Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	312 227	0	312 227	0	0	0	0	0	0	312 227	0	312 227
20202	61 580	123 457	185 037	2 348 666	1 454 929	3 803 595	2 333 674	1 454 058	3 787 732	76 572	124 328	200 900
20208	36 328	0	36 328	179 617	0	179 617	178 338	0	178 338	37 607	0	37 607
20209	9 651	0	9 651	677 637	14 665	692 302	637 933	14 517	652 450	49 355	148	49 503
30102	62 785	0	62 785	10 405 653	0	10 405 653	10 371 476	0	10 371 476	96 962	0	96 962
30110	108 253	395 946	504 199	3 676 471	572 328	4 248 799	3 577 291	853 999	4 431 290	207 433	114 275	321 708
30114	0	107 810	107 810	50 000	133 175	183 175	50 000	142 000	192 000	0	98 985	98 985
30202	159 373	0	159 373	12 359	0	12 359	0	0	0	171 732	0	171 732
30204	22 002	0	22 002	0	0	0	1 631	0	1 631	20 371	0	20 371
30210	62 500	0	62 500	24 000	0	24 000	86 500	0	86 500	0	0	0
30215	0	2 296	2 296	0	122	122	0	41	41	0	2 377	2 377
30221	818	0	818	55 821	50 496	106 317	56 639	50 496	107 135	0	0	0
30233	1 500	162	1 662	123 339	23 958	147 297	122 086	24 016	146 102	2 753	104	2 857
30424	7 163	0	7 163	1 117 581	0	1 117 581	1 117 022	0	1 117 022	7 722	0	7 722
30602	948 834	214	949 048	27 790	12	27 802	27 812	4	27 816	948 812	222	949 034
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32010	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
32201	80	0	80	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208	80	0	80
44901	32 820	0	32 820	58 021	0	58 021	76 371	0	76 371	14 470	0	14 470
45107	16 643	0	16 643	0	0	0	1 595	0	1 595	15 048	0	15 048
45108	18 707	0	18 707	0	0	0	666	0	666	18 041	0	18 041
45201	25 241	0	25 241	42 351	0	42 351	52 887	0	52 887	14 705	0	14 705
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	20 637	112 191	132 828	30 254	5 944	36 198	9 468	1 989	11 457	41 423	116 146	157 569
45205	131 993	0	131 993	52 638	0	52 638	11 835	0	11 835	172 796	0	172 796
45206	57 133	0	57 133	13 500	0	13 500	4 238	0	4 238	66 395	0	66 395
45207	28 955	0	28 955	0	0	0	1 118	0	1 118	27 837	0	27 837
45208	221 036	0	221 036	0	0	0	14 361	0	14 361	206 675	0	206 675
45405	1 800	0	1 800	4 000	0	4 000	0	0	0	5 800	0	5 800
45406	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45407	2 260	0	2 260	0	0	0	55	0	55	2 205	0	2 205
45408	6 988	0	6 988	0	0	0	221	0	221	6 767	0	6 767
45503	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	157	0	157	39 120	0	39 120	63	0	63	39 214	0	39 214
45505	42 468	0	42 468	6 865	0	6 865	5 352	0	5 352	43 981	0	43 981
45506	444 690	0	444 690	59 452	0	59 452	32 100	0	32 100	472 042	0	472 042
45507	2 416 951	0	2 416 951	112 208	0	112 208	87 600	0	87 600	2 441 559	0	2 441 559
45509	71 433	0	71 433	23 793	0	23 793	22 448	0	22 448	72 778	0	72 778
45708	511	0	511	28	0	28	60	0	60	479	0	479
45812	168 264	0	168 264	6 880	0	6 880	74	0	74	175 070	0	175 070
45814	7 547	0	7 547	61	0	61	0	0	0	7 608	0	7 608
45815	125 213	0	125 213	9 237	0	9 237	5 820	0	5 820	128 630	0	128 630
45817	3 061	0	3 061	14	0	14	0	0	0	3 075	0	3 075
45912	7 776	0	7 776	0	0	0	60	0	60	7 716	0	7 716
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	17 596	0	17 596	4 318	0	4 318	3 596	0	3 596	18 318	0	18 318
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	31 549	31 549	0	1 128 146	1 128 146	0	1 127 214	1 127 214	0	32 481	32 481
47408	52 000	0	52 000	4 985 740	4 929 476	9 915 216	4 969 740	4 929 476	9 899 216	68 000	0	68 000
47417	0	0	0	93	0	93	69	0	69	24	0	24
47423	14 015	48	14 063	11 959	140 691	152 650	11 403	107 498	118 901	14 571	33 241	47 812
47427	22 819	194	23 013	53 731	678	54 409	50 558	4	50 562	25 992	868	26 860
47801	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
47802	41 536	0	41 536	3 912	0	3 912	1 652	0	1 652	43 796	0	43 796
50104	50 091	0	50 091	272	0	272	37	0	37	50 326	0	50 326
50105	30 944	0	30 944	221	0	221	13	0	13	31 152	0	31 152
50106	37 435	0	37 435	25 451	0	25 451	2 808	0	2 808	60 078	0	60 078
50107	29 903	0	29 903	209	0	209	0	0	0	30 112	0	30 112
50110	187 989	0	187 989	2 566	0	2 566	15 297	0	15 297	175 258	0	175 258
50121	531	0	531	288	0	288	192	0	192	627	0	627
50211	0	184 478	184 478	0	12 284	12 284	0	3 609	3 609	0	193 153	193 153
50608	0	79 060	79 060	0	4 570	4 570	0	1 546	1 546	0	82 084	82 084
50621	48 369	0	48 369	0	0	0	41 622	0	41 622	6 747	0	6 747
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51401	4 928	0	4 928	7	0	7	0	0	0	4 935	0	4 935
51405	1 944	0	1 944	4	0	4	0	0	0	1 948	0	1 948
52503	1 376	0	1 376	459	0	459	72	0	72	1 763	0	1 763
52601	3 508	0	3 508	0	0	0	3 391	0	3 391	117	0	117
60302	2 251	0	2 251	1 061	0	1 061	352	0	352	2 960	0	2 960
60306	3 849	0	3 849	3 855	0	3 855	3 869	0	3 869	3 835	0	3 835
60308	175	0	175	328	0	328	418	0	418	85	0	85
60310	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60312	81 137	0	81 137	29 442	0	29 442	28 128	0	28 128	82 451	0	82 451
60314	0	405	405	0	240	240	0	220	220	0	425	425
60323	14 635	0	14 635	444	0	444	155	0	155	14 924	0	14 924
60401	472 900	0	472 900	16 205	0	16 205	0	0	0	489 105	0	489 105
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	46 375	0	46 375	0	0	0	0	0	0	46 375	0	46 375
60411	15 760	0	15 760	0	0	0	0	0	0	15 760	0	15 760
60701	0	0	0	16 205	0	16 205	16 205	0	16 205	0	0	0
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	561	0	561	484	0	484	77	0	77
61009	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61011	271 194	0	271 194	0	0	0	0	0	0	271 194	0	271 194
61209	0	0	0	13 694	0	13 694	13 694	0	13 694	0	0	0
61210	0	0	0	74 998	0	74 998	74 998	0	74 998	0	0	0
61212	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
61403	80 234	0	80 234	430	0	430	1 365	0	1 365	79 299	0	79 299
70606	1 459 061	0	1 459 061	133 021	0	133 021	2 895	0	2 895	1 589 187	0	1 589 187
70607	731	0	731	369	0	369	17	0	17	1 083	0	1 083
70608	522 518	0	522 518	42 405	0	42 405	0	0	0	564 923	0	564 923
70611	771	0	771	77	0	77	0	0	0	848	0	848
70614	6 332	0	6 332	7 148	0	7 148	0	0	0	13 480	0	13 480
Итого по активу (баланс)	9 356 622	1 037 810	10 394 432	24 948 947	8 471 714	33 420 661	24 615 942	8 710 687	33 326 629	9 689 627	798 837	10 488 464
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	1 955	4 666	6 621	53 550	13 711	67 261	51 595	9 046	60 641	0	1	1
30111	45	249	294	0	5	5	0	14	14	45	258	303
30126	18	0	18	535	0	535	1 044	0	1 044	527	0	527
30223	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30226	6	0	6	500	0	500	500	0	500	6	0	6
30232	406	24	430	62 299	23 110	85 409	63 142	23 565	86 707	1 249	479	1 728
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
31309	55 994	0	55 994	2 015	0	2 015	0	0	0	53 979	0	53 979
40502	50 037	0	50 037	37 465	0	37 465	10 572	0	10 572	23 144	0	23 144
40602	781	0	781	231 031	0	231 031	230 960	0	230 960	710	0	710
40701	1 693	0	1 693	215 514	0	215 514	216 226	0	216 226	2 405	0	2 405
40702	720 641	4 694	725 335	9 180 379	75 557	9 255 936	9 263 103	74 402	9 337 505	803 365	3 539	806 904
40703	68 259	59	68 318	48 497	42	48 539	46 597	44	46 641	66 359	61	66 420
40802	32 751	1	32 752	430 200	101	430 301	428 800	101	428 901	31 351	1	31 352
40807	17	12	29	1	498	499	0	830	830	16	344	360
40817	168 792	13 678	182 470	817 928	27 852	845 780	831 707	28 662	860 369	182 571	14 488	197 059
40820	3 376	246	3 622	1 805	263	2 068	1 993	226	2 219	3 564	209	3 773
40821	23	0	23	979	0	979	1 008	0	1 008	52	0	52
40901	10 150	0	10 150	22 290	0	22 290	20 683	0	20 683	8 543	0	8 543
40905	5	0	5	12 357	0	12 357	12 352	0	12 352	0	0	0
40906	1 546	0	1 546	60 174	1 385	61 559	63 353	1 533	64 886	4 725	148	4 873
40909	0	6	6	1 654	3 253	4 907	1 654	3 253	4 907	0	6	6
40910	0	0	0	114	1 273	1 387	114	1 273	1 387	0	0	0
40911	1 088	0	1 088	52 097	0	52 097	52 350	0	52 350	1 341	0	1 341
40912	0	0	0	5 993	10 298	16 291	5 993	10 298	16 291	0	0	0
40913	0	0	0	2 139	12 847	14 986	2 139	12 847	14 986	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	5 000	8 812	13 812	5 000	8 943	13 943	0	131	131	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	146 859	0	146 859	24 000	0	24 000	11 000	0	11 000	133 859	0	133 859
42203	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
42204	33 608	0	33 608	0	0	0	0	0	0	33 608	0	33 608
42205	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	65 073	24 731	89 804	599 374	175 108	774 482	582 222	156 265	738 487	47 921	5 888	53 809
42303	5 272	5 767	11 039	10 389	1 297	11 686	8 228	475	8 703	3 111	4 945	8 056
42304	10 911	11 247	22 158	5 243	661	5 904	8 994	2 302	11 296	14 662	12 888	27 550
42305	459 605	15 417	475 022	43 238	5 186	48 424	50 666	2 404	53 070	467 033	12 635	479 668
42306	3 477 526	287 169	3 764 695	355 351	75 939	431 290	250 779	17 697	268 476	3 372 954	228 927	3 601 881
42307	19 161	4	19 165	4 043	0	4 043	123	1	124	15 241	5	15 246
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42313	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	64 123	64 123	0	1 136	1 136	0	3 396	3 396	0	66 383	66 383
42601	1 295	338	1 633	2 375	14 087	16 462	2 396	15 272	17 668	1 316	1 523	2 839
42603	0	5 287	5 287	0	5 418	5 418	0	131	131	0	0	0
42606	38 404	240	38 644	190	244	434	151	4	155	38 365	0	38 365
44915	328	0	328	764	0	764	581	0	581	145	0	145
45115	184	0	184	105	0	105	0	0	0	79	0	79
45215	24 090	0	24 090	7 966	0	7 966	769	0	769	16 893	0	16 893
45415	1 433	0	1 433	61	0	61	40	0	40	1 412	0	1 412
45515	110 954	0	110 954	11 340	0	11 340	14 004	0	14 004	113 618	0	113 618
45715	139	0	139	14	0	14	0	0	0	125	0	125
45818	288 400	0	288 400	1 631	0	1 631	10 920	0	10 920	297 689	0	297 689
45918	19 958	0	19 958	299	0	299	604	0	604	20 263	0	20 263
47405	0	0	0	4 935	57 242	62 177	4 935	57 242	62 177	0	0	0
47407	0	0	0	5 000 129	4 920 404	9 920 533	5 000 129	4 920 404	9 920 533	0	0	0
47411	109 586	680	110 266	23 386	668	24 054	27 068	481	27 549	113 268	493	113 761
47416	59	12	71	27 696	99	27 795	29 981	170	30 151	2 344	83	2 427
47422	165	0	165	491 046	314	491 360	491 040	316	491 356	159	2	161
47425	15 674	0	15 674	2 528	0	2 528	4 456	0	4 456	17 602	0	17 602
47426	7 129	28	7 157	2 347	147	2 494	1 790	142	1 932	6 572	23	6 595
47804	15 812	0	15 812	778	0	778	2 124	0	2 124	17 158	0	17 158
50120	600	0	600	17	0	17	369	0	369	952	0	952
50219	38 740	0	38 740	0	0	0	1 822	0	1 822	40 562	0	40 562
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
52304	9 271	0	9 271	0	0	0	40 059	0	40 059	49 330	0	49 330
52305	16 706	112 191	128 897	0	1 989	1 989	0	5 944	5 944	16 706	116 146	132 852
52306	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	1 475	3 389	4 864	0	61	61	96	610	706	1 571	3 938	5 509
52602	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758
60301	0	0	0	6 550	0	6 550	6 809	0	6 809	259	0	259
60305	0	0	0	16 834	0	16 834	16 834	0	16 834	0	0	0
60309	259	0	259	294	0	294	328	0	328	293	0	293
60311	25	0	25	160	0	160	163	0	163	28	0	28
60322	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
60324	14 673	0	14 673	237	0	237	452	0	452	14 888	0	14 888
60601	107 624	0	107 624	0	0	0	2 022	0	2 022	109 646	0	109 646
60903	7 430	0	7 430	0	0	0	337	0	337	7 767	0	7 767
61012	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
61301	23	0	23	19	0	19	0	0	0	4	0	4
61304	97	0	97	20	0	20	26	0	26	103	0	103
61501	11	0	11	0	0	0	64	0	64	75	0	75
70601	1 533 350	0	1 533 350	174	0	174	167 256	0	167 256	1 700 432	0	1 700 432
70602	50 602	0	50 602	41 814	0	41 814	288	0	288	9 076	0	9 076
70603	516 291	0	516 291	0	0	0	60 983	0	60 983	577 274	0	577 274
Итого по пассиву (баланс)	9 831 362	563 070	10 394 432	17 953 360	5 439 138	23 392 498	18 137 049	5 349 481	23 486 530	10 015 051	473 413	10 488 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 941	0	25 941	0	0	0	0	0	0	25 941	0	25 941
90901	311 124	0	311 124	30 161	0	30 161	10 662	0	10 662	330 623	0	330 623
90902	594 613	0	594 613	99 660	0	99 660	100 356	0	100 356	593 917	0	593 917
90907	10 150	0	10 150	20 683	0	20 683	22 290	0	22 290	8 543	0	8 543
91202	225	0	225	1	13 476	13 477	4	199	203	222	13 277	13 499
91203	23	0	23	13	0	13	13	0	13	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 328 840	0	4 328 840	71 465	0	71 465	81 115	0	81 115	4 319 190	0	4 319 190
91418	41 823	0	41 823	3 304	0	3 304	1 052	0	1 052	44 075	0	44 075
91501	3 749	0	3 749	2 038	0	2 038	0	0	0	5 787	0	5 787
91604	55 521	0	55 521	5 021	0	5 021	2 848	0	2 848	57 694	0	57 694
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	897	57	954	32	3	35	0	1	1	929	59	988
99998	6 712 402	0	6 712 402	501 792	0	501 792	411 186	0	411 186	6 803 008	0	6 803 008
Итого по активу (баланс)	12 085 322	57	12 085 379	734 170	13 479	747 649	629 526	200	629 726	12 189 966	13 336	12 203 302
Пассив
91003	0	0	0	10 728	0	10 728	10 728	0	10 728	0	0	0
91311	16 156	112 191	128 347	0	1 989	1 989	0	5 944	5 944	16 156	116 146	132 302
91312	5 881 827	0	5 881 827	154 327	0	154 327	210 328	0	210 328	5 937 828	0	5 937 828
91315	295 001	3 144	298 145	11 010	56	11 066	64 331	167	64 498	348 322	3 255	351 577
91316	2 693	0	2 693	26 638	0	26 638	34 000	0	34 000	10 055	0	10 055
91317	212 209	0	212 209	206 266	0	206 266	176 293	0	176 293	182 236	0	182 236
91319	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
91507	187 623	0	187 623	73	0	73	0	0	0	187 550	0	187 550
91508	132	0	132	99	0	99	1	0	1	34	0	34
99999	5 372 977	0	5 372 977	190 676	0	190 676	217 993	0	217 993	5 400 294	0	5 400 294
Итого по пассиву (баланс)	11 970 044	115 335	12 085 379	599 817	2 045	601 862	713 674	6 111	719 785	12 083 901	119 401	12 203 302
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	291 063	0	291 063	4 678 819	90 617	4 769 436	4 843 889	88 358	4 932 247	125 993	2 259	128 252
93305	83 907	0	83 907	0	0	0	4 717	0	4 717	79 190	0	79 190
93306	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	695	0	695	16 862	0	16 862	13 376	0	13 376	4 181	0	4 181
Итого по активу (баланс)	567 441	0	567 441	4 699 981	90 617	4 790 598	4 866 282	88 358	4 954 640	401 140	2 259	403 399
Пассив
96001	0	291 758	291 758	44 317	4 909 139	4 953 456	46 573	4 743 509	4 790 082	2 256	126 128	128 384
96310	0	188 608	188 608	0	3 690	3 690	0	10 904	10 904	0	195 822	195 822
96505	83 907	0	83 907	4 717	0	4 717	0	0	0	79 190	0	79 190
96506	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
96801	3 168	0	3 168	21 628	0	21 628	18 463	0	18 463	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	87 075	480 366	567 441	74 962	4 912 829	4 987 791	69 336	4 754 413	4 823 749	81 449	321 950	403 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	9 936 660,0000	0	0	25 000,0000	0	0	2 693,0000	0	0	9 958 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 936 697,0000	0	0	25 001,0000	0	0	2 693,0000	0	0	9 959 005,0000
Пассив
98040	0	0	623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	623,0000
98050	0	0	9 936 070,0000	0	0	2 693,0000	0	0	25 000,0000	0	0	9 958 377,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 936 697,0000	0	0	2 693,0000	0	0	25 001,0000	0	0	9 959 005,0000

Страница была полезной?