Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 561	0	31 561	59 492	0	59 492	63 462	0	63 462	27 591	0	27 591
20208	235	0	235	245	0	245	480	0	480	0	0	0
20209	0	0	0	28 241	0	28 241	28 241	0	28 241	0	0	0
30102	116 486	0	116 486	648 186	0	648 186	593 432	0	593 432	171 240	0	171 240
30202	5 485	0	5 485	0	0	0	411	0	411	5 074	0	5 074
30302	2 599	0	2 599	25	0	25	0	0	0	2 624	0	2 624
30306	121 069	0	121 069	0	0	0	0	0	0	121 069	0	121 069
45105	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	494	0	494	1 114	0	1 114	1 206	0	1 206	402	0	402
45205	500	0	500	2 960	0	2 960	1 460	0	1 460	2 000	0	2 000
45206	18 490	0	18 490	0	0	0	7 462	0	7 462	11 028	0	11 028
45207	120 680	0	120 680	7 564	0	7 564	5 869	0	5 869	122 375	0	122 375
45208	5 684	0	5 684	0	0	0	170	0	170	5 514	0	5 514
45405	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
45406	1 584	0	1 584	0	0	0	60	0	60	1 524	0	1 524
45407	19 227	0	19 227	0	0	0	1 756	0	1 756	17 471	0	17 471
45408	0	0	0	1 491	0	1 491	51	0	51	1 440	0	1 440
45504	166	0	166	500	0	500	84	0	84	582	0	582
45505	278	0	278	0	0	0	29	0	29	249	0	249
45506	101 183	0	101 183	2 820	0	2 820	2 397	0	2 397	101 606	0	101 606
45507	46 308	0	46 308	1 300	0	1 300	591	0	591	47 017	0	47 017
45812	880	0	880	71	0	71	0	0	0	951	0	951
45815	3 849	0	3 849	115	0	115	1 321	0	1 321	2 643	0	2 643
45912	762	0	762	106	0	106	229	0	229	639	0	639
45914	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45915	478	0	478	170	0	170	55	0	55	593	0	593
47408	0	0	0	118 404	0	118 404	118 404	0	118 404	0	0	0
47423	64	0	64	419	0	419	252	0	252	231	0	231
47427	0	0	0	3 572	0	3 572	3 567	0	3 567	5	0	5
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	59 130	0	59 130	59 340	0	59 340	59 158	0	59 158	59 312	0	59 312
51404	39 316	0	39 316	230	0	230	0	0	0	39 546	0	39 546
51405	28 973	0	28 973	61	0	61	29 034	0	29 034	0	0	0
60302	63	0	63	25	0	25	73	0	73	15	0	15
60306	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	51	0	51	91	0	91	89	0	89	53	0	53
60312	3 201	0	3 201	420	0	420	598	0	598	3 023	0	3 023
60323	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
60401	9 706	0	9 706	47	0	47	0	0	0	9 753	0	9 753
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	89 140	0	89 140	89 140	0	89 140	0	0	0
61403	1 341	0	1 341	217	0	217	232	0	232	1 326	0	1 326
70606	58 947	0	58 947	9 963	0	9 963	6	0	6	68 904	0	68 904
70611	2 075	0	2 075	190	0	190	0	0	0	2 265	0	2 265
Итого по активу (баланс)	801 052	0	801 052	1 097 755	0	1 097 755	1 040 357	0	1 040 357	858 450	0	858 450
Пассив
10208	200 000	0	200 000	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	20 355	0	20 355	0	0	0	0	0	0	20 355	0	20 355
30301	2 599	0	2 599	0	0	0	25	0	25	2 624	0	2 624
30305	121 069	0	121 069	0	0	0	0	0	0	121 069	0	121 069
40602	365	0	365	1 630	0	1 630	1 604	0	1 604	339	0	339
40701	18 467	0	18 467	22 021	0	22 021	51 920	0	51 920	48 366	0	48 366
40702	158 754	0	158 754	543 224	0	543 224	558 971	0	558 971	174 501	0	174 501
40703	1 159	0	1 159	1 503	0	1 503	1 547	0	1 547	1 203	0	1 203
40802	3 911	0	3 911	20 274	0	20 274	19 160	0	19 160	2 797	0	2 797
40817	2 905	0	2 905	34 905	0	34 905	33 837	0	33 837	1 837	0	1 837
40821	8	0	8	11 211	0	11 211	11 210	0	11 210	7	0	7
40911	68	0	68	5 653	0	5 653	5 634	0	5 634	49	0	49
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42303	8 502	0	8 502	9 901	0	9 901	9 920	0	9 920	8 521	0	8 521
42304	30 540	0	30 540	0	0	0	408	0	408	30 948	0	30 948
42305	2 971	0	2 971	719	0	719	716	0	716	2 968	0	2 968
42306	79 111	0	79 111	2 006	0	2 006	2 721	0	2 721	79 826	0	79 826
45215	3 210	0	3 210	3 044	0	3 044	3 013	0	3 013	3 179	0	3 179
45415	68	0	68	276	0	276	525	0	525	317	0	317
45515	2 395	0	2 395	62	0	62	710	0	710	3 043	0	3 043
45818	2 716	0	2 716	273	0	273	291	0	291	2 734	0	2 734
45918	223	0	223	10	0	10	27	0	27	240	0	240
47407	0	0	0	118 404	0	118 404	118 404	0	118 404	0	0	0
47411	559	0	559	293	0	293	852	0	852	1 118	0	1 118
47416	31	0	31	1 031	0	1 031	1 800	0	1 800	800	0	800
47422	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47425	128	0	128	2	0	2	12	0	12	138	0	138
47426	476	0	476	476	0	476	460	0	460	460	0	460
60301	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60305	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60311	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60601	3 948	0	3 948	0	0	0	137	0	137	4 085	0	4 085
61301	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
70601	66 003	0	66 003	0	0	0	10 314	0	10 314	76 317	0	76 317
Итого по пассиву (баланс)	801 052	0	801 052	790 782	0	790 782	848 180	0	848 180	858 450	0	858 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 307	0	6 307	390	0	390	390	0	390	6 307	0	6 307
90902	47 203	0	47 203	1 010	0	1 010	540	0	540	47 673	0	47 673
91414	274 803	0	274 803	3 780	0	3 780	5 107	0	5 107	273 476	0	273 476
91604	3 515	0	3 515	912	0	912	669	0	669	3 758	0	3 758
91704	462	0	462	0	0	0	243	0	243	219	0	219
91802	1 084	0	1 084	0	0	0	321	0	321	763	0	763
99998	484 109	0	484 109	27 476	0	27 476	10 004	0	10 004	501 581	0	501 581
Итого по активу (баланс)	817 483	0	817 483	33 568	0	33 568	17 274	0	17 274	833 777	0	833 777
Пассив
91312	461 113	0	461 113	5 731	0	5 731	16 702	0	16 702	472 084	0	472 084
91315	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562
91317	4 447	0	4 447	4 272	0	4 272	10 201	0	10 201	10 376	0	10 376
91319	0	0	0	0	0	0	573	0	573	573	0	573
91507	7 987	0	7 987	1	0	1	0	0	0	7 986	0	7 986
99999	333 374	0	333 374	7 270	0	7 270	6 092	0	6 092	332 196	0	332 196
Итого по пассиву (баланс)	817 483	0	817 483	17 274	0	17 274	33 568	0	33 568	833 777	0	833 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?