Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	327 945	14 985	342 930	2 093 655	182 827	2 276 482	2 198 340	171 980	2 370 320	223 260	25 832	249 092
20208	28 334	0	28 334	249 097	0	249 097	228 108	0	228 108	49 323	0	49 323
20209	11 854	0	11 854	1 164 023	6 040	1 170 063	1 167 943	6 040	1 173 983	7 934	0	7 934
30102	283 790	0	283 790	4 315 599	0	4 315 599	4 256 405	0	4 256 405	342 984	0	342 984
30110	47 397	20 955	68 352	311 222	335 355	646 577	267 064	323 678	590 742	91 555	32 632	124 187
30202	39 527	0	39 527	1 369	0	1 369	0	0	0	40 896	0	40 896
30204	663	0	663	0	0	0	32	0	32	631	0	631
30210	3 000	0	3 000	206 809	0	206 809	209 809	0	209 809	0	0	0
30233	14 912	0	14 912	124 196	20 403	144 599	122 416	20 387	142 803	16 692	16	16 708
30602	2 261	0	2 261	166 032	0	166 032	149 989	0	149 989	18 304	0	18 304
31904	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000
31905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	1 770	3 206	4 976	0	50	50	0	94	94	1 770	3 162	4 932
45005	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	84 500	0	84 500	1 200	0	1 200	62 000	0	62 000	23 700	0	23 700
45107	71 747	0	71 747	0	0	0	3 253	0	3 253	68 494	0	68 494
45201	17 377	0	17 377	35 218	0	35 218	44 576	0	44 576	8 019	0	8 019
45203	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
45204	3 700	0	3 700	7 000	0	7 000	10 700	0	10 700	0	0	0
45205	14 300	0	14 300	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	20 300	0	20 300
45206	810 336	0	810 336	118 000	0	118 000	59 174	0	59 174	869 162	0	869 162
45207	360 925	0	360 925	0	0	0	10 826	0	10 826	350 099	0	350 099
45208	33 880	0	33 880	0	0	0	30 020	0	30 020	3 860	0	3 860
45306	125	0	125	0	0	0	58	0	58	67	0	67
45401	494	0	494	680	0	680	793	0	793	381	0	381
45406	4 600	0	4 600	755	0	755	2 555	0	2 555	2 800	0	2 800
45407	15 765	0	15 765	1 000	0	1 000	1 364	0	1 364	15 401	0	15 401
45504	814	0	814	615	0	615	760	0	760	669	0	669
45505	102 772	0	102 772	23 240	0	23 240	22 846	0	22 846	103 166	0	103 166
45506	294 688	0	294 688	78 203	0	78 203	39 553	0	39 553	333 338	0	333 338
45507	308 983	0	308 983	22 488	0	22 488	29 410	0	29 410	302 061	0	302 061
45509	4 191	0	4 191	3 303	0	3 303	4 648	0	4 648	2 846	0	2 846
45812	14 862	0	14 862	83	0	83	0	0	0	14 945	0	14 945
45814	1 019	0	1 019	0	0	0	100	0	100	919	0	919
45815	11 003	332	11 335	1 267	5	1 272	2 179	10	2 189	10 091	327	10 418
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45914	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45915	2 619	0	2 619	332	0	332	163	0	163	2 788	0	2 788
47408	0	0	0	102 069	23 232	125 301	102 069	23 232	125 301	0	0	0
47423	28 559	0	28 559	445 281	21 271	466 552	462 024	21 271	483 295	11 816	0	11 816
47427	230	0	230	34 654	0	34 654	34 602	0	34 602	282	0	282
47901	21 093	0	21 093	115	0	115	16 063	0	16 063	5 145	0	5 145
50107	0	0	0	99 989	0	99 989	0	0	0	99 989	0	99 989
50121	0	0	0	95 621	0	95 621	0	0	0	95 621	0	95 621
50605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
50606	14 872	0	14 872	50 000	0	50 000	0	0	0	64 872	0	64 872
50621	766	0	766	51 877	0	51 877	44	0	44	52 599	0	52 599
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	2 090	0	2 090	115	0	115	442	0	442	1 763	0	1 763
60306	3 766	0	3 766	16 299	0	16 299	20 065	0	20 065	0	0	0
60308	1 143	0	1 143	1 497	0	1 497	2 320	0	2 320	320	0	320
60310	1 131	0	1 131	5 413	0	5 413	4 470	0	4 470	2 074	0	2 074
60312	195 030	0	195 030	44 438	0	44 438	163 724	0	163 724	75 744	0	75 744
60323	1	0	1	131	0	131	131	0	131	1	0	1
60401	304 185	0	304 185	8 330	0	8 330	0	0	0	312 515	0	312 515
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	93 760	0	93 760	8 079	0	8 079	8 079	0	8 079	93 760	0	93 760
60702	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60804	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
61002	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61008	1 394	0	1 394	3 986	0	3 986	5 059	0	5 059	321	0	321
61009	4 399	0	4 399	9 284	0	9 284	4 527	0	4 527	9 156	0	9 156
61011	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61209	0	0	0	77 709	0	77 709	77 709	0	77 709	0	0	0
61403	10 475	0	10 475	9 073	0	9 073	303	0	303	19 245	0	19 245
70606	926 817	0	926 817	175 521	0	175 521	486	0	486	1 101 852	0	1 101 852
70607	9	0	9	306	0	306	315	0	315	0	0	0
70608	40 566	0	40 566	2 495	0	2 495	0	0	0	43 061	0	43 061
70611	885	0	885	82	0	82	0	0	0	967	0	967
Итого по активу (баланс)	4 760 025	39 478	4 799 503	10 280 606	589 183	10 869 789	10 010 390	566 692	10 577 082	5 030 241	61 969	5 092 210
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	113 500	0	113 500	113 500	0	113 500	0	0	0
30226	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30232	14 868	2 033	16 901	129 833	110 230	240 063	128 469	108 671	237 140	13 504	474	13 978
30607	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
40502	4 736	0	4 736	8 940	0	8 940	7 030	0	7 030	2 826	0	2 826
40602	859	0	859	12 070	0	12 070	13 128	0	13 128	1 917	0	1 917
40603	72	0	72	2 312	489	2 801	2 634	489	3 123	394	0	394
40701	565	0	565	87 151	0	87 151	87 632	0	87 632	1 046	0	1 046
40702	366 820	4 421	371 241	3 820 760	206 396	4 027 156	3 818 237	211 632	4 029 869	364 297	9 657	373 954
40703	8 432	0	8 432	15 609	0	15 609	11 883	0	11 883	4 706	0	4 706
40802	37 477	71	37 548	301 403	7 449	308 852	302 674	9 575	312 249	38 748	2 197	40 945
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 042	248	95 290	327 938	73	328 011	365 656	13	365 669	132 760	188	132 948
40820	244	20	264	12 082	1 158	13 240	13 307	1 158	14 465	1 469	20	1 489
40821	26 223	0	26 223	83 639	0	83 639	85 589	0	85 589	28 173	0	28 173
40905	69	0	69	32 733	0	32 733	32 749	0	32 749	85	0	85
40906	0	0	0	21 657	0	21 657	21 657	0	21 657	0	0	0
40909	0	0	0	7 966	9 918	17 884	7 966	9 918	17 884	0	0	0
40910	0	3	3	12 563	7 332	19 895	12 563	7 332	19 895	0	3	3
40911	3 459	0	3 459	751 883	0	751 883	750 818	0	750 818	2 394	0	2 394
40912	0	0	0	19 188	21 225	40 413	19 188	21 225	40 413	0	0	0
40913	0	0	0	25 528	91 048	116 576	25 528	91 048	116 576	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	339	0	339	10 339	0	10 339
42006	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42007	10 000	0	10 000	106	0	106	106	0	106	10 000	0	10 000
42103	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42104	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	107	0	107	12 107	0	12 107
42105	7 838	0	7 838	2 024	0	2 024	1 049	0	1 049	6 863	0	6 863
42106	27 000	0	27 000	269	0	269	269	0	269	27 000	0	27 000
42203	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0
42204	23 306	0	23 306	23 306	0	23 306	0	0	0	0	0	0
42205	336	0	336	0	0	0	23 388	0	23 388	23 724	0	23 724
42301	12 899	1 526	14 425	93 805	4 642	98 447	93 744	17 715	111 459	12 838	14 599	27 437
42303	1 842	562	2 404	594	16	610	782	12	794	2 030	558	2 588
42304	21 721	3 901	25 622	8 569	1 160	9 729	15 210	78	15 288	28 362	2 819	31 181
42305	18 649	4 200	22 849	4 349	226	4 575	4 552	496	5 048	18 852	4 470	23 322
42306	1 930 932	17 106	1 948 038	380 190	4 747	384 937	451 133	4 904	456 037	2 001 875	17 263	2 019 138
42307	123 180	0	123 180	339 558	0	339 558	360 558	0	360 558	144 180	0	144 180
42309	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42313	33	0	33	6	0	6	3	0	3	30	0	30
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42601	7	15	22	0	0	0	0	0	0	7	15	22
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	2 413	0	2 413	253	0	253	173	0	173	2 333	0	2 333
42607	501	0	501	45 143	0	45 143	45 388	0	45 388	746	0	746
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45015	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45115	1 563	0	1 563	653	0	653	12	0	12	922	0	922
45215	44 780	0	44 780	11 212	0	11 212	10 448	0	10 448	44 016	0	44 016
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	154	0	154	375	0	375	279	0	279	58	0	58
45515	18 297	0	18 297	18 012	0	18 012	21 961	0	21 961	22 246	0	22 246
45818	23 248	0	23 248	1 962	0	1 962	464	0	464	21 750	0	21 750
45918	1 095	0	1 095	31	0	31	750	0	750	1 814	0	1 814
47411	6 293	45	6 338	19 326	105	19 431	17 930	74	18 004	4 897	14	4 911
47416	2 425	0	2 425	56 862	4 989	61 851	54 484	4 989	59 473	47	0	47
47422	4 064	0	4 064	552 844	108 848	661 692	552 105	108 848	660 953	3 325	0	3 325
47425	4 146	0	4 146	2 999	0	2 999	3 446	0	3 446	4 593	0	4 593
47426	988	0	988	1 160	0	1 160	957	0	957	785	0	785
50620	1 410	0	1 410	154	0	154	261	0	261	1 517	0	1 517
52301	1 000	0	1 000	31 185	0	31 185	31 185	0	31 185	1 000	0	1 000
60301	0	0	0	7 866	0	7 866	13 660	0	13 660	5 794	0	5 794
60305	0	0	0	46 624	0	46 624	53 280	0	53 280	6 656	0	6 656
60307	0	0	0	142	0	142	143	0	143	1	0	1
60309	226	0	226	0	0	0	187	0	187	413	0	413
60311	4	0	4	2 792	0	2 792	2 788	0	2 788	0	0	0
60322	457 556	0	457 556	135 853	0	135 853	23 317	0	23 317	345 020	0	345 020
60324	1 099	0	1 099	1 089	0	1 089	383	0	383	393	0	393
60601	66 249	0	66 249	0	0	0	1 235	0	1 235	67 484	0	67 484
60806	1 817	0	1 817	228	0	228	0	0	0	1 589	0	1 589
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	19	0	19	3	0	3	23	0	23	39	0	39
70601	932 289	0	932 289	24	0	24	98 768	0	98 768	1 031 033	0	1 031 033
70602	408	0	408	315	0	315	147 653	0	147 653	147 746	0	147 746
70603	41 896	0	41 896	0	0	0	2 406	0	2 406	44 302	0	44 302
Итого по пассиву (баланс)	4 765 352	34 151	4 799 503	7 584 695	580 051	8 164 746	7 859 276	598 177	8 457 453	5 039 933	52 277	5 092 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	305 000	0	305 000	0	0	0	75 000	0	75 000	230 000	0	230 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	31 185	0	31 185	31 185	0	31 185	0	0	0
90901	254 254	0	254 254	2 397	0	2 397	126 321	0	126 321	130 330	0	130 330
90902	329 565	3	329 568	631 729	0	631 729	548 320	0	548 320	412 974	3	412 977
90909	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91202	15	0	15	2	0	2	3	0	3	14	0	14
91203	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 428 512	392	3 428 904	261 726	6	261 732	301 099	11	301 110	3 389 139	387	3 389 526
91501	57 455	0	57 455	0	0	0	2 855	0	2 855	54 600	0	54 600
91604	6 157	90	6 247	568	1	569	720	2	722	6 005	89	6 094
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99998	1 487 834	0	1 487 834	133 605	0	133 605	211 148	0	211 148	1 410 291	0	1 410 291
Итого по активу (баланс)	5 869 096	485	5 869 581	1 061 219	7	1 061 226	1 296 658	13	1 296 671	5 633 657	479	5 634 136
Пассив
91003	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
91312	1 013 614	292	1 013 906	73 561	9	73 570	32 248	5	32 253	972 301	288	972 589
91315	93 464	0	93 464	28 556	0	28 556	0	0	0	64 908	0	64 908
91316	12 218	0	12 218	7 700	0	7 700	0	0	0	4 518	0	4 518
91317	29 249	0	29 249	53 270	0	53 270	61 668	0	61 668	37 647	0	37 647
91507	338 956	0	338 956	46 716	0	46 716	38 348	0	38 348	330 588	0	330 588
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	4 381 747	0	4 381 747	1 085 517	0	1 085 517	927 615	0	927 615	4 223 845	0	4 223 845
Итого по пассиву (баланс)	5 869 289	292	5 869 581	1 296 657	9	1 296 666	1 061 216	5	1 061 221	5 633 848	288	5 634 136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	39 546 105,0000	0	0	3 817 715,0000	0	0	0,0000	0	0	43 363 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 546 121,0000	0	0	3 817 715,0000	0	0	0,0000	0	0	43 363 836,0000
Пассив
98050	0	0	39 546 121,0000	0	0	0,0000	0	0	3 817 715,0000	0	0	43 363 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 546 121,0000	0	0	0,0000	0	0	3 817 715,0000	0	0	43 363 836,0000

Страница была полезной?