	30 687	0	30 687
60312	89 658	0	89 658	74 106	0	74 106	90 353	0	90 353	73 411	0	73 411
60314	646	5 643	6 289	630	388	1 018	599	2 127	2 726	677	3 904	4 581
60323	414 531	47 414	461 945	26 160	3 998	30 158	5 665	8 026	13 691	435 026	43 386	478 412
60401	3 300 470	0	3 300 470	82 425	0	82 425	17 418	0	17 418	3 365 477	0	3 365 477
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	26 355	0	26 355	1	0	1	0	0	0	26 356	0	26 356
60408	273 354	0	273 354	178 726	0	178 726	236 901	0	236 901	215 179	0	215 179
60409	1 244 459	0	1 244 459	173 024	0	173 024	354 765	0	354 765	1 062 718	0	1 062 718
60701	87 317	0	87 317	4 930	0	4 930	81 342	0	81 342	10 905	0	10 905
60705	142 418	0	142 418	1	0	1	0	0	0	142 419	0	142 419
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
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61008	6 643	0	6 643	3 875	0	3 875	4 380	0	4 380	6 138	0	6 138
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70611	224	0	224	66	0	66	0	0	0	290	0	290
Итого по активу (баланс)	88 817 270	14 768 054	103 585 324	356 033 216	669 956 226	1 025 989 442	356 274 527	673 310 730	1 029 585 257	88 575 959	11 413 550	99 989 509
Пассив
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47407	0	2 169	2 169	70 337 112	574 683 302	645 020 414	70 337 112	574 681 133	645 018 245	0	0	0
47411	308 273	56 272	364 545	54 349	9 126	63 475	63 721	11 244	74 965	317 645	58 390	376 035
47416	21 999	1 995	23 994	183 861	58 432	242 293	170 072	57 235	227 307	8 210	798	9 008
47422	118 383	9 696	128 079	2 157 763	818 760	2 976 523	2 159 514	816 378	2 975 892	120 134	7 314	127 448
47425	59 412	0	59 412	20 777	0	20 777	12 868	0	12 868	51 503	0	51 503
47426	165 211	29 588	194 799	151 537	2 501	154 038	79 224	5 115	84 339	92 898	32 202	125 100
47804	1 141 483	0	1 141 483	84 211	0	84 211	44 367	0	44 367	1 101 639	0	1 101 639
50120	39 390	0	39 390	47 472	0	47 472	33 549	0	33 549	25 467	0	25 467
50219	117 484	0	117 484	4 707	0	4 707	1 543	0	1 543	114 320	0	114 320
50408	0	123 710	123 710	0	3 644	3 644	0	5 110	5 110	0	125 176	125 176
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	96 419	0	96 419	7 681	0	7 681	2 509	0	2 509	91 247	0	91 247
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	526 083	0	526 083	15 495	0	15 495	8 166	0	8 166	518 754	0	518 754
52301	1 419 674	0	1 419 674	12 501	3 280	15 781	42 312	3 280	45 592	1 449 485	0	1 449 485
52302	0	0	0	26 128	0	26 128	32 528	0	32 528	6 400	0	6 400
52303	10 497	0	10 497	800 801	0	800 801	790 807	0	790 807	503	0	503
52304	454	0	454	0	0	0	1 900	0	1 900	2 354	0	2 354
52305	1 554 561	2 157 454	3 712 015	29 488	63 544	93 032	60 455	33 488	93 943	1 585 528	2 127 398	3 712 926
52306	169 206	3 332	172 538	41 711	3 374	45 085	19 543	3 328	22 871	147 038	3 286	150 324
52307	76 241	0	76 241	0	0	0	0	0	0	76 241	0	76 241
52406	38 755	0	38 755	468	0	468	0	0	0	38 287	0	38 287
52501	161 083	25 715	186 798	0	824	824	17 207	6 728	23 935	178 290	31 619	209 909
60301	18 946	0	18 946	96 370	0	96 370	96 278	0	96 278	18 854	0	18 854
60305	0	0	0	203 165	0	203 165	203 210	0	203 210	45	0	45
60307	4	0	4	224	0	224	221	0	221	1	0	1
60309	62 870	0	62 870	4 784	0	4 784	50 377	0	50 377	108 463	0	108 463
60311	21 235	0	21 235	401 215	0	401 215	409 500	0	409 500	29 520	0	29 520
60313	1 600	78	1 678	15 855	155	16 010	18 500	154	18 654	4 245	77	4 322
60322	3 089	413	3 502	2 810	617	3 427	2 482	794	3 276	2 761	590	3 351
60324	467 847	0	467 847	18 984	0	18 984	33 270	0	33 270	482 133	0	482 133
60405	132 196	0	132 196	35 015	0	35 015	46 584	0	46 584	143 765	0	143 765
60601	1 024 261	0	1 024 261	11 910	0	11 910	13 889	0	13 889	1 026 240	0	1 026 240
60602	48 730	0	48 730	62 998	0	62 998	52 613	0	52 613	38 345	0	38 345
60603	225 985	0	225 985	102 239	0	102 239	53 043	0	53 043	176 789	0	176 789
60706	28 484	0	28 484	0	0	0	21 362	0	21 362	49 846	0	49 846
60903	15 655	0	15 655	0	0	0	188	0	188	15 843	0	15 843
61012	69 219	0	69 219	20 400	0	20 400	25 743	0	25 743	74 562	0	74 562
61301	28	0	28	31	0	31	25	0	25	22	0	22
61304	1 770	0	1 770	415	0	415	795	0	795	2 150	0	2 150
70601	15 679 981	0	15 679 981	8 447	0	8 447	1 526 901	0	1 526 901	17 198 435	0	17 198 435
70602	9 572	0	9 572	24 094	0	24 094	24 341	0	24 341	9 819	0	9 819
70603	11 780 402	0	11 780 402	43	0	43	817 134	0	817 134	12 597 493	0	12 597 493
70604	126	0	126	0	0	0	7	0	7	133	0	133
70605	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	88 805 738	14 779 586	103 585 324	287 575 122	609 989 261	897 564 383	285 770 368	608 198 200	893 968 568	87 000 984	12 988 525	99 989 509
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	70	0	70	18	0	18	8	0	8	80	0	80
80601	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
80901	34	0	34	12	0	12	46	0	46	0	0	0
81001	104	0	104	10	0	10	0	0	0	114	0	114
Итого по активу (баланс)	220	0	220	40	0	40	58	0	58	202	0	202
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	18	0	18	36	0	36	18	0	18	0	0	0
85501	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	220	0	220	82	0	82	64	0	64	202	0	202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90803	108 137	0	108 137	10 000	0	10 000	0	0	0	118 137	0	118 137
90901	1 007 530	0	1 007 530	223 133	0	223 133	216 087	0	216 087	1 014 576	0	1 014 576
90902	3 184 897	28 705	3 213 602	357 840	446	358 286	311 883	846	312 729	3 230 854	28 305	3 259 159
91202	41	0	41	86	0	86	87	0	87	40	0	40
91203	90	3	93	85	0	85	79	0	79	96	3	99
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	105 050 006	3 317 479	108 367 485	2 284 661	50 479	2 335 140	11 307 624	327 018	11 634 642	96 027 043	3 040 940	99 067 983
91418	5 957 963	3 123 987	9 081 950	430 498	46 053	476 551	437 331	301 025	738 356	5 951 130	2 869 015	8 820 145
91501	108 539	0	108 539	0	0	0	8 309	0	8 309	100 230	0	100 230
91502	375	0	375	0	0	0	7	0	7	368	0	368
91604	290 021	97 354	387 375	25 154	7 166	32 320	32 094	7 450	39 544	283 081	97 070	380 151
91704	120 372	16 817	137 189	237	267	504	78	495	573	120 531	16 589	137 120
91802	1 762 795	34 863	1 797 658	70 277	2 577	72 854	4 177	1 181	5 358	1 828 895	36 259	1 865 154
91803	461 401	10 685	472 086	3 821	4 860	8 681	4	476	480	465 218	15 069	480 287
99998	67 307 279	0	67 307 279	8 786 759	0	8 786 759	16 857 669	0	16 857 669	59 236 369	0	59 236 369
Итого по активу (баланс)	185 359 468	6 629 893	191 989 361	12 192 551	111 848	12 304 399	29 175 429	638 491	29 813 920	168 376 590	6 103 250	174 479 840
Пассив
91311	16 515 080	8 542 175	25 057 255	323 649	785 365	1 109 014	339 553	124 754	464 307	16 530 984	7 881 564	24 412 548
91312	28 348 135	973 693	29 321 828	6 469 805	34 768	6 504 573	902 756	30 208	932 964	22 781 086	969 133	23 750 219
91314	0	0	0	657 133	0	657 133	707 653	0	707 653	50 520	0	50 520
91315	2 546 035	1 317 380	3 863 415	250 647	1 011 891	1 262 538	285 660	12 049	297 709	2 581 048	317 538	2 898 586
91316	631 590	89 020	720 610	716 410	75 515	791 925	475 283	667	475 950	390 463	14 172	404 635
91317	7 216 344	51 150	7 267 494	6 683 039	34 278	6 717 317	6 048 860	8 582	6 057 442	6 582 165	25 454	6 607 619
91319	651 432	0	651 432	211 455	0	211 455	264 464	0	264 464	704 441	0	704 441
91507	424 198	0	424 198	19 638	0	19 638	2 194	0	2 194	406 754	0	406 754
91508	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
99999	124 682 082	0	124 682 082	12 843 666	0	12 843 666	3 405 055	0	3 405 055	115 243 471	0	115 243 471
Итого по пассиву (баланс)	181 015 943	10 973 418	191 989 361	28 175 442	1 941 817	30 117 259	12 431 478	176 260	12 607 738	165 271 979	9 207 861	174 479 840
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	214 115	20 609 995	20 824 110	3 509 312	235 595 443	239 104 755	3 710 493	243 795 293	247 505 786	12 934	12 410 145	12 423 079
93002	33 146	13 653 365	13 686 511	800 242	165 836 285	166 636 527	804 093	174 346 705	175 150 798	29 295	5 142 945	5 172 240
93301	0	0	0	962	6 890 215	6 891 177	962	6 890 215	6 891 177	0	0	0
93302	0	0	0	962	8 359 693	8 360 655	962	8 359 693	8 360 655	0	0	0
93306	0	0	0	0	9 341 137	9 341 137	0	9 341 137	9 341 137	0	0	0
93307	0	0	0	0	10 675 600	10 675 600	0	10 675 600	10 675 600	0	0	0
93801	180 578	0	180 578	2 284 834	0	2 284 834	2 433 018	0	2 433 018	32 394	0	32 394
Итого по активу (баланс)	427 839	34 263 360	34 691 199	6 596 312	436 698 373	443 294 685	6 949 528	453 408 643	460 358 171	74 623	17 553 090	17 627 713
Пассив
96001	1 117 182	19 714 866	20 832 048	51 951 589	195 518 424	247 470 013	53 324 268	185 727 001	239 051 269	2 489 861	9 923 443	12 413 304
96002	15 000	13 670 590	13 685 590	458 972	174 722 585	175 181 557	553 972	166 109 333	166 663 305	110 000	5 057 338	5 167 338
96301	0	0	0	30 914	6 861 590	6 892 504	30 914	6 861 590	6 892 504	0	0	0
96302	0	0	0	30 915	8 321 178	8 352 093	30 915	8 321 178	8 352 093	0	0	0
96306	0	0	0	0	9 337 205	9 337 205	0	9 337 205	9 337 205	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 682 838	10 682 838	0	10 682 838	10 682 838	0	0	0
96801	173 561	0	173 561	2 380 171	0	2 380 171	2 253 681	0	2 253 681	47 071	0	47 071
Итого по пассиву (баланс)	1 305 743	33 385 456	34 691 199	54 852 561	405 443 820	460 296 381	56 193 750	387 039 145	443 232 895	2 646 932	14 980 781	17 627 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 609,0000	0	0	63,0000	0	0	115,0000	0	0	5 557,0000
98010	0	0	2 734 339 041,0000	0	0	3 518 552,0000	0	0	2 845 118,0000	0	0	2 735 012 475,0000
98020	0	0	309,0000	0	0	104,0000	0	0	115,0000	0	0	298,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 734 344 959,0000	0	0	3 518 719,0000	0	0	2 845 348,0000	0	0	2 735 018 330,0000
Пассив
98040	0	0	648 205 756,0000	0	0	183 996,0000	0	0	92 032,0000	0	0	648 113 792,0000
98050	0	0	2 080 968 592,0000	0	0	2 752 424,0000	0	0	3 517 765,0000	0	0	2 081 733 933,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 936,0000	0	0	1 936,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 018 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 018 400,0000
98070	0	0	1 152 211,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	1 152 205,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 734 344 959,0000	0	0	2 938 367,0000	0	0	3 611 738,0000	0	0	2 735 018 330,0000

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