Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 101	4 586	50 687	1 072 529	69 369	1 141 898	1 018 001	69 739	1 087 740	100 629	4 216	104 845
20208	15 126	0	15 126	46 295	0	46 295	44 629	0	44 629	16 792	0	16 792
20209	9 484	0	9 484	274 809	0	274 809	284 293	0	284 293	0	0	0
30102	46 029	0	46 029	1 657 025	0	1 657 025	1 387 739	0	1 387 739	315 315	0	315 315
30110	3 429	7 102	10 531	373 062	12 287	385 349	371 547	8 919	380 466	4 944	10 470	15 414
30202	13 383	0	13 383	361	0	361	0	0	0	13 744	0	13 744
30204	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30221	22	0	22	561	29	590	442	29	471	141	0	141
30233	170	0	170	2 655	0	2 655	2 611	0	2 611	214	0	214
31901	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000	280 000	0	280 000	80 000	0	80 000
31904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45008	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45201	61 587	0	61 587	81 472	0	81 472	81 848	0	81 848	61 211	0	61 211
45203	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
45204	3 900	0	3 900	1 670	0	1 670	4 072	0	4 072	1 498	0	1 498
45205	31 400	0	31 400	23 400	0	23 400	54 000	0	54 000	800	0	800
45206	71 686	0	71 686	17 000	0	17 000	19 200	0	19 200	69 486	0	69 486
45207	179 029	0	179 029	11 500	0	11 500	16 309	0	16 309	174 220	0	174 220
45208	213 428	0	213 428	4 705	0	4 705	3 606	0	3 606	214 527	0	214 527
45307	156	0	156	0	0	0	25	0	25	131	0	131
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	14 100	0	14 100	1 600	0	1 600	0	0	0	15 700	0	15 700
45407	65 514	0	65 514	7 200	0	7 200	588	0	588	72 126	0	72 126
45408	82 384	0	82 384	0	0	0	2 283	0	2 283	80 101	0	80 101
45502	400	0	400	410	0	410	810	0	810	0	0	0
45503	3 370	0	3 370	680	0	680	2 953	0	2 953	1 097	0	1 097
45504	1 696	0	1 696	410	0	410	1 689	0	1 689	417	0	417
45505	33 947	0	33 947	1 120	0	1 120	10 549	0	10 549	24 518	0	24 518
45506	63 191	0	63 191	10 165	0	10 165	9 604	0	9 604	63 752	0	63 752
45507	243 316	0	243 316	7 368	0	7 368	14 826	0	14 826	235 858	0	235 858
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	31 132	0	31 132	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	30 132	0	30 132
45814	3 825	0	3 825	0	0	0	704	0	704	3 121	0	3 121
45815	8 127	0	8 127	4 584	0	4 584	1 321	0	1 321	11 390	0	11 390
45912	129	0	129	0	0	0	122	0	122	7	0	7
45914	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
45915	547	0	547	75	0	75	126	0	126	496	0	496
47408	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
47423	2 056	0	2 056	225	0	225	176	0	176	2 105	0	2 105
47427	1 793	0	1 793	12 892	0	12 892	13 249	0	13 249	1 436	0	1 436
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	130	0	130	36	0	36	166	0	166	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	1 043	0	1 043	876	0	876	1 698	0	1 698	221	0	221
60401	66 688	0	66 688	0	0	0	0	0	0	66 688	0	66 688
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	7 703	0	7 703	372	0	372	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	244	0	244	160	0	160	155	0	155	249	0	249
61009	1 392	0	1 392	10	0	10	9	0	9	1 393	0	1 393
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	24 099	0	24 099	0	0	0	451	0	451	23 648	0	23 648
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61403	752	0	752	56	0	56	29	0	29	779	0	779
70606	170 366	0	170 366	25 782	0	25 782	86	0	86	196 062	0	196 062
70608	6 284	0	6 284	430	0	430	0	0	0	6 714	0	6 714
70611	12 451	0	12 451	1 026	0	1 026	0	0	0	13 477	0	13 477
Итого по активу (баланс)	1 722 311	11 688	1 733 999	3 861 508	81 685	3 943 193	3 652 758	78 687	3 731 445	1 931 061	14 686	1 945 747
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	37 742	0	37 742	0	0	0	0	0	0	37 742	0	37 742
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	0	0	0	111 009	0	111 009
30222	43	0	43	332	60	392	388	113	501	99	53	152
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31304	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
31305	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
40502	67	0	67	1 461	0	1 461	1 400	0	1 400	6	0	6
40602	615	0	615	11 755	0	11 755	11 472	0	11 472	332	0	332
40603	21 796	0	21 796	7 857	0	7 857	3 980	0	3 980	17 919	0	17 919
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	251 413	1 365	252 778	1 492 070	38	1 492 108	1 673 509	32	1 673 541	432 852	1 359	434 211
40703	31 696	0	31 696	32 409	0	32 409	31 059	0	31 059	30 346	0	30 346
40802	39 779	0	39 779	192 509	0	192 509	196 293	0	196 293	43 563	0	43 563
40817	23 682	0	23 682	21 868	0	21 868	23 301	0	23 301	25 115	0	25 115
40820	360	0	360	104	0	104	61	0	61	317	0	317
40821	63	0	63	80 075	0	80 075	82 184	0	82 184	2 172	0	2 172
40902	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40905	3	0	3	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	3	0	3
40906	9 484	0	9 484	176 992	0	176 992	168 218	0	168 218	710	0	710
40909	18	13	31	1 355	1 272	2 627	1 355	1 272	2 627	18	13	31
40910	0	0	0	95	425	520	95	425	520	0	0	0
40911	387	0	387	23 885	0	23 885	23 856	0	23 856	358	0	358
40912	0	0	0	1 378	1 473	2 851	1 378	1 473	2 851	0	0	0
40913	0	0	0	464	382	846	464	382	846	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	16 907	0	16 907	59 240	0	59 240	59 389	0	59 389	17 056	0	17 056
42303	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
42304	178 530	0	178 530	55 402	0	55 402	51 565	0	51 565	174 693	0	174 693
42305	7 229	0	7 229	168	0	168	224	0	224	7 285	0	7 285
42306	289 134	0	289 134	21 515	0	21 515	42 787	0	42 787	310 406	0	310 406
42307	251 964	0	251 964	29 542	0	29 542	39 341	0	39 341	261 763	0	261 763
42315	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
42601	101	0	101	50	0	50	0	0	0	51	0	51
45015	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45215	55 614	0	55 614	6 219	0	6 219	10 263	0	10 263	59 658	0	59 658
45415	4 645	0	4 645	20	0	20	105	0	105	4 730	0	4 730
45515	16 521	0	16 521	4 663	0	4 663	3 903	0	3 903	15 761	0	15 761
45818	39 995	0	39 995	2 431	0	2 431	2 765	0	2 765	40 329	0	40 329
45918	354	0	354	91	0	91	39	0	39	302	0	302
47411	2 711	0	2 711	1 306	0	1 306	1 344	0	1 344	2 749	0	2 749
47416	1 721	0	1 721	2 377	0	2 377	725	0	725	69	0	69
47422	422	0	422	20 698	35	20 733	20 646	35	20 681	370	0	370
47425	923	0	923	17	0	17	14	0	14	920	0	920
47426	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	0	0	0	2 075	0	2 075	2 528	0	2 528	453	0	453
60305	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
60309	60	0	60	163	0	163	103	0	103	0	0	0
60311	0	0	0	224	0	224	352	0	352	128	0	128
60322	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60405	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60601	20 030	0	20 030	0	0	0	202	0	202	20 232	0	20 232
61012	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
70601	208 688	0	208 688	9	0	9	27 974	0	27 974	236 653	0	236 653
70603	7 363	0	7 363	0	0	0	335	0	335	7 698	0	7 698
Итого по пассиву (баланс)	1 732 621	1 378	1 733 999	2 298 749	3 711	2 302 460	2 510 450	3 758	2 514 208	1 944 322	1 425	1 945 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 578	0	42 578	3 155	0	3 155	25 739	0	25 739	19 994	0	19 994
90902	86 478	0	86 478	5 211	0	5 211	11 001	0	11 001	80 688	0	80 688
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 476 036	0	1 476 036	20 075	0	20 075	137 927	0	137 927	1 358 184	0	1 358 184
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	17 373	0	17 373	3 461	0	3 461	4 330	0	4 330	16 504	0	16 504
91704	471	0	471	485	0	485	0	0	0	956	0	956
91802	3 667	0	3 667	1 726	0	1 726	0	0	0	5 393	0	5 393
99998	1 974 747	0	1 974 747	207 285	0	207 285	362 744	0	362 744	1 819 288	0	1 819 288
Итого по активу (баланс)	3 602 342	0	3 602 342	241 398	0	241 398	541 741	0	541 741	3 301 999	0	3 301 999
Пассив
91003	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91312	1 928 331	0	1 928 331	250 857	0	250 857	96 916	0	96 916	1 774 390	0	1 774 390
91315	45 834	0	45 834	2 365	0	2 365	847	0	847	44 316	0	44 316
91316	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91317	0	0	0	108 961	0	108 961	108 961	0	108 961	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 627 595	0	1 627 595	176 648	0	176 648	31 764	0	31 764	1 482 711	0	1 482 711
Итого по пассиву (баланс)	3 602 342	0	3 602 342	539 392	0	539 392	239 049	0	239 049	3 301 999	0	3 301 999
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?