Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 387	12 449	118 836	1 257 616	52 679	1 310 295	1 260 588	54 885	1 315 473	103 415	10 243	113 658
20208	29 504	0	29 504	112 257	0	112 257	109 876	0	109 876	31 885	0	31 885
20209	0	0	0	392 246	1 774	394 020	392 246	1 774	394 020	0	0	0
20302	0	1 622	1 622	0	82	82	0	591	591	0	1 113	1 113
30102	95 954	0	95 954	4 869 026	0	4 869 026	4 633 723	0	4 633 723	331 257	0	331 257
30110	10 430	62 984	73 414	1 708 516	34 916	1 743 432	1 707 889	52 892	1 760 781	11 057	45 008	56 065
30202	33 027	0	33 027	590	0	590	0	0	0	33 617	0	33 617
30204	1 274	0	1 274	26	0	26	0	0	0	1 300	0	1 300
30210	0	0	0	132 750	0	132 750	132 750	0	132 750	0	0	0
30215	240	2 074	2 314	0	32	32	0	61	61	240	2 045	2 285
30233	1 638	0	1 638	25 041	1 376	26 417	26 245	1 359	27 604	434	17	451
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	0	996	996	0	15	15	0	29	29	0	982	982
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44905	0	0	0	11 800	0	11 800	36	0	36	11 764	0	11 764
44906	115 119	0	115 119	0	0	0	13 519	0	13 519	101 600	0	101 600
44907	107 150	0	107 150	40 000	0	40 000	25 350	0	25 350	121 800	0	121 800
45201	102 997	0	102 997	144 708	0	144 708	162 293	0	162 293	85 412	0	85 412
45204	70 750	0	70 750	81 600	0	81 600	41 550	0	41 550	110 800	0	110 800
45205	129 051	0	129 051	57 532	0	57 532	101 620	0	101 620	84 963	0	84 963
45206	712 313	0	712 313	36 392	0	36 392	107 938	0	107 938	640 767	0	640 767
45207	474 308	0	474 308	61 500	0	61 500	41 386	0	41 386	494 422	0	494 422
45208	307 271	0	307 271	0	0	0	10 307	0	10 307	296 964	0	296 964
45307	78 221	0	78 221	0	0	0	1 100	0	1 100	77 121	0	77 121
45401	39 750	0	39 750	8 266	0	8 266	5 987	0	5 987	42 029	0	42 029
45404	3 300	0	3 300	500	0	500	1 200	0	1 200	2 600	0	2 600
45406	50 285	0	50 285	8 550	0	8 550	11 518	0	11 518	47 317	0	47 317
45407	89 850	0	89 850	100	0	100	1 144	0	1 144	88 806	0	88 806
45408	19 000	0	19 000	0	0	0	200	0	200	18 800	0	18 800
45502	5 000	0	5 000	900	0	900	5 900	0	5 900	0	0	0
45503	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45504	15 617	0	15 617	4 909	0	4 909	12 877	0	12 877	7 649	0	7 649
45505	16 868	0	16 868	6 700	0	6 700	3 337	0	3 337	20 231	0	20 231
45506	206 312	0	206 312	12 568	0	12 568	19 826	0	19 826	199 054	0	199 054
45507	85 187	0	85 187	0	0	0	2 779	0	2 779	82 408	0	82 408
45812	51 751	0	51 751	8 411	0	8 411	8 582	0	8 582	51 580	0	51 580
45814	5 973	0	5 973	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	5 973	0	5 973
45815	24 341	0	24 341	17	0	17	242	0	242	24 116	0	24 116
45912	3 880	0	3 880	188	0	188	104	0	104	3 964	0	3 964
45914	692	0	692	101	0	101	0	0	0	793	0	793
45915	675	0	675	8	0	8	15	0	15	668	0	668
47408	0	0	0	8 536	8 543	17 079	8 536	8 543	17 079	0	0	0
47415	4 094	0	4 094	278	0	278	331	0	331	4 041	0	4 041
47423	2 090	21	2 111	532	0	532	497	21	518	2 125	0	2 125
47427	5 319	0	5 319	29 506	0	29 506	31 640	0	31 640	3 185	0	3 185
47701	227	0	227	0	0	0	9	0	9	218	0	218
60306	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60308	10	0	10	1 637	0	1 637	1 612	0	1 612	35	0	35
60310	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60312	38 190	0	38 190	3 752	0	3 752	4 719	0	4 719	37 223	0	37 223
60323	1 295	0	1 295	57	0	57	47	0	47	1 305	0	1 305
60401	296 974	0	296 974	2 206	0	2 206	2 293	0	2 293	296 887	0	296 887
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	1 756	0	1 756	728	0	728	2 484	0	2 484	0	0	0
61002	40	0	40	22	0	22	31	0	31	31	0	31
61008	354	0	354	1 061	0	1 061	358	0	358	1 057	0	1 057
61009	248	0	248	421	0	421	330	0	330	339	0	339
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
61211	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61213	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61403	411	0	411	252	0	252	142	0	142	521	0	521
70606	423 943	0	423 943	65 383	0	65 383	389	0	389	488 937	0	488 937
70608	37 501	0	37 501	2 809	0	2 809	0	0	0	40 310	0	40 310
70609	2 005	0	2 005	153	0	153	0	0	0	2 158	0	2 158
70611	12 192	0	12 192	1 452	0	1 452	0	0	0	13 644	0	13 644
Итого по активу (баланс)	3 828 914	80 146	3 909 060	9 864 819	99 417	9 964 236	9 658 760	120 155	9 778 915	4 034 973	59 408	4 094 381
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 784	0	165 784	37	0	37	0	0	0	165 747	0	165 747
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 702	0	86 702	0	0	0	37	0	37	86 739	0	86 739
30232	0	360	360	5 155	7 452	12 607	5 155	7 258	12 413	0	166	166
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	61 000	0	61 000	931	0	931	0	0	0	60 069	0	60 069
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	87	0	87	601	0	601	538	0	538	24	0	24
40503	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
40602	35 292	0	35 292	1 168 716	0	1 168 716	1 137 943	0	1 137 943	4 519	0	4 519
40701	39	0	39	183	0	183	177	0	177	33	0	33
40702	530 413	60 635	591 048	5 065 341	19 767	5 085 108	5 157 419	2 757	5 160 176	622 491	43 625	666 116
40703	34 799	0	34 799	57 891	0	57 891	47 229	0	47 229	24 137	0	24 137
40802	39 321	1	39 322	368 351	0	368 351	371 198	0	371 198	42 168	1	42 169
40817	55 766	3 430	59 196	95 125	499	95 624	88 176	332	88 508	48 817	3 263	52 080
40820	338	0	338	87	0	87	86	0	86	337	0	337
40821	8 751	0	8 751	536 609	0	536 609	537 292	0	537 292	9 434	0	9 434
40905	6	0	6	18 004	0	18 004	18 004	0	18 004	6	0	6
40909	5	339	344	3 091	3 148	6 239	3 301	2 816	6 117	215	7	222
40910	0	0	0	1 442	1 684	3 126	1 442	1 684	3 126	0	0	0
40911	120	0	120	75 580	0	75 580	75 475	0	75 475	15	0	15
40912	0	0	0	7 612	6 937	14 549	7 612	6 937	14 549	0	0	0
40913	0	2	2	1 252	3 146	4 398	1 252	3 145	4 397	0	1	1
41802	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
41805	74 639	0	74 639	11 428	0	11 428	4 328	0	4 328	67 539	0	67 539
41807	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	2 000	0	2 000	300	0	300	0	0	0	1 700	0	1 700
42105	126 945	0	126 945	5 605	0	5 605	1 910	0	1 910	123 250	0	123 250
42106	43 238	0	43 238	0	0	0	0	0	0	43 238	0	43 238
42205	80 916	0	80 916	0	0	0	0	0	0	80 916	0	80 916
42206	2 800	0	2 800	0	0	0	150	0	150	2 950	0	2 950
42207	105 605	0	105 605	0	0	0	1 825	0	1 825	107 430	0	107 430
42301	13 769	1 419	15 188	58 343	1 351	59 694	56 144	151	56 295	11 570	219	11 789
42303	18 794	3 283	22 077	13 095	96	13 191	9 931	72	10 003	15 630	3 259	18 889
42304	408 015	0	408 015	86 974	0	86 974	58 889	0	58 889	379 930	0	379 930
42305	311 036	570	311 606	38 438	16	38 454	114 793	9	114 802	387 391	563	387 954
42306	648 385	352	648 737	49 759	257	50 016	33 352	7	33 359	631 978	102	632 080
42307	2 972	7 556	10 528	16 037	221	16 258	17 332	224	17 556	4 267	7 559	11 826
42309	2 981	0	2 981	14	0	14	4	0	4	2 971	0	2 971
42601	1	97	98	100	3	103	100	2	102	1	96	97
42604	561	0	561	0	0	0	4	0	4	565	0	565
42606	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	1 695	0	1 695	377	0	377	518	0	518	1 836	0	1 836
45215	70 018	0	70 018	7 522	0	7 522	4 764	0	4 764	67 260	0	67 260
45315	17 250	0	17 250	0	0	0	17 940	0	17 940	35 190	0	35 190
45415	5 229	0	5 229	4 853	0	4 853	11	0	11	387	0	387
45515	23 836	0	23 836	9 224	0	9 224	125	0	125	14 737	0	14 737
45818	76 235	0	76 235	8 234	0	8 234	9 046	0	9 046	77 047	0	77 047
45918	2 302	0	2 302	1	0	1	840	0	840	3 141	0	3 141
47405	0	0	0	1 835	1 814	3 649	1 835	1 814	3 649	0	0	0
47407	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
47411	33 124	77	33 201	10 944	102	11 046	10 668	38	10 706	32 848	13	32 861
47416	40	0	40	6 783	0	6 783	6 872	0	6 872	129	0	129
47422	104	0	104	137 511	4	137 515	137 459	4	137 463	52	0	52
47425	3 259	0	3 259	160	0	160	70	0	70	3 169	0	3 169
47426	1 384	148	1 532	2 529	207	2 736	2 412	59	2 471	1 267	0	1 267
60301	0	0	0	6 084	0	6 084	6 084	0	6 084	0	0	0
60305	0	0	0	7 776	0	7 776	7 776	0	7 776	0	0	0
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	133	0	133	272	0	272	139	0	139	0	0	0
60311	205	0	205	1 099	0	1 099	1 463	0	1 463	569	0	569
60322	486	0	486	42	0	42	520	0	520	964	0	964
60324	950	0	950	24	0	24	107	0	107	1 033	0	1 033
60601	83 614	0	83 614	2 281	0	2 281	746	0	746	82 079	0	82 079
61012	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61301	97	0	97	2 078	0	2 078	1 981	0	1 981	0	0	0
61304	11	0	11	5	0	5	8	0	8	14	0	14
70601	470 773	0	470 773	752	0	752	67 831	0	67 831	537 852	0	537 852
70603	37 626	0	37 626	0	0	0	2 808	0	2 808	40 434	0	40 434
70604	1 629	0	1 629	0	0	0	82	0	82	1 711	0	1 711
Итого по пассиву (баланс)	3 830 779	78 281	3 909 060	7 953 150	46 704	7 999 854	8 157 866	27 309	8 185 175	4 035 495	58 886	4 094 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 570	0	122 570	2 595	0	2 595	417	0	417	124 748	0	124 748
90902	820 289	3 533	823 822	64 565	55	64 620	75 687	104	75 791	809 167	3 484	812 651
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	4 407 004	0	4 407 004	336 390	0	336 390	544 734	0	544 734	4 198 660	0	4 198 660
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 759	0	30 759	0	0	0	632	0	632	30 127	0	30 127
91502	18	0	18	0	0	0	11	0	11	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	2 049	0	2 049	295	0	295	332	0	332	2 012	0	2 012
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	3 992 800	0	3 992 800	520 405	0	520 405	617 705	0	617 705	3 895 500	0	3 895 500
Итого по активу (баланс)	9 513 344	3 533	9 516 877	924 250	55	924 305	1 239 518	104	1 239 622	9 198 076	3 484	9 201 560
Пассив
91003	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	29 051	0	29 051	0	0	0	0	0	0	29 051	0	29 051
91312	3 540 062	1 430	3 541 492	352 282	1 455	353 737	248 768	25	248 793	3 436 548	0	3 436 548
91315	312 335	0	312 335	34 513	0	34 513	50 242	0	50 242	328 064	0	328 064
91316	23 234	0	23 234	4 852	0	4 852	6	0	6	18 388	0	18 388
91317	75 529	0	75 529	223 987	0	223 987	220 728	0	220 728	72 270	0	72 270
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
91508	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
99999	5 524 077	0	5 524 077	620 734	0	620 734	402 717	0	402 717	5 306 060	0	5 306 060
Итого по пассиву (баланс)	9 515 447	1 430	9 516 877	1 236 984	1 455	1 238 439	923 097	25	923 122	9 201 560	0	9 201 560
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	107 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	107 131,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000

Страница была полезной?