Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
10605	2 968	0	2 968	0	0	0	110	0	110	2 858	0	2 858
20202	226 584	24 637	251 221	1 165 761	144 797	1 310 558	1 211 700	146 609	1 358 309	180 645	22 825	203 470
20208	6 498	0	6 498	20 730	0	20 730	19 216	0	19 216	8 012	0	8 012
20209	0	0	0	530 358	5 179	535 537	530 358	5 179	535 537	0	0	0
30102	637 399	0	637 399	55 907 875	0	55 907 875	56 015 621	0	56 015 621	529 653	0	529 653
30110	82 030	101 274	183 304	731 108	2 650 078	3 381 186	518 275	2 720 413	3 238 688	294 863	30 939	325 802
30114	0	123 659	123 659	0	373 795	373 795	0	440 644	440 644	0	56 810	56 810
30202	135 504	0	135 504	0	0	0	11 621	0	11 621	123 883	0	123 883
30204	8 007	0	8 007	278	0	278	0	0	0	8 285	0	8 285
30210	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
30215	150	498	648	0	8	8	0	15	15	150	491	641
30221	0	0	0	875 508	0	875 508	875 508	0	875 508	0	0	0
30233	1 071	30	1 101	93 386	1 165	94 551	94 389	1 190	95 579	68	5	73
30235	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
30302	90 039	13	90 052	1 610 245	42 170	1 652 415	1 700 284	42 183	1 742 467	0	0	0
30306	472 903	0	472 903	135 819	0	135 819	106 523	0	106 523	502 199	0	502 199
30424	20	0	20	337	0	337	324	0	324	33	0	33
32002	0	0	0	20 980 000	0	20 980 000	20 980 000	0	20 980 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	5 320 000	0	5 320 000	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000
32201	0	5 317	5 317	0	83	83	0	157	157	0	5 243	5 243
45107	61 136	0	61 136	0	0	0	4 388	0	4 388	56 748	0	56 748
45201	75 408	0	75 408	193 472	0	193 472	209 765	0	209 765	59 115	0	59 115
45203	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
45204	74 479	0	74 479	23 071	0	23 071	46 241	0	46 241	51 309	0	51 309
45205	147 770	0	147 770	44 468	0	44 468	39 630	0	39 630	152 608	0	152 608
45206	1 031 235	0	1 031 235	149 444	0	149 444	173 210	0	173 210	1 007 469	0	1 007 469
45207	798 586	0	798 586	76 554	0	76 554	54 832	0	54 832	820 308	0	820 308
45208	50 890	0	50 890	0	0	0	90	0	90	50 800	0	50 800
45306	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45307	68 309	0	68 309	18 191	0	18 191	0	0	0	86 500	0	86 500
45401	1 244	0	1 244	2 560	0	2 560	3 689	0	3 689	115	0	115
45406	6 372	0	6 372	0	0	0	1 262	0	1 262	5 110	0	5 110
45407	16 011	0	16 011	600	0	600	857	0	857	15 754	0	15 754
45503	75	0	75	39	0	39	45	0	45	69	0	69
45504	512	0	512	188	0	188	48	0	48	652	0	652
45505	11 776	0	11 776	574	2 062	2 636	1 333	38	1 371	11 017	2 024	13 041
45506	152 723	1 732	154 455	8 982	26	9 008	11 413	224	11 637	150 292	1 534	151 826
45507	305 973	0	305 973	11 602	0	11 602	15 488	0	15 488	302 087	0	302 087
45705	224	0	224	0	0	0	31	0	31	193	0	193
45812	20 349	0	20 349	4 643	0	4 643	18 163	0	18 163	6 829	0	6 829
45814	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	6 656	0	6 656	228	0	228	149	0	149	6 735	0	6 735
45912	2 878	0	2 878	5	0	5	2 883	0	2 883	0	0	0
45915	23	0	23	7	0	7	20	0	20	10	0	10
47404	0	0	0	2 947 976	2 923 707	5 871 683	2 947 976	2 923 707	5 871 683	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 923 707	2 923 707	0	2 923 707	2 923 707	0	0	0
47423	1 750	0	1 750	926	20	946	1 053	20	1 073	1 623	0	1 623
47427	3 966	10	3 976	4 256	1	4 257	4 077	9	4 086	4 145	2	4 147
47803	57 506	0	57 506	19 970	0	19 970	25 812	0	25 812	51 664	0	51 664
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51405	66 991	0	66 991	0	0	0	66 991	0	66 991	0	0	0
51406	39 428	0	39 428	273	0	273	0	0	0	39 701	0	39 701
52503	146	0	146	917	89	1 006	118	1	119	945	88	1 033
60302	17 348	0	17 348	135	0	135	576	0	576	16 907	0	16 907
60308	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60310	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
60312	7 481	0	7 481	14 330	0	14 330	20 555	0	20 555	1 256	0	1 256
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	113 711	0	113 711	18 501	0	18 501	0	0	0	132 212	0	132 212
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	10 302	0	10 302	10 826	0	10 826	21 128	0	21 128	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	1	0	1	1 024	0	1 024	1 025	0	1 025	0	0	0
61009	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61212	0	0	0	25 812	0	25 812	25 812	0	25 812	0	0	0
61403	12 935	0	12 935	341	0	341	390	0	390	12 886	0	12 886
70606	1 028 700	0	1 028 700	118 770	0	118 770	78	0	78	1 147 392	0	1 147 392
70608	149 897	0	149 897	6 483	0	6 483	0	0	0	156 380	0	156 380
70611	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	6 792 587	257 170	7 049 757	92 742 683	9 066 894	101 809 577	91 968 167	9 204 103	101 172 270	7 567 103	119 961	7 687 064
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	0	0	0	314 978	0	314 978
30126	1 322	0	1 322	7	0	7	0	0	0	1 315	0	1 315
30220	1	0	1	20 778	3 772	24 550	20 777	3 772	24 549	0	0	0
30222	0	0	0	873	55	928	873	55	928	0	0	0
30223	353 417	0	353 417	9 871 239	0	9 871 239	9 517 822	0	9 517 822	0	0	0
30232	34	200	234	579 788	6 540	586 328	579 754	6 340	586 094	0	0	0
30236	0	0	0	4 533	804	5 337	4 533	804	5 337	0	0	0
30301	90 039	13	90 052	1 700 284	42 183	1 742 467	1 610 245	42 170	1 652 415	0	0	0
30305	472 903	0	472 903	106 523	0	106 523	135 819	0	135 819	502 199	0	502 199
40502	16 982	0	16 982	2 913	0	2 913	10 104	0	10 104	24 173	0	24 173
40602	1	0	1	1 116	0	1 116	1 153	0	1 153	38	0	38
40701	2 507	2 115	4 622	44 734	5 690	50 424	53 939	4 434	58 373	11 712	859	12 571
40702	1 762 326	121 861	1 884 187	42 821 269	2 994 398	45 815 667	43 516 701	2 879 748	46 396 449	2 457 758	7 211	2 464 969
40703	290 431	0	290 431	129 163	66 318	195 481	176 909	66 318	243 227	338 177	0	338 177
40802	9 222	49	9 271	125 376	1 950	127 326	123 541	1 950	125 491	7 387	49	7 436
40807	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
40817	39 415	4 789	44 204	156 596	16 123	172 719	157 878	15 460	173 338	40 697	4 126	44 823
40820	322	3 220	3 542	145	1 232	1 377	42	1 281	1 323	219	3 269	3 488
40905	0	0	0	4 155	0	4 155	4 157	0	4 157	2	0	2
40906	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40909	0	0	0	347	587	934	347	587	934	0	0	0
40910	0	0	0	49	228	277	49	228	277	0	0	0
40911	692	0	692	23 326	0	23 326	22 637	0	22 637	3	0	3
40912	0	0	0	924	1 744	2 668	924	1 744	2 668	0	0	0
40913	0	0	0	1 357	1 925	3 282	1 357	1 925	3 282	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	46 950	0	46 950	40 000	0	40 000	0	0	0	6 950	0	6 950
42106	306 310	0	306 310	194 673	0	194 673	28 279	0	28 279	139 916	0	139 916
42206	85 400	0	85 400	52 200	0	52 200	600	0	600	33 800	0	33 800
42301	36 863	6 473	43 336	83 677	4 775	88 452	100 542	4 655	105 197	53 728	6 353	60 081
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	25 383	7 623	33 006	12 571	3 665	16 236	9 247	1 380	10 627	22 059	5 338	27 397
42305	215 805	73 366	289 171	110 308	9 471	119 779	192 473	8 068	200 541	297 970	71 963	369 933
42306	865 626	3 513	869 139	168 576	176	168 752	203 797	70	203 867	900 847	3 407	904 254
42601	0	1	1	0	3 715	3 715	0	3 715	3 715	0	1	1
42605	0	15 330	15 330	0	442	442	1 050	316	1 366	1 050	15 204	16 254
42606	5 140	0	5 140	0	0	0	46	0	46	5 186	0	5 186
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	149 825	0	149 825	26 806	0	26 806	59 152	0	59 152	182 171	0	182 171
45315	15 394	0	15 394	7 229	0	7 229	3 607	0	3 607	11 772	0	11 772
45415	467	0	467	58	0	58	18	0	18	427	0	427
45515	5 913	0	5 913	464	0	464	308	0	308	5 757	0	5 757
45818	12 373	0	12 373	5 001	0	5 001	4 323	0	4 323	11 695	0	11 695
45918	119	0	119	661	0	661	543	0	543	1	0	1
47401	0	0	0	35 017	0	35 017	35 017	0	35 017	0	0	0
47405	0	0	0	2 996 301	6 820	3 003 121	2 996 301	6 820	3 003 121	0	0	0
47407	0	0	0	2 926 000	0	2 926 000	2 926 000	0	2 926 000	0	0	0
47411	8 520	1 419	9 939	10 221	170	10 391	10 066	357	10 423	8 365	1 606	9 971
47416	88	0	88	42 069	3 638	45 707	41 981	3 638	45 619	0	0	0
47422	3	0	3	8 216	4 943	13 159	8 216	4 943	13 159	3	0	3
47425	14 148	0	14 148	10 686	0	10 686	6 400	0	6 400	9 862	0	9 862
47426	13 308	0	13 308	9 740	0	9 740	2 270	0	2 270	5 838	0	5 838
47804	6 013	0	6 013	2 981	0	2 981	801	0	801	3 833	0	3 833
50719	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
50720	2 968	0	2 968	110	0	110	0	0	0	2 858	0	2 858
52301	350	0	350	27 072	0	27 072	32 482	0	32 482	5 760	0	5 760
52303	0	0	0	0	0	0	84 550	0	84 550	84 550	0	84 550
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	4 439	0	4 439	0	28	28	0	2 319	2 319	4 439	2 291	6 730
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	300 000	0	300 000	301 500	0	301 500
52501	35	0	35	0	0	0	176	0	176	211	0	211
60301	293	0	293	4 252	0	4 252	5 506	0	5 506	1 547	0	1 547
60305	0	0	0	22 582	0	22 582	22 582	0	22 582	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	944	0	944	1 465	0	1 465	521	0	521	0	0	0
60311	298	0	298	2 281	0	2 281	2 947	0	2 947	964	0	964
60313	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8
60322	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252
60324	70	0	70	0	0	0	6	0	6	76	0	76
60601	12 150	0	12 150	0	0	0	509	0	509	12 659	0	12 659
60903	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61304	292	0	292	93	0	93	199	0	199	398	0	398
70601	1 194 454	0	1 194 454	47	0	47	119 761	0	119 761	1 314 168	0	1 314 168
70603	149 519	0	149 519	0	0	0	6 364	0	6 364	155 883	0	155 883
Итого по пассиву (баланс)	6 809 785	239 972	7 049 757	62 397 333	3 181 392	65 578 725	63 152 927	3 063 105	66 216 032	7 565 379	121 685	7 687 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	22 572	0	22 572	22 572	0	22 572	0	0	0
90803	5 938	0	5 938	0	2 319	2 319	4 438	28	4 466	1 500	2 291	3 791
90901	149 367	0	149 367	6 325	0	6 325	5 485	0	5 485	150 207	0	150 207
90902	175 214	0	175 214	48 791	0	48 791	46 836	0	46 836	177 169	0	177 169
91202	110 001	0	110 001	21	0	21	70 021	0	70 021	40 001	0	40 001
91203	15	0	15	70 021	0	70 021	70 031	0	70 031	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 095 898	1 223	8 097 121	272 387	19	272 406	430 120	36	430 156	7 938 165	1 206	7 939 371
91418	63 895	0	63 895	22 189	0	22 189	28 680	0	28 680	57 404	0	57 404
91501	5 220	0	5 220	7 081	0	7 081	6 051	0	6 051	6 250	0	6 250
91502	27	0	27	23	0	23	0	0	0	50	0	50
91604	6 635	0	6 635	578	0	578	310	0	310	6 903	0	6 903
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	3 630 339	0	3 630 339	814 987	0	814 987	745 312	0	745 312	3 700 014	0	3 700 014
Итого по активу (баланс)	12 243 289	1 223	12 244 512	1 264 975	2 338	1 267 313	1 429 856	64	1 429 920	12 078 408	3 497	12 081 905
Пассив
91311	60 400	0	60 400	4 000	28	4 028	0	2 319	2 319	56 400	2 291	58 691
91312	2 613 007	1 245	2 614 252	110 839	37	110 876	297 685	19	297 704	2 799 853	1 227	2 801 080
91315	189 285	0	189 285	85 709	0	85 709	2 514	0	2 514	106 090	0	106 090
91316	76 378	0	76 378	157 090	0	157 090	81 100	0	81 100	388	0	388
91317	487 658	0	487 658	389 692	0	389 692	429 379	0	429 379	527 345	0	527 345
91319	89 880	0	89 880	900	0	900	5 117	0	5 117	94 097	0	94 097
91507	108 342	0	108 342	3 034	0	3 034	2 871	0	2 871	108 179	0	108 179
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	8 614 173	0	8 614 173	684 554	0	684 554	452 272	0	452 272	8 381 891	0	8 381 891
Итого по пассиву (баланс)	12 243 267	1 245	12 244 512	1 435 818	65	1 435 883	1 270 938	2 338	1 273 276	12 078 387	3 518	12 081 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161 254,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	161 253,0000
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 349 478,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	33 349 477,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 226,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 225,0000
98090	0	0	161 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 252,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 349 478,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	33 349 477,0000

Страница была полезной?