Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 158	0	100 158	34 020	0	34 020	27 523	0	27 523	106 655	0	106 655
20202	128 388	48 343	176 731	1 925 912	428 026	2 353 938	1 928 287	421 953	2 350 240	126 013	54 416	180 429
20208	38 895	0	38 895	213 826	0	213 826	217 012	0	217 012	35 709	0	35 709
20209	0	0	0	815 507	22 408	837 915	813 457	22 408	835 865	2 050	0	2 050
30102	100 174	0	100 174	7 824 948	0	7 824 948	7 770 395	0	7 770 395	154 727	0	154 727
30110	20 387	41 919	62 306	1 133 452	451 635	1 585 087	1 137 266	472 219	1 609 485	16 573	21 335	37 908
30114	0	207	207	0	5 800	5 800	0	4 025	4 025	0	1 982	1 982
30202	69 435	0	69 435	0	0	0	243	0	243	69 192	0	69 192
30204	12 173	0	12 173	54	0	54	0	0	0	12 227	0	12 227
30210	0	0	0	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	0	0	0
30215	600	6 765	7 365	0	359	359	0	120	120	600	7 004	7 604
30221	0	0	0	1 022 739	1 628	1 024 367	1 022 739	1 628	1 024 367	0	0	0
30233	4 655	1 248	5 903	161 756	18 830	180 586	157 695	18 586	176 281	8 716	1 492	10 208
30413	235	0	235	354 410	0	354 410	354 380	0	354 380	265	0	265
30602	82	0	82	72 043	0	72 043	70 668	0	70 668	1 457	0	1 457
44904	63 700	0	63 700	136 400	0	136 400	91 100	0	91 100	109 000	0	109 000
44905	268 550	0	268 550	7 500	0	7 500	179 400	0	179 400	96 650	0	96 650
45008	44 550	0	44 550	0	0	0	810	0	810	43 740	0	43 740
45105	313	0	313	0	0	0	77	0	77	236	0	236
45106	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45107	87 323	0	87 323	3 232	0	3 232	9 546	0	9 546	81 009	0	81 009
45108	62 564	0	62 564	0	0	0	3 736	0	3 736	58 828	0	58 828
45201	109 985	0	109 985	148 826	0	148 826	169 693	0	169 693	89 118	0	89 118
45204	83 457	0	83 457	44 862	0	44 862	62 218	0	62 218	66 101	0	66 101
45205	81 765	0	81 765	58 469	0	58 469	71 069	0	71 069	69 165	0	69 165
45206	612 465	0	612 465	99 764	0	99 764	84 811	0	84 811	627 418	0	627 418
45207	1 246 722	0	1 246 722	112 380	0	112 380	208 635	0	208 635	1 150 467	0	1 150 467
45208	129 317	0	129 317	0	0	0	646	0	646	128 671	0	128 671
45401	2 895	0	2 895	1 667	0	1 667	1 704	0	1 704	2 858	0	2 858
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	800	0	800	4 200	0	4 200
45406	94 070	0	94 070	8 590	0	8 590	12 552	0	12 552	90 108	0	90 108
45407	180 919	0	180 919	23 918	0	23 918	8 629	0	8 629	196 208	0	196 208
45408	64 518	0	64 518	0	0	0	839	0	839	63 679	0	63 679
45504	174	0	174	70	0	70	30	0	30	214	0	214
45505	61 993	0	61 993	7 875	0	7 875	4 999	0	4 999	64 869	0	64 869
45506	199 111	0	199 111	12 920	0	12 920	10 180	0	10 180	201 851	0	201 851
45507	2 268 689	0	2 268 689	78 770	0	78 770	40 359	0	40 359	2 307 100	0	2 307 100
45812	45 240	0	45 240	7 812	0	7 812	1 653	0	1 653	51 399	0	51 399
45814	458	0	458	0	0	0	7	0	7	451	0	451
45815	25 185	0	25 185	1 052	0	1 052	1 283	0	1 283	24 954	0	24 954
45912	1 619	0	1 619	357	0	357	192	0	192	1 784	0	1 784
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	613	0	613	225	0	225	431	0	431	407	0	407
47404	420	70 928	71 348	1 222 298	934 639	2 156 937	1 222 312	873 581	2 095 893	406	131 986	132 392
47408	0	0	0	826 706	1 082 405	1 909 111	826 706	1 082 405	1 909 111	0	0	0
47423	5 177	1	5 178	3 004 002	35 493	3 039 495	3 004 625	35 460	3 040 085	4 554	34	4 588
47427	48 768	0	48 768	56 241	0	56 241	46 293	0	46 293	58 716	0	58 716
47801	876	0	876	10	0	10	20	0	20	866	0	866
50205	0	81 754	81 754	0	8 720	8 720	0	90 474	90 474	0	0	0
50207	59 628	0	59 628	79 324	0	79 324	103 332	0	103 332	35 620	0	35 620
50208	590 819	0	590 819	333 367	0	333 367	306 728	0	306 728	617 458	0	617 458
50211	0	388 561	388 561	0	138 392	138 392	0	147 947	147 947	0	379 006	379 006
50218	824 747	96 572	921 319	290 875	139 841	430 716	406 897	84 282	491 179	708 725	152 131	860 856
50221	16 318	0	16 318	1 310	0	1 310	4 519	0	4 519	13 109	0	13 109
50308	0	0	0	48 221	0	48 221	12 801	0	12 801	35 420	0	35 420
50706	18 341	0	18 341	3 141	0	3 141	1 825	0	1 825	19 657	0	19 657
50718	19 939	0	19 939	1 825	0	1 825	3 141	0	3 141	18 623	0	18 623
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51405	120 491	0	120 491	1 058	0	1 058	0	0	0	121 549	0	121 549
51406	229 364	0	229 364	2 052	0	2 052	0	0	0	231 416	0	231 416
51501	5 988	0	5 988	54	0	54	0	0	0	6 042	0	6 042
51505	158 294	0	158 294	1 298	0	1 298	0	0	0	159 592	0	159 592
60302	3 635	0	3 635	510	0	510	2 651	0	2 651	1 494	0	1 494
60306	52	0	52	8 973	0	8 973	8 932	0	8 932	93	0	93
60308	222	0	222	267	0	267	410	0	410	79	0	79
60310	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60312	47 108	0	47 108	10 614	0	10 614	13 709	0	13 709	44 013	0	44 013
60314	0	134	134	0	199	199	0	94	94	0	239	239
60323	10 876	7	10 883	141	0	141	108	0	108	10 909	7	10 916
60401	293 551	0	293 551	363	0	363	5 671	0	5 671	288 243	0	288 243
60404	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60407	6 209	0	6 209	0	0	0	0	0	0	6 209	0	6 209
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60409	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
60701	16 144	0	16 144	96	0	96	412	0	412	15 828	0	15 828
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	520	0	520	32	0	32	33	0	33	519	0	519
61008	798	0	798	423	0	423	400	0	400	821	0	821
61009	1 322	0	1 322	163	0	163	164	0	164	1 321	0	1 321
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	70 393	0	70 393	0	0	0	0	0	0	70 393	0	70 393
61209	0	0	0	5 694	0	5 694	5 694	0	5 694	0	0	0
61210	0	0	0	72 244	98 110	170 354	72 244	98 110	170 354	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	8 204	0	8 204	93	0	93	330	0	330	7 967	0	7 967
70606	1 168 032	0	1 168 032	180 547	0	180 547	11 789	0	11 789	1 336 790	0	1 336 790
70608	518 019	0	518 019	51 044	0	51 044	0	0	0	569 063	0	569 063
70611	22 639	0	22 639	3 809	0	3 809	0	0	0	26 448	0	26 448
Итого по активу (баланс)	10 548 034	736 439	11 284 473	20 523 796	3 366 485	23 890 281	20 530 705	3 353 292	23 883 997	10 541 125	749 632	11 290 757
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	16 409	0	16 409	4 519	0	4 519	1 311	0	1 311	13 201	0	13 201
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
10801	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	2 584	2 406	4 990	158 982	111 946	270 928	159 556	112 568	272 124	3 158	3 028	6 186
31302	235 000	0	235 000	2 317 000	0	2 317 000	2 082 000	0	2 082 000	0	0	0
31303	105 000	0	105 000	825 000	0	825 000	772 000	0	772 000	52 000	0	52 000
32901	700 000	0	700 000	2 979 210	0	2 979 210	2 979 210	0	2 979 210	700 000	0	700 000
40502	2 717	0	2 717	17 904	0	17 904	17 344	0	17 344	2 157	0	2 157
40602	4 022	0	4 022	181 852	0	181 852	180 575	0	180 575	2 745	0	2 745
40701	2 237	0	2 237	48 461	0	48 461	49 835	0	49 835	3 611	0	3 611
40702	436 925	994	437 919	5 031 029	15 989	5 047 018	4 991 435	15 404	5 006 839	397 331	409	397 740
40703	6 060	0	6 060	21 194	0	21 194	21 992	0	21 992	6 858	0	6 858
40802	52 131	0	52 131	377 713	0	377 713	374 266	0	374 266	48 684	0	48 684
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	132 385	1 351	133 736	472 153	8 941	481 094	495 828	9 426	505 254	156 060	1 836	157 896
40820	944	1 368	2 312	1 588	97	1 685	1 587	222	1 809	943	1 493	2 436
40821	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
40905	167	0	167	41 199	0	41 199	41 194	0	41 194	162	0	162
40909	0	0	0	9 585	14 853	24 438	9 585	14 853	24 438	0	0	0
40910	0	0	0	967	2 602	3 569	967	2 602	3 569	0	0	0
40911	330	0	330	183 299	0	183 299	184 862	0	184 862	1 893	0	1 893
40912	0	0	0	21 077	49 329	70 406	21 077	49 329	70 406	0	0	0
40913	0	0	0	12 037	63 995	76 032	12 037	63 995	76 032	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	96 000	0	96 000	82 000	0	82 000	45 700	0	45 700	59 700	0	59 700
42104	31 200	22 319	53 519	30 000	395	30 395	85 000	1 182	86 182	86 200	23 106	109 306
42105	13 500	0	13 500	10 700	0	10 700	1 100	0	1 100	3 900	0	3 900
42106	463 910	0	463 910	6 000	0	6 000	50 000	0	50 000	507 910	0	507 910
42107	727 760	0	727 760	0	0	0	10 000	0	10 000	737 760	0	737 760
42301	20 933	7 454	28 387	76 007	6 099	82 106	83 577	2 942	86 519	28 503	4 297	32 800
42304	147 321	23 879	171 200	99 401	2 351	101 752	12 312	3 135	15 447	60 232	24 663	84 895
42305	60 470	19 136	79 606	7 824	2 796	10 620	10 794	6 164	16 958	63 440	22 504	85 944
42306	3 939 565	122 232	4 061 797	301 035	14 228	315 263	380 329	20 048	400 377	4 018 859	128 052	4 146 911
42307	2 919	519 513	522 432	249	11 858	12 107	97	30 173	30 270	2 767	537 828	540 595
42601	232	7	239	260	0	260	137	0	137	109	7	116
42604	906	34	940	702	0	702	10	2	12	214	36	250
42606	10 154	1 187	11 341	2 055	265	2 320	1 943	277	2 220	10 042	1 199	11 241
44915	3 322	0	3 322	2 415	0	2 415	1 150	0	1 150	2 057	0	2 057
45015	446	0	446	9	0	9	0	0	0	437	0	437
45115	699	0	699	47	0	47	22	0	22	674	0	674
45215	119 534	0	119 534	38 086	0	38 086	23 630	0	23 630	105 078	0	105 078
45415	11 844	0	11 844	225	0	225	2 137	0	2 137	13 756	0	13 756
45515	30 020	0	30 020	2 028	0	2 028	2 084	0	2 084	30 076	0	30 076
45818	67 512	0	67 512	1 946	0	1 946	1 862	0	1 862	67 428	0	67 428
45918	1 705	0	1 705	75	0	75	154	0	154	1 784	0	1 784
47407	0	0	0	944 068	964 706	1 908 774	944 068	964 706	1 908 774	0	0	0
47411	37 903	110	38 013	24 084	3 165	27 249	28 709	3 232	31 941	42 528	177	42 705
47416	163	0	163	15 155	0	15 155	15 602	0	15 602	610	0	610
47422	1 105	173	1 278	3 069 464	3	3 069 467	3 071 322	10	3 071 332	2 963	180	3 143
47425	24 264	0	24 264	32 558	0	32 558	49 710	0	49 710	41 416	0	41 416
47426	1 455	54	1 509	13 157	1	13 158	12 510	40	12 550	808	93	901
50219	601	0	601	33	0	33	37	0	37	605	0	605
50220	82 396	0	82 396	27 191	0	27 191	33 284	0	33 284	88 489	0	88 489
50408	481	0	481	0	0	0	54	0	54	535	0	535
50719	182	0	182	0	0	0	126	0	126	308	0	308
50720	22 233	0	22 233	333	0	333	736	0	736	22 636	0	22 636
51510	7 817	0	7 817	0	0	0	3	0	3	7 820	0	7 820
52306	21 000	0	21 000	15 000	0	15 000	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	770	0	770	333	0	333	81	0	81	518	0	518
60301	203	0	203	9 944	0	9 944	10 114	0	10 114	373	0	373
60305	4 343	0	4 343	18 572	0	18 572	14 229	0	14 229	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 635	0	2 635	288	0	288	232	0	232	2 579	0	2 579
60311	404	0	404	4 780	0	4 780	4 380	0	4 380	4	0	4
60320	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
60322	57	0	57	24	0	24	21	0	21	54	0	54
60324	1 506	0	1 506	51	0	51	141	0	141	1 596	0	1 596
60405	23 033	0	23 033	899	0	899	0	0	0	22 134	0	22 134
60601	72 484	0	72 484	549	0	549	2 021	0	2 021	73 956	0	73 956
60602	1 659	0	1 659	0	0	0	32	0	32	1 691	0	1 691
60603	2 943	0	2 943	0	0	0	67	0	67	3 010	0	3 010
60706	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	1 271 503	0	1 271 503	8	0	8	173 728	0	173 728	1 445 223	0	1 445 223
70603	512 773	0	512 773	0	0	0	52 010	0	52 010	564 783	0	564 783
Итого по пассиву (баланс)	10 562 253	722 220	11 284 473	17 594 346	1 273 619	18 867 965	17 573 939	1 300 310	18 874 249	10 541 846	748 911	11 290 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	84 183	0	84 183	34 455	0	34 455	5 104	0	5 104	113 534	0	113 534
90902	80 120	0	80 120	7 978	0	7 978	15 728	0	15 728	72 370	0	72 370
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 984 139	0	15 984 139	245 690	0	245 690	482 823	0	482 823	15 747 006	0	15 747 006
91418	876	0	876	0	0	0	10	0	10	866	0	866
91501	10 255	0	10 255	923	0	923	0	0	0	11 178	0	11 178
91604	9 860	0	9 860	1 032	0	1 032	979	0	979	9 913	0	9 913
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	7 537 103	0	7 537 103	1 295 933	0	1 295 933	974 417	0	974 417	7 858 619	0	7 858 619
Итого по активу (баланс)	23 712 519	0	23 712 519	1 601 011	0	1 601 011	1 494 063	0	1 494 063	23 819 467	0	23 819 467
Пассив
91211	482	0	482	498	0	498	16	0	16	0	0	0
91311	1 739 412	0	1 739 412	30 234	0	30 234	54 270	0	54 270	1 763 448	0	1 763 448
91312	4 673 811	0	4 673 811	110 338	0	110 338	192 395	0	192 395	4 755 868	0	4 755 868
91315	104 842	0	104 842	11 203	0	11 203	112 423	0	112 423	206 062	0	206 062
91316	83 339	0	83 339	60 200	0	60 200	4 167	0	4 167	27 306	0	27 306
91317	839 915	0	839 915	761 945	0	761 945	934 450	0	934 450	1 012 420	0	1 012 420
91319	93 956	0	93 956	1 787	0	1 787	0	0	0	92 169	0	92 169
91507	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	16 175 416	0	16 175 416	505 499	0	505 499	290 931	0	290 931	15 960 848	0	15 960 848
Итого по пассиву (баланс)	23 712 519	0	23 712 519	1 481 704	0	1 481 704	1 588 652	0	1 588 652	23 819 467	0	23 819 467
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	128 509	128 245	256 754	659 234	49 211	708 445	787 743	177 456	965 199	0	0	0
93301	0	0	0	0	53 864	53 864	0	53 864	53 864	0	0	0
93302	0	0	0	0	53 624	53 624	0	53 624	53 624	0	0	0
93306	0	0	0	0	44 425	44 425	0	44 425	44 425	0	0	0
93307	0	0	0	0	44 576	44 576	0	44 576	44 576	0	0	0
93501	0	0	0	0	23 120	23 120	0	23 120	23 120	0	0	0
93502	0	0	0	0	22 927	22 927	0	22 927	22 927	0	0	0
93506	0	0	0	0	16 376	16 376	0	16 376	16 376	0	0	0
93507	0	0	0	0	16 310	16 310	0	16 310	16 310	0	0	0
93801	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
Итого по активу (баланс)	128 509	128 245	256 754	661 244	324 433	985 677	789 753	452 678	1 242 431	0	0	0
Пассив
96001	128 000	128 245	256 245	177 012	789 660	966 672	49 012	661 415	710 427	0	0	0
96301	0	0	0	0	23 120	23 120	0	23 120	23 120	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 927	22 927	0	22 927	22 927	0	0	0
96306	0	0	0	0	16 376	16 376	0	16 376	16 376	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 310	16 310	0	16 310	16 310	0	0	0
96501	0	0	0	0	53 864	53 864	0	53 864	53 864	0	0	0
96502	0	0	0	0	53 624	53 624	0	53 624	53 624	0	0	0
96506	0	0	0	0	44 425	44 425	0	44 425	44 425	0	0	0
96507	0	0	0	0	44 576	44 576	0	44 576	44 576	0	0	0
96801	509	0	509	3 601	0	3 601	3 092	0	3 092	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	128 509	128 245	256 754	180 613	1 064 882	1 245 495	52 104	936 637	988 741	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	808,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	808,0000
98010	0	0	50 607 421,0000	0	0	21 202 107,0000	0	0	38 210 132,0000	0	0	33 599 396,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	22,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 608 233,0000	0	0	21 202 152,0000	0	0	38 210 170,0000	0	0	33 600 215,0000
Пассив
98050	0	0	50 385 230,0000	0	0	37 909 907,0000	0	0	20 832 890,0000	0	0	33 308 213,0000
98070	0	0	223 003,0000	0	0	430 001,0000	0	0	499 000,0000	0	0	292 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 608 233,0000	0	0	38 339 908,0000	0	0	21 331 890,0000	0	0	33 600 215,0000

Страница была полезной?