Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 062	11 425	76 487	851 266	5 577	856 843	848 334	9 347	857 681	67 994	7 655	75 649
20208	838	0	838	1 500	0	1 500	1 247	0	1 247	1 091	0	1 091
20209	0	0	0	439 932	2 173	442 105	439 932	2 173	442 105	0	0	0
30102	118 061	0	118 061	1 287 598	0	1 287 598	1 327 948	0	1 327 948	77 711	0	77 711
30110	12 592	10 394	22 986	10 407	4 620	15 027	7 607	9 062	16 669	15 392	5 952	21 344
30202	81 895	0	81 895	10 810	0	10 810	0	0	0	92 705	0	92 705
30204	1 041	0	1 041	236	0	236	0	0	0	1 277	0	1 277
30233	80	0	80	8 696	23	8 719	8 658	23	8 681	118	0	118
30602	144	301	445	13 225 805	16	13 225 821	13 225 915	6	13 225 921	34	311	345
32301	0	802	802	0	42	42	0	14	14	0	830	830
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	85 924	0	85 924	76 333	0	76 333	9 591	0	9 591
45203	2 190	0	2 190	2 700	0	2 700	2 215	0	2 215	2 675	0	2 675
45205	44 550	0	44 550	24 600	0	24 600	100	0	100	69 050	0	69 050
45206	214 121	0	214 121	5 955	0	5 955	42 115	0	42 115	177 961	0	177 961
45207	758 622	0	758 622	19 418	0	19 418	12 839	0	12 839	765 201	0	765 201
45208	713 697	0	713 697	115 865	0	115 865	22 607	0	22 607	806 955	0	806 955
45307	10 859	0	10 859	0	0	0	4 661	0	4 661	6 198	0	6 198
45308	2 447	0	2 447	0	0	0	20	0	20	2 427	0	2 427
45406	10 624	0	10 624	1 000	0	1 000	119	0	119	11 505	0	11 505
45407	116 209	0	116 209	0	0	0	54 021	0	54 021	62 188	0	62 188
45408	31 796	0	31 796	0	0	0	10 637	0	10 637	21 159	0	21 159
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	65 194	0	65 194	21 120	0	21 120	9 553	0	9 553	76 761	0	76 761
45506	87 925	0	87 925	6 203	0	6 203	7 118	0	7 118	87 010	0	87 010
45507	227 881	0	227 881	34 068	0	34 068	7 997	0	7 997	253 952	0	253 952
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	33	33	0	2	2	0	10	10	0	25	25
45812	14 738	0	14 738	1 857	0	1 857	11 540	0	11 540	5 055	0	5 055
45814	1 421	0	1 421	53	0	53	44	0	44	1 430	0	1 430
45815	16 542	0	16 542	1 105	0	1 105	1 632	0	1 632	16 015	0	16 015
45912	151	0	151	315	0	315	81	0	81	385	0	385
45914	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	1 490	0	1 490	509	0	509	549	0	549	1 450	0	1 450
47408	0	0	0	58 760	4 294	63 054	58 760	4 294	63 054	0	0	0
47423	498	0	498	28	0	28	12	0	12	514	0	514
47427	2 869	4	2 873	24 589	0	24 589	25 012	0	25 012	2 446	4	2 450
50104	0	0	0	326 798	0	326 798	300 037	0	300 037	26 761	0	26 761
50105	32 106	0	32 106	238	0	238	0	0	0	32 344	0	32 344
50106	224 351	0	224 351	10 953 149	0	10 953 149	10 878 346	0	10 878 346	299 154	0	299 154
50107	83 729	0	83 729	3 635 386	0	3 635 386	3 655 616	0	3 655 616	63 499	0	63 499
50110	0	6 624	6 624	0	403	403	0	117	117	0	6 910	6 910
50118	793 060	0	793 060	14 808 589	0	14 808 589	14 830 213	0	14 830 213	771 436	0	771 436
50121	1 406	0	1 406	68	0	68	1 110	0	1 110	364	0	364
51401	0	0	0	100 213	0	100 213	100 213	0	100 213	0	0	0
51402	50 066	0	50 066	50 000	0	50 000	100 066	0	100 066	0	0	0
60302	73	0	73	70	0	70	42	0	42	101	0	101
60308	16	0	16	121	0	121	128	0	128	9	0	9
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	3 365	0	3 365	2 145	0	2 145	2 249	0	2 249	3 261	0	3 261
60323	114	0	114	6	0	6	113	0	113	7	0	7
60401	22 726	0	22 726	121	0	121	175	0	175	22 672	0	22 672
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	89	0	89	78	0	78	81	0	81	86	0	86
61009	0	0	0	85	0	85	39	0	39	46	0	46
61011	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61209	0	0	0	15 517	0	15 517	15 517	0	15 517	0	0	0
61210	0	0	0	129 303	0	129 303	129 303	0	129 303	0	0	0
61403	2 322	0	2 322	0	0	0	89	0	89	2 233	0	2 233
70606	571 056	0	571 056	68 088	0	68 088	31	0	31	639 113	0	639 113
70607	4 931	0	4 931	2 783	0	2 783	604	0	604	7 110	0	7 110
70608	13 445	0	13 445	1 899	0	1 899	0	0	0	15 344	0	15 344
70611	1 157	0	1 157	26	0	26	0	0	0	1 183	0	1 183
Итого по активу (баланс)	4 409 184	29 583	4 438 767	46 335 597	17 150	46 352 747	46 222 123	25 046	46 247 169	4 522 658	21 687	4 544 345
Пассив
10208	100 000	0	100 000	9 459	0	9 459	9 459	0	9 459	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	2	0	2	61	0	61	61	0	61	2	0	2
30232	16	0	16	6 899	56	6 955	6 948	62	7 010	65	6	71
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	6 884	0	6 884	12 089	0	12 089	5 330	0	5 330	125	0	125
40702	120 945	0	120 945	1 452 586	4 558	1 457 144	1 415 487	4 558	1 420 045	83 846	0	83 846
40703	14 277	0	14 277	9 783	0	9 783	10 457	0	10 457	14 951	0	14 951
40802	17 238	0	17 238	117 756	0	117 756	113 965	0	113 965	13 447	0	13 447
40817	14 054	4 672	18 726	41 560	4 598	46 158	34 817	116	34 933	7 311	190	7 501
40820	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
40821	1 027	0	1 027	18 434	0	18 434	18 586	0	18 586	1 179	0	1 179
40905	0	0	0	5 503	0	5 503	5 503	0	5 503	0	0	0
40909	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	62	0	62	71 204	0	71 204	71 211	0	71 211	69	0	69
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40913	0	0	0	11	20	31	11	20	31	0	0	0
42105	37 045	0	37 045	14 540	0	14 540	1 922	0	1 922	24 427	0	24 427
42106	53 403	0	53 403	16 498	0	16 498	12 554	0	12 554	49 459	0	49 459
42107	66 442	0	66 442	33 797	0	33 797	33 797	0	33 797	66 442	0	66 442
42301	7 207	267	7 474	36 126	1 614	37 740	36 823	5 744	42 567	7 904	4 397	12 301
42305	561 541	9 619	571 160	195 979	262	196 241	216 618	1 314	217 932	582 180	10 671	592 851
42306	1 463 697	15 341	1 479 038	110 011	2 154	112 165	162 175	1 126	163 301	1 515 861	14 313	1 530 174
42307	129 387	0	129 387	14 965	0	14 965	8 623	0	8 623	123 045	0	123 045
42601	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	213	0	213	0	0	0	502	0	502	715	0	715
43702	688 134	0	688 134	13 053 647	0	13 053 647	13 056 413	0	13 056 413	690 900	0	690 900
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	129 293	0	129 293	7 581	0	7 581	19 306	0	19 306	141 018	0	141 018
45315	8 483	0	8 483	3 491	0	3 491	896	0	896	5 888	0	5 888
45415	3 399	0	3 399	786	0	786	127	0	127	2 740	0	2 740
45515	30 924	0	30 924	4 929	0	4 929	9 597	0	9 597	35 592	0	35 592
45818	23 711	0	23 711	7 182	0	7 182	2 925	0	2 925	19 454	0	19 454
45918	677	0	677	9	0	9	279	0	279	947	0	947
47407	0	0	0	54 294	8 705	62 999	54 294	8 705	62 999	0	0	0
47411	18 381	489	18 870	139	113	252	2 010	126	2 136	20 252	502	20 754
47416	33	0	33	5 335	0	5 335	6 089	0	6 089	787	0	787
47422	114	0	114	10 991	0	10 991	10 929	0	10 929	52	0	52
47425	9 806	0	9 806	6 735	0	6 735	5 786	0	5 786	8 857	0	8 857
47426	779	0	779	4 097	0	4 097	3 860	0	3 860	542	0	542
50120	4 931	0	4 931	604	0	604	2 783	0	2 783	7 110	0	7 110
60301	695	0	695	670	0	670	827	0	827	852	0	852
60305	623	0	623	1 597	0	1 597	1 581	0	1 581	607	0	607
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	229	0	229	457	0	457	425	0	425	197	0	197
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	73	0	73	15 920	0	15 920	15 956	0	15 956	109	0	109
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	7 799	0	7 799	175	0	175	115	0	115	7 739	0	7 739
70601	642 730	0	642 730	48	0	48	92 068	0	92 068	734 750	0	734 750
70602	1 406	0	1 406	1 111	0	1 111	69	0	69	364	0	364
70603	13 431	0	13 431	0	0	0	1 756	0	1 756	15 187	0	15 187
Итого по пассиву (баланс)	4 408 379	30 388	4 438 767	15 347 233	22 103	15 369 336	15 453 120	21 794	15 474 914	4 514 266	30 079	4 544 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	770 134	0	770 134	13 305	0	13 305	7 561	0	7 561	775 878	0	775 878
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	972 756	8 812	981 568	120 580	385	120 965	111 716	159	111 875	981 620	9 038	990 658
91604	13 806	0	13 806	4 675	0	4 675	6 185	0	6 185	12 296	0	12 296
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 693 071	0	3 693 071	208 319	0	208 319	421 636	0	421 636	3 479 754	0	3 479 754
Итого по активу (баланс)	5 457 640	8 812	5 466 452	346 879	385	347 264	547 098	159	547 257	5 257 421	9 038	5 266 459
Пассив
91003	0	0	0	10 810	0	10 810	10 810	0	10 810	0	0	0
91004	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91312	3 490 251	0	3 490 251	244 752	0	244 752	98 143	0	98 143	3 343 642	0	3 343 642
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	199 936	0	199 936	157 183	0	157 183	80 570	0	80 570	123 323	0	123 323
91317	764	0	764	8 655	0	8 655	18 560	0	18 560	10 669	0	10 669
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	1 773 381	0	1 773 381	125 621	0	125 621	138 945	0	138 945	1 786 705	0	1 786 705
Итого по пассиву (баланс)	5 466 452	0	5 466 452	547 257	0	547 257	347 264	0	347 264	5 266 459	0	5 266 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	335 328,0000	0	0	7 140 123,0000	0	0	7 070 992,0000	0	0	404 459,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	335 329,0000	0	0	7 140 124,0000	0	0	7 070 994,0000	0	0	404 459,0000
Пассив
98050	0	0	335 329,0000	0	0	7 070 994,0000	0	0	7 140 124,0000	0	0	404 459,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	335 329,0000	0	0	7 070 994,0000	0	0	7 140 124,0000	0	0	404 459,0000

Страница была полезной?