Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 566	14 302	51 868	211 619	29 831	241 450	202 272	31 769	234 041	46 913	12 364	59 277
20208	20 000	1 826	21 826	55 533	2 818	58 351	45 853	2 877	48 730	29 680	1 767	31 447
20209	0	0	0	134 954	30 673	165 627	134 954	30 673	165 627	0	0	0
30102	265 425	0	265 425	3 126 869	0	3 126 869	3 033 259	0	3 033 259	359 035	0	359 035
30110	51 886	26 686	78 572	33 687 188	88 141	33 775 329	33 634 202	103 738	33 737 940	104 872	11 089	115 961
30114	0	169 982	169 982	0	117 806	117 806	0	66 300	66 300	0	221 488	221 488
30202	35 710	0	35 710	1 198	0	1 198	0	0	0	36 908	0	36 908
30204	3 846	0	3 846	0	0	0	1 021	0	1 021	2 825	0	2 825
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	2 254	2 254	0	2 254	2 254	0	0	0
30233	144	16	160	66 046	2 361	68 407	62 752	2 377	65 129	3 438	0	3 438
30302	29 383	389 975	419 358	6 844	108 846	115 690	150	40 656	40 806	36 077	458 165	494 242
30306	1 357 007	235 872	1 592 879	518 056	78 320	596 376	162 885	56 463	219 348	1 712 178	257 729	1 969 907
30602	61	0	61	89 416	0	89 416	89 423	0	89 423	54	0	54
31902	1 352 000	0	1 352 000	33 368 000	0	33 368 000	33 018 000	0	33 018 000	1 702 000	0	1 702 000
31904	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 494	1 494	0	23	23	0	44	44	0	1 473	1 473
44207	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
44208	8 882	0	8 882	0	0	0	282	0	282	8 600	0	8 600
45106	800	0	800	0	0	0	133	0	133	667	0	667
45107	13 656	0	13 656	0	0	0	2 251	0	2 251	11 405	0	11 405
45207	16 025	0	16 025	0	0	0	727	0	727	15 298	0	15 298
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45407	4 160	0	4 160	0	0	0	174	0	174	3 986	0	3 986
45408	2 939	0	2 939	0	0	0	887	0	887	2 052	0	2 052
45505	547	0	547	240	0	240	78	0	78	709	0	709
45506	12 404	0	12 404	16	0	16	1 073	0	1 073	11 347	0	11 347
45507	92 243	0	92 243	580	0	580	6 681	0	6 681	86 142	0	86 142
45812	2 523	0	2 523	277	0	277	0	0	0	2 800	0	2 800
45814	208	0	208	105	0	105	108	0	108	205	0	205
45815	9 039	0	9 039	261	0	261	1 686	0	1 686	7 614	0	7 614
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	199	0	199	14	0	14	131	0	131	82	0	82
47101	26 792	0	26 792	11 000	0	11 000	0	0	0	37 792	0	37 792
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	160 789	99 527	260 316	160 789	99 527	260 316	0	0	0
47423	41 432	0	41 432	1 615 729	0	1 615 729	1 633 406	0	1 633 406	23 755	0	23 755
47427	1 070	0	1 070	7 265	0	7 265	7 514	0	7 514	821	0	821
50104	585 636	0	585 636	3 781	0	3 781	0	0	0	589 417	0	589 417
50105	103 413	0	103 413	595	0	595	3 490	0	3 490	100 518	0	100 518
50106	245 266	0	245 266	1 175	0	1 175	84 217	0	84 217	162 224	0	162 224
50107	82 660	0	82 660	682	0	682	2 742	0	2 742	80 600	0	80 600
50121	4 678	0	4 678	415	0	415	1 086	0	1 086	4 007	0	4 007
51403	0	0	0	79 695	0	79 695	79 695	0	79 695	0	0	0
51405	305 296	0	305 296	1 231	0	1 231	80 000	0	80 000	226 527	0	226 527
51406	39 510	0	39 510	262	0	262	0	0	0	39 772	0	39 772
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	321	0	321	79	0	79	58	0	58	342	0	342
60306	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
60308	20	0	20	368	0	368	388	0	388	0	0	0
60310	138	0	138	377	0	377	377	0	377	138	0	138
60312	978	0	978	5 766	0	5 766	5 054	0	5 054	1 690	0	1 690
60323	0	50	50	0	1	1	0	2	2	0	49	49
60401	23 375	0	23 375	75 435	0	75 435	0	0	0	98 810	0	98 810
60404	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
60701	848	0	848	653	0	653	653	0	653	848	0	848
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61008	4	0	4	216	0	216	218	0	218	2	0	2
61009	122	0	122	487	0	487	487	0	487	122	0	122
61011	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	240 468	0	240 468	240 468	0	240 468	0	0	0
61403	5 455	0	5 455	149	0	149	167	0	167	5 437	0	5 437
70606	301 916	0	301 916	41 784	0	41 784	3 928	0	3 928	339 772	0	339 772
70607	18 589	0	18 589	1 691	0	1 691	3 730	0	3 730	16 550	0	16 550
70608	596 798	0	596 798	43 700	0	43 700	0	0	0	640 498	0	640 498
70611	13 051	0	13 051	2 768	0	2 768	0	0	0	15 819	0	15 819
Итого по активу (баланс)	5 804 055	840 203	6 644 258	73 595 773	560 601	74 156 374	72 789 453	436 680	73 226 133	6 610 375	964 124	7 574 499
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	0	0	0	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 688	0	2 688	1	0	1	0	0	0	2 687	0	2 687
30220	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
30232	149	0	149	14 371	1 479	15 850	14 271	1 479	15 750	49	0	49
30301	29 383	389 975	419 358	150	40 656	40 806	6 844	108 846	115 690	36 077	458 165	494 242
30305	1 357 007	235 872	1 592 879	162 885	56 463	219 348	518 056	78 320	596 376	1 712 178	257 729	1 969 907
40701	2 559	0	2 559	145 654	0	145 654	145 411	0	145 411	2 316	0	2 316
40702	1 799 943	10 042	1 809 985	5 456 391	34 354	5 490 745	5 781 641	30 882	5 812 523	2 125 193	6 570	2 131 763
40703	834	0	834	1 693	0	1 693	2 094	0	2 094	1 235	0	1 235
40802	8 759	0	8 759	29 747	0	29 747	29 751	0	29 751	8 763	0	8 763
40807	445	195 691	196 136	30 401	48 828	79 229	30 125	77 510	107 635	169	224 373	224 542
40817	49 685	7 189	56 874	96 188	28 087	124 275	85 565	27 475	113 040	39 062	6 577	45 639
40820	159	3 073	3 232	167	1 497	1 664	145	43	188	137	1 619	1 756
40821	14 252	0	14 252	456 699	0	456 699	452 523	0	452 523	10 076	0	10 076
40903	158	0	158	91 314	0	91 314	94 047	0	94 047	2 891	0	2 891
40905	1	0	1	4 356	0	4 356	4 362	0	4 362	7	0	7
40907	101	0	101	2 656	0	2 656	2 555	0	2 555	0	0	0
40909	0	0	0	119	825	944	119	825	944	0	0	0
40910	0	0	0	471	126	597	471	126	597	0	0	0
40911	1 267	0	1 267	32 830	0	32 830	31 563	0	31 563	0	0	0
40912	0	0	0	24	262	286	24	262	286	0	0	0
40913	0	0	0	77	14	91	77	14	91	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	847	0	847	255	0	255	54	0	54	646	0	646
42303	84	99	183	62	101	163	0	2	2	22	0	22
42304	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42305	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	470	0	470	0	0	0	4 140	0	4 140	4 610	0	4 610
44215	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
45115	1 916	0	1 916	232	0	232	0	0	0	1 684	0	1 684
45215	2 976	0	2 976	75	0	75	0	0	0	2 901	0	2 901
45515	11 651	0	11 651	1 416	0	1 416	4 776	0	4 776	15 011	0	15 011
45818	7 679	0	7 679	1 439	0	1 439	535	0	535	6 775	0	6 775
45918	83	0	83	35	0	35	10	0	10	58	0	58
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	173 375	86 459	259 834	173 375	86 459	259 834	0	0	0
47411	87	0	87	7	0	7	4	0	4	84	0	84
47416	0	1	1	2 020	0	2 020	2 022	0	2 022	2	1	3
47422	78 085	0	78 085	1 633 971	98	1 634 069	1 610 604	98	1 610 702	54 718	0	54 718
47425	5 609	0	5 609	345	0	345	688	0	688	5 952	0	5 952
47426	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
50120	28 425	0	28 425	3 515	0	3 515	605	0	605	25 515	0	25 515
60301	104	0	104	4 797	0	4 797	4 773	0	4 773	80	0	80
60305	0	0	0	6 127	0	6 127	6 127	0	6 127	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	15	0	15	29	0	29	47	0	47	33	0	33
60311	0	0	0	813	0	813	1 378	0	1 378	565	0	565
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	13	0	13	44	0	44	75 044	0	75 044	75 013	0	75 013
60324	62	0	62	813	0	813	1 369	0	1 369	618	0	618
60601	5 838	0	5 838	0	0	0	225	0	225	6 063	0	6 063
60903	133	0	133	0	0	0	6	0	6	139	0	139
61304	215	0	215	31	0	31	109	0	109	293	0	293
70601	386 542	0	386 542	5	0	5	43 424	0	43 424	429 961	0	429 961
70602	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
70603	597 061	0	597 061	0	0	0	43 591	0	43 591	640 652	0	640 652
Итого по пассиву (баланс)	5 802 316	841 942	6 644 258	8 358 576	299 847	8 658 423	9 175 725	412 939	9 588 664	6 619 465	955 034	7 574 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
90901	10 337	0	10 337	6 161	0	6 161	1 361	0	1 361	15 137	0	15 137
90902	22 420	0	22 420	3 115	0	3 115	5 269	0	5 269	20 266	0	20 266
91202	80	0	80	0	0	0	12	0	12	68	0	68
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	146 929	0	146 929	1 578	0	1 578	4 709	0	4 709	143 798	0	143 798
91604	1 687	0	1 687	627	0	627	313	0	313	2 001	0	2 001
91704	2 962	0	2 962	0	0	0	378	0	378	2 584	0	2 584
91802	8 318	0	8 318	0	0	0	892	0	892	7 426	0	7 426
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	476 879	0	476 879	5 556	0	5 556	13 691	0	13 691	468 744	0	468 744
Итого по активу (баланс)	850 133	0	850 133	17 037	0	17 037	26 625	0	26 625	840 545	0	840 545
Пассив
91003	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91312	420 987	0	420 987	13 425	0	13 425	2 246	0	2 246	409 808	0	409 808
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	2 233	0	2 233	20 564	0	20 564
91317	3 957	0	3 957	0	0	0	95	0	95	4 052	0	4 052
91507	33 525	0	33 525	77	0	77	805	0	805	34 253	0	34 253
91508	79	0	79	12	0	12	0	0	0	67	0	67
99999	373 254	0	373 254	12 362	0	12 362	10 909	0	10 909	371 801	0	371 801
Итого по пассиву (баланс)	850 133	0	850 133	26 053	0	26 053	16 465	0	16 465	840 545	0	840 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	962 806,0000	0	0	0,0000	0	0	79 706,0000	0	0	883 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	962 824,0000	0	0	8,0000	0	0	79 718,0000	0	0	883 114,0000
Пассив
98050	0	0	962 824,0000	0	0	79 718,0000	0	0	8,0000	0	0	883 114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	962 824,0000	0	0	79 718,0000	0	0	8,0000	0	0	883 114,0000

Страница была полезной?