Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГринКомБанк"

Регистрационный номер

1184

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 049	4 592	24 641	432 907	18 251	451 158	431 107	20 446	451 553	21 849	2 397	24 246
20208	88	0	88	4 246	0	4 246	3 212	0	3 212	1 122	0	1 122
20209	1 200	0	1 200	62 548	911	63 459	59 938	911	60 849	3 810	0	3 810
20302	0	854	854	0	46	46	0	87	87	0	813	813
30102	27 814	0	27 814	2 856 080	0	2 856 080	2 804 058	0	2 804 058	79 836	0	79 836
30110	43 256	3 557	46 813	402 099	58 489	460 588	436 684	54 366	491 050	8 671	7 680	16 351
30114	0	6 714	6 714	0	2 696	2 696	0	5 079	5 079	0	4 331	4 331
30202	14 697	0	14 697	0	0	0	2 997	0	2 997	11 700	0	11 700
30204	370	0	370	0	0	0	183	0	183	187	0	187
30210	6 000	0	6 000	20 500	0	20 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30215	80	704	784	0	11	11	0	21	21	80	694	774
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	0	0	0	5 195	113	5 308	5 195	113	5 308	0	0	0
30302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30602	13 324	0	13 324	201 451	0	201 451	208 051	0	208 051	6 724	0	6 724
32002	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	730 000	0	730 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45106	1 250	0	1 250	4 480	0	4 480	1 250	0	1 250	4 480	0	4 480
45107	31 860	0	31 860	0	0	0	991	0	991	30 869	0	30 869
45201	3 225	0	3 225	33 766	0	33 766	33 428	0	33 428	3 563	0	3 563
45204	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
45205	14 006	0	14 006	2 986	0	2 986	10 992	0	10 992	6 000	0	6 000
45206	214 792	0	214 792	7 936	0	7 936	32 658	0	32 658	190 070	0	190 070
45207	76 087	0	76 087	0	0	0	6 801	0	6 801	69 286	0	69 286
45208	20 000	0	20 000	11 464	0	11 464	178	0	178	31 286	0	31 286
45401	936	0	936	1 957	0	1 957	2 373	0	2 373	520	0	520
45406	5 848	0	5 848	1 408	0	1 408	2 213	0	2 213	5 043	0	5 043
45407	27 207	0	27 207	26 400	0	26 400	8 016	0	8 016	45 591	0	45 591
45408	44 130	0	44 130	54 300	0	54 300	44 150	0	44 150	54 280	0	54 280
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	7 933	0	7 933	0	0	0	7 850	0	7 850	83	0	83
45505	16 291	0	16 291	21 591	0	21 591	10 291	0	10 291	27 591	0	27 591
45506	272 337	0	272 337	41 856	0	41 856	29 127	0	29 127	285 066	0	285 066
45507	8 372	0	8 372	22 450	0	22 450	468	0	468	30 354	0	30 354
45509	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45705	7 293	0	7 293	0	0	0	93	0	93	7 200	0	7 200
45812	1 420	0	1 420	69	0	69	0	0	0	1 489	0	1 489
45815	16 073	0	16 073	5 272	0	5 272	2 740	0	2 740	18 605	0	18 605
45817	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	505	0	505	385	0	385	612	0	612	278	0	278
45917	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47408	50 335	0	50 335	30 538	12 891	43 429	37 538	12 891	50 429	43 335	0	43 335
47415	297	0	297	0	0	0	15	0	15	282	0	282
47423	92	830	922	3 349	3 759	7 108	3 340	3 771	7 111	101	818	919
47427	9 688	0	9 688	11 437	2	11 439	11 527	2	11 529	9 598	0	9 598
51401	0	0	0	30 687	0	30 687	30 687	0	30 687	0	0	0
51402	0	0	0	44 733	0	44 733	44 733	0	44 733	0	0	0
51403	79 289	0	79 289	120 684	0	120 684	120 713	0	120 713	79 260	0	79 260
51404	19 448	0	19 448	14 533	0	14 533	19 473	0	19 473	14 508	0	14 508
51405	23 982	0	23 982	93 324	0	93 324	64 073	0	64 073	53 233	0	53 233
51505	50 493	0	50 493	214	0	214	0	0	0	50 707	0	50 707
60302	162	0	162	177	0	177	108	0	108	231	0	231
60306	2 830	0	2 830	5 715	0	5 715	8 497	0	8 497	48	0	48
60308	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60310	1 578	0	1 578	248	0	248	264	0	264	1 562	0	1 562
60312	1 500	0	1 500	18 536	0	18 536	18 927	0	18 927	1 109	0	1 109
60323	159	0	159	7 853	0	7 853	7 095	0	7 095	917	0	917
60401	136 418	0	136 418	0	0	0	8 346	0	8 346	128 072	0	128 072
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	7 848	0	7 848	15 574	0	15 574	0	0	0	23 422	0	23 422
61002	36	0	36	34	0	34	52	0	52	18	0	18
61008	760	0	760	366	0	366	491	0	491	635	0	635
61009	541	0	541	6	0	6	68	0	68	479	0	479
61011	40 422	0	40 422	569	0	569	13 476	0	13 476	27 515	0	27 515
61209	0	0	0	23 974	0	23 974	23 974	0	23 974	0	0	0
61210	0	0	0	249 616	0	249 616	249 616	0	249 616	0	0	0
61403	829	0	829	722	0	722	247	0	247	1 304	0	1 304
70606	227 683	0	227 683	25 119	0	25 119	457	0	457	252 345	0	252 345
70608	12 040	0	12 040	747	0	747	0	0	0	12 787	0	12 787
70609	996	0	996	87	0	87	0	0	0	1 083	0	1 083
70611	2 709	0	2 709	14	0	14	0	0	0	2 723	0	2 723
Итого по активу (баланс)	1 796 997	17 251	1 814 248	6 519 658	97 169	6 616 827	6 517 026	97 687	6 614 713	1 799 629	16 733	1 816 362
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	44 590	0	44 590	0	0	0	0	0	0	44 590	0	44 590
10602	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10701	8 586	0	8 586	0	0	0	0	0	0	8 586	0	8 586
10801	53 678	0	53 678	0	0	0	0	0	0	53 678	0	53 678
30232	588	411	999	8 949	5 359	14 308	9 565	5 065	14 630	1 204	117	1 321
30236	0	0	0	7 349	31	7 380	7 349	31	7 380	0	0	0
30301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30305	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40602	1 312	0	1 312	572	0	572	415	0	415	1 155	0	1 155
40701	9 575	0	9 575	55 508	0	55 508	52 509	0	52 509	6 576	0	6 576
40702	143 881	1 796	145 677	1 406 482	96 665	1 503 147	1 409 384	95 708	1 505 092	146 783	839	147 622
40703	4 713	0	4 713	10 301	0	10 301	8 125	0	8 125	2 537	0	2 537
40802	44 301	893	45 194	338 507	900	339 407	328 289	9	328 298	34 083	2	34 085
40807	0	3	3	203	0	203	212	4	216	9	7	16
40817	4 579	21	4 600	123 736	6 422	130 158	128 458	6 407	134 865	9 301	6	9 307
40820	1 232	0	1 232	5 149	4 910	10 059	3 920	4 910	8 830	3	0	3
40821	1 724	0	1 724	10 113	0	10 113	8 824	0	8 824	435	0	435
40905	3	0	3	207	0	207	207	0	207	3	0	3
40909	0	0	0	860	113	973	860	113	973	0	0	0
40911	84	0	84	8 249	0	8 249	8 170	0	8 170	5	0	5
40912	0	0	0	855	3 784	4 639	855	3 784	4 639	0	0	0
40913	0	0	0	57	1 168	1 225	57	1 168	1 225	0	0	0
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006
42007	12 800	0	12 800	2 800	0	2 800	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	23 043	123	23 166	10 571	36	10 607	11 208	75	11 283	23 680	162	23 842
42303	0	0	0	64	0	64	144	0	144	80	0	80
42304	52 059	1 430	53 489	21 144	102	21 246	18 496	518	19 014	49 411	1 846	51 257
42305	140 684	1 222	141 906	21 581	682	22 263	33 766	305	34 071	152 869	845	153 714
42306	691 265	9 106	700 371	99 415	915	100 330	84 631	950	85 581	676 481	9 141	685 622
42307	39 066	1 444	40 510	45 692	718	46 410	46 376	73	46 449	39 750	799	40 549
42309	4 059	0	4 059	513	0	513	0	0	0	3 546	0	3 546
42601	112	2	114	113	0	113	44	0	44	43	2	45
42607	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
45115	30	0	30	2	0	2	1 788	0	1 788	1 816	0	1 816
45215	1 283	0	1 283	116	0	116	95	0	95	1 262	0	1 262
45415	88	0	88	43	0	43	195	0	195	240	0	240
45515	4 444	0	4 444	2 537	0	2 537	925	0	925	2 832	0	2 832
45715	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
45818	11 574	0	11 574	366	0	366	2 328	0	2 328	13 536	0	13 536
45918	214	0	214	54	0	54	23	0	23	183	0	183
47407	0	0	0	17 717	35 439	53 156	17 717	35 439	53 156	0	0	0
47411	993	28	1 021	872	6	878	788	8	796	909	30	939
47416	17	0	17	7 524	0	7 524	7 507	0	7 507	0	0	0
47422	0	0	0	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672	0	0	0
47425	189	0	189	29	0	29	363	0	363	523	0	523
47426	142	0	142	419	0	419	277	0	277	0	0	0
52304	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52305	11 282	0	11 282	0	0	0	0	0	0	11 282	0	11 282
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	55	0	55	145	0	145	156	0	156	66	0	66
60301	1 622	0	1 622	2 094	0	2 094	2 160	0	2 160	1 688	0	1 688
60305	2 766	0	2 766	8 545	0	8 545	5 779	0	5 779	0	0	0
60309	163	0	163	1 074	0	1 074	2 634	0	2 634	1 723	0	1 723
60311	6 371	0	6 371	22 768	0	22 768	16 693	0	16 693	296	0	296
60322	697	0	697	16	0	16	337	0	337	1 018	0	1 018
60324	70	0	70	21	0	21	0	0	0	49	0	49
60405	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	39 891	0	39 891	462	0	462	492	0	492	39 921	0	39 921
61012	4 237	0	4 237	1 345	0	1 345	0	0	0	2 892	0	2 892
61304	26	0	26	8	0	8	15	0	15	33	0	33
70601	236 386	0	236 386	1	0	1	26 212	0	26 212	262 597	0	262 597
70603	12 050	0	12 050	0	0	0	749	0	749	12 799	0	12 799
70604	810	0	810	0	0	0	46	0	46	856	0	856
Итого по пассиву (баланс)	1 797 764	16 484	1 814 248	2 254 042	157 250	2 411 292	2 258 839	154 567	2 413 406	1 802 561	13 801	1 816 362
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	231	0	231	5 626	0	5 626	5 798	0	5 798	59	0	59
80201	59 475	0	59 475	446	0	446	3 065	0	3 065	56 856	0	56 856
80601	393	0	393	0	0	0	390	0	390	3	0	3
80801	232	0	232	2 530	0	2 530	2 445	0	2 445	317	0	317
80901	109	0	109	12	0	12	24	0	24	97	0	97
Итого по активу (баланс)	60 440	0	60 440	8 614	0	8 614	11 722	0	11 722	57 332	0	57 332
Пассив
85101	59 011	0	59 011	4 810	0	4 810	1 137	0	1 137	55 338	0	55 338
85201	404	0	404	3 452	0	3 452	3 348	0	3 348	300	0	300
85301	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
85401	1 000	0	1 000	1 673	0	1 673	673	0	673	0	0	0
85501	25	0	25	3	0	3	1 672	0	1 672	1 694	0	1 694
Итого по пассиву (баланс)	60 440	0	60 440	10 082	0	10 082	6 974	0	6 974	57 332	0	57 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	53 970	0	53 970	9 450	0	9 450	8 957	0	8 957	54 463	0	54 463
90902	242 354	0	242 354	4 085	0	4 085	11 287	0	11 287	235 152	0	235 152
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	1 230 341	0	1 230 341	194 897	0	194 897	215 396	0	215 396	1 209 842	0	1 209 842
91501	12 127	0	12 127	108	0	108	291	0	291	11 944	0	11 944
91502	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91604	5 699	0	5 699	511	0	511	391	0	391	5 819	0	5 819
91704	2 914	0	2 914	15	0	15	0	0	0	2 929	0	2 929
91802	11 064	0	11 064	23	0	23	10	0	10	11 077	0	11 077
99998	1 264 713	0	1 264 713	231 031	0	231 031	361 958	0	361 958	1 133 786	0	1 133 786
Итого по активу (баланс)	2 823 281	0	2 823 281	440 123	0	440 123	598 293	0	598 293	2 665 111	0	2 665 111
Пассив
91311	16 406	0	16 406	6 600	0	6 600	6 377	0	6 377	16 183	0	16 183
91312	1 135 457	0	1 135 457	255 407	0	255 407	148 310	0	148 310	1 028 360	0	1 028 360
91315	44 364	0	44 364	0	0	0	674	0	674	45 038	0	45 038
91316	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91317	64 015	0	64 015	99 895	0	99 895	75 413	0	75 413	39 533	0	39 533
91507	4 464	0	4 464	56	0	56	257	0	257	4 665	0	4 665
99999	1 558 568	0	1 558 568	236 314	0	236 314	209 071	0	209 071	1 531 325	0	1 531 325
Итого по пассиву (баланс)	2 823 281	0	2 823 281	598 272	0	598 272	440 102	0	440 102	2 665 111	0	2 665 111
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	50 335	0	50 335	0	0	0	50 335	0	50 335	0	0	0
93304	0	0	0	20 434	0	20 434	20 434	0	20 434	0	0	0
93305	0	0	0	29 901	0	29 901	29 901	0	29 901	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 335	0	50 335	50 335	0	50 335	100 670	0	100 670	0	0	0
Пассив
96303	50 335	0	50 335	50 335	0	50 335	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	20 434	0	20 434	20 434	0	20 434	0	0	0
96305	0	0	0	29 901	0	29 901	29 901	0	29 901	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 335	0	50 335	100 670	0	100 670	50 335	0	50 335	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	27,0000	0	0	29,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	7 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 406,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 450,0000	0	0	27,0000	0	0	29,0000	0	0	7 448,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	9,0000
98055	0	0	7 442,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	7 439,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 450,0000	0	0	28,0000	0	0	26,0000	0	0	7 448,0000

Страница была полезной?