Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 739	16 954	220 693	1 026 191	278 440	1 304 631	963 358	279 023	1 242 381	266 572	16 371	282 943
20208	7 832	336	8 168	13 186	429	13 615	16 503	437	16 940	4 515	328	4 843
20209	0	0	0	236 851	74 410	311 261	236 851	74 410	311 261	0	0	0
30102	481 876	0	481 876	9 842 435	0	9 842 435	10 144 738	0	10 144 738	179 573	0	179 573
30110	8 744	15 282	24 026	38 901	327 705	366 606	24 262	329 322	353 584	23 383	13 665	37 048
30202	94 287	0	94 287	3 185	0	3 185	0	0	0	97 472	0	97 472
30204	20 913	0	20 913	1 246	0	1 246	0	0	0	22 159	0	22 159
30233	10	0	10	12 825	1 320	14 145	12 652	1 320	13 972	183	0	183
30302	82 661	171	82 832	4 642	2 323	6 965	5 255	2 399	7 654	82 048	95	82 143
30306	356 362	0	356 362	225 963	0	225 963	80 427	0	80 427	501 898	0	501 898
30602	1 870	0	1 870	228	0	228	0	0	0	2 098	0	2 098
32002	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
32005	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
32010	0	2 236	2 236	0	28	28	0	2 264	2 264	0	0	0
32201	14	0	14	5	0	5	0	0	0	19	0	19
45106	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45107	28 088	0	28 088	1 575	0	1 575	1 839	0	1 839	27 824	0	27 824
45201	17 881	0	17 881	35 693	0	35 693	37 596	0	37 596	15 978	0	15 978
45204	22 005	0	22 005	11 242	0	11 242	24 620	0	24 620	8 627	0	8 627
45205	132 078	0	132 078	40 536	0	40 536	40 516	0	40 516	132 098	0	132 098
45206	943 106	452	943 558	89 188	10	89 198	37 271	125	37 396	995 023	337	995 360
45207	228 873	0	228 873	7 880	0	7 880	6 447	0	6 447	230 306	0	230 306
45208	144 487	0	144 487	23 461	0	23 461	13 234	0	13 234	154 714	0	154 714
45305	6 500	0	6 500	5 040	0	5 040	5 400	0	5 400	6 140	0	6 140
45307	15 717	0	15 717	12 300	0	12 300	856	0	856	27 161	0	27 161
45401	1 935	0	1 935	2 165	0	2 165	2 874	0	2 874	1 226	0	1 226
45404	5 482	0	5 482	1 650	0	1 650	1 755	0	1 755	5 377	0	5 377
45405	28 494	0	28 494	11 573	0	11 573	11 317	0	11 317	28 750	0	28 750
45406	5 274	0	5 274	833	0	833	675	0	675	5 432	0	5 432
45407	36 598	0	36 598	5 700	0	5 700	4 009	0	4 009	38 289	0	38 289
45408	12 414	0	12 414	6 128	0	6 128	279	0	279	18 263	0	18 263
45504	8 184	0	8 184	867	0	867	4 814	0	4 814	4 237	0	4 237
45505	787 780	6 426	794 206	5 500	238	5 738	10 685	6 113	16 798	782 595	551	783 146
45506	301 912	0	301 912	18 432	5 962	24 394	24 607	71	24 678	295 737	5 891	301 628
45507	129 840	0	129 840	2 580	0	2 580	4 093	0	4 093	128 327	0	128 327
45509	3 679	0	3 679	2 474	0	2 474	3 870	0	3 870	2 283	0	2 283
45812	11 153	113	11 266	500	113	613	330	113	443	11 323	113	11 436
45814	9 299	0	9 299	442	0	442	4	0	4	9 737	0	9 737
45815	21 204	56	21 260	4 995	56	5 051	1 909	112	2 021	24 290	0	24 290
45912	1 035	0	1 035	263	0	263	444	0	444	854	0	854
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	1 235	6	1 241	72	63	135	103	12	115	1 204	57	1 261
47408	0	0	0	9 311 637	9 647 110	18 958 747	9 311 637	9 647 110	18 958 747	0	0	0
47415	199	0	199	0	0	0	61	0	61	138	0	138
47423	4 573	0	4 573	23 632	79 924	103 556	19 929	77 908	97 837	8 276	2 016	10 292
47427	8 421	0	8 421	32 846	65	32 911	34 185	65	34 250	7 082	0	7 082
47802	111 937	0	111 937	0	0	0	9 041	0	9 041	102 896	0	102 896
50107	11 363	0	11 363	82	0	82	227	0	227	11 218	0	11 218
50121	1 124	0	1 124	14	0	14	0	0	0	1 138	0	1 138
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
51403	49 318	0	49 318	415	0	415	0	0	0	49 733	0	49 733
51406	1 519	0	1 519	12	0	12	0	0	0	1 531	0	1 531
60302	1 549	0	1 549	170	0	170	1 067	0	1 067	652	0	652
60306	40	0	40	1 820	0	1 820	1 860	0	1 860	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	229	0	229	302	0	302	320	0	320	211	0	211
60312	5 106	0	5 106	5 082	0	5 082	6 998	0	6 998	3 190	0	3 190
60315	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60323	2 801	0	2 801	1	0	1	154	0	154	2 648	0	2 648
60401	148 566	0	148 566	100	0	100	0	0	0	148 666	0	148 666
60701	181 369	0	181 369	2 893	0	2 893	100	0	100	184 162	0	184 162
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	735	0	735	143	0	143	213	0	213	665	0	665
61009	95	0	95	107	0	107	150	0	150	52	0	52
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	20 134	0	20 134	0	0	0	0	0	0	20 134	0	20 134
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61212	0	0	0	9 041	0	9 041	9 041	0	9 041	0	0	0
61403	2 990	0	2 990	111	0	111	199	0	199	2 902	0	2 902
70606	889 828	0	889 828	83 561	0	83 561	584	0	584	972 805	0	972 805
70607	407	0	407	3	0	3	0	0	0	410	0	410
70608	142 290	0	142 290	11 689	0	11 689	0	0	0	153 979	0	153 979
70611	1 711	0	1 711	503	0	503	0	0	0	2 214	0	2 214
Итого по активу (баланс)	5 909 285	42 032	5 951 317	21 450 818	10 418 196	31 869 014	21 426 615	10 420 804	31 847 419	5 933 488	39 424	5 972 912
Пассив
10207	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0	0	145 140	0	145 140
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10602	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	0	0	0	113 893	0	113 893
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	0	0	0	51 014	0	51 014
30109	3 950	0	3 950	162 551	0	162 551	167 090	0	167 090	8 489	0	8 489
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	7 793	0	7 793	477 764	0	477 764	469 971	0	469 971	0	0	0
30232	90	92	182	24 002	2 849	26 851	23 915	2 764	26 679	3	7	10
30301	82 661	171	82 832	5 255	2 399	7 654	4 642	2 323	6 965	82 048	95	82 143
30305	356 362	0	356 362	80 427	0	80 427	225 963	0	225 963	501 898	0	501 898
31302	0	0	0	668 000	0	668 000	668 000	0	668 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	284 000	0	284 000	234 000	0	234 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40602	1 729	0	1 729	5 575	0	5 575	5 491	0	5 491	1 645	0	1 645
40701	7 944	0	7 944	182 855	0	182 855	191 454	0	191 454	16 543	0	16 543
40702	1 178 170	853	1 179 023	8 716 839	243 141	8 959 980	8 618 598	243 135	8 861 733	1 079 929	847	1 080 776
40703	12 777	0	12 777	41 874	0	41 874	40 337	0	40 337	11 240	0	11 240
40802	42 974	0	42 974	317 838	0	317 838	328 977	0	328 977	54 113	0	54 113
40817	20 270	3 930	24 200	222 234	5 347	227 581	222 737	4 887	227 624	20 773	3 470	24 243
40820	36	0	36	130	0	130	111	0	111	17	0	17
40821	206	0	206	125 006	0	125 006	125 024	0	125 024	224	0	224
40905	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40906	0	0	0	10 011	0	10 011	10 011	0	10 011	0	0	0
40909	0	4	4	139	93	232	139	90	229	0	1	1
40910	0	0	0	13	14	27	13	14	27	0	0	0
40911	352	0	352	49 776	0	49 776	49 602	0	49 602	178	0	178
40912	0	0	0	136	481	617	136	481	617	0	0	0
40913	0	0	0	97	43	140	97	43	140	0	0	0
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42103	2 200	0	2 200	0	0	0	4 000	0	4 000	6 200	0	6 200
42104	9 610	0	9 610	9 500	0	9 500	0	0	0	110	0	110
42105	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	14 500	0	14 500	23 500	0	23 500
42106	3 300	0	3 300	1 500	0	1 500	0	0	0	1 800	0	1 800
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
42301	5 566	274	5 840	26 077	144	26 221	29 920	138	30 058	9 409	268	9 677
42303	1 156	0	1 156	0	0	0	305	0	305	1 461	0	1 461
42304	180 961	4 211	185 172	26 273	384	26 657	17 938	584	18 522	172 626	4 411	177 037
42305	351 722	14 313	366 035	93 961	3 763	97 724	14 796	2 624	17 420	272 557	13 174	285 731
42306	1 065 557	458 144	1 523 701	118 072	30 217	148 289	107 597	26 280	133 877	1 055 082	454 207	1 509 289
42307	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	34	0	34	6	0	6	4	0	4	32	0	32
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42604	697	0	697	699	0	699	2	0	2	0	0	0
42605	1 575	0	1 575	0	0	0	9	0	9	1 584	0	1 584
42606	2 379	39 961	42 340	0	1 414	1 414	44	1 309	1 353	2 423	39 856	42 279
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	134	0	134	9	0	9	22	0	22	147	0	147
45215	46 732	0	46 732	3 399	0	3 399	23 610	0	23 610	66 943	0	66 943
45415	97	0	97	8	0	8	0	0	0	89	0	89
45515	49 066	0	49 066	6 956	0	6 956	548	0	548	42 658	0	42 658
45818	31 115	0	31 115	83	0	83	1 151	0	1 151	32 183	0	32 183
45918	1 200	0	1 200	120	0	120	58	0	58	1 138	0	1 138
47407	0	0	0	9 640 441	9 329 129	18 969 570	9 640 441	9 329 129	18 969 570	0	0	0
47411	32 083	15 771	47 854	12 724	971	13 695	10 215	3 338	13 553	29 574	18 138	47 712
47416	1 040	0	1 040	29 221	0	29 221	28 181	0	28 181	0	0	0
47422	184	0	184	10 690	77 990	88 680	10 717	77 990	88 707	211	0	211
47425	3 818	0	3 818	777	0	777	318	0	318	3 359	0	3 359
47426	829	0	829	1 044	0	1 044	862	0	862	647	0	647
47804	3 358	0	3 358	271	0	271	0	0	0	3 087	0	3 087
50120	1 188	0	1 188	0	0	0	3	0	3	1 191	0	1 191
50620	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
52301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52303	114 950	0	114 950	0	0	0	0	0	0	114 950	0	114 950
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	99 300	0	99 300	50 000	0	50 000	2 500	0	2 500	51 800	0	51 800
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	1 576	0	1 576	364	0	364	1 386	0	1 386	2 598	0	2 598
60301	120	0	120	3 790	0	3 790	3 859	0	3 859	189	0	189
60305	0	0	0	6 596	0	6 596	6 596	0	6 596	0	0	0
60309	130	0	130	61	0	61	140	0	140	209	0	209
60311	179	0	179	179	0	179	133	0	133	133	0	133
60322	77 734	0	77 734	128	0	128	127	0	127	77 733	0	77 733
60324	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
60601	36 592	0	36 592	0	0	0	530	0	530	37 122	0	37 122
61012	9	0	9	0	0	0	530	0	530	539	0	539
70601	950 352	0	950 352	49	0	49	78 622	0	78 622	1 028 925	0	1 028 925
70602	487	0	487	0	0	0	15	0	15	502	0	502
70603	117 042	0	117 042	62	0	62	16 441	0	16 441	133 421	0	133 421
Итого по пассиву (баланс)	5 413 593	537 724	5 951 317	21 431 782	9 698 379	31 130 161	21 456 627	9 695 129	31 151 756	5 438 438	534 474	5 972 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	164 250	0	164 250	2 500	0	2 500	0	0	0	166 750	0	166 750
90901	14 264	0	14 264	728	0	728	458	0	458	14 534	0	14 534
90902	218 826	0	218 826	19 135	0	19 135	17 272	0	17 272	220 689	0	220 689
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 413	0	4 413	139 668	0	139 668	93 112	0	93 112	50 969	0	50 969
91414	2 265 895	0	2 265 895	147 671	840	148 511	57 879	12	57 891	2 355 687	828	2 356 515
91418	111 937	0	111 937	0	0	0	9 041	0	9 041	102 896	0	102 896
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	17 222	7	17 229	8 868	160	9 028	7 657	89	7 746	18 433	78	18 511
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	11 837	0	11 837	0	0	0	0	0	0	11 837	0	11 837
91803	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
99998	4 764 699	0	4 764 699	451 749	0	451 749	375 492	0	375 492	4 840 956	0	4 840 956
Итого по активу (баланс)	7 587 887	7	7 587 894	770 319	1 000	771 319	560 911	101	561 012	7 797 295	906	7 798 201
Пассив
91003	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
91004	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	4 205 686	0	4 205 686	174 006	0	174 006	262 430	0	262 430	4 294 110	0	4 294 110
91313	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
91315	122 814	0	122 814	3 298	11	3 309	273	830	1 103	119 789	819	120 608
91316	45 541	0	45 541	87 547	0	87 547	53 799	0	53 799	11 793	0	11 793
91317	65 665	0	65 665	106 582	0	106 582	129 986	0	129 986	89 069	0	89 069
91319	957	0	957	0	0	0	383	0	383	1 340	0	1 340
91507	298 350	0	298 350	0	0	0	0	0	0	298 350	0	298 350
91508	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
99999	2 823 195	0	2 823 195	184 379	0	184 379	318 429	0	318 429	2 957 245	0	2 957 245
Итого по пассиву (баланс)	7 587 894	0	7 587 894	560 243	11	560 254	769 731	830	770 561	7 797 382	819	7 798 201
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	486 768	486 768	0	9 141 182	9 141 182	0	9 136 983	9 136 983	0	490 967	490 967
93301	0	0	0	0	239 797	239 797	0	239 797	239 797	0	0	0
93302	0	0	0	0	241 324	241 324	0	241 324	241 324	0	0	0
93801	67	0	67	19 743	0	19 743	19 264	0	19 264	546	0	546
Итого по активу (баланс)	67	486 768	486 835	19 743	9 622 303	9 642 046	19 264	9 618 104	9 637 368	546	490 967	491 513
Пассив
96001	486 312	0	486 312	9 262 538	0	9 262 538	9 267 280	0	9 267 280	491 054	0	491 054
96301	0	0	0	239 759	0	239 759	239 759	0	239 759	0	0	0
96302	0	0	0	239 760	0	239 760	239 760	0	239 760	0	0	0
96801	523	0	523	21 185	0	21 185	21 121	0	21 121	459	0	459
Итого по пассиву (баланс)	486 835	0	486 835	9 763 242	0	9 763 242	9 767 920	0	9 767 920	491 513	0	491 513
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 679 865,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 679 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 679 865,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 679 865,0000
Пассив
98050	0	0	13 197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 197,0000
98090	0	0	6 666 668,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 666 668,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 679 865,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 679 865,0000

Страница была полезной?