Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	11 349	0	11 349	0	0	0	0	0	0	11 349	0	11 349
20202	205 212	71 652	276 864	6 375 820	684 997	7 060 817	6 373 287	689 530	7 062 817	207 745	67 119	274 864
20208	120 101	0	120 101	693 116	0	693 116	684 973	0	684 973	128 244	0	128 244
20209	25 668	529	26 197	3 123 230	63 979	3 187 209	3 102 778	64 367	3 167 145	46 120	141	46 261
30102	326 263	0	326 263	11 167 422	0	11 167 422	11 035 049	0	11 035 049	458 636	0	458 636
30110	6 842	6 725	13 567	2 149 443	966 795	3 116 238	2 149 763	964 693	3 114 456	6 522	8 827	15 349
30114	0	9 022	9 022	0	57 540	57 540	0	62 826	62 826	0	3 736	3 736
30202	168 992	0	168 992	0	0	0	2 118	0	2 118	166 874	0	166 874
30204	17 049	0	17 049	0	0	0	1 882	0	1 882	15 167	0	15 167
30210	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
30215	2 000	42 327	44 327	0	2 214	2 214	1 500	1 281	2 781	500	43 260	43 760
30233	5 501	47	5 548	755 123	6 800	761 923	752 582	6 522	759 104	8 042	325	8 367
30302	267 182	686 118	953 300	575 595	807 838	1 383 433	94 797	1 163 116	1 257 913	747 980	330 840	1 078 820
30306	1 184 153	0	1 184 153	90 144	0	90 144	125	0	125	1 274 172	0	1 274 172
30602	5 534	89 513	95 047	1 020 463	87 816	1 108 279	1 020 350	86 840	1 107 190	5 647	90 489	96 136
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 500	567	2 067	0	9	9	1 500	558	2 058
44603	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
44604	11 000	0	11 000	800	0	800	0	0	0	11 800	0	11 800
44606	0	0	0	5 000	0	5 000	250	0	250	4 750	0	4 750
44607	1 904	0	1 904	0	0	0	273	0	273	1 631	0	1 631
44904	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347
44906	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	130 390	0	130 390	0	0	0	11 518	0	11 518	118 872	0	118 872
45006	300	0	300	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45201	69 860	0	69 860	144 294	0	144 294	143 637	0	143 637	70 517	0	70 517
45203	10 431	0	10 431	20 191	0	20 191	20 817	0	20 817	9 805	0	9 805
45204	141 733	0	141 733	65 298	0	65 298	69 737	0	69 737	137 294	0	137 294
45205	202 824	0	202 824	28 449	0	28 449	30 605	0	30 605	200 668	0	200 668
45206	1 580 040	557 867	2 137 907	80 601	596 745	677 346	181 070	12 821	193 891	1 479 571	1 141 791	2 621 362
45207	1 499 438	0	1 499 438	48 250	0	48 250	93 918	0	93 918	1 453 770	0	1 453 770
45208	2 427 920	244 585	2 672 505	22 115	12 957	35 072	13 697	4 335	18 032	2 436 338	253 207	2 689 545
45301	7 931	0	7 931	6 282	0	6 282	4 574	0	4 574	9 639	0	9 639
45304	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000
45305	175	0	175	11 999	0	11 999	1 043	0	1 043	11 131	0	11 131
45306	30 380	0	30 380	1 000	0	1 000	2 321	0	2 321	29 059	0	29 059
45307	30 987	0	30 987	0	0	0	1 661	0	1 661	29 326	0	29 326
45308	4 300	0	4 300	0	0	0	200	0	200	4 100	0	4 100
45401	31 054	0	31 054	38 608	0	38 608	43 072	0	43 072	26 590	0	26 590
45403	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45404	7 354	0	7 354	6 098	0	6 098	5 958	0	5 958	7 494	0	7 494
45405	35 643	0	35 643	7 420	0	7 420	5 279	0	5 279	37 784	0	37 784
45406	133 025	0	133 025	17 265	0	17 265	21 469	0	21 469	128 821	0	128 821
45407	142 593	0	142 593	8 030	0	8 030	12 219	0	12 219	138 404	0	138 404
45408	26 874	0	26 874	0	0	0	1 229	0	1 229	25 645	0	25 645
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	564	0	564	1 900	0	1 900	7	0	7	2 457	0	2 457
45504	5 893	0	5 893	710	0	710	4 072	0	4 072	2 531	0	2 531
45505	228 379	137 728	366 107	1 026	7 296	8 322	19 765	2 441	22 206	209 640	142 583	352 223
45506	347 050	0	347 050	31 885	0	31 885	23 173	0	23 173	355 762	0	355 762
45507	136 622	0	136 622	31 560	0	31 560	17 438	0	17 438	150 744	0	150 744
45509	2 547 293	51	2 547 344	302 326	508	302 834	300 662	522	301 184	2 548 957	37	2 548 994
45704	0	4 406	4 406	0	23	23	0	4 429	4 429	0	0	0
45705	8 406	0	8 406	0	0	0	0	0	0	8 406	0	8 406
45708	895	0	895	154	0	154	128	0	128	921	0	921
45812	70 630	0	70 630	5 878	0	5 878	2 020	0	2 020	74 488	0	74 488
45814	10 454	0	10 454	245	0	245	543	0	543	10 156	0	10 156
45815	178 147	0	178 147	22 422	1	22 423	24 154	0	24 154	176 415	1	176 416
45817	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
45912	6 405	0	6 405	537	0	537	430	0	430	6 512	0	6 512
45914	420	0	420	63	0	63	14	0	14	469	0	469
45915	29 439	71	29 510	8 042	0	8 042	3 339	71	3 410	34 142	0	34 142
45917	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	17 064 766	816 276	17 881 042	17 064 766	816 276	17 881 042	0	0	0
47423	45 622	26	45 648	38 157	36 250	74 407	40 143	36 247	76 390	43 636	29	43 665
47427	92 369	3 686	96 055	122 796	13 195	135 991	110 974	10 117	121 091	104 191	6 764	110 955
50106	1 552 875	0	1 552 875	46 165	0	46 165	467 887	0	467 887	1 131 153	0	1 131 153
50107	879 505	0	879 505	61 294	0	61 294	544 132	0	544 132	396 667	0	396 667
50108	0	33 294	33 294	0	1 976	1 976	0	589	589	0	34 681	34 681
50109	0	72 533	72 533	0	2 859	2 859	0	33 030	33 030	0	42 362	42 362
50110	0	245 977	245 977	0	44 086	44 086	0	38 956	38 956	0	251 107	251 107
50118	0	0	0	30 009	0	30 009	30 009	0	30 009	0	0	0
50121	3 252	0	3 252	156	0	156	2 280	0	2 280	1 128	0	1 128
50608	0	618 196	618 196	0	113 838	113 838	0	88 905	88 905	0	643 129	643 129
50621	12 070	0	12 070	11 649	0	11 649	43	0	43	23 676	0	23 676
52503	43	0	43	0	0	0	27	0	27	16	0	16
52601	0	0	0	3 597	0	3 597	921	0	921	2 676	0	2 676
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	9 601	0	9 601	834	0	834	959	0	959	9 476	0	9 476
60306	12	0	12	35 098	0	35 098	35 095	0	35 095	15	0	15
60308	1 595	0	1 595	1 567	0	1 567	2 019	0	2 019	1 143	0	1 143
60310	1 541	0	1 541	431	0	431	222	0	222	1 750	0	1 750
60312	28 013	0	28 013	19 063	0	19 063	30 766	0	30 766	16 310	0	16 310
60314	174	61 772	61 946	0	7 687	7 687	0	2 639	2 639	174	66 820	66 994
60323	2 757	0	2 757	680	0	680	676	0	676	2 761	0	2 761
60401	1 389 168	0	1 389 168	6 112	0	6 112	2 252	0	2 252	1 393 028	0	1 393 028
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	56 890	0	56 890	0	0	0	0	0	0	56 890	0	56 890
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	105 390	0	105 390	0	0	0	0	0	0	105 390	0	105 390
60409	778 464	0	778 464	0	0	0	0	0	0	778 464	0	778 464
60701	236	0	236	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	7	0	7	217	0	217	115	0	115	109	0	109
61008	802	0	802	2 146	0	2 146	1 537	0	1 537	1 411	0	1 411
61009	12 014	0	12 014	1 208	0	1 208	633	0	633	12 589	0	12 589
61011	226 778	0	226 778	16 367	0	16 367	4 839	0	4 839	238 306	0	238 306
61209	0	0	0	17 750	0	17 750	17 750	0	17 750	0	0	0
61210	0	0	0	935 209	143 685	1 078 894	935 209	143 685	1 078 894	0	0	0
61403	8 990	0	8 990	1 739	0	1 739	1 467	0	1 467	9 262	0	9 262
61601	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
70606	3 927 513	0	3 927 513	381 241	0	381 241	6 585	0	6 585	4 302 169	0	4 302 169
70607	73 422	0	73 422	9 474	0	9 474	19 560	0	19 560	63 336	0	63 336
70608	1 415 160	0	1 415 160	142 685	0	142 685	0	0	0	1 557 845	0	1 557 845
70611	10 668	0	10 668	637	0	637	0	0	0	11 305	0	11 305
70614	8 319	0	8 319	2 282	0	2 282	2 119	0	2 119	8 482	0	8 482
Итого по активу (баланс)	23 363 338	2 886 125	26 249 463	45 941 126	4 475 928	50 417 054	45 743 411	4 234 247	49 977 658	23 561 053	3 127 806	26 688 859
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	109	0	109	109	0	109	1 355 929	0	1 355 929
10601	377 684	0	377 684	0	0	0	0	0	0	377 684	0	377 684
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
10801	547 667	0	547 667	0	0	0	0	0	0	547 667	0	547 667
30109	81 039	2	81 041	1 162 494	0	1 162 494	1 179 187	0	1 179 187	97 732	2	97 734
30126	25	0	25	5	0	5	9	0	9	29	0	29
30220	0	0	0	0	1 386	1 386	0	1 386	1 386	0	0	0
30223	172 439	0	172 439	2 877 001	0	2 877 001	2 899 466	0	2 899 466	194 904	0	194 904
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30232	18 200	1 063	19 263	1 322 803	47 689	1 370 492	1 339 139	47 796	1 386 935	34 536	1 170	35 706
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70602	18 354	0	18 354	14 401	0	14 401	23 903	0	23 903	27 856	0	27 856
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70613	28 563	0	28 563	2 120	0	2 120	6 900	0	6 900	33 343	0	33 343
Итого по пассиву (баланс)	24 380 463	1 869 000	26 249 463	30 061 465	19 595 791	49 657 256	30 820 743	19 275 909	50 096 652	25 139 741	1 549 118	26 688 859
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 662 490	0	1 662 490	397 540	0	397 540	280 123	0	280 123	1 779 907	0	1 779 907
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99998	16 112 146	0	16 112 146	2 697 464	0	2 697 464	2 022 643	0	2 022 643	16 786 967	0	16 786 967
Итого по активу (баланс)	36 452 258	0	36 452 258	6 721 268	0	6 721 268	5 723 200	0	5 723 200	37 450 326	0	37 450 326
Пассив
91311	315 097	0	315 097	28 256	0	28 256	26 661	0	26 661	313 502	0	313 502
91312	11 998 402	0	11 998 402	445 745	0	445 745	1 162 995	0	1 162 995	12 715 652	0	12 715 652
91315	353 321	0	353 321	12 004	0	12 004	14 342	0	14 342	355 659	0	355 659
91317	3 384 976	6 323	3 391 299	980 166	556 472	1 536 638	936 578	556 681	1 493 259	3 341 388	6 532	3 347 920
91507	54 027	0	54 027	0	0	0	207	0	207	54 234	0	54 234
99999	20 340 112	0	20 340 112	3 405 887	0	3 405 887	3 729 134	0	3 729 134	20 663 359	0	20 663 359
Итого по пассиву (баланс)	36 445 935	6 323	36 452 258	4 872 058	556 472	5 428 530	5 869 917	556 681	6 426 598	37 443 794	6 532	37 450 326
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	668 092	7 934	676 026	16 783 225	182 366	16 965 591	16 121 513	184 874	16 306 387	1 329 804	5 426	1 335 230
93301	0	0	0	0	32 290	32 290	0	32 290	32 290	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 120	32 120	0	32 120	32 120	0	0	0
93310	0	0	0	0	7 536	7 536	0	68	68	0	7 468	7 468
93501	0	0	0	0	11 594	11 594	0	11 594	11 594	0	0	0
93502	0	0	0	0	11 590	11 590	0	11 590	11 590	0	0	0
93506	0	143 767	143 767	0	400 552	400 552	0	436 560	436 560	0	107 759	107 759
93507	0	17 071	17 071	0	464 101	464 101	0	398 738	398 738	0	82 434	82 434
93508	0	50 980	50 980	0	220 618	220 618	0	257 326	257 326	0	14 272	14 272
93509	0	0	0	0	7 663	7 663	0	7 663	7 663	0	0	0
93510	0	0	0	0	7 703	7 703	0	69	69	0	7 634	7 634
93606	0	0	0	0	41 850	41 850	0	41 850	41 850	0	0	0
93607	0	0	0	0	41 654	41 654	0	41 654	41 654	0	0	0
93608	0	20 359	20 359	0	21 328	21 328	0	41 687	41 687	0	0	0
93801	600	0	600	82 698	0	82 698	83 298	0	83 298	0	0	0
93803	346	0	346	3 360	0	3 360	3 445	0	3 445	261	0	261
Итого по активу (баланс)	669 038	240 111	909 149	16 869 283	1 482 965	18 352 248	16 208 256	1 498 083	17 706 339	1 330 065	224 993	1 555 058
Пассив
96001	5 695	670 893	676 588	144 790	16 181 243	16 326 033	139 095	16 845 477	16 984 572	0	1 335 127	1 335 127
96301	0	0	0	0	11 595	11 595	0	11 595	11 595	0	0	0
96302	0	0	0	0	11 590	11 590	0	11 590	11 590	0	0	0
96306	0	144 067	144 067	0	478 280	478 280	0	442 102	442 102	0	107 889	107 889
96307	0	17 071	17 071	0	440 413	440 413	0	505 906	505 906	0	82 564	82 564
96308	0	71 385	71 385	0	299 059	299 059	0	241 947	241 947	0	14 273	14 273
96309	0	0	0	0	7 663	7 663	0	7 663	7 663	0	0	0
96310	0	0	0	0	69	69	0	7 703	7 703	0	7 634	7 634
96501	0	0	0	0	32 290	32 290	0	32 290	32 290	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 120	32 120	0	32 120	32 120	0	0	0
96510	0	0	0	0	2 934	2 934	0	10 402	10 402	0	7 468	7 468
96801	38	0	38	83 298	0	83 298	83 363	0	83 363	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	5 733	903 416	909 149	228 088	17 497 256	17 725 344	222 458	18 148 795	18 371 253	103	1 554 955	1 555 058
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 893 449,3600	0	0	141 434,0000	0	0	1 009 181,0000	0	0	20 025 702,3600
Итого по активу (баланс)	0	0	20 893 449,3600	0	0	141 434,0000	0	0	1 009 181,0000	0	0	20 025 702,3600
Пассив
98050	0	0	1 925 337,3600	0	0	1 377 152,0000	0	0	610 262,0000	0	0	1 158 447,3600
98070	0	0	1 141 767,0000	0	0	468 828,0000	0	0	367 971,0000	0	0	1 040 910,0000
98090	0	0	17 826 345,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 826 345,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 893 449,3600	0	0	1 845 980,0000	0	0	978 233,0000	0	0	20 025 702,3600

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